财务管理中心职责范围样本

组织机构及岗位设立以财务管理中心为单位，以财务中心经理为行政负责人，直接接受总经理领导、监督，并对财务管理中心负全面责任。财务管理中心下设结算中心，会计核算、总部审计、行业会计管理五个重要专业分组机构。如下图所示：(略)部门职责（一）、负责管理集团各项经费和编制各项费用预算，按照核定各项财务预算，管理各项预算内经费使用。（二）、依照《会计法》，按照会计制度对的及时进行会计核算，如实精确反映公司经济活动状况，为公司提供会计信息，按期编制财务报表，规范管理睬计档案。（三）、依照财务会计法律、规章、制度、监督各项开支，挖掘公司增收节支潜力。管好用好资金。指引、监督、审计公司财务工作和各实物保管人财产账目管理。（四）编制公司财务筹划，定期进行财务分析，编制财务分析报告，提出改进经营管理意见。（五）负责公司资金筹措与调控，管理收银系统业务及各岗位财务制度执行状况。（六）建立健全财务筹划，完善财务审批手续，按照统一管理分级核算原则，加强财务管理和审计工作管理。七)审查公司会计核算工作，按照财经制度和财务纪律规定，调查经济事项合法性和合理性，提高公司资金使用效能。(八)提高财务计算机使用水平和效能，进行系统财务电算化管理工作。(九)协同各经营公司组织商品盘点，进行库存商品构造分析调节。配合后勤部做好固定资产管理，负责固定资产购买、折旧、报废等会计核算工作。(十)提高财务工作人员业务素质，加强工作管理、配合人力资源部培训工作。(十一)配合上级部门各项检查工作。(十二)办理总经理交办其她财务工作。财务管理中心经理岗位规则第一某些职位阐明书职位名称：财务管理中心经理二、工作概述1、财务管理中心经理是由集团总经理提名董事会聘请，受总经理领导、监督，在经营活动中重要负责财务管理中心寻常工作人。2、财务管理中心经理按照集团赋予财务管理职能，在岗位职责范畴内，严格执行集团统一工作筹划和工作规定，组织集团财务工作人员圆满完毕各项工作任务指标。3、组织所属人员依照《会计法》，按照会计制度，对集团经营活动进行全面核算，为集团经营活动当参谋。三、工作项目：组织财务管理中心经理助理、部门主管、会计，完毕所管辖工作。2、组织所属人员对集团经营工作进行全面核算，按期编制财务报表，依法上报工作，并定期对财务工作进行分析。3、定期参加编制财务筹划，并组织监督实行。4、结合财经纪律大检查，对重点单位进行审计，对经营公司经理离任进行经济责任审计。5、为集团提供各种会计信息，保管财务档案。6、组织寻常行政管理工作。7、参加公司涉及财务收支经济合同签定。8、组织财务中心寻常事务会。9、履行考核体系，组织对本部员工综合考核。10、完毕集团领导交办其她工作。四、所需知识与技能：1、具备本科以上学历，助理睬计师以上职称，系统地接受过商业会计方面学习。从事商业会计五年以上工作经验。2、具备较强组织管理能力。3、熟悉集团管理系统流程和规章制度，具备组织规范能力。第二某些职责范畴细则一、工作责任：1、依照《会计法》，按照公司财务通则、会计准则及关于会计制度，如实精确地反映公司经济活动状况是财务管理中心经理首要职责。负责组织财务管理中心工作人员贯彻执行国家财务会计法律、规章制度。3、负责筹措资金，与资金调控，管好用好资金，提高公司资金使用效果。4、负责管理集团各项经费和编制各项经费预算，按照核定各项财务预算，分派和管理各项经费。5、负责审查会计核算资料对的性、真实性，按照财经制度和财务纪律规定审计经济事项合法性和合理性。二、工作权力：1、享有“工作责任”规定相应指挥、管理权。2、享有工作职权范畴内行政指挥和控制权。3、对表扬和解决下属员工，享有向上级职能部门管理建议权。4、对本部人事和业务工作，享有管理权。5、对本集团经营状况有检查、审计权和合理建议权。6、对本集团资金运用有调配权，对费用支出有复核权。三、工作规定：1、严格按照授权范畴和赋予岗位，认真完毕财务部门各项工作任务。2、严格依照《会计法》及财务通则、会计准则，对集团经营状况进行精确核算。3、准时组织人员编制精确财务报表，为集团经营提供可靠信息。4、定期编写财务筹划，严格控制费用开支，保证国有资产保值增值。5、掌握集团管理流程和计算机流程，对的使用财务软件。6、认真保管好会计档案。7、定期对集团经营状况、财务工作、实物保管员财产帐目，进行严格审计，做到坚持原则，秉公办事。8、定期组织所属人员学习培训，对业务技术进行研讨。9、组织会计人员及配合其她部室做好职工培训工作。第三某些管理工作程序一、一日工作程序：1、工作准备：安排当天工作。2、检查下属工作，现场解决问题。3、解决寻常业务管理。4、听取报告，总结工作，解决问题。二、管理工作原则：(一)着装礼仪原则：1、财务管理中心经理上班规定统一着装，按照集团仪表仪容管理原则，佩带整洁。2、上班必要仪容整洁，庄严大方，具备管理人员风范。(二)工作原则：1、遵守集团各项管理规则，无违纪现象。2、对各部室下达管理任务，分解贯彻，限时完毕。3、组织本部站各岗位负责人开展工作，工作有筹划、有贯彻、有检查、有记录。4、按照会计法、财务通则、会计准则以及会计关于制度规定，对的及时进行会计核算。5、按照集团规定每年准时编制财务筹划和做出工作总结，准时上交。6、组织本部员工搞好安全工作，设立各组消防安全员，带领员工防火、防盗、防破坏，组织每月安全自查一次，并建立详细安全档案。７、发现违章用火、用电、乱拉乱改线路状况，按照安全管理制度，处决坚决。８、对本部固定资产，安排专人负责，减少丢失、损坏。９、每月10日前，及时精确编制财务报表和写出财务分析，上报各级领导。1０、准时完毕每天工作，无拖拉现象。1１、熟悉计算机操作系统，在授权范畴内纯熟使用。1２、完善各种帐务，按照规定保管会计档案，保证历史资料完毕。1３、每月召开管理人员工作会，分析存在问题，总结经验，做好记录。1４、定期检查各部门核算工作，对下属人员进行考核。1５、定期审计会计核算对的性，并组织抽查各业务部门盘点状况，配合上级部门检查进行。1６、履行考核体系，每月按照考核工作规定，在规定日期派人报送考核表。1７、组织人员参予审核各经营公司进货筹划，定货合同和后勤管理部门各项开支。1８、组织本部工作人员准时参加集团培训、学习以各项重大活动，认真做好记录。1９、参予建立、完善本部各项规章制度，实现管理规范化。2０、在保障集团资金正常运转基本上，做好财政预算，节约资金，为管理好每项资金使用提供建议。财务管理中心经理助理岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：财务管理中心经理助理二、工作概述：1、财务中心经理助理是由财务中心经理选拨定岗，受财务中心经理领导、监督，在寻常经营活动中重要负责协助财务中心经理管理寻常管理工作人。2、财务中心经理助理按财务中心经理赋予财务管理职能，在岗位职责范畴内，严格执行财务中心统一工作筹划和工作规定，组织财务中心工作人员圆满完毕各项工作任务指标。3、组织所属人员依照《会计法》按照会计制度，对集团经营活动进行全面核算，为财务中心经理当好参谋。三、工作项目1、组织财务中心各主管、会计完毕财务中心所管辖工作。2、组织所属人员对集团经营工作进行全面核算，按期编制财务报表，依法进行上报工作，并定期对财务进行分析。3、定期参加编制财务筹划，并组织监督实行。4、结合财经纪律大检查，对重点单位进行审计，对经营公司经理离任进行经济责任审计。

5、为集团提供各种会计信息，保管财务档案。6、组织寻常行政管理工作。7、参加公司涉及财务收支经济合同签定。8、组织财务中心寻常事务行会。9、履行考核体系，组织对本部员工综合考核。10、完毕集团领导交办其她工作。四、所需知识与技能1、具备大专以上学历，助理睬计师以上职称，系统地接受过商业会计方面学习。从事商业会计五年以上工作经验。2、具备较强组织管理能力。3、熟悉集团管理系统流程和规章制度，具备组织规范能力。第二某些职责范畴一、工作责任：1、依照《会计法》，按照公司财务通则、会计准则及关于会计制度，配合财务中心经理搞好各项工作是财务管理中心经理首要职责。2、负责组织财务管理中心工作人员贯彻执行国家财务会计法律、规章制度。3、负责筹措资金，与资金调控，管好用好资金，提高公司资金使用效果。4、负责管理集团各项经费和编制各项经费预算，按照核定各项财务预算，分派和管理各项经费。负责审查会计核算资料对的性、真实性，按照财经制度和财务纪律规定审计经不刘事项合法性和合理性二、工作权力1、享有“工作责任”规定相应指挥、管理权。2、享有工作职权范畴内行政指挥和控制权。3、对表扬和解决下属员工，享有向财务经理管理建议权。4、对本部人事和业务工作，享有管理权。5、对本集团经营状况有检查、审计权和合理建议权。6、对本集团资金运用有调配权，对费用支出有复核权。三、工作规定1、严格按照授权范畴和赋予岗位，认真完毕财务部门各项工作任务。2、严格依照《会计法》及财务通则、会计准则，对集团经营状况进行精确核算。3、准时组织人员精确编制财务报表，为集团经营提供可靠信息。4、定期编写财务筹划，严格控制费用开支，保证国有资产保值增值。5、掌握集团管理流程和计算机流程，对的使用财务软件。6、认真保管好会计档案。7、定期对集团经营状况、财务工作、实物保管员财产帐目，进行严格审计，做到坚持原则，秉公办事。8、定期组织所属人员学习培训，对业务技术进行研讨。9、组织会计人员及配合其她部室做好职工培训工作。第三某些管理工作程序一、一日工作程序：1、工作准备：安排当天工作。2、检查下属工作，现场解决问题。3、解决寻常业务管理。4、听取报告，总结工作，解决问题。二、管理工作原则：(一)着装礼仪原则：1、财务管理中心经理上班规定统一着装，按照集团仪表仪容管理原则，佩带整洁。2、上班必要仪容整洁，庄严大方，具备管理人员风范。(二)工作原则：1、遵守集团各项管理规则制度，无违纪现象。2、对经理下达管理任务，分解贯彻，限时完毕。3、组织本部全体会计人员开展工作，工作有筹划、有贯彻、有检查、有记录。4、按照会计法、财务通则、会计准则以及会计关于制度规定，对的及时进行会计核算。5、按照集团规定每年准时编制财务筹划和做出工作总结，准时上交。6、组织本部员工搞好安全工作，设立各组消防安全员，带领员工防火、防盗、防破坏，组织每月安全自查一次，并建立详细安全档案。7、发现违章用火、用电、乱拉乱改线路状况，按照安全管理制度，处决坚决。8、对本部固定资产，安排专人负责，减少丢失、损坏。9、每月10日前，及时精确编制财务报表和写出财务分析，上报各级领导。10、准时完毕每天工作，无拖拉现象。11、熟悉计算机操作系统，在授权范畴内纯熟使用。12、完善各种帐务，按照规定保管会计档案，保证历史资料完毕。13、每月召开管理人员工作会，分析存在问题，总结经验，做好记录。14、定期检查各部门核算工作，对下属人员进行考核。15、定期审计会计核算对的性，并组织抽查各业务部门盘点状况，配合上级部门检查进行。16、履行考核体系，每月按照考核工作规定，在规定日期派人报送考核表。17、组织人员参予审核各经营公司进货筹划，定货合同和后勤管理部门各项开支。18、组织本部工作人员准时参加集团培训、学习以各项重大活动，认真做好记录。19、参予建立、完善本部各项规章制度，实现管理规范化.2０、在保障集团资金正常运转基本上，做好财政预算，节约资金，为管理好每项资金使用提供建议。财务中心结算主管岗位规则第一部职位阐明书一、职位名称：财务中心结算主管二、工作概述1、结算中心结算主管是由集团人力资源部安排定岗，受财务中心经理领导监督，全面负责集团对行各种款项结算工作，负责资金筹措，调控，管好用活资金。2、结算中心主管依照集团规定，负责同供货商、联营厂商及各经营分公司联系与协调，获得她们配合。3、在岗位职责范畴内，严格执行财务管理中心工作筹划和工作规定，圆满完毕工作任务。三、工作项目1、依照集团年度各项指标规定，提出结算筹划方案。2、与各项经营公司密切配合，编制资金收支筹划。3、依照结算筹划抓好经营资金收支管理工作。4、组织结算中心会计核算，拟定结算中心工作所需各类帐单、凭证等。5、随时收集整顿结算过程中好办法，并提出需改进方案。6、掌握各项应付、未付款状况，及时提出关于付款建议，按财务管理中心规定合理分派使用资金。7、督促搞好安全保卫工作，防止钞票与票据失窃等事故发生。8、协调结算中心与金融机构、各经营分公司，其她科室及财务中心其她部门关系。四、所需知识与技能：1、具备大专以上学历，或具备初级会计职和我。2、具备从事财务会计实际工作经验，熟悉本部门各岗位业务工作，能纯熟精确完毕本职工作及配合其她工作。3、掌握计算机管理基本技能，掌握计算机基本知识，并应具备操作技能。第二某些职责范畴细则一、工作责任1、对结算中心各岗位工作随时检查监督，对业务上、技术上进行指引。2、负责筹措资金、与资金调控、管好用活资金，提高资金使用效果。3、随时理解集团存贷款以及各经营分公司存贷款状况，合理调配资金。4、对结算中心形成会计核算资料对的性、合理性进行审核。二、工作权力1、对结算中心工作中负有“工作责任”限定相应指挥权、管理权。2、有权合理控制资金进出。3、对本中心下属有工作分派权，规定提供状况权力。4、对集团管理工作享有建议权。三、工作规定：1、结算主管必要随时掌握资金周转，留存状况，随时向财务中心经理提供真实、精确、无误数据。2、监督每一笔货款付出，手续与否齐全。3、在职业工作中要做到认真、诚实、廉洁，不得为谋私利而弄虚作假。4、顾全大局，管家理财，规定全体结算中心工作人员在业务工作中从大局着眼，通盘考虑公司发展，自觉维护公司整体和长远利益。5、有遵纪守法品德、坚持财务制度，维护财务纪律。6、在工作中实事求是，如实反映经济活动，不能弄虚作假。7、忠诚于自己所从事职业，这是财务职业道德思想基本和前提。8、熟悉并掌握公司“会计准则”“会计制度”及国家关于方针政策法规。第三某些管理工程程序一、一日工作程序：1、上班一方面检查上班人数、考勤，安排当天工作。2、理解本日资金状况、贷款、承兑到期状况、本日需付款状况。3、理解本日商场销售收现状况。4、审核记帐凭证及生成帐簿、报表。二、重要工作项目执行程序1，全面理解集团资金状况2、管理结算中心寻常管理事务。三、工作程序重点：1、结算程序要严谨，审核要认真。2、管理要有力度，对违背规定现象及时纠正解决。四、工作原则(一)１．上班规定统一着装，按照集团仪容仪表管理原则，佩带整洁。2、结算中心主管必要仪容整洁、庄严大方，具备管理人员风范。(二)工作原则：1、遵守集团制定各规章制度，无违纪现象。2、对财务中心经理下达工作任务分解贯彻，准时完毕。3、准时参加本财务中心、集团组织集体活动以及学习培训，认真做好记录。4、遵守财务中心管理工作程序，无违纪现象。5、结算筹划编制精确、及时、切实可行。6、资金收支筹划编制切实可行，符合各经营分公司管理、工作需要。7、配合各经营分公司对资金收支筹划实行进行监督、指引。8、按实际需要拟定结算中心工作中所需要帐单、凭证、节约使用。9、做好结算中心财产安全工作，监督管理票据人员保管好票据，防火、防盗，浮现问题及时和后勤部保卫处联系。1０、领导全体结算中心工作人员依照各经营分公司，供应商、联营厂商结帐需求，提供尽善尽美服务。1１、每日发现问题及时向财务中心经理报告，及时解决。财务结算中心结算员岗一、职位名称：财务结算中心结算员二、工作概述：1.财务结算中心结算员是由集团人力资源部安排定岗，受结算中心主管领导、监督、负责和供应商对帐、核算电脑所生成结算单以及代收联营，代销厂家人员工资，促销费和按结算金额一定比例收取打折费用工作人员。2.结算中心结算员依照集团规定，负责同供货商、联营厂商及经营分公司联系与协调，获得她们配合。3.在岗位职责范畴内，严格执行财务结算中心工作筹划和工作规定，圆满完毕工作任务。三、工作项目：1.配合结算主管编制筹划方案、资金收支筹划，对的施行。2.审核理贷区操作员录入数据对的性。3.随时收集结算过程中好办法，并提出改进方案。4.掌握经销、代销、联营厂商结算时间，及时和供应商对帐。5.掌握各项应付、未付时状况，及时提出关于付款建议，按结算主管规定合理分派使用资金。6.核算结算单及关于扣除项目。7.和结算中心其她人员协调关系，工作上互相配合。8.在其她人员工作忙时积极提出协助。四、所需知识和技能1.具备中专以上学历，或者具备初级会计职称。2.具备从事财务会计实际工作经验，熟悉部门各岗位业务工作，能纯熟精确地完毕本职工作及配合其她工作。3.掌握计算机管理基本技能，掌握计算机基本知识，并应具备操作技能。第二某些职责范畴细则一、工作责任1.负责审核经代销、联营厂商结算单、扣除项目。2.和供应商、联营厂商对帐。3.负责结算单与往来明细帐余额校对，发现问题查明因素、及时解决。二、工作权力1.对结算中心工作中具备“工作责任”限定相应指挥权、管理权。2.有权拒付不符合结算程序、票据不规范、金额数量不对的经营分公司、供货商、联营厂商货款，退回或让其补办关于手续。3.对集团结算中心工作有建议权。三、工作规定1.结算中心结算员必要随时掌握资金周转、留存状况，随时向结算主管提供真实、精确、无误应结数据和已结数据。2.审核结算单后与供货商、联营厂商对谁帐，按实付数告知开出增值税票，按筹划付出货款。3.对任何一项需要付款业务都必要按规定、程序批准后方可实行。4.在职业工作中做到认真，诚实、廉洁、不得为谋私利而弄虚作假。5.有遵纪守法品德、坚持财务制度，维护财务纪律。6.在工作中实事求是、如实地反映经济活动，不能弄虚作假。7.忠诚于自己所从事职业，这是财会职业道德思想基本和前提。8.熟悉并掌握公司“会计准则”、“会计制度”及国家关于方针政策、法规。第三某些管理工作程序一、一日工作程序1.上班一方面打开计算机，查看本日应付款项及实付款项，审核结算单各项内容，查阅对帐状况。2.告知供货商及联营厂商开出增值税票。3.每日工作结束前，总结本日工作状况，并作记录以备查。4.发现问题及时向领导报告。二、重要工作项目执行程序：1.全面审核商品进、销、调存后生成结算清单。2.及时对帐并告知开出增值税票。3.不漏掉任何扣减项目。三、工作程序重点1.结算程序要严谨、审核要认真。2.严格执行服务制度，做到单据清、帐清、手续清。3.发现结算过程不对的及时告知结算心其她人员停止付款。四、工作原则(一)着装原则：1.上班规定统一着装，按照集团仪容仪表管理原则，佩带整洁。2.仪容整洁、庄严大方。(二)工作原则：1.遵守集团制定各种规章制度，无违纪现象。2.对主管下达工作任务分解贯彻，准时完毕。3.准时参加财务中心、集团组织集体活动以及学习培训、认真做好记录。4.遵守结算中心管理工作程序、无违纪现象。5.参加制定结算筹划及资金收支筹划编制精确，及时切实可行，符合各部门管理、工作需要。6.结算员依照各经营分公司、供货商、联营厂商结帐需求，提供尽善尽善服务。7.上班前搞好结算中心卫生。8.每日发现问题及时向领导报告，及时解决。财务结算中心发票收集及审核员岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：财务结算中心发票收集及审核员二、工作概述：1.财务结算中心发票收集及审核员是由集团人力资源部安排定岗，受结算中心主管领导、监督。负责收集发票、审核单据并传递给下一流程。2.依照集团规定，负责同供货商、联营厂商及各门店经营部联系与协调，获得她们配合。3.在岗位职责范畴内，严格执行财务结算中心工作筹划和工作规定，圆满完毕工作任务。三、工作项目1.依照结算中心结算员传递来结算单、扣除项目单，审核后告知供货商、联营厂商、门店、经营部开出增值税发票。2.审核结算单内容、审核增值税发票各项内容。3.随时收集结算过程中好办法，并提出改进方案。4.掌握、发票应到和实到状况，将结算中心关于规定及时告知供货商、联营厂商、各经营分公司。5.和结算中心其她人员协调关系，工作上互相配合。6.月底填制集团进项税抵扣表交发票管理人。7.其她人员工作忙时积极提出协助。四、所需知识和技能1.具备中专以上学历，或者具备初级会计职称。2.具备从事财务会计实际工作经验，熟悉本部门业务工作，能纯熟精确地完毕本职工作及配合其她工作。3.掌握计算机管理基本技能，掌握计算机基本知识，并应具备操作技能。4.熟悉税法及各种税务征收管理办法，掌握各种税目计税根据及适应税率，对的计算应纳税额。第二某些职责范畴细则一、工作责任1.负责审核计算机内自动生成结算单，打折、变价、让利，人员工资收职及促销费等补充阐明单。2.审核增值税发票真假性、对的性、应付和实付状况。3.发现问题及时查明因素，及时告知对方关于人员。二、工作权力1.对结算中心工作中具备“工作责任”限定相应指挥权，管理权。2.有权拒收不符合结算程序、票据不规范，金额不精确增值税发票，退回或让其补办关于手续。3.对集团结算中心工作享有建议权。三、工作规定1.结算中心发票收集及审核员必要随时检查增值税发票到位状况，并和结算单实付数核对。2.将审核过结算单、发票等传递给下一程序工作人员。3.在职业工作中要做到认真、诚实、廉洁、不得为谋私利而弄虚作假。4.顾全大局，管家理财，规定在业务工作中以大局着想，通盘考虑公司发展，自觉维护公司整体和长远利益。5.有遵纪守法品德、坚持财务制度、维护财务纪律。6.在工作中实事求是，如实地反映经济活动，不能弄虚作假。7.忠诚于自己所从事职业，这是财会职业道德思想基本和前提。8.熟悉并掌握公司“会计准则”、“会计制度”及国家关于方针政策、法规。第三某些管理工作程序一、一日工作程序1.上班打开计算机，查看集团应付帐款状况、按结算主管结算筹划和资金收支筹划办理结算。2.审核结算内容。3.告知业务单位开出增值税发票。4.审核增值税发票。5.传递到结算下一流程支票管理及印员。6.每日工作结束前，总结本日工作状况，并作记录以备查。7.发现问题及时向领导报告。二、重要工作项目执行程序1.审核结算单及补充单2.发票收集、保管。3.审核增值税专用发票各栏目。三、工作程序重点1.结算程序要严谨、审核要认真。2.严格执行财务制度，做到单据清、帐清、手续清。3.管理要有力度，对违背规定现象及时纠正解决。四、工作原则：(一)着装原则：1.上班规定统一着装，按照集团仪容、仪表管理原则、佩带整洁。2.仪容整洁、庄严大方。(二)工作原则：1.遵守集团制定各种规章制度，无违纪现象。2.对主管下达工作任务分解贯彻，准时完毕。3.准时参加财务中心，集团组织集体活动以及学习培训，认真做好记录。4.遵守结算中心管理工作程序，无违纪现象。5.严格配合主管制定结算筹划和资金收支筹划办理业务。6.依照供货商、联营厂商、经管分公司结帐需求，提供尽善尽美服务。7.保管好自己手中资料，浮现问题告知后勤部。8.搞好结算中心卫生。9.每日发现问题及时向领导报告、及时解决。财务结算中心支票管理及打印岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：财务结算中心支票管理及打印员二、工作概述1.财务结算中心支票管理及打印员是由集团人力资源部安排定岗，受结算中心主管领导、监督。负责保管金公司空白票据，涉及支票，电汇、汇票委托书等付款空白凭证工作人员。2.审核发票及结算单据，依照集团规定，负责同供应商、联营厂商，及各经营公司联系与协调，获得她们配合。3.在岗位职责范畴内，严格执行财务结算中心工作筹划和工作规定，圆满完毕工作任务。三、工作项目1.填写空白购买票据单交银行联系员详细办理。2.保管好空白付款凭证。3.审核结算单据及发票。连同银行单据一起交核算库存员制证。4.打印空白付款凭证传递到印章管理员。5.搞好安全保卫工作，防止票据失窃等事故发生。6.和结算中心其她人员协调关系，工作上互相配合。四、所需知识与技能1.具备中专以上学历，或具备初级会计职称。2.具备从事财务会计实际工作经验，熟悉本部门业务工作，能纯熟精确地完毕本职工作及配合其她工作。3.掌握计算机管理基本技能，掌握计算机基本知识，并应具备操作技能。4.对税务知识有一定理解。第二某些职责范畴细则一、工作责任1.审核来自各经营分公司、各供应商、联营厂商各种结算发票、清单、打折、变价、让利、人员工资收取促销费等补充证明单。2.负责保管所有空白结算凭证，依照凭据付款。3.负责打印空白付款凭证，凭证符合银行所规定。4.发现工作中问题及时查明解决。二、工作权力：1.对结算中心工作中具备“工作责任”限定相应指挥权、管理权。2.有权拒付不符合结算程序、票据不规范、数量金额不对的经营公司、厂家供货商货款，退回上一环节结算人员补办关于手续。3.对集团结算中心工作享有建议权。三、工作规定1.结算中心支票管理及打印员必要随时掌握资金周转、留存状况、不得开出空头支票。2.审核每一笔付款原始业务单据方能开出支票等。3.对任何一项需要付款业务都必要按规定、程序批准后方可实行。4.在职业工作中要做到认真、诚实、廉洁，不得为谋私利而弄虚作假。5.有遵纪守法品德、坚持财务制度、维护财务纪律。6.忠诚于自己所从事职业，这是财会职业道德思想基本和前提。7.熟悉并掌握公司“会计准则”、“会计制度”、“银行结算办法”、“票据法”及国家有

关方针、政策、法规。第三某些管理工作程序一、一日工作程序1.上班先准备好支票、结算单、打开计算机、打印机，做好一切准备工作。2.对结算中心发票收集及审核员所传递一切付款资料审核后依照付款方式选取采用支票、电汇，还是汇票，输入后用打印机打出，传递到印章管理员。3.工作结束前，计算本日付出总金额，并上报结算主管，并清点好剩余空白票据、发票、等付款资料锁进保险柜。4.发现问题及时上报结算主管。二、重要工作项目执行程序1.审核付款资料2.保管空白银行凭证。3.打印银行付款凭证。4.传递印章管理员。三、工作程序重点1.审核要认真2.打印付款凭证要一一核对对方帐号、开户行、全称等。3.严格执行银行结算办法。4.对违背规定现象及时纠正解决。四、工作原则(一)着装原则1.上班规定统一着装，按照集团仪容仪表管理原则、佩带整洁。2.仪容整洁、庄严大方。(二)工作原则1.遵守集团制定各规章制度，无违纪现象。2.对主管下达工作任务分解贯彻、准时完毕。3.准时参加财务中心、集团组织集体活动及学习培训，认真做好记录。4.遵守结算中心管理工作程序、无违纪现象。5.及时精确打印出银行结算凭证。6.做好结算中心财产安全工作，各种票据保管完好，谨防重失，浮现问题及时与后勤部保卫处及银行联系解决。7.搞好结算中心卫生。8.每日发现问题及时向主管报告，及时解决。财务结算中心印章管理员岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：结算中心印章管理员二、工作概述：1、结算中心印章管理员是由集团人力资源部安排，受结算主管领导、监督、负责管理集团财务专用章和法人代表章、财务经理章(财务中心行政章由经理掌管)在付款和其她经济活动中负责盖章工作人员。2、印鉴管理员依照集团规定，保管好印章，跟供应商、联营厂商、银行及各经营公司协调，获得她们配合。3、在岗位职责范畴内，严格执行财务结算中心工作筹划与工作规定，圆满完毕工作任务

三、工作项目1、依照集团各项指标规定，熟悉结算主管所做结算筹划方案和资金收支筹划。2、对结算中心支票管理及打印员所传递付款资料、付款银行凭证进行审核，确认对的后盖章、计算密码，交银行联系员办理。3、对其她经济内容盖章须获得主管批准后方可盖章。4、随时收集整顿结算过程中好办法，并提出需改进方案。5、掌握各项应付、未款状况，及时提出关于付款建议，按结算主管规定合理分派使用资金6、搞好安全保卫工作，保管好付款资料、各项印章，其她任何人不可动用。7、和结算中心其她人员协调关系，工作上互相配合。四、所需知识与技能1、具备中专以上学历，或具备初级会计职称。2、具备从事财务会计实际工作经验，熟悉结算中心各岗位业务工作，能纯熟精确完毕本职工作及配合其她工作。3、掌握计算机管理基本技能，掌握计算机基本知识，并应具备操作技能。第二某些职责范畴细则一、工作责任1、审核各种银行凭证各项目，金额和结算单中实付数、发票金额与否保持一致。2、负责管理好印章，保管好未付出银行凭证及附有发票、结算单、清单、打折、变价、让利，人员工资收取促销费等补充阐明单。3、发现问题及时查找因素，及时解决。二、工作权力：1、对结算中心工作中应有“工作责任”限定相应指挥权、管理权。2、有权拒盖不符合结算程序、票据不规范、金额数量不对的经营公司、供货商、联营厂商货款、退回或让其补办有手续。3、对资金外流及结算中心管理工作有建议权。三、工作规定：1、结算中心印章管理人员必要随时掌握资金周转，余额状况，随时向主管提供真实、精确、无误未付数和已付数。2、对任何一项盖章业务都必要按规定程序批准后方可实行。3、在职业工作中，要做到认真、诚实、廉洁，不得为谋私利而弄虚作假。4、有遵纪守法品德、坚持财务制度，维护财务纪律。5、忠诚于自己所从事职业，这是财会职业道德思想基本和前提。6、熟悉并掌握公司“会计准则”“会计制度”“银行结算办法”“票据法”及国家关于

方针政策、法规。第三某些管理工程程序一、一日工作程序：1、上班一方面从保险柜中拿出印章、密码器，打开计算机，做好准备工作。2、收到结算中心结算前一程序支票管理及打印员传递银行付款凭证、发票等作审核。3、盖印章、算密码，然后交银行联系员。4、发现问题及时向主管报告。5、每日工作结束前，计算出本日付出总金额，未付金额，印章进保险柜。二、重要工作项目执行程序1、审核时注意银行凭证上付款数与否和结算单实付款数保持一致，增值税发票价税数与否不大于或等于应付数(预付款除外)。如不对，则退回上一程序。2、盖章后除支票可交由客户自行办理外，其她银行凭证原则上规定集团联系员办理，特殊状况经主管批准后，可让客户自己办理，但回单一定要送回。三、工作程序重点：1、结算程序要严谨、审核要认真。2、工作细致、付款一次付出，减少银行退回。四、工作原则(一)着装原则1、上班规定统一着装，按照集团仪容仪表管理原则，佩带整洁。2、仪容整洁、庄严大方。(二)工作原则：1、遵守集团制定各规章制度，无违纪现象。2、对主管下达工作任务分解贯彻，准时完毕。3、准时参加本财务中心、集团组织集体活动以及学习培训，认真做好记录。4、遵守财务中心管理工作程序，无违纪现象。5、熟悉结算主管所制定结算筹划，及资金收支筹划，并贯彻执行。6、做好结算中心安全工作，印章和银行凭证严格进保险柜存储，谨防盗用或丢失，浮现问题须立即跟后勤保卫处联系解决，防止公司受损失。7、依照各经营分公司、供应商、联营厂商结帐需求，提供尽善尽美服务。8、搞好结算中心卫生。9、每日发现问题及时向领导报告，及时解决，

财务结算中心银行联系员岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：结算中心银行联系员二、工作概述：1、结算中心联系员是由集团人力资源部安排定岗，受结算主管领导、监督，负责去银行办理结算业务及结算，办理资金在银行间调拨工作人员。2、资金流出最后一道程序，负责跟银行联系与协调，获得她们配合。3、在岗位职责范畴内。严格执行结算中心工作筹划和工作规定，圆满完毕工作任务。三、工作项目1、跑基本开户行付款上、下午各一趟。将付款银行单和相应结算单，发票等资料相应配好，以及到入帐告知和其她银行单据交核算中心库存管理员制证。2、熟悉结算主管所做结算方案和资金收支筹划。3、到各开户银行办理资金调拨工作。4、随时收集银行发布告知，并报告结算主管。5、掌握各项应付，未付款状况，及时提出关于付款建议，按结算主管规定合理分派使用资金。6、搞好安全保卫工作，防止单据遗失。7、和结算中心其她工作人员协调关系，工作上互相配合。四、所需知识与技能1、具备中专以上学历，或具备初级会计职称。2、具备从事财务会计工作经验，熟悉结算中心各岗位业务工作，能纯熟精确完毕本职工作及配合其她工作。3、掌握计算机管理基本知识，具备操作技能。第二某些职责范畴细则一、工作责任1、审核从印章管理员手中传递过来单据与否完整，银行凭证与否合乎结算规定。2、到银行购买银行空白凭证，并保管完好交支票管理及打印员。3、及时拿回银行对帐单收入帐告知，获得业务上联系，争取门店销售款到即发货给顾客。4、发现问题及时查明因素，上报主管解决。二、工作权力1、对结算中心负有“工作责任”限定相应指挥权、管理权。2、对不符合结算程序，票据不规范，金额数量不对的经营公司、联管厂商、供货商货款，退回结算上一环节让其补办关于手续。3、对资金外流和结算中心管理享有建议权。三、工作规定：1、规定银行联系员必要随时掌握资金周转、留存状况，承兑及集团货款到期状况，已付、未付款状况，随时向主管报告真实、精确、无误数据。2、无论刮风下雪，规定随时到银行办理紧急业务。3、对任何一项需要付款业务都必要按规定程序批准后方可实行。4、在职业工作中做到认真、诚实、廉洁，不得为谋私利而弄虚作假。5、有遵纪守法品德，坚持财务制度，维护财务纪律。6、在工作中实事求是，如实反映经济活动，不能弄虚作假。7、忠诚于自己所从事职业，这是财会职业道德思想基本和前提。8、熟悉并掌握“会计准则”“会计制度”“银行结算办法”及国家关于方针政策、法规。

第三某些管理工作程序一、一日工作程序1、上班查看审核以结算上一程序传递付款资料及收集公司所收进帐支票、汇票等，到银行办理业务。2、查询银行余额3、寻常状况下，每日上、下午各去一趟基本开户行，特殊状况除外。4、从银行回集团，将所付款银行单据和其相应发票等配好交核算中心库存员作会计解决。5、将汇票交业务人员。6、集团所收入帐通单告知业务上，并传递到核算中心库存管理员作解决。7、工作结束后计算本日付出金额，并上报主管。8、发现问题及时向主管报告。二、重要工作项目执行程序：1、每个星期一到星期五到银行办理业务，其她时间整顿资料。2、配合结算主管保证经营资金正常运转。三、工作程序重点：1、结算程序要严谨，审核要认真。2、严格执行结算制度，做到单据清、帐清手续清。四、工作原则：(一)着装原则：1、上班规定统一着装，按照集团仪容仪表管理原则，佩带整洁。2、仪容整洁，庄严大方。(二)工作原则：1、遵守集团制定各项规章制度，无违纪现象。2、对主管下达工作任务分解贯彻，准时完毕。3、准时参加时务中心，集团组织集体活动以及学习培训，认真做好记录。4、遵守结算中心管理工作程序，无违纪现象。5、参加编制结算筹划和资金收支筹划，并按筹划执行。6、配合各经营公司对资金收支筹划完毕进行监督、指引。7、注意银行单据及空白银行凭证保管好，谨防途中丢失，浮现问题及时与银行联系解决。8、对集团经营分公司、供应商、联营厂商结帐需求，提供尽善尽美服务。9、搞好结算中心卫生。10、每日工作结束，将资金收付状况上报主管。11、每日发现问题及时间结算主管报告，及时解决。财务结算中心核算报表员岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：结算中心核算报表员二、工作概述：1、结算中心核算报表员是集团人力资源部安排定岗，受结算主管领导、监督、负责结算中心制证，至生成报表，核算各门店经营部存贷款，及银行金额调节工作工作人员，。2、结算中心核算报表员依照《会计法》《公司会计准则》《公司财务通则》关于规定依照科目表精确制证、自动记帐，生成明细帐、总帐，结算中心报表。3、在岗位职责范畴内，严格执行财务结算中心工作筹划与工作规定，圆满完毕工作任务。三、工作项目1、依照《公司会计准则》规定，将结算中心工作分类、整顿、制作凭证，并输入电脑经主管审核后自动生成总帐、明细帐，直至生成财务报表。2、发现问题时机内查帐、对帐工作。3、打印记帐、凭证、总帐、明细帐、汇总表、资金平衡表。4、与银行对帐单进行勾对，编制调节表，一一查明未达帐。5、审核集团供应商、各经营分公司、联营厂商结算单银行凭证等。6、将内部存，贷款核算到门店经营部，并自动计息。7、组织核算，拟定结算中心工作中所需用各类帐单、凭证等。8、和结算中心其她人员协调关系，工作上互相配合。四、所需知识和技能1、具备财会专业中专以上学历。2、有两年以上从事电算化会计经验。3、持有会计证和电算会计证4、熟悉结算中心各岗位业务工作，能纯熟精确地完毕本职工作及配合其她工作。第二某些职责范畴细则一、工作责任：１、负责凭证录入、整顿、打印并装订成册。２、负责机内明细帐与总帐核对。３、负责结算中心机内生成帐簿、报表并打印。４、负责与各门店经营部及银行对帐。二、工作权力：1、对本岗工作中负有“工作责任”规定相应指挥、管理权。2、对结算中心其她人员转入原始凭证不对的，有权退回原处并规定改正。3、对结算中心财务核算有建议权和执行权。4、在工作中实事求是，如实反映经济活动，不能弄虚作假。5、忠诚于自己所从事职业，这是财会职业道德思想基本和前提。6、作出对的、规范帐务解决。7、避免计算机误操作，保证集团结算中心正常运营。第三某些管理工作程序一、寻常工作程序：1、依照银行结算单据，银行入帐告知制证。2、记帐凭证录入、整顿、打印、装订。3、计算机内自动生成帐簿，生成财务报表。4、月底和各门店经营部对帐。5、月底和银行对帐单勾对，生成余额调节表。6、发现问题及时向主管报告。二、重要工作项目执行程序1、制证、记帐精确，生成对的财务报表。2、每张凭证所相应单据齐全。3、每月5日前出银行余额调节表。三、工作程序重点：1、工作完毕时限控制2、工作完毕精确性、严格性控制。3、对未达款项进行查实、保证资金安全。四、管理工作原则：(一)着装礼仪原则：上班规定统一着装，按集团仪容仪表管理原则和佩带整洁仪容整洁，庄严大方。。(二)工作原则：1、遵守集团制定规章制度，无违纪现象。2、各项帐务解决清晰、对的，符合财经制度规定。3、对主管下达任务分解贯彻，准时完毕。4、准时参加财务中心研工作会议，做好工作记录。5、积极参加集团组织各种培训课程，认真做好记录。6、按会计准则及集团会计制度要管理监督结算工作，做到管理无纰漏。7、定期发现问题查帐、对帐工作。8、准时精确打印会计生成资料并装订成册。9、按实际需要拟定结算中心所需要帐单、凭证，节约使用。10、满足各经营公司，供应商等查帐需求，提供完善服务。11、搞好结算中心卫生。财务结算中心信贷文员岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：财务结算中心信贷文员二、工作概述：1、结算中心信贷文员是由集团人力资源部安排定岗，受结算主管领导、监督、负责全公司贷款、办理承兑，向银行提供各种资料，以及结算中心各种资料归档，管理集团对外提供担保资料。2、在岗位职责范畴内，严格执行结算中心工作筹划和工作规定，圆满完毕工作任务。三、工作项目：1、参加制定集团资金收支筹划。2、随时掌握集团各银行金额状况。3、随时掌握集团贷款和承兑到期状况，预测集团收入款项，合理调节资金。4、保持和银行信贷部门联系，提供集团各种资料、报表、数据。5、管理结算中心各种文献资料，涉及对外提供担保资料。四、所需知识和技能：1、具备中专以上学历，或具备初级会计职称。2、具备从事财务会计实际工作经验，熟悉本部门各岗位业务工作，能纯熟精确地完毕本职工作及配合其她工作。3、掌握计算机管理基本技能，掌握计算机基本知识，并应具备操作技能。4、熟悉《公司计准则》、《公司财务通则》、《银行结算办法》等国家关于方针政策、法

规。第二某些职责范畴细则一、工作责任：1、负责筹措资金，与资金调控，管好用好资金，提高公司资金使用效果。2、积极积极办理银行贷款，并核算贷款利息单。3、为结算中心打印关于工作报告、总结等资料。4、无特殊状况下，三日内(节假日顺延)为经营分公司业务人员办理好银行承兑汇票。二、工作权力：1、对结算中心工作中负有“工作责任”限定指挥权、管理权。2、融通资金向主管建议权。3、对不符合审批程序，合同不规范经营分公司申办承兑汇票不回绝办理权力。4、有权合理调控资金。三、工作规定：1、规定信贷文员必要随时掌握公司资金周转，留存状况，随时向主管提供真实、精确、无误数据。2、对任何办理贷款、承兑业务都按规定、程序批准后方可实行。3、在职业工作中要做到认真、诚实、廉洁，不得为谋私利而弄虚作假。4、顾全大局，管好理财，规定信贷文员在业务工作中从大局着眼，通盘考虑公司发展，自觉维护公司整体和长远利益。5、有遵纪守法品德，坚持财务制度，维护财务纪律。6、在工作中实事求是，如实反映经济活动，不能弄虚作假。7、忠诚于自己所从事职业，这是财会职业道德思想基本和前提。8、积极积极向结算主管报告信贷状况，担保状况等。第三某些管理工作程序一、一日工作程序：1、上班开始准备各种贷款资料，承兑必要根据合同，准备随时填报。2、积极积极跟各银行信贷部门联系，获得她们对集团支持。3、热情接待前来查阅资料经营分公司、供应商等。4、工作结束后，保管好自己所掌管各种资料。二、重要工作执行程序：1、贷款到期，准时到银行办理还款手续。同步准备再次贷款报告、购销合同、贷款合同以及外单位为我公司担保资料，盖好我集团行政章和法人章到银行信贷部门办理贷款手续。2、办理承兑先购空白承兑汇票单填写好，准备购销合同，填好银行契约，到银行办出承兑汇后送到各经营业务部门，同步规定签收人打收条。3、各种结算中心集团文献、告知、贷款资料、承兑资料、各种见证、报表、及我集团对外担保资料整顿交档案室，以便查阅。三、工作程序重点：1、融通资金，尽量运用银行资金，减少财务费用。2、保存完好结算中心各种资料。3、精确、无误、及时向银行、主管提供各种数据资料。四、工作原则：(一)着装原则：1、上班规定统一着装，按照集团仪容仪表管理原则，佩带整洁。2、仪容整洁、庄严大方。(二)工作原则：1、遵守集团制定各规章制度，无违纪现象。2、对主管下达工作任务分解贯彻，准时完毕。3、遵守结算中心工作程序，无违纪现象。4、参加制定集团结算筹划和资金收支筹划。5、做好结算中心财产安全工作，保管好各种资料，防火、防盗，浮现问题及时与后勤部联系。6、协调好与银行、经营分公司关系，获得工作上支持。7、准时参加财务中心，集团组织集团活动和培训、学习，认真做好记录。8、每日搞好结算中心卫生。9、每日发现问题及时向领导报告，及时解决。财务中心核算主管岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：财务中心核算主管岗位二、工作概述：1、财务中心核算主管岗位是由集团人力资源部安排定岗，受财务中心经理领导，监督，全面负责集团商品进销调存，集团费用、资产、税务、分析报表、出纳、发票管理、总帐及明细帐等会计核算一系列工作主管人员。2、财务中心核算主管依照经理规定，管理好核算中心人员，使工作协调，顺畅，同步给各岗位业务上进行指引，提高中心工作效率。3、在岗位职责范畴内，严格执行财务中心工作筹划和工作规定，圆满完毕工作任务。三、工作项目1、组织核算中心全体工作人员，完毕所管辖工作。2、核算中心寻常事务、考勤、协调工作流程、工作关系。3、参加制定财务中心财务工作筹划，并组织监督实行。4、组织所属人员对集团财务进行核算，按期编制集团报表，集团汇总报表，依法上报，定期分析。5、组织人员搞好集团财务基本，规范化工作。6、详细审核以制证到生成报表，并且全面负责。四、所需知识与技能1、具备大专以上学历，助理睬计师以上职称，系统地接受过商业会计方面学习。2、有较强组织协调能力。3、熟悉集团财务流程，具备熟悉各岗位工作能力。4、具备两年以上从事财务会计实际工作经验。5、掌握计算机管理基本技能，掌握计算机基本知识，并应具备上机操作技能。第三某些职责范畴细则一、工作责任：1、依照《会计法》，按照公司财务通则，会计准则及关于会计制度，如实精确反映集团会计核算。2、参加编制各项经费预算，按照核定各项财务核算，分派和管理各项经费。3、负责审核会计核算资料对的性，真实性，按财经制度和财务纪律规定审计经济事项合法性和合理性。4、负责核算中心浮现问题和状况及时上报经理解决。二、工作权力1、享有“工作责任”限定指挥权和管理权。2、对核算中心从凭证至报表，分析有检查和提出更改意见权力。3、对集团核算中心工作有建议权和执行权。4、对表扬和解决下属员工，享有向经理建议权。5、对集团各项费用支出有复核权。三、工作规定1、严格按照授权范畴和赋予岗位责任，认真完毕核算中心各项工作任务。2、严格按照《会计法》及财会通则，会计准则，对集团经营状况进行精确核算。3、月末、年末组织人员编制精确各种财务报表，为集团提供可靠信息。4、定期编写财务筹划，工作总结，严格控制费用开支，保证国有资产保值增值。5、掌握核算流程和计算机流程，对的使用财务软件。6、认真保管好发票及各种会计档案。7在职业工作中认真、诚实、廉洁，有遵纪守法美德，如实反映经济活动，不能弄虚作假。8、忠诚于自己所从事职业，这是财务职业道德思想基本和前提。9、组织所属人员参加培训和学习以及集团、财务中心集团活动。10、有问题和状况及时向经理反映。第三某些管理工作程序一、一日工作程序1、工作准备、考勤、安排当天工作。2、审核凭证、帐簿、报表等。3、向财务中心经理报告工作，提出个人看法。4、协调与财政、上级商业主管部门、税务、审计关系。二、重要工作项目执行程序1、将各制作凭证岗转来记帐凭证进行审核。2、及时发现核算中心发现问题，避免工作浮现失误，给集团导致损失。3、定期检查财务筹划执行状况，会计规范化工作，组织监督实行。三、工作程序重点：安排下属人员工作，发挥每人最大工作积极性。审核费用3审核凭证到生成报表。四、管理工作原则(一)着装礼仪原则1、核算主管上班规定统一着装，按照集团仪表仪容管理原则，佩带整洁。2、上班规定仪容整洁，庄严大方，具备管理人员风范。(二)工作原则：1、遵守集团制定规章制度，无违纪现象。2、对财务经理下达工作任务分解贯彻。准时完毕。3、准时参加财务中心，集团组织集体活动以及学习培训，认真做好记录。4、财务筹划、编制精确、及时、切实可行，能做到事前控制。5、按实际需要拟定核算工作中所需要帐单、凭证，寻常办公用品，节约使用。6、做好核算中心财产安全工作，钞票、支票、资料保管完好，防火、防盗，浮现问题及时与后勤保卫联系，每项工作必要贯彻负责人员。7、督促资产会计人员每月编制应收帐款帐龄分析表，逐笔列清尚未付款应收款单位，欠款内容、时间、金额等，并附上状况阐明。8、每年终清理其她应收款明细帐，未结清附上详细阐明。9、协调好与财政、税务、审计、商业总公司关系。10、每日发现问题从领导报告，及时解决。11、督促库存会计人员每月编制应付帐款帐龄分析表，逐笔列清尚未付款应收款单位，欠款内容、时间、金额等，并附上状况阐明。财务核算中心库存岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：财务核算中心库存岗位二、工作概述：1、财务核算中心库存是由集团人力资源部安排定岗，受核算主管领导、监督，专门负责从理货区操作员获得商品进销，调存、报损、调价引起库存变化数据进行库存商品凭证制作，并定期将库存与盘点数核对，管理应付帐款工作人员。2、凭证输入计算机。3、其她主管交办工作任务。4、在岗位职责范畴内，严格执行核算中心工作筹划和工作规定，圆满完毕工作任务。三、工作项目1、审核理货区操员所录录入库存数据。2、理解熟悉理货区操作员关于库存商品进销存状况。3、熟悉经营公司各种单据接受、传递、发送。4、取理货区操作员库存变动数据汇总作入库，销售、残损、调价、调配等关于库存记帐凭证。5、记帐凭证输入计算机。6、每月抽查盘点数和帐存库存数。7、定期作库存商品分析、发现问题，减少集团损失。8、发现问题机内库查帐，对帐工作。9、检查应付帐款明细帐，无预付状况下，不得浮现借方数。四、所需知识与技能1、具备财会专业中专以上学历。2、持有会计证和电算会计证。3、掌握计算机基本知识和基本技能，并能上机操作。4、具备从事财会实际工作经验，熟悉精确完毕本职工作及配合其她工作。第二某些职责范畴细则一、工作责任1、负责审核库存商品进销存单据。2、制作库存商品凭证并输机。3、负责库存查帐，对帐工作。4、负责和盘点库存数核对。5、负责监督经营分公司库存周转率排名，发现问题上报主管。6、负责对集团经营过程中发生溢余和短缺，依照关于制度规定和上级批示，做出对的帐务解决。7、负责审核应付帐款明细款。二、工作权力：1、对本岗工作中具备“工作责任”规定指挥、管理权。2、对理货区操作员录入数据不对的，有退回原处，并规定改正权。3、在工作中享有审核权和监督权。4、关于库存商品构造合理化向主管建议权。三、工作规定：1、必要严格依照授权范畴和赋予岗位责任，认真完毕对库存数据审核、制证、录入工作。2、严格遵守财经纪律，执行财务制度。3、工作品严格遵守《会计证》、《公司会计准则》和公司财务制度，规范寻常核算，审核工作。4、忠诚于自己所从事职业，这是财会职业道德思想基本和前提。5、积极、真实、完整向核算反映集团商品库存状况。第三某些管理工作程序一、寻常工作程序：1、上班打开计算机，审核机内理货区操作员录入库存进出原始单据。2、审核对的则汇总相似内容业务制作凭证，审核不对的则退回。3、记帐凭输入计算机，打印，交主管审核。4、审核各种进销存日报表。5、办理主管交办其她工作任务。二、重要工作项目执行程序。1、收到现货区操作员传递来库存单据，进行审核。审核涉及和计算机内数据核对，各类库报表审核。2、相似类型、相似经济内容单据编制一张记帐凭证。3、精确无误将记帐凭证输入计算机。三、工作程序重点：1、从理货区到库存员传递程序严谨，审核认真，仔细。2、严格执行财务制度，做到精确制作凭证。3、对大量原始单据，工作要做得严、细、全、审核，必要严格精确。4、各项工作准时、按质、按务完毕。四、管理工作原则：1、上班规定统一着装，按照集团仪容信铺管理原则，佩带整洁。2、工作时间仪容整洁，庄严大方。(二)工作原则：1、严格遵守集团各项规章制度，不迟到，不早退，不擅离职守。2、认真遵守集团财务制度，无违纪现象。3、执行集团关于会计核算细则及办法。4、准时参加财务中心召开工作会议，并做好记录。5、准时参加财务中心，集团组织集体活动以及学习培训，认真做好记录。6、对主管下达工作任务分解贯彻，准时完毕。7、每张制作凭证要与其库存进、销、日报表数据相相应。8、审核库存商品严格按不含税进价核算，按先进先出法结转。9、每日整顿现货区传递来单据、核对精确无误。10、积极和关联岗位搞好协作，有助于工作顺利开展和完毕。11、.每月底精确编制应付帐款龄分析表。财务核算中心费用核算员岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：财务核算中心费用核算员二、工作概述：1、财务中心费用核算员岗位是由集团人力资源部安排定岗，工作上受核算主管领导、监督，分类每月各项费用支出、基金提取、月末转帐、及电算财务工作，履行会计核算和监督工作人员。2、在岗位职责范畴内，严格执行核算中心统一工作筹划和工作规定，圆满完毕工作任务三、工作项目：1、依照《公司会计准则》规定，将集团经济业务进行分类、整顿、制证。2、与出纳岗紧密联系，将集团各项经济业务归总，审核原始凭证，并填制记帐凭证。3、对集团不合理支出，经财务中心经理批示后，根据《会计法》，作调节。4、提取集团各项费用，并对集团寻常费用支出汇总，作调节。5、将记帐凭证录入计算机内交主管审核。6、机内已审核凭证汇总、记帐，生各类明细帐。7、发现问题时机内查帐，对帐工作。8、打印整顿记帐凭证，明细帐，汇总表等。四、所需知识与技能：1、具备财会专业大专以上学历。2、有两年以上从事电算化财务工作经验。3、持有会计证和电算会计证。4、具备一定计算机知识，熟悉电算化操作规程。5、计算机财务软件有一定理解，可纯熟操作。第二某些职类范畴细则一、工作责任：1、分类审核各项费用支出，作出帐务解决。2、负责记帐凭证录入、整顿、打印。3、负责将凭证登记明细帐，生成汇总表。4、负责收集财务、业务信息，即时向主管反映问题。5、负责查帐、对帐工作。二、工作权力：1、对本岗工作中具备“工作责任”规定相应指挥、管理权。2、对其她岗位转来原始凭证，有权退回并规定改正。3、在工作中享有监督权和审核权。4、积极、自觉收集各种财务、业务信息，对不合理、不精确帐务解决有批评、建议权。5、对费用复核权。三、工作规定：1、必要严格依照授权范畴和赋予岗位责任，认真完毕记帐、凭证制作、录入、打印工作。2、合理运用工作中管理权、监督权。3、严格按照《会计法》、《公司会计准则》、规范寻常会计工作。4、严格遵守财经纪律，执行财务制度。5、避免计算机误操作，保证集团财务系统正常运营。6、工作中严格遵守《公司会计准则》和公司财务制度，规范寻常核算、审核工作。7、认真执行核算中心主管下达工作任务指标，并接受主管部门检查监督。8、审核格项费用开支，并根据《公司会计准则》、《会计法》作出对的，规范帐务解决。9、在职工作中要做到认真、诚实、廉洁、不得为谋私而弄虚作假。10、忠诚于自己所从事职业，这是财会职业道德思想基本和前提。11、积极、真实、完整向财务中心经理反映状况。第三某些管理工作程序一、寻常工作程序：1、依照出纳传递费用凭证、结算中心付款资料、进帐告知、销售收入和其她业务凭证填制记帐凭证。2、依照销售报表，复核缴款单及银行进帐单。3、将手工制作记帐凭帐登记明细帐，出具科目汇总表。5、将凭证、帐、汇总表打印出。并整顿。二、重要工作项目执行程序1、检查各种发票收据等原始凭证与否合理合法，不行则予以退回。2、非经营中收取增值税专用发票与否对的规范，发现错误及进退回，月底填制进项抵项抵扣表。交发票管理员。3、对费用要严格按制度办理。三、工作程序重点：1、工作完毕时限控制。2、工作完毕精确性，严格性控制。四、管理工作原则。1、上班规定统一着装，按照集团仪容仪表管理原则，佩带齐整。2、上班时间仪容整洁、庄严大方，具备专业人员气质风范。(二)工作原则1、遵守集团制定各项规章制度，无违纪现象。2、各项帐解决清晰、对的，符合财经制度规定。3、对核算中心主管下达工作任务，分解贯彻，准时提成。4、准时参加本中心召开工作会议，做好工作记录。5、积极参加集团组织各种培训课程、认真做好记录。6、定期清点所负责公共财产，发现问题及时上报。7、发现火灾隐患和火灾事故及时上报后勤部保卫处。8、对各项工作备档留查、保管完好。9、按照会计准则及集团会计制度规定管理监督会计工作，做到管理无纰漏。10、遵守会计工作核算管理工作程序，无违纪现象。11、定期发现问题时机内查帐，对帐工作。12、准时精确打印记帐凭证，明细帐、汇总表等。月末一同转入档案员装订保管。13、认真、仔细将记帐凭证录入计算机，防止错录、重录、漏录。财务管理中心资产核算员岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：财务管理中心资产核算员二、工作概述：1、财务管理中心资产核算员是由集团人力资源部安排定岗，业务技术上受核算主管领导、监督，分类集团财产物资管理、会计核算工作人员。2、按集团核算中心赋予管理职能，在岗位职类范畴内，严格执行核算中心筹划和工作规定，圆满完毕任务。三、工作项目1、依照原始票据登记固定资产卡片帐，定期对固定资产清查盘点，发现问题，及进解决。2、对固定资产购建、毁损、处置，每月提取折旧帐务解决，制证交主管审核。3、按领用部门及低值易耗品名称设立卡片帐，并会同实物领用部门定期清查核对，发现帐实不符及时解决。4、对低值易耗品购入、处置、摊销进行帐务解决，制证交主管审核。5、按物料用品种类、规格等设立明细帐，进行数量、金额核算，并协助后勤部定期核对。6、对物料用品购入、领用进行会计核算，制证交主管审核。四、所需知识和技能：1、具备有关专业中专以上学历。2、熟悉当代公司财务管理基本理论和办法。3、熟悉商业公司各项会计制度和管理办法。4、有一定财务有关工作经验。5、熟悉电脑操作。第二某些职责范畴细则一、工作责任1、负责集团固定资产，低值易耗品卡片帐登记与盘点核对、帐务解决工作。2、负责物料用品核算和核对工作。3、负责发既有问题上报主管及时解决。二、工作权力1、享有“工作责任”限定相应指挥权和管理权。2、对后勤部不符合财务制度票据有回绝入帐权和解释权。3、对集团财产物资管理使用状况有建议权和参加决策权。4、享有向主管合理建议权。三、工作规定：1、严格按照授权范畴和赋予岗位责任，认真完毕工作任务。2、严格遵守集团制定各项财务会计制度，坚持原则，秉公办事。3、严格执行财务制度，遵守财经纪律。4、定期向核算主管报告工作状况，提出合理性建议。5、保证集团财产安全完整，保证资产核算真实性。6、保证帐实相符，为集团费用管理提供精确信息。7、按照财务中心管理程序，遵守部门工作管理规范。第三某些工作程序和原则一、重要工作项目执行程序：1、登记固定资产、低值易耗品依照发票填写，定期组织后勤部门和使用部门盘点清查。2、按公司会计制度提取折旧费用和低值易耗品摊销并进行帐务解决。3、所购物料用品登记入帐，并与后勤部门物料用品保管人员配合完毕每日物料购进，发放，结存工作。4、每月依照物料领用表进行帐务解决，并核算到各科室和门店经营部。二、工作程序重点：1、记帐规范化管理2、对盘点清查认真贯彻，详细核对。3、及时发现问题，协助领导管理，做好参谋。四、管理工作原则：(一)着装原则1、上班时间统一着装，按集团仪容仪表，管理原则，佩带整洁。2、仪容整洁庄严大方。(二)工作原则：1、严格遵守集团各项规章制度，无违纪现象。2、对核算主管分派工作任务，分解贯彻，准时完毕。3、准时参加财务中心召开会议和集体活动。4、准时参加集团组织培训、学习，认真做好记录。5、每笔帐目登记清晰，精确无误。6、帐务解决按会计制度实行，详实精确，数量、金额核算精确。7、工作积极积极，配合其她岗位工作。财务管理中心出纳员岗位管理规则第一某些职位阐明书一、职位名称：财务管理中心出纳员二、工作概述：1、财务管理中心出纳员是由集团人力资源部安排定岗，受财务核算中心主管领导、监督。重要负责集团寻常费用报销开支、发放工资、药费报销以及非经营性付款工作人员。三、工作项目：1、报销寻常钞票费用开支。2、支付职工工资、奖金、津贴及福利费。3、支付各种社会保险和社会救济费用。4、支付出差人员必要随身携带差旅费。5、其她主管交办工作。四、所需知识和技能：1、持有会计证和电算会计证。2、财会专业中专以上学历，两年以上出纳工作经验。3、熟悉商业公司各项财务会计制度。4、熟悉本集团各项费用报销制度。第二某些职责范畴细则一、工作责任1、依照国家钞票管理制度规定，严格按集团支付钞票范畴支付钞票是钞票纲纳员重要责任。2、负责复核钞票收、付款原始凭证，依照复核无误收付原始