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文档简介

股指期货功能理论与实证研究的开题报告一、研究背景随着市场环境的不断变化和人们市场风险意识的不断提高，期货市场作为重要的金融衍生品市场正在得到越来越多的关注。股指期货，作为期货市场中的一种新品种，具有一定的风险和收益特点，吸引了大量的投资者参与。股指期货是以股票指数为标的资产的期货合约，是在股票市场上获得收益的工具。股指期货市场起源于上世纪90年代初期的美国芝加哥期货交易所，其逐渐走进了国内市场。在中国，自2010年开始，上海期货交易所、中国金融期货交易所开设了沪深300指数期货和中证500指数期货，提供了全球化的资本市场投资机会。在股指期货市场中，交易者可以选择不同的策略，进行多空交易，把握未来市场表现，从而获得收益。然而，在实际交易中，股指期货市场还受到政策、经济环境和市场预期等因素的影响。因此，如何理解这些因素对股指期货市场的影响，为投资者提供对策和决策支持，成为了一个有价值的研究方向。二、研究目的和意义本研究的主要目的是通过理论和实证研究，探讨股指期货市场的风险和收益特点，并分析影响股票指数期货价格的因素，以提供股指期货投资者的决策支持，为期货市场的有效运作做出贡献。具体地，本研究的研究目标包括以下几个方面：1.通过对股指期货市场机制和相关理论的研究，提出有效的交易策略和风险控制方法；2.采用数据统计和建模技术，对股指期货市场的价格和风险进行量化和分析；3.研究影响股票指数期货价格的因素，包括政策、经济环境、市场预期等，为投资者提供决策支持。本研究的意义在于推动期货市场的发展，为投资者提供科学的决策依据。股指期货的发展有助于完善金融市场体系，提高市场的流动性和效率。同时，股指期货也是一种有效的投资手段，为企业和个人提供了资产的增值途径。本研究的结果能够为股指期货行业的监管机构、交易参与者和学术界提供有益的参考和建议。三、拟采取的研究方法本研究拟采用交叉学科研究方法，将经济学、金融学和统计学的知识结合起来进行研究。具体的研究方法包括：1.文献综述方法：通过查阅国内外相关文献，了解股指期货市场的机制和理论，为后续研究提供基础。2.统计方法：采用时间序列分析、回归分析等统计方法，研究股票指数期货价格在政策、经济环境、市场预期等因素下的变化规律。3.建模方法：采用计量经济学和金融工程学的建模方法，对股指期货市场的价格和风险进行量化和分析。四、预期研究结果和成果通过对股指期货市场的理论和实证研究，本研究预期能够得出以下几个方面的结果和成果：1.探讨股指期货市场的风险和收益特点，并提出有效的交易策略和风险控制方法，为投资者提供决策支持。2.量化分析影响股票指数期货价格的因素，并建立价格预测模型，为投资者提供投资决策参考。3.建立股指期货市场的风险管理模型，从市场监管的角度探索股指期货市场的风险管理问题，并提出相应的对策。4.对于思路与结论的公正性、合理性、逻辑性等方面，客观分析其在实践中的可行性，并对相关领域的发展做出一定的推动

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