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文档简介

公司运营收支利润情况分析表,,,,

结算所属时间：,,,,

项目,,栏次,一般项目,

,,,本月数,本年累计数

销售额,一、销售额,01=02+03+04+05,-,-

,其中：开具发票销售额（已收款）,02,,

,开具发票销售额（未收款）,03,,

,开具收据销售额,04,,

,挂靠管理费,05,,

税款计算,二、应交税金,06,,

,其中：实际缴纳所有税费,07,,

,挂靠单位承担税费,08,,

,公司应承担税费,09,,

,公司实际承担税费,10=07-08,-,-

,其他应交税费,11,,

成本费用计算,三、成本费用计算,12=13+14+15+16,-,-

,其中：营业成本,13,,

,经营费用,14,,

,管理费用,15,,

,财务费用,16,,

,四、利润总额,17=01-07-12,-,-

收款计算,五、收到销售货款,18=19+20+21+21,-,-

,其中：银行存款收本期销售额,19,,

,现金收本期销售额,20,,

,银行存款收上期销售额,21,,

,现金收上期销售额,22,,

往来款项计算,六、应收账款,23=24+25-26,-,-

,其中：公司本期已开票未收款,24,,

,公司上期已开票未收款,25,,

,本期收回上期已开票未收款,26,,

,七、预付账款,27=28+29-30,-,-

,其中：本期已付款对方未开票,28,,

,上期已付款对方未开票,29,,

,本期收回上期已付款发票,30,,

,八、其他应收款,31=32+33-34,-,-

,其中：本期支付借款,32,,

,上期支付借款,33,,

,本期收回借款,34,,

,九、应付账款,35=36+37-38,-,-

,其中：本期已收对方发票未付款,36,,

,上期已收对方发票未付款,37,,

,本期支付上期已收对方发票货款,38,,

,十、预收账款,39=40+41-42,-,-

,其中：本期已收对方货款未开票,40,,

,上期已收对方货款未开票,41,,

,本期开具上期已收对方货款发票,42,,

,十一、其他应付款,43=44+45-46,-,-

,其中：本期收到借款,44,,

,上期收到借款,45,,

,本期归还借款,4

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