学校桌椅采购公司内部管理制度

学校桌椅采购公司内部管理制度目录TOC\h\z\u第一节总则 1一、公司管理制度大纲 2二、员工守则 3第二节会议管理制度 3一、总经理办公会议制度 3二、企业公司月度例会制度 5三、党政联席会议制度 6第三节公司车辆管理制度 7一、车辆管理制度 7二、车辆管理补充制度 9三、交通费用补贴制度 12第四节各项财务制度 13一、财务管理制度 13二、财务报销管理制度 16三、员工工资发放管理制度 19四、廉政建设管理制度 22第一节总则为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1.企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。2.企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。3.企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。4.企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5.企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6.企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7.企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8.员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1.遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2.维护企业公司声誉，保护企业公司利益。3.服从领导，关心下属，团结互助。4.爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5.不断学习，提高水平，精通业务。6.积极进取，勇于开拓，求实创新。第二节会议管理制度一、总经理办公会议制度（一）参加人员：企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。（二）开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。（三）会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。（四）会议要求：1.凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。2.凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。（五）会议主要内容：会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。（六）会后工作：1.行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。2.总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业公司分管领导。3.无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）4.总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。5.有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通。二、企业公司月度例会制度（一）参加人员：企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。（二）开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。（三）会议主持：企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。（四）会议要求：1.汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。2.分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。3.总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。（五）会后工作：1.无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。2.会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。三、党政联席会议制度（一）参加人员：企业公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。（二）开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。（三）党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。（四）会议内容：1.讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题。2.制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项规章制度。3.制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。4.讨论企业公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。5.讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动。6.讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。7.讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重大问题。（五）会后工作：1.党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档。2.党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。第三节公司车辆管理制度一、车辆管理制度（一）企业公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。（二）车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回企业公司，应立即到行政办公室报到。（三）外单位借车，需经总经理批准后方可安排。（四）车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。企业公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。（五）驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。（六）车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。（七）车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。（八）行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。（九）驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。（十）车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。（十一）行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。（十二）违规与事故处理1.驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则。2.意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理。二、车辆管理补充制度为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度：（一）日常管理1.本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。2.驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3.所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4.驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。5.驾驶员禁止在车内吸烟。6.驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。（二）安全管理1.驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2.驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。3.发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。（三）维修、维护管理1.企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养。2.车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。3.因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。（四）油料管理1.实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。2.除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。（五）车辆违规处理规定1.凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2.驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3.所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。4.凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。5.酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。6.驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7.驾驶员无故不出车，给予解聘处理。8.所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。9.工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。10.非工作时间企业公司领导用车：（1）超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。（2）无特殊情况应做到随叫随到，保障企业公司用车。（3）车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11.每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。12.本制度与原制度不一致，依此为准。13、本制度自20XX年X月X日起执行，由行政办公室负责解释。三、交通费用补贴制度为完善企业公司福利制度，保障企业公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定：（一）本福利补贴分为3个档次：XX元/月、XX元/月、XX元/月1.第一档次规定具体如下：本企业公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达企业公司地点为方式的。2.第二档次规定具体如下：本企业公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达企业公司地点为方式的。3.第三档次规定具体如下：本企业公司员工在正常工作日内以私家车抵达企业公司地点为方式的。（二）补充规定：1.试用期内的企业公司员工不享受本福利待遇。2.企业公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。3.本规定最终解释权归企业公司行政办公室所有。第四节各项财务制度一、财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度。（一）财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。（二）企业公司设财务部，财务总监协助总经理对企业公司财务进行管理。（三）出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。（四）财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。（五）财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。（六）财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。（七）企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：1.作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；2.收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；3.办理企业公司相关金融业务。（八）发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。（九）各类票据管理：1.承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账；2.企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；3.企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；4.收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。（十）企业公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行。（十一）本制度解释权归财务部。二、财务报销管理制度（一）总则1.为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2.本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3.本制度适用企业公司全体员工。（二）日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。（三）费用报销的一般规定1.报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。2.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3.按规定的审批程序报批。4.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5.费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。（四）工薪福利支付流程1.工资支付流程：（1）每月1日由人力资源部将本月经企业公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工年度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月10日由财务部支付上月工资；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。2.社会保险支付流程：（1）社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。（2）其他福利费支出由企业公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。（五）专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1.填写购置申请：按企业公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。2.报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3.结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。（六）其他专项支出报销流程1.费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2.费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3.财务报销流程（1）审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。（2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。（3）付款流程：①由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；②按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；③财务部根据审批后的报销单金额付款；④若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。（七）附则1.本制度解释权归企业公司财务部。2.本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。三、员工工资发放管理制度（一）总则1.按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度。2.本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。（二）工资结构1.员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2.工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。3.固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。4.绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。5.部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6.员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。（三）工资系列1.企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。2.管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理。3.职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。4.生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。5.营销工资系列适用于销售部销售人员（各