FI-AP-承兑汇票的开具与付款操作手册

功能区域FI版本1.0模组FI标题承兑汇票的开具与付款操作手册制作人张伟修改人页码PAGE1ofNUMPAGES7编制日期2006.8.29修改日期状态1.0PagePAGE1ofNUMPAGES7DATE\@"yyyy/M/d"2007/5/10操作(Operation)开具承兑汇票承兑汇票的到期付款承兑汇票的转让1开具承兑汇票1.1依次打开accounting>financialaccounting>accountspayable>documententry>f-43-invoice-general。进入该界面以后，输入documentdate：凭证日期,type：类型,companycode：公司代码,postingdate：记账日期,period：期间,currency/rate：货币种类/汇率,reference：参考信息,doc.Headertext：凭证上面摘要,pstky：过账关键字,account：供应商科目,sp.g/l：特殊总帐科目，开具承兑汇票应选2。之后回车。1.2在该界面输入amount:金额,text：摘要,dueon：期限,issuedate：开票日期,pstky：过账关键字,account：供应商科目.之后，回车。1.3在该界面，输入amount：金额;paytterms：付款方式；blinedate：基准日期；text：摘要。之后点击或者document下simulate。1.4该界面显示的是上面所作的凭证，点击。2承兑汇票的到期付款2.1依次打开accounting>financialaccounting>accountspayable>documententry>outgoingpayment>f-53-post.2.2在该界面，输入documentdate：凭证日期,type：类型,companycode：公司代码,postingdate：记账日期,period：期间,currency/rate：货币种类/汇率,reference：参考信息,doc.Headertext：凭证上面摘要。在bankdate下，填入account：银行存款会计科目,valuedate：有效日期。在openitemselection下，添入account：供应商会计科目，在otheraccounts前选择对号，如图所示。2.3在该界面，选择付款金额。点击。2.4在该界面，点击document下的simulate.2.5若界面显示没有错误，点击。2.6保存后，界面左下角显示，说明付款完成。3承兑汇票的转让3.1依次打开accounting>financialaccounting>accountspayable>documententry>outgoingpayment>f-53-post.在该界面，输入documentdate：凭证日期,type：类型,companycode：公司代码,postingdate：记账日期,period：期间,currency/rate：货币种类/汇率,reference：参考信息,doc.Headertext：凭证上面摘要。在bankdate下，填入account：银行存款会计科目,valuedate：有效日期。在openitemselection下，添入account：供应商会计科目，在otheraccounts前选择对号，如图所示。3.2点击回车键，会出现如图所示的画面，在accty下选择填入D，cocd：填入2318，specialG/Lind填入N，account选择填入客户会计科目。如图所示，点击。3.3点击和使R