山东某环保公司建筑垃圾制新型环保砖建设项目可研报告

年处理75万吨建筑垃圾制新型环保砖建设项目可行性研究报告工程咨询有限公司二○一三年五月 11.1项目概况 11.2研究工作概述 61.3研究结论 8 2,1产品市场供需预测 2.2市场竞争力分析 2.3市场风险分析 第三章建设规模与产品方案 3.1建设规模 3.2产品方案 第四章厂址选择 4.1厂址现状 4.2厂址建设条件 第五章技术方案、设备方案和工程方案 5.1技术方案 5.2设备方案 5.3工程方案 第六章主要原辅材料、燃料供应 6.1主要原辅材料供应 6.2燃料、动力供应 6.3主要原辅材料、燃料价格及年需要量 第七章节能措施 7.1编制目的与设计原则 417.2节能法律、法规与设计规范 7.3节能、节水措施 7.4能耗指标分析 7.5能源管理制度及检测手段 第八章环境影响评价 8.1环境保护依据 I8.2场址环境条件 8.3项目建设和生产对环境的影响 8.4环境保护措施方案 8.5环境影响评价 第九章劳动安全、工业卫生与消防 9.1劳动安全、工业卫生 第十章组织机构与人力资源配置 10.2人力资源配置 第十一章项目实施进度 11.1项目建设期 11.2项目进度安排 第十二章项目招标方案 12.1招标依据 12.2招标 第十三章投资估算与资金筹措 13.1投资估算 第十四章财务分析 14,1编制依据及有关说明 14.2销售收入及税金估算 14.3成本费用估算 7414.4财务盈利评价 7514.5不确定性分析 14.6评价结论 第十五章社会影响与风险分析 15.1社会影响效果分析 15.2互适性分析 15.3社会风险及对策分析 第十六章结论与建议 16.1结论 16.2建议 附表附表1-1建(构)筑物工程投资估算表附表1-2主要设备投资估算表附表1-3工程建设其他费用估算表附表2建设投资估算表(概算法)附表3流动资金估算表附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5总成本费用估算表附表5-1外购原材料费估算表附表5-2外购燃料动力费估算表附表5-3固定资产折旧费估算表附表5-4工资及福利费估算表附表6项目投资现金流量表附表7利润与利润分配表附表8财务指标汇总表附表9敏感性分析表附表10商业贷款部分还款计划、借款利息估算表附件1.项目所在地示意图1.1.1项目名称年处理75万吨建筑垃圾制新型环保砖建设项目1.1.2项目承办单位概况单位名称：山东**环保科技有限责任有限公司山东**环保科技有限责任公司成立于2009年，注册资本1000万元。公司专业致力于新型节能环保建材的研发、生产和销售，主要产品有标准环保砖、草坪转、多空地砖、路沿石、水工砌块、骨料等6大系列30余种公司秉承“质量、服务创双优；标准化管理、专业化发展”的宗旨，引进了先进的管理理念和经营措施，先后通过了IS09001质量管理体系和增加农民收入进而达到增加企业收入的角度出发，有利于提高我国的能源再利用，有利于加快资源机构调整。提高再生资源在能源生产和消费中的1.1.3可行性研究报告研究范围11.1.4可行性研究报告编制依据(2)《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》(国办发【2005】33号);(3)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正版);(8)《关于加快聊城“一五二”产业基地建设决定》(聊发【2011】1021.1.5项目提出的理由与过程我国的城镇化日益加快，平房逐渐被高楼大厦所代替，拆建所产生的大量建筑垃圾却只能被填埋或堆放，不仅污染城市环境，也造成了材料浪费。在北京建筑工程学院陈家珑教授看来，目前我国的建筑垃圾资源化再垃圾围村、垃圾堵路……这样的现象在我国部分城市和农村可谓屡见不鲜，而造成这一现象的重要原因之一便是建筑垃圾得不到正确处理。据陈家珑介绍，建筑废物占地面积较大，还破坏周边环境、堵塞道路、污染水源等。他表示，每年我国建筑业消耗自然资源近100亿吨，其中拆除建筑产生的垃圾达8亿吨，加上其他废渣共计15亿吨左右。据了解，欧盟国家建筑废弃物的平均资源化率超过70%,韩国、日本等亚洲国家建筑废弃物的资源化率也已超过90%。而在我国，由于技术装备研发推广缓慢、激励政策措施不配套、产品应用标准缺失等原因，资源我国建筑垃圾的主要处置方式是填埋和堆放，资源化利用率不足1%。提出国家财政将安排专项资金用于支持再生节能建筑材料生产与推广利用，并把产品原料70%以上来源于建筑废物的企业列入资源综合利用企业2010年下半年以来，中央各部门都积极参与建筑垃圾资源化再利用的3和《大宗固体废物综合利用实施方案》中提出，到2015年，全国大中城市建筑废物利用率要提高到30%,通过实施重点工程新增4000万吨年利用能2013年2月《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中鼓励类第“三十八”项“环境保护与资源节约比如，深圳较早出台了建筑垃圾管理地方法规，目前已投产的4条资源化再利用生产线的处理量达50%以上。北京实施的《生活垃圾管理条例》中加入了建筑垃圾处置条款，并将其作为政府的一项重要工作。同时，全国首例《固定式建筑垃圾资源化处理设施建设导则》已经出台，对处理企业为保护耕地，国家出台施行禁止全国各地粘土实心砖的生产政策，现在一些生产加工粘土实心砖的企业逐渐转型，开始生产新型的墙体建材-粉煤灰蒸压砖和灰沙蒸压砖，这些砖的成本生产成本以及蒸压砖的质量都禁止使用或少用实心粘土砖，积极扶持规模大、装备水平高的新型墙体材料生产企业，充分利用当地资源，开发一批低能、低污染、高性能、高强度、多功能、高保温隔热性能的煤矸石烧空心砖和粉煤灰烧结空心砖、粉煤灰加气块、工业砖以及其它利废品制，使这些产品成为新型墙体材料的主导产品。建筑领域的节能减排是我国节能减排及应对气候变化工作中不可或缺的重要一环，建筑排放已占到一般城市排放的40%左右。其中住宅4建筑只有4%,每年新增16~20亿平方米的建筑中，80%都是高耗能建筑。城市化加快城市化加快资重短缺建筑业猛涨环境污染人口膨胀环境污染人口膨胀5建材系列产品”项目。该项目的实施将有利于公司以技术领先为支撑的核心竞争力，加快公司“做大、做强、做优”的发展战略，打造成为鲁西废弃资源综合利用的主力军。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概况山东**环保科技有限责任有限公司委托聊城市吉发工程咨询有限公司对该项目进行可行性研究报告的编制。聊城市吉发工程咨询有限公司接受该项目可行性研究报告的委托后，成立专门的研究工作组，并实地考察了建设地点，了解了企业现状，与公司主要领导和技术人员进行了讨论，收集了项目的基础资料，初步提出了几个重点研究问题。(1)市场分析：研究工作对产品进行市场分析和需求预测，项目完成后能否产生效益，产品销售市场是关键。(2)技术方案分析：对产品方案进行系统论证分析，通过技术和设备比选，确定先进合理的工艺和设备选型方案，初步确定项目的土建工程及公用工程的方案和节能措施。(3)实施条件分析：对项目原材料能源供应、交通条件、环境保护、劳动安全及消防进行可行性分析。(4)环境评价分析：通过项目生产对环境影响综合分析，确定三废处理方案，废水达标排放。通过成本、收益和投资回收情况的分析进行财务及经济评价。1.2.2项目主要建设条件6(1)拟建地点该项目建设地点在聊城经济开发区四新河东3.5公里，聊牛路北、长的辐射能力。(2)建设规模与目标该项目占地200亩，总建筑面积58050.00m²,其中生产车间建筑面积11000.00m',破碎车间建筑面积13000.00m²,仓库建筑面积18000.00m²、碎石拌合站建筑面积800.00m²,配电室建筑面积50.00m²。项目绿地率3.75%,容积率0.82,建筑系数41.04%。购置液压摆式剪板机、半自动立式钻床、折弯机等设备设施共计106台(套)。该项目正常年份将达到年处理75万吨建筑垃圾(3)主要建设条件山东**环保科技有限责任有限公司注册资金1000万元，运营状态良7日均0.15mg/m²;NO:日均0.08mg/m³;TSP:日均0.30mg/m³);地表水满足《地表水环境质量保证》(GB3838-2002)IV类标准；地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)III类标准；声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准[昼间：65dB(A),夜间55dB(A)]。④施工条件该项目位于聊城经济开发区四新河东3.5公里，聊牛路北、长江路南，交通便利，实现了“七通一平”(道路、供电、供水、排水、燃气、供热、通讯等),各项基础设施完善。1.3.1建设规模和产品方案该项目建成后达到年产2.2亿块建筑垃圾制新型环保砖的生产能力。和多孔砌块》(GB13544-2011)等国家、行1.3.3厂址选择该项目厂址位于聊城经济开发区四新河东3.5公里，聊牛路北、长江路南，基础设施完善，地理位置优越，交通运输便利。1.3.4技术方案、设备方案和工程方案(1)工艺流程图该项目工艺流程如图1-1所示。8土进板砖提降板机、窑车养护架托板分离机、翻板机上料系统加水(养护)叉车运输配料输送图1-1生产工艺流程图(2)设备方案该项目关键设备采用先进设备，根据工艺物料等确定设需购置高压成型机、模震成型机、台震成型机、建筑垃圾破碎机等设备设施共计145台套。(3)工程方案包括主要生产工程、辅助生产工程、公用工程和办公生活设施。生产工程主要为生产车间；辅助生产工程包括仓库；公用工程为变配电室；办1.3.5主要原辅材料、燃料及动力供应(1)原辅材料供应该项目的原辅材料采购与供应商建立长期的供应合作关系，签订质保9协议，并要求供方提供质保证明，建立供货商档案，物料运输由供方负责。严格按IS09001质保体系运作，以确保原材料供货质量。(2)供水该项目生活水源为市政自来水，生产用水采用地表水，水量水压可满足该项目用水需求。该地区自来水及地表水、水质各项指标均满足国家《生完全可满足该项目用水水质要求。(3)供电该项目电力引自聊城经济开发区供电网，电源电压为10KV线路架空引来，可供项目用电，电力供应有保障。(4)柴油供应聊城经济开发区内中石油、中石化及个体加油站众多，柴油供应充足，可满足项目需求。1.3.6节能、节水该项目综合能耗的计算参照国内通用的折标系数计算方式。水、电、柴油折标煤依据《综合能耗计算通则》。该项目综合耗能1113.68吨标准煤，从各项能耗占总能耗的比率看，消耗电、柴油所占的比重很大。1.3.7环境保护(1)废气治理：生产过程中会产生碎屑，要求工作人员必须佩戴防尘口(1)废气治理：生产过程中会产生碎屑，要求工作人员必须佩戴防尘口罩；汽车尾气为短时排放，厂区空旷，并且建有绿化设施，不会对周国环境造成影响。境造成影响。(2)废水处理：生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS,进入化粪池处(3)固体废物处理：固体废物主要为一些(3)固体废物处理：固体废物主要为一些包装废弃物及员工的生活垃级。包装废弃物可外卖给废品回收公司回收处理；生活垃圾在厂内收集后送到附近垃圾收集点由环卫部门统一清运。送到附近垃圾收集点由环卫部门统一清运。消音、厂房屏蔽、距离衰减等措施可满足《工业企业厂界环境噪声排放标该项目建设期为12个月，2013年5月开始筹备工作，2013年7月开工建设，2014年4月试运行。1.3.9项目投资及资金筹措(1)项目总投资：该项目总投资30580.00万元。其中：建设投资30046.64万元，铺底流动资金533.36万元。(2)资金筹措：全部为建设单位自有资金。项目资本金占总投资的100%,所占比例符合(国发【1996】35号文)《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》以及(国发【2009】27号文)《国务院关于1.3.10经济效益分析(1)总投资收益率：21.15%(2)投资净利润率：15.86%(3)财务内部收益率：所得税前21.20%所得税后15.41%(4)财务净现值：所得税前13505.53万元(ic=12%)所得税后4806.04万元(ic=12%)(5)投资回收期：所得税前5.18年(含建设期)所得税后6.15年(含建设期)1.3.11主要技术经济指标表1-1序号项目名称单位数量备注1生产规模高强度混凝土砌块2项目投入总资金万元3项目总投资万元建设投资万元万元4投资指标百元收入占用项目投入总资金元/百元百元收入占用建设投资元/百元百元收入占用流动资金元/百元投资强度万元/亩5工作制度年工作日d日工作时h6项目定员人生产人员人技术人员人管理人员人7总建筑面积8项目占地200.00立序号项目名称单位数量备注9建筑指标建筑系数%客积率绿地率主要原辅材料、燃料、动力年用量建筑垃圾万吨水泥万吨砂子万吨水吨电柴油吨综合能耗年总成本(满负荷)万元年销售收入万元年税金及附加万元年利润总额万元投资回收期税前年含建设期税后年含建设期财务内部收益率税前N税后%总投资收益率%项目投资净利润率%蛋亏平衡点W项目建设期月资金筹措企业自有资金第二章市场预测2.1产品市场供需预测聊城市地处济南市和泰安市之间，本项目设地点距聊城市中心仅5期间，累计完成投资200亿元，商品房新开工面积1000万平方米，建设经济适用房5000套、廉租房700套、公共租赁住房4100套。到2015年，2.2市场竞争力分析现代企业竞争已经从个别企业之间的竞争转变至各个核心集团之间的产业链竞争，已由传统的成本与质量的竞争演变为信息、资本、技术、经营模型、成本等等方面综合实力的竞争。在这场竞争中，拥有完整产业链的企业，能够调配更大范围的经济资源，具有明显的竞争优势和抗风险能力。该项目承办单位资源整合能力较强，与其上下游企业已初步形成了具有互补性的产业链，具备显著的产业竞争优势。2.2.2市场采购与销售(1)市场采购体系项目产品使用的原材料来源通过聊城及周边县市区市场采购。原辅材料主要是钢板、焊丝、焊条等，有相对稳定的渠道体系。(2)市场销售体系项目产品目前正处于市场的快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大。项目单位致力于凭借产品性价比优势加大市场开拓，提高市场2.3市场风险分析通过对该项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，市场风险、技术风险和资金风险是该项目的主要潜在风险。山东**环保科技有限公司具有雄厚的技术力量和资金条件，具有地域和资源优势，劳动力价格较低。该项目市场风险发生的可能性不第三章建设规模与产品方案3.1.1确定建设规模宜考虑的因素(1)拟建规模的经济合理性该项目建成后将达到年产处理75万吨建筑垃圾，达到年产2.2亿块建筑垃圾制新型环保砖的生产能力，在此规模下，其技术经济条件可使项目投入产出比、资源和资金的利用、经济效益等达到较好水平，建设(2)资金、自然环境对建设规模的制约规模过大会造成投资大幅度上升，过高的资金投入给企业造成过大3.1.2推荐建设规模方案确定项目建设规模为年产2.2亿块建筑垃圾制新型环保砖的生产能力。3.2产品方案该项目设计生产能力为年产2.2亿块建筑垃圾制新型环保砖。产品符合表3-1中相关质量标准。尺寸允许偏差表3-1单位为毫米优等品一等品合格品差样本极差<差样本极差<差样本极差<外观质量表3-2单位为毫米优等品一等品合格品缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于未贯穿裂纹长度不大于(1)大面上宽度方向及其延伸到条面的长度(2)大面上长度方向或条面上水平方向的长度3不允许不允许不允许不允许45注：凡有下列缺陷之一者，不能称为完整面：(1)缺陷在大面、条面上造成的破坏面尺寸同时大于20MMX30MM。(2)大面、条面上裂纹宽度大于1MM,其长度超过70M(3)压陷、粘底、焦花在大面、条面上的凹陷或凸出超过2MM,区域尺寸同时大于单位为毫米强度级别变异系数△≤0.21变异系数△>0.21强度标准值F>单快最小抗压强度值F密度级别五块密度级别4.1厂址现状该项目厂址位聊城经济开发区四新河东3.5公里，聊牛路北、长江路南，地理位置优越，交通便利，基础设施完备。聊城市地处经济发达的山东省，居鲁西，临河南、河北，位于华东、华北、华中三大行政区交界处。代表中国商业文明的京杭大运河和代表农业文明的黄河在此交汇，贯穿中国南北的京九铁路和连接祖国东西的和带动鲁西经济发展的中心作用，而且也是与山西、河北等内陆省份进行经济、技术、文化交流的重要通道。聊城既可利用东部沿海的先进技国家历史文化名城，位于冀鲁豫三省交界处，是黄河与京杭大运河的交汇点，总面积8715平方公里，聊城市常住人口为578.99万人。聊城经济技术开发区是经山东省人民政府批准设立的省级开发区，位于聊城市区东侧，北依聊济馆高速公路，西邻京九铁路，与聊城建成区一河之隔。1995年10月8日正式启动，辖区面积389.4平方公里，规划区面积60平方公里，下辖东城办事处、蒋官屯办事处、北城办事处、许营镇、顾官屯镇、广平乡、韩集乡等7个乡镇(街道办事处),总人口近30万余人。是聊城市对外开放的窗口，山东省科学发展园区、山东省4.2厂址建设条件4.2.1地貌、地形聊城市为黄河冲积平原，地势平坦，自西南向东北倾斜，平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0m。聊城地质构造属华北地台的一部分，聊考断裂带又将全市分为2个二级构造单元，其西部为辽冀台向斜，东部为地质地层自晚第三纪以来普遍接受了上第三系和第四系的沉积，主要为黄河泛滥冲击物和洪积物，除东阿沿黄河一带不足50米高的10座孤山有古生界奥陶系灰岩出露处，其余均为新生界第四系所覆盖。第四系厚度一般为30～270米。4.2.2水文(1)地表水资源聊城多年平均降水量为566.7毫米，产水总量为48.7亿立方米。其中形成地表径流3.69亿立方米，通过各级河沟泄入徒骇河、马颊河、卫运河或被截留在河渠闸前，入渗补给地下水9.81亿立方米，其余大部分转化为土壤水，为自然蒸发所消耗。过境水资源比较丰富，黄河、金堤河、卫运河诸河道多年平均径流量为366.22亿立方米，其中黄河349.58亿立方米，占沿境河道径流量的95.45%。其它入境水资源很马颊河多年平均径流量0.32亿立方米，仅在汛期入境。(2)地下水资源聊城市内浅层地下水的水文地质条件较好。除淡水广泛分布外，还有微咸水与淡水相间分布，构成水化学垂直分带的咸——淡、淡——成——淡及全淡型结构，淡水分布面积占总面积的93.1%。其中，适宜开发利用的浅层淡水占总面积的81.9%。中层和深层地下水亦有较好的开发利用条件。据聊城市1990年评估，多年平均地下水资源总量为221.98亿立方米，其中浅层地下水为219.74亿立方米，中深和深层地下水为2.24亿立方米，分别占98.9%和1.1%。在浅层地下水资源中，因补给困难，逐年更新综合补给量为13.34亿立方米。(3)水资源可利用量聊城市多年平均水资源可利用总量为22.97亿立方米，其中当地水资源为7.72亿立方米(地表水径流0.26亿立方米，地下水7.46亿立方米),沿境河道水资源可利用量为15.25亿立方米(国家每年分配引黄水量13.65亿立方米，金堤河、卫运河仅1.6亿立方米左右),其它徒骇河、4.2.3地震效应抗震设防烈度为7度，设计基本加速度值为0.15g,场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此场地稳聊城市地处山东省西部，北纬35°47'—37°03′,东经115°16’-116°30′,总面积为8590平方公里，聊城市为黄河冲积平原，地势平坦，自西南向东北倾斜，平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米，属于温带季风气候区，具有显著的季节变化和季风气候特征，属半干旱大陆性气候。大陆地度为62.8-64.8,年干燥度为1.7-1.9。聊城春季干(1)气温聊城市年平均气温为13.1℃,临清市最低，为12.9℃,东阿最高，季节变化明显，冬季气温最低，1月份平均气温月份；夏季气温最高，7月份平均气温为26.7℃,为全年中最热的月份。高温天气，春季3-4月份的月平均增温与秋季10-11月份的月平均降温幅度分别达7.5和8.0℃。(2)降水少，为17.9mm,占全年降水量的3.1%;夏季降水最多，为371.8mm,占全年降水量的64.3%;春、秋两季降水占全年降水量的32.6%。从降水量(3)太阳辐射与日照聊城市光资源充足，年太阳总辐射为120.1-127.1千卡/cm2,有效辐射为58.9-62.3千卡/cm2,在山东省属中高值区。太阳辐射以夏季最多，春季次之，秋季明显减弱，冬季最小。聊城市年平均日照时数为2567小时，全年中，日照以5月份最多为274小时，1月份最少为170小时。(4)湿度与蒸发聊城市年平均相对湿度为67%,其中，7-8月份相对湿度最大，为80-82%,春季3-5月份最小，为58-60%,其余各月为60-80%。聊城市各地相对湿度的差异较小。年平均相对湿度的年际变化范围在65-69%,是4.2.5土地利用情况聊城可利用土地面积1251.16万亩。其中，耕地953.94万亩，占利用地面积的76.2%;园林18.02万亩，占利用地面积的1.4%;林地27.7万亩，占利用地面积的2.1%;居民、工厂、机关用地153.6万亩，占利用地面积的11.9%;交通用地35.43万亩，占利用地面积的2.7%;水域42.44万亩，占利用地面积的4.8%;其余为沙荒和盐碱荒地。4.2.6社会环境及经济发展近年来，聊城市在科学发展的道路上开拓前进、取得了重大成就，经济平稳较快发展，社会全面进步，人民生活进一步改善。2012年上半年，聊城市地方财政支出完成84.88亿元，同比增长21.61%,其中民生支出45.23亿元，占全部支出的53.3%,比去年同期提高8.4个百分点。上半年，聊城市生产总值完成972.9亿元，同比增长12.7%,增幅居全省第二位，比2011年全年前移1位。全市城镇居民人均可支配收入11765元，农民人均现金收入5428.6元，增幅分别居全省第二位和第三位，位次均与2011年全年持平。上半年聊城市经济社会运时间过半、任务过半。规模以上工业增加值增幅居全省第二位，比20年全年前移1位；财政收支方面，上半年全市地方财政收入完成56.98亿元，同比增长21.1%,增幅比全省平均水平高3.6个百分点，居全省首位。截至6月末，全市金融机构本外币各项存款余额1611.19亿元、贷款余额1199.16亿元。20个城建重点项目进展顺利，已完成投资30.1亿份至6月份累计涨幅分别为4%、3.9%、3.8%、3.3%和2.8%,预计全年全开发区距机场118公里，港口400公里，火车站8公里，汽车站4晋冀东出的重要门户，是京九铁路自北向南进入山东的第一站，铁路客公路：六条省级干线公路将聊城与周边大中城市紧密相连，京福高速公路、青银高速公路、济聊馆高速公路、即将建设的德商高速公路在新加坡等航线，全年客运量140万人，货运量2.3万吨。距青岛流亭机4.2.8公共基础设施(1)供电该项目所在地聊城市，拥有多家大型发电厂和热电厂，发电、供热项目所在地周边主要电源有：聊城电厂(装机容量900MW)和聊城中华电厂(装机容量1200MW)。目前聊城供电电网拥有500千伏变电站1座，容量150万千伏安，境内500千伏线路354.9千米；35千伏至220千伏变电站39座，变电容量438万千伏安，输电线路1062千米；10千伏配电容量达到58万千伏安，10千伏及以下线路5100千米，电力供应条件优(2)供水、污水处理聊城供水管网建设完善，覆盖面广，供水稳定、充足。该项目水源座，处理出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》4.2.9厂址评述该项目拟建于聊城经济开发区四新河东3.5公里，聊牛路北、长江路南，项目场地地形平整，排水方便，地层分布比较单一，基础设施完善，供水、供电、排水等工程配套设施齐全，可满足项第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案带托板分离机、翻板机砖提降板机、窑车养炉架上料系统加水叉车运输进板配料图5-1钢管塔附件工艺流程图5.2设备方案施共计145台套。该项目主要工艺设备见表5-1。表5-1序号名称数量总功率1高压成型机台62台43台震成型机台24建筑垃圾破碎机台25台36沥青拌合站套7个8个9磨光机个个个台台套8台1台1台6套1其他辅助设备套165.3工程方案项目组成表工程类别名称规模备注(一)主要生产工程生产车间建筑面积11000m²,单层，钢结构，层高13.5米破碎车间建筑面积13000m²,单层，钢结构，层高13.5米沥青拌合站建筑面积5500m²,单层，钢结构，层高13.5米路基碎石拌合站建筑面积5500m²,单层，钢结构，层高13.5米(二)辅助生产工程成品库建筑面积18000m²,单层，钢结构，层高11米(三)公用工程配电室建筑面积50m²,单层、砖混(四)办公生活设施综合服务楼建筑面积5000m²,3层，砖混5.3.2总图运输5.3.2.1总图布置(1)总平面布置原则路径短捷，方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复、迂回。⑤合理确定建(构)筑物和生产装置、辅助设施的功能间距、防火间距，简化物料传输、给排水、供电、供热管线长度，做到紧凑、合理、组措施，减小生产噪声、粉尘、污水等污染因素对周边环境和未来周边企业(2)总平面布置方案该项目用地200亩。结合厂区地形，充分考虑建构筑物的特点和工艺流程要求，合理布置。将厂区分为办公区、生产区和仓储区三部分。各功能分区明确，规划结构严谨、流畅，物料流向合理，场内和外部运输、装卸、贮存形成完整的、连续的系统.在办公区、生产区和仓储区之间设置厂区主要干道，流线合理，互不宽度9m,道路的转弯半径9m,满足消防和货流运输要求。特别是主入口前为重点绿化区域，布置集中绿化。生产区位于厂区的北侧，主要为生产车间和变配电室。现代化的厂房设计，可以为企业提供宽敞明亮的生产车间。厂房的设计，采用低能耗建材、厂区通风、卫生、耐旱耐潮，节约了土地，为现代化工业发展打下良总之，项目实施后整个厂区功能分区明确，生产工艺流程合理，交通便捷，建构筑物布置紧凑，同时设置了绿化，营造出一个环节优美、空气清新的生产环境，体现现代化工厂的时代风貌。(3)竖向布置厂区竖向设计按照总体规划要求，考虑项目的建筑功能布局，结合场地地貌条件特征设计。场地设计采用平坡式，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，道路纵坡0.3%,横坡2%。绿地坡度为0.5%,广场坡度为0.3%。(4)主要经济技术指标(国土资发【2008】24号)中的规定。由表5-3可知，该项目的各项技术表5-3序号单位指标值1厂区占地而积 2总建筑面积 3计容建筑面积4建构，筑物占地面积一5绿化面积 6道路及室外堆场7投资强度万元/公项8容积率/9建筑系数绿地率%5.3.2.2厂内外运输项目厂区内运输内容主要为原辅材料、产品等。厂区内运输主要采用项目水泥、砂子等厂外运输拟采取销售方负责送至场内或依靠社会运5.3.3.1设计依据5.3.3.2主要建构筑物建(构)筑物工程主要是生产车间、仓库、综合服务楼等共计建筑面积58050.00平方米。生产车间设计采用钢结构，柱下钢筋混凝土独立基础，屋面采用二级双防水屋面，水泥珍珠岩保温和预制混凝土板架空隔热层保温隔热。中空玻璃隔热门窗，为保证采光要求设置通透空间。外墙为环保防水涂料，内要建(构)筑物工程明细表序号建筑面积m²结构形式基础选型备注1生产车间钢构柱下钢筋混凝土独立基础2破碎车间钢构柱下钢筋混凝土独立基础3沥青拌合站钢构柱下钢筋混凝土独立基础4路基碎石捽合站钢构柱下钢筋混凝土独立基础序号结构形式基础选型备注5仓库钢构柱下钢筋混凝土独立基础6综合服务楼框架墙下条形基础7配电室墙下条形基础5.3.4给水、排水工程5.3.4.1给水(1)用水量职工生活用水，按企业职工用水定额30L/人·d计，项目定员117人，则全年用水117×30×300÷1000=1053m²。绿化及道路喷洒用水，用水按2.0L/m²·d计，则全年绿化及道路喷洒用水量为10400m²。未预见水量按以上用水量的10%计算，则未预见水量为1145.30m³。该项目生产用水参考同类企业用水标准，日用水量约为50m³,年生产用水量为15000m³。经计算，该项目全年用水量为27598.30m³。(2)水源该项目生活及绿化用水水源为市政自来水，生产用水为地表水；水量水压可满足该项目用水需求。该地区水质稳定性好，水质各项指标均满足国家《生活饮用水卫生标准》规定的各项指标，完全可满足该项目用水水质要求。厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管厂区内管道均采用埋地敷设，埋设深度为覆土厚度不小于0.70米，管道做防腐处理。本设计生活用水从市政供水系统管线就近接入，为便于计量，5.3.4.2排水(1)排水量该项目排水量以生活、绿化等用水量的80%估算，因而该项目年排水量为9100m³。(2)排水体制该项目采取雨污分流制。废水主要生活污水。生活污水经化粪池处理5.3.5供电工程5.3.5.1设计依据5.3.5.2电源设施及外部条件该项目电力引自聊城经济开发区供电网，双回路电源，电源电压为10KV线路架空引来，可供项目用电，电力供应有保障。5.3.5.3用电量该项目根据生产工艺需要，每天三班制，年工作300天，生产设备装机容量为1477.66kW,车间照明用电负荷按8W/m²、仓库照明按5W/m²估算，办公用电负荷按15W/m²计算。用电量估算见表5-5。表5-5用电单位名称负荷容量备用0计算负荷无功kvar年用电小时数1生产设备2生产车间照明3办公室4小计5取同时系数0.96无功补偿7合计8总计5.3.5.5防雷措施项目厂区内需要对建筑物进行防雷保护，厂区内变配电室为二类防雷建筑物，其他建筑物均属三类防雷建筑物，可在其易受雷击处装设避雷带并做好防雷接地，变配电室接地电阻不应大于4欧姆，其他建筑物接地电阻不应大于10欧姆。设备的金属外壳、构架及穿线钢管等均应可靠接地。防雷与电气设备共用统一的接地极，要求接地电阻不应大于4欧姆。建筑物的每一电源线进线都应做等电位联接，各个总等电位联结端子板应互相连通，每一电源线进线近旁的金属管道，建筑物的金属结构以及5.3.6柴油供应聊城经济开发区中石油、中石化及个体加油站众多，柴油供应能完全5.3.7弱电工程(1)研究范围研究范围为拟建公用工程电信设计，主要包括行政电话系统、火灾报(2)电讯方案(3)火灾自动报警及消防联动系统该工程为二类防火建筑，火灾自动报警系统的保护等级为一级。该系统有集中型火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、(4)安全监控系统安全监控系统的前端设备安装在消防控制室内、建筑物内各出入口、电源线由消防控制室内UPS电源引出，在每层管井内设146H75.3.8采暖与通风(1)设计依据(2)设计基础资料冬季采暖室外计算温度-7℃;冬季通风室外计算温度-5℃;夏季通风室外计算温度3℃;(3)通风该项目生产车间侧墙或屋顶安装轴流风机，通风次数取6次/h,以达第六章主要原辅材料、燃料供应6.1主要原辅材料供应该项目产品使用的原辅材料主要是建筑垃圾、水泥等以聊城及周边县市采购为主，供应充裕，完全能够满足该项目的需求。该项目的原辅材料采购与供应商建立长期的供应合作关系，签订质保协议，并要求供方提供质保证明，建立供货商档案，物料运输由供方负责。严格按IS09001质保体系运作，以确保原材料供货质量。6.2燃料、动力供应6.2.1供水该项目生活及绿化用水水源为市政自来水，生产用水为地表水；水量水压可满足该项目用水需求。该地区水质稳定性好，水质各项指标均满足国家《生活饮用水卫生标准》规定的各项指标，完全可满足该项目用水水质要求。6.2.2供电该项目电力引自聊城经济开发区供电网，电源电压为10KV线路架空引来，可供项目用电，电力供应有保障。厂内设置变配电室一座，内设变压6.2.3柴油供应项目所用柴油由聊城经济开发区加油站供应，能完全满足本项目的需6.3主要原辅材料、燃料价格及年需要量6.3.1主要原辅材料项目产品使用的原辅材料主要是建筑垃圾、水泥等材料。年需要主要原辅材料见表6-1:主要原辅材料年需要量表表6-1序号名称单价单位年用量金额(万元)1建筑垃圾万吨2水泥230.00元/吨万吨2砂子30.00元/吨万吨6.3.2燃料、动力燃料、动力年需要量表序号名称单位年用量单价(万元)1电力2生活及绿化用水吨3元/吨3柴油吨7800元/吨第七章节能措施7.1编制目的与设计原则7.1.1编制目的编制建设项目合理用能方案，是根据国家有关法律、法规、标准及规定的要求，针对工程项目的具体情况，在工程项目中运用节能新工艺、新技术、新设备和新材料，达到节能措施在技术上得可行性和经济上得合理性，避免盲目投资和低水平重复建设，从源头上把住能源节约关。7.1.2设计原则(2)充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。7.2节能法律、法规与设计规范7.2.1节能法律、法规及行政规章[2005]第65号);(5)《重点用能单位节能管理办法》(原国家经贸委令第7号);(7)《中国节能技术政策大纲(2006年)(国家发展改革委员会、科学技术部);的通知》(发改环资[2008]2306号);心);审查工作的通知》(鲁政办发[2007]42号);办法〉实施细则(试行)的通知》;见》(鲁发[2007]24号);细则(试行)》(聊发改规划[2011]56号)。7.2.2节能技术规定7.3节能、节水措施7.3.1节电(1)全厂的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器(如选用S11系列节能型电力变压器),选择合理的无功功率补偿(使全厂功率因数达到0.90以上)和最优的供电方案，力求降低电能损耗；(3)电缆截面选择在综合造价允许的前提7.3.2节水(3)制定严格的制度，减少跑、冒、滴、漏等现象，使用节水器具。(4)常在员工中开展节约用水教育，使员工牢固树立节约用水意识。7.3.3设备工艺节能技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成7.3.5建筑节能(1)屋面：采用倒置式屋面60mm后挤塑型聚苯板，(4)建筑物体形系数小于0.3,窗墙面积比小于0.39。的4级。(6)由于对建筑各部分围护结构均做了节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，耗热量指标得到了控制达到了节能的目7.3.6总图节能措施物料流向布置，缩小原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和半成品的7.4能耗指标分析该项目综合能耗的计算参照国内通用的折标系数计算方式。水、电、表7-1。表7-1序号能源名称折标煤系数计算依据1水GB/T2589-2008综合能耗计算通则2电GB/T2589-2008综合能耗计算通则3柴油GB/T2589-2008综合能耗计算通则4综合能耗GB/T2589-2008综合能耗计算通则7.4.2项目综合能耗(1)项目全年综合能耗折算见表7-2。项目全年综合能耗折算表序号种类单位年耗量折算系数年折算能耗1电万kWh2水吨3柴油吨通过上表可看出，该项目综合耗能1113.69吨标准煤，所消耗电及柴油量所占比例较大。(2)项目能耗指标分析项目能耗指标分析表7-3序号主要指标名称单位主要数据1主要产品高强度混凝土砌块亿块亿块2年消耗能源量(折标煤量)吨标煤/年3万元产值综合能耗7.5能源管理制度及检测手段7.5.1企业能源管理机构现状公司的能源管理机构实行公司和车间科室二级能源管理体系。公司设有节能办公室，该办公室为企业能源管理工作的领导机构，由公司分管副总经理任主任，公司生产处、设备动力处、企管办领导为副主任，其常设机构是生产处，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检测和协调工作。能源管理涉及到公司生产全过程，它是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系，方能搞好这项工作。7.5.2企业能源计量管理能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，能为生产和生活的各个因此其计量范围也较大。7.5.3用水管理制度(1)严格执行上级部门关于节约用水的有关政策、规定。(2)全公司职工积极参与节约用水活动，增强节约用水自觉性。(3)能源管理领导小组对公司自来水管道、水龙头进行定期检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。(1)设备动力处必须努力确保全公司的电力正常供应，并督促与检查各车间及其各部门经济合理用电。(2)生产处应对公司生产合理调度，对一些重大耗电设备，应尽量使其集中生产，并严格控制开动班次，尽量提高负载率，降低其单位电耗。(3)各用电单位应努力开动脑筋，提出节电新建议，并积极配合设备动力处搞好节电工作。8.1环境保护依据8.2场址环境条件(1)大气环境在项目所在地设置6个大气监测点位，S0₂日均浓度值指数范围在CO日均值指数范围在0.088-0.23之间，C0小时均值指数范围在(3)声环境拟建厂址昼间噪声在39.4-46.7B(A)之间，夜间噪声在38.1-44.4dB(A)之间，完全满足《声环境质量标准》中的III类标准，厂址所在地的8.3项目建设和生产对环境的影响8.3.1项目建设对环境的影响其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图8-1。房屋建筑道路修筑▲来■图例：▲粉尘污染源※噪声污染源■固废污染源●废水污染源图8-1施工期施工流程及主要污染源情况简图由图可见，施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工(1)噪声污染源：施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、推土机、卷扬机、吊车、汽车等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在80-(2)大气污染源：在建筑物拆迁、挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾，因此，施工期会产生一8.3.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响(1)废气生产过程中会产生碎屑，要求工作人员必须佩戴防尘口罩；汽车尾气(3)固体废物(4)噪声8.4环境保护措施方案8.4.1项目建设环境治理方案在施工过程中，严格遵守国家和当地环境保护法律法规，采取措施将施工过程中的粉尘、废气、废水、固体废气物、噪声等污染和危害控制在用布封盖，车辆不得超载，以免残土撒落，还应避免产可能设置在远离居民生活区的位置，夜间应停止机械作业，特别是高噪声8.4.2项目生产过程环境治理方案罩；汽车尾气为短时排放，厂区空旷，并且建有绿化设施，不会对周围环(3)固体废物处理：固体废物主要为一些包装废弃物及员工的生活垃圾。装废弃物可外卖给废品回收公司回收处理；生活垃圾在厂内收集后送消音、厂房屏蔽、距离衰减等措施可满足《工业企业厂界环境噪声排放标根据项目拟选用的生产工序中所应用的生产设备可知，设备运行稳定可靠；提高了生产工艺水平，并且能够节约能源，保护环境，是能够提高工业产品质量的理想设备。该项目符合清洁生产的要求，很好地体现了“节能、降耗、减污、增效”的原则。8.5环境影响评价该项目建设过程中需认真落实污染物防治措施，并严格执行“三同时”制度，该项目产生的污染物经环保措施后不会对周围环境造成不利影响，该项目从环境角度是可行的。第九章劳动安全、工业卫生与消防9.1劳动安全、工业卫生9.1.1危害因素和危害程度(1)火灾危险楼梯和消防疏散门，并配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求。(2)机械设备装置项目建设过程中机械的使用以及生产设备的安置均有可能对人造成伤(3)电气线设备和电器线路所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。(4)配送车辆及叉车配送车辆行驶及叉车装配货物时，都有可能造9.1.2安全措施方案该项目在采用先进、实用的工艺及设备的前提下，在平面设计、安全工程、职业卫生等方面，严格按照国家颁布的安全卫生规定，贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，遵循职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”方针，严格遵循国家有关劳(1)防火间、仓库、办公生活区域必须安装防雷设施，并经有资质部门检测合格。(2)电气设备防火、防雷、防静电等置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。(3)设备选择及防护②转动设备安装防护设施或设置安全罩，设备平台和梯子设安全护(4)安全管理措施进行。项目建成投产前必须经过消防、安全等有关部门的验收。②加强企业的安全管理，建立健全各项安全、消防管理网络。③企业主要负责人和安全生产管理人员必须参加当地安监部门组织的安全培训，并经考核取得生产企业负责人和安全生产管理人员安全资格各级人员及各部门安全生产责任制及安全教育、培训制度，安全检查制度管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度，特种设备的备案制度，安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高职工的业务素质和安全防范意识。未经安全生产故应急预案，并告之全体职工，定期进行演练。厂区内应配备紧急报警电9.2.1防火等级根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定，该项目建筑物耐火9.2.2消防实施方案本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施(1)总图布置总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。实施地内各建筑物间距均大于10m,主干道为12m,有较大面积空场可用于消防回车。厂区设室外消防栓6套，消防半径120m,能满足该项目的消防要求。(2)建筑严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢、框架及砖混结构。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了一定(3)电气消防车间内设计工厂保护接地系统，变压器中性点不接地，以减少发生火设计应急照明，以便在突然停电时，车间人员能及时撤离。(4)消防给水从项目所建建筑物的火灾危险性、建筑物耐火等级、建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s,室内所需水量为15L/s。厂区消防管网设有室外消火栓6套，车间内设置室内消防栓4处，并配置消防总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执行《建严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生、发展，确保生产第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构总经理总经理图10-1企业组织结构图10.2人办资源配：10.2.1干作制班运转制、酶班8小销售部营销副总源部务部人表10-1序号人员机构数量构成比例1管理人员2技术及销售人员3工人(1)工人主要来源于技校毕业生或社会招工。(2)技术人员及管理人员来源于大中专毕业生或社会招聘。10.2.4职工工资及福利职工工资参照当地工资水平，年职工福利按工资额的14%提取。第十一章项目实施进度11.1项目建设期该项目建设期为12个月，2013年5月开始筹备工作，2013年7月开工建设，2014年4月试运行。11.2项目进度安排间为1个月。(3)施工期购与安装，时间为8个月。(4)设备安装调试主要完成设备的验收、安装、单机调试，时间为6个月。(5)竣工验收项目进度计划安排表表11-1序号时间阶段2013年2014年5678912341前期准备阶段23开工、主体施工阶段4装饰装修、设备安装、调5项目竣工验收第十二章项目招标方案12.1招标依据(2)《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(2000年4月);职责分工意见的通知》(国办发【2000】34号);(4)《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)。12.1.2基本原则缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据该项目的具(2)公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，(3)公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。(6)接受行政监督原则。遵守有关法律法规或委托经建设行政主管部门指定的具有相应资质的招标代理机构办理。(3)对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。(4)签订承包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标招标方案主要包括：勘察设计招标，施工、监理招标，材料及设备招(1)勘察设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。(2)施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施、绿化、道路等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。(3)材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。12.2.4中标单位要求(1)对中标的工程施工，工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通知标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。(2)该项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。(3)对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。12.2.5评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质要求如下：(1)评标委员会的人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，专家在项目当天从评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最少不少于5人，专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用打分制，以得分(2)评标委员会成员职称要求中级以上，从事本专业至少8年以上，对工程项目有较深入的研究并且职业道德良好，与投标单位没有任何利害关系，评标委员会成员应当可观公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。12.2.6招标方式该项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招标投标资质的代理机构对该项目的主体工程、装修工程、监理、设备等实行公开招标。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，12.2.7评标标准(1)评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；(2)评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定要求编制、签署；(3)评标委员会成员对投标文件进行详细评审，即对经初步评审合格的投标文件，评审委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对技术部分和投资部分做进一步评审并推荐或确定中标单位。12.2.8招标情况现将本工程的招标基本情况列表如下：招标基本情况表表12-1形式招标范围不采用招式招标估算(万元)备注全部部分自行公开勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√√√√设备√√√第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算该项目占地200亩，总建筑面积58050.00m²,购置高压成型机、模震成型机、建筑垃圾破碎机等设备设施共计145台套。该项目利用生产工艺，正常年份达到年产2.2亿块建筑垃圾制新型环保砖的生产能力。13.1.2估算依据该项目建设投资30046.64万元，其中：建筑工程费用7170.25万元，设备购置费用14270.00万元，安装工程费用1427.00万元，工程建设其他费用4447.88万元，基本预备费2731.51万元。(1)建筑工程费用建筑工程投资按同类项目的经济指标和聊城市近期人工、材料价格估建(构)筑物工程投资估算表表13-1序号建筑面积(万元)备注1生产车问0钢结构2破碎车间0钢结构3综合服务楼)4成品库0钢结构5沥青拌合站)钢结构6路基碎石拌合站0钢结构70二附属工程1道路及室外堆场2厂区绿化3其他附属(2)设备购置设备投资估算表单位：万元表13-2单位：万元序号名称规格单位数量单价(万元)合价(万元)1高压成型机台62台43台震成型机台24建筑垃圾破碎机台2序号名称规格单位数量(万元)(万元)5台3)6沥青拌合站套27个8个9磨光机个个个台台物料粉碎系统套8太阳能集热系统台1料场喷雾系统台1铲车台6配电设施套1其他辅助设备套10(3)设备安装工程费设备安装费用按设备及工器具购置费用的10%计算。设备及工器具购置费用×10%=14270.00×10%=1427.00万元(4)工程建设其他费用根据相关规定的计算办法、费率及当地的有①勘察设计费：按工程费用的2.00%计算；⑤土地费用：购买费用按15万元/亩计算.工程建设其他费用估算表表13-3序号项目名称单位计费单价(万元)备注1建设单位管理费万元2勘察设计费万元3图纸审查费万元4工程咨询监理费用万元5联合试运转费万元6生产职工培训费人数1000元/人7办公及生活家具购置费人数1000元/人8断型场体专项基金10元/m²9散装水泥费2元/m²劳保费万元招标管理费万元土地费用万元(5)预备费预备费按照建筑工程费用、设备购置及安装费和工程建设其它费用之和的10%计算。基本预备费=(建筑工程费用+设备购置及安装费+工程建设其它费用)=(7170.25+14270.00+1427.00+4=2731.51万元13.1.4流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款最低周转天数按45天计算。燃料库存最低周转天数原按30天计算。原材料最低周转天数按45天计算。项目现金存量最低周转天数按30天计算。应付账款最低周转天数按20天计算。经估算，达到设计生产能力后，流动资金需用量为1780.96万元，其(1)项目投入总资金该项目投入总资金31827.60万元。其中：建设投资30046.64万元，(2)项目总投资该项目总投资30580.00万元，其中建设投资30046.64万元，铺底流动资金533.96万元。(3)项目投入总资金构成分析该项目投入总资金构成及其所占比例见表13-5。项目投入总资金构成分析表表13-5序号费用名称投资额占建设投资的比例%占项目投入总资金的比例%1建设投资建筑工程费用设备及工器具购置安装工程费工程建设其他费用基本预备费2流动资金 3总投资序号费用名称投资额占建设投资的比例%占项目投入总资金的比例%4项目投入总资金 百元销售收入占用项目投入总资金：191.73元/百元。百元销售收入占用建设投资：181.00元/百元。百元销售收入占用流动资金：10.73元/百元。投资强度：150.23万元/亩。该项目总投资为30580.00万元，全部为企业自有资金。项目资本金占总投资的100%,所占比例符合(国发【1996】35号文)《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》以及(国发【2009】27号文)《国第十四章财务分析14.1编制依据及有关说明(2)项目建设期为12个月，2014年4月完工、投入运营。(3)生产负荷：项目竣工投产后，生产第一年为80%,第二年以后为(4)该项目财务基准收益率设定为12%,项目计算期按11年计算。14.2销售收入及税金估算14.2.1销售收入估算2.2亿块建筑垃圾制新型环保砖，年销售收入销售收入明细表表14-1序号名称单位数量单价(元/块)合价(万元)备注1高强度混凝土砌块亿块2亿块14.2.2税金估算城市维护建设税：税率按7%。教育费附加：税率按3%。地方教育费附加：税率按2%。地方水利建设基金：税率按1%。根据财税[2008]156号文件，掺兑废渣比例不低于30%的特定建材产品免征增值税，掺兑废渣比例不低于30%的水泥(包括水泥熟料)实行即征即退政策，并对销售自产的以建筑废物、煤矸石为原料生产的建筑砂石骨经估算，该项目税金及附加共计937.90万元。(2)电价按照当地电价0.80元/kWh。(3)职工福利费按工资总额的14%估算。(4)维修费用按照固定资产折旧费的50%估算。(5)固定资产折旧：建筑物按40年、设备按12年计提折旧。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为9194.12万元，其中变动成本为5461.25万元，固定成本为3732.87万元，经营成本为7580.23万元。14.4财务盈利评价该项目投产后，正常年份产品销售收入为16600万元，年创利税总额7405.88万元，利润总额6467.98万元，上交所得税1617.00万元，企业净利润4850.99万元。14.4.2经济效益分析(1)总投资收益率=利润总额/总投资×100%(2)投资净利润率=税后利润/总投资×100%(3)财务内部收益率：所得税前21.20%所得税后15.41%(4)财务净现值：所得税前13505.53万元(ic=12%)所得税后4806.01万元(ic=12%)(5)投资回收期：所得税前5.18年(含建设期)所得税后6.15年(含建设期)14.5不确定性分析14.5.1敏感性分析该项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和测算，存在一定的(1)敏感分析根据国内同行业的普遍规律，该项目的主要敏感因素是建设投资，运(2)分析方法项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高10%和降低10%时财务内部收益率、财务净现值和投资回收(3)分析结果该项目作了所得税后