公司费用报销明细登记表

,费用报销明细登记表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,累计报销金额,"59,600.00",,,,,已支付金额,"23,300.00",,,,已支付金额,"36,300.00",,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,序号,日期,员工姓名,部门,报销项目,费用摘要,报销金额,是否支付,支付账户,付款日期,备注,,部门,报销项目,,日期,报销金额,,部门,报销金额,,报销项目,报销金额

,,日期查询●●,,,,1,2023/3/13,员工1,销售部,招待费,xxx,"3,000.00",是,xxx,xxx,,,销售部,差旅费,,5/23,0.00,,销售部,"8,200.00",,差旅费,"9,500.00"

,,开始日期,2023/3/15,,,2,2023/3/14,员工2,市场部,咨询费,xxx,"4,000.00",是,xxx,xxx,,,市场部,招待费,,5/24,0.00,,市场部,"15,800.00",,招待费,"9,200.00"

,,截止日期,2023/3/20,,,3,2023/3/15,员工3,市场部,广告费,xxx,"5,000.00",是,xxx,xxx,,,财务部,咨询费,,5/25,0.00,,财务部,"11,000.00",,咨询费,"4,000.00"

,,报销金额,"21,600.00",,,4,2023/3/16,员工4,财务部,租赁费,xxx,"6,000.00",否,xxx,xxx,,,人事部,广告费,,5/26,0.00,,人事部,"3,500.00",,广告费,"11,300.00"

,,已支付额,"12,100.00",,,5,2023/3/17,员工5,人事部,租赁费,xxx,"3,500.00",否,xxx,xxx,,,采购部,租赁费,,5/27,0.00,,采购部,"15,000.00",,租赁费,"9,500.00"

,,,,,,6,2023/3/18,员工6,采购部,水电费,xxx,"2,000.00",是,xxx,xxx,,,售后部,水电费,,5/28,0.00,,售后部,"3,600.00",,水电费,"3,500.00"

,,项目查询●●,,,,7,2023/3/19,员工7,采购部,水电费,xxx,"1,500.00",是,xxx,xxx,,,行政部,办公费,,5/29,0.00,,行政部,"2,500.00",,办公费,"7,800.00"

,,报销项目,招待费,,,8,2023/3/20,员工8,售后部,办公费,xxx,"3,600.00",是,xxx,xxx,,,,人工费,,,,,,,,人工费,"2,500.00"

,,报销金额,"9,200.00",,,9,2023/3/21,员工9,销售部,办公费,xxx,"4,200.00",是,xxx,xxx,,,,其他费,,,,,,,,其他费,"2,300.00"

,,已支付额,"3,000.00",,,10,2023/3/22,员工10,行政部,人工费,xxx,"2,500.00",否,xxx,xxx,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,11,2023/3/23,员工11,市场部,其他费,xxx,"2,300.00",否,xxx,xxx,,,,,,,,,,,,,

,,项目查询●●,,,,12,2023/3/24,员工12,销售部,招待费,xxx,"1,000.00",否,xxx,xxx,,,,,,,,,,,,,

,,报销部门,销售部,,,13,2023/3/25,员工13,市场部,差旅费,xxx,"4,500.00",否,xxx,xxx,,,,,,,,,,,,,

,,报销金额,"8,200.00",,,14,2023/3/26,员工14,财务部,差旅费,xxx,"5,000.00",否,xxx,xxx,,,,,,,,,,,,,

,,已支付额,"7,200.00",,,15,2023/3/27,员工15,采购部,广告费,xxx,"6,300.00",否,xxx,xxx,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,16,2023/3/28,员工16,采购部,招待费,xxx,"5,200.00",否,xxx,xxx,,,,,,,,,,,,,

费用报销流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(2)、审核各