CNPC-ERP-工程建设- 需求分析及差异应对方案报告-VF

工程建设ERP项目组2008年11月中国石油工程建设公司

ERP系统项目需求分析及差异应对方案报告1提纲一、项目背景二、调研阶段工作回顾三、需求理解及差异分析四、下一阶段工作思路2集团ERP项目的整体计划销售与市场试点：9个月人力资源试点11个月销售与市场推广16个月炼油与化工试点9个月炼油与化工推广18个月人力资源推广20个月模板优化+第一批推广9个月模板优化+第一批推广12个月天然气与管道试点9个月勘探与生产试点12个月勘探与生产推广18个月模板优化+第一批推广-12个月项目执行与管理天然气与管道推广9个月总部工程技术服务试点8个月工程建设分公司（包括科研事业单位）25个月物资装备推广5个月物资装备试点10个月海外业务推广7个月海外业务试点

8个月油田服务推广36个月油田服务试点

12个月（年）200620072008200920102011Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q40125346789103工程建设板块整体实施计划200832112111098765432112111020092010121110987654一期推广2模板设计4二期推广3模板阶段模板设计，优化和推广阶段贯穿工程建设板块项目的始终试点中国纺织工业设计院第一批推广中国寰球工程公司中国石油天然气管道局（试点）试点1第二批推广CPE4123模板优化模板推广中国石油工程建设公司中国石油天然气管道局44工程建设实施背景

中国石油工程建设公司（CPECC）隶属于中国石油天然气集团公司，是集团公司专门从事石油工程建设咨询、设计、施工和工程总承包的专业公司，现已发展成为集团公司在国际油气业务和炼油工程建设领域最具有代表性的公司。2008年公司与第一建设公司合并重组，更名为中国石油工程建设公司。工建公司在信息化建设，特别是信息化基础设施建设方面也取得了一些成绩，对公司企业管理水平的提高和业务发展起到了良好的推动作用。在专业应用系统的建设、使用和推广等方面，同先进企业相比，尤其是与国际上一些知名工程建设或工程总承包企业相比，还存在比较明显的差距。ERP系统引用当今世界上最先进的企业管理模式和理念，构建旨在对企业的多种资源进行计划和实现人流、物流、资金流、信息流统一的管理操作平台。针对这种趋势工建板块于10月21日召开建设ERP系统启动大会，并将工程公司（总部、华东设计分公司、第一建设分公司）和中纺院确定为试点单位。5通过ERP实施希望能够规范工程建设的流程，实现各部门的信息共享装备管理部采购部市场部财务部项目管理部ERP集成管理信息系统ERP使得企业基本管理和业务信息的集成化，包括跨公司、跨部门数据的充分共享，企业只需要建立一套统一供应商、客户、物料等数据，实现最大限度的数据共享。ERP的成功实施将帮助工程公司打造核心竞争力，发挥数字化、网络化、智能化的优势，实现快捷、准确的业务处理，从而全面提高公司生产经营管理效率和决策水平，增强国内外市场反应能力和综合能力。6提纲一、项目背景二、调研阶段工作回顾三、需求理解及差异分析四、下一阶段工作思路7工建总部各部门访谈情况2008-10-28日期2008-10-302008-11-42008-10-29访谈部门访谈人员人数相关文档采购部工程建设公司：李志广张健

凯捷：支丹妮唐晓梅高岩孙旭内部：杨海生王玥玥81市场部项目管理部资产装备管理部工程建设公司：张杰唐燕青凯捷：支丹妮高岩孙旭内部：杨海生王玥玥

工程建设公司：罗军李明陈勇华任志忠凯捷：支丹妮孙旭孙爽英

内部：王文胜杨少华工程建设公司：任志忠白福臣赵国强刘鹏凯捷：支丹妮高岩孙旭内部：杨海生章靖

7991412008-11-6财务部工程建设公司：古波任志忠刘桂华李红杨铁石王洪英凯捷：支丹妮孙旭孙爽英赵子雷高岩内部：王文胜王峥1318华东设计院各部门访谈情况华东设计院和工建领导：陈忠江朱广杰任志忠凯捷：支丹妮李鹏赵子雷高岩孙旭内部：王文胜杨少华王玥玥王峥日期访谈部门访谈人员人数文档数日期访谈部门访谈人员人数文档数资产管理处华东设计院和工建领导：王主任朱广杰任志忠凯捷：支丹妮李鹏高岩孙旭赵子雷内部：杨海生王文胜王玥玥杨少华王峥131市场推进处项目管理部项目财务部华东设计院和工建领导：陈永明李瑞龙任志忠朱广杰凯捷：支丹妮高岩孙旭赵子雷内部：王文胜王玥玥

杨少华王峥华东设计院：薛处长凯捷：李鹏赵子雷121231112008-11-11财务管理部华东设计院和工建领导：李斌战永超高迪任志忠朱广杰凯捷：支丹妮孙旭赵子雷高岩内部：杨海生王文胜王玥玥杨少华王峥141总经理办公室华东设计院和工建领导：任志忠朱广杰等凯捷：支丹妮孙旭赵子雷高岩内部：杨海生王文胜王玥玥杨少华王峥1319一建各部门访谈情况2008-11-13日期访谈部门访谈人员人数文档数采购部一建和工建领导：史春林牟德柱侯保军林树凯穆俊善李衡曾祥德任志忠凯捷：唐晓梅高岩内部：王玥玥杨少华121市场管理部项目管理部设备管理部一建：赵晓军唐祥吴光韩振凯捷：唐晓梅高岩内部：王玥玥

章靖吴珊一建和工建领导：聂增民孙欣任志忠凯捷：支丹妮孙爽英孙旭赵子雷内部：杨海生

王文胜杨少华王峥一建：陈坚斌刑宪礼李秀丽姚断红凯捷：支丹妮赵子雷孙爽英内部：杨海生章靖吴珊91110114财务管理部工程建设公司：鲍耐聪李敏凯捷：孙旭孙爽英内部：杨海生

王文胜王峥7110提纲一、项目背景二、调研阶段工作回顾三、需求理解及差异分析四、下一阶段工作思路11现状分析将从以下几个方面来进行财务工程/项目采购/库存经营/销售信息管控数据系统建设基础设施业务流程决定未来系统中的组织架构未来ERP实施的流程基础未来ERP系统与其他系统的关系未来ERP系统实施的数据准备基础未来ERP实施的先决条件，网络改造必须早于ERP实施12业务管控模式是ERP实施的基础管控数据系统建设基础设施业务流程决定未来系统中的组织架构未来ERP实施的流程基础未来ERP系统与其他系统的关系数据准备，哪些是要统一的网络改造必须早于ERP实施基于管控模式对未来ERP实施的影响业务架构分析组织架构分析管理架构分析下一阶段将结合管控现状进行如下设计明确本次ERP实施的组织和业务边界明确本次实施工程建设公司的组织结构13工程公司的组织架构此次ERP项目实施范围副总经理副总经理总经理主营业务部门综合管理部门业务支持部门后勤保障部门监督管理部门第一建设分公司华东设计院苏丹分公司巴基斯坦分公司各分公司阿尔及利亚分公司阿联酋分公司哈萨克斯坦分公司叙利亚分公司乍得分公司土库曼斯坦分公司公司总部技术服务公司制造分公司乌兹别克斯坦分公司14在管控方面各单位差异较大专业处室一专业处室二项目经理部项目二项目一日常管理部门专业处室一专业处室二日常管理部门项目一项目二设计管理专业处室一专业处室二项目经理部项目二项目一日常管理部门工程建设公司华东设计院一建分公司工程建设公司在项目管控方面采用的是强矩阵式管理，每个项目都有独立的项目部。华东设计院的项目管理在今年重组后更名为设计管理。主要是从生产任务角度来划分，不是完全的矩阵式管理。一建分公司在项目的管理上与工程建设公司总部类似，主要分项目进行管理，为强矩阵管控模式。15业务流程的梳理着眼于业务流程统一规范性和未来系统可能的实现方式管控数据系统建设基础设施业务流程决定未来系统中的组织架构未来ERP实施的流程基础未来ERP系统与其他系统的关系未来ERP系统实施的数据准备基础网络改造必须早于ERP实施业务流程对ERP的需求定义和分析对工程公司业务流程进行梳理分析流程统一性和规范性明确集团统一管理业务的基本流程业务流程分析在以上基础上，下一阶段结合业务流程详细设计ERP系统功能应用按不同流程制定ERP系统应用模板业务流程ERP功能应用设计业务流程应用系统客户化开发设计16工程建设公司是以各类设计，总包，施工项目为主的大型工程公司工程设计(E)工程采购(P)工程施工(C)工程总包(EPC)工程建设公司√√华东设计院√√一建分公司√√17财务管理流程-日常核算日常核算项目核算集团公司统一模板，比较统一日常核算包括：员工报销工资发放供应商付款企业所得税核算外汇收支管理员工备用金管理……财务管理日常核算18财务管理流程-项目核算流程项目核算财务管理项目核算项目收入确认项目成本确认及分摊项目初始计划制定项目成本计划项目结算项目核算整体流程基本一致华东设计院设计类项目暂时未纳入单项目核算体系工程公司及第一建设公司主要按照建造合同来确认收入华东设计院设计项目按实际发票计入收入勘察设计采购施工管理与成本计划维度一致19支付质保金设备使用过程跟踪根据合同要求支付进度款设备管理-施工设备的采购设备出场前及到货验收签订采购合同起草合同并进行合同评审组织招标采购对供应商进行询价采购部项目人员公司设备管理部公司主管领导采购部设备管理部采购部设备管理部经营管理部公司主管领导审批分公司及公司协调平衡项目需求项目需求报告询价单报价单产品购销合同报价评审及采购合同申请表财务部设备使用跟踪单新的采购合同设备使用部门财务部主流程相关表单岗位采购部设备管理部验收单施工设备采购流程基本一致主要施工设备采购及使用以一建分公司为主华东设计院和工程公司总部不涉及施工设备20设备管理-施工设备使用设备各类信息统计设备调拨设备台帐建立设备检修设备维修设备租赁施工设备使用涉及到的主要流程：设备保养流程（大型设备）设备大修流程（大型设备）设备维修流程（普通设备）设备调拨流程设备使用情况统计各类关于设备的统计信息要满足三方的要求：集团公司工程建设分公司工程建设公司功能位置数据维护流程设备主数据维护流程施工设备使用流程基本一致目前一建设备统计信息需求明确需要进一步明确工程公司，工建分公司及集团相应要求21开箱验收单采购管理-项目主要设备及大宗材料采办验收付款流程确认付款相关领导审批开出付款通知单采购部采购部相关人员审核付款通知单验收单发票现场施工人员与相关专业人员项目管理部主管领导财务部主流程相关表单岗位采购部门招标组设计部门招标组、相关领导采购合同采购部相关人员监造月计划监造报告采购部收取产品验收单和客户发票根据合同验收货物是否合格物资监造签订合同招标评审制定并审批招标策略项目主要设备及大宗材料一般由工程公司集中采购部分采购由项目部负责，基本流程一致采购设备材料清单22确认付款开出付款通知单采购管理-项目辅助材料采办验收付款流程收取产品验收单和客户发票根据合同验收货物是否合格采购部主流程相关表单岗位开箱验收单采购部采购部付款通知单验收单发票现场施工人员与相关专业人员财务部主流程相关表单岗位采购部门、相关领导采购合同采购部签订合同向供应商发出采购需求单编制、审批采购需求单采购需求单项目主要设备及大宗材料一般由工程公司集中采购部分采购由项目部负责，基本流程一致23采购管理-办公用品及其他采办验收付款流程开箱验收单收取产品验收单、发票和领用单根据合同验收货物是否合格确认付款采购部验收单发票采购人员与相关专业人员财务部主流程相关表单岗位领用单办公用品采购由各分公司办公室等机构负责采购基本流程一致24库存管理-出入库管理填写物资入库验收单核对送货单、订货单和采购合同的一致性，验收、采购人员根据物资入库验收单登记仓储记录入库验收单库房管理岗库房管理岗主流程相关表单岗位送货单订货单采购合同填写物品出库单提出领物申请办理出库月末汇总出库单将出库单和月汇总表交财务库房管理岗、相关部门领物岗物品出库单相关部门岗库房管理岗库房管理岗汇总出库单库房管理岗汇总出库单出库单目前工程公司及华东设计院现场库存由施工分包单位负责管理一建公司进行现场库存管理25库存管理-库存盘点对存货进行盘点，制作存货盘点表并签字确认统计现有存活结存数量库房管理岗、财务人员根据物资入库验收单登记仓储记录存活盘点表库房管理岗库房管理岗主流程相关表单岗位对盘点结果进行处理上报主管领导库房管理岗库房管理岗对盘点结果处理作出审批将盘点结果与财务存货记录进行核对查找原因、重新盘点库房管理岗目前工程公司及华东设计院现场库存由施工分包单位负责管理一建公司进行现场库存管理26设计开车项目管理主流程项目结束客户验收确认采购管理现场施工客户批准人员调配项目计划编制项目合同项目收入确认项目成本确认及分摊项目主数据维护项目成本计划项目结算项目管理流程与项目核算流程密切相关项目核算流程27项目管理的内容运用WBS进行管理成本在分公司层面对第一到三层WBS进行统一WBS设置对于成本和范围主要使用WBS进行管理对于项目时间进度主要使用P3等专业软件进行管理WBS管理成本范围时间进度P3

一级WBS

四级WBS

三级WBS

五级WBS

二级WBS

六级WBS分公司层面进行统一按照项目需求设置项目编号28信息系统的建设现状决定EPR系统与其他系统的分工管控数据系统建设基础设施业务流程决定未来系统中的组织架构未来ERP实施的流程基础未来ERP系统与其他系统的关系未来ERP系统实施的数据准备基础网络改造必须早于ERP实施系统关系各单位现有应用系统主要功能现有应用系统的使用情况现有系统应用情况在以上基础上，下一阶段结合现有系统建设详细设计ERP系统接口设计与现有系统的接口设计系统接口技术定义29目前工程建设公司已有系统工程建设公司下属单位财务管理采购管理资产管理项目管理市场管理FMIS其他供应商管理软件物料管理软件AMIS设备管理软件P3Project概预算投资估算其他工建公司总部√√√

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√√√华东设计院√

√(Excel)

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第一建设分公司√

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30未来ERP与FMIS的融合方案设计集团公司已有明确的融合方案设计，目前已在开发阶段，预期明年1月开始试点实施融合方案将保证数据输入一次完成，通过技术手段同步ERP与FMIS系统31未来ERP系统与设备管理类软件的关系未来ERP系统设备管理模块界面：根据对总部及两家分公司访谈调研的情况，第一建设分公司有专门的设备管理软件，但其统计功能比较简单，未来的ERP系统的设备管理模块能完全覆盖其现有功能。第一建设分公司设备管理系统界面：32数据是ERP实施的基础管控数据系统建设基础设施业务流程决定未来系统中的组织架构未来ERP实施的流程基础未来ERP系统与其他系统的关系未来ERP系统实施的数据准备基础网络改造必须早于ERP实施数据需求集团和分公司需要统一的数据工程公司需要统一的数据数据需求分析在以上基础上，下一阶段结合数据需求详细设计ERP系统功能应用数据维护流程各类数据编码规则33基础设施是ERP实施的先决条件管控数据系