《财务软件应用》课件项目六 期末业务设置与处理

用友ERPU8-V10版财务软件应用项目六期末业务设置与处理234项目目标：1.掌握自定义转账的设置方法。2.掌握对应结转的操作方法。3.掌握销售成本结转方法。4.掌握汇兑损益结转方法。5.掌握期间损益结转方法。6.了解售价（计划价）销售成本结转方法。7.掌握月末对账和结账的操作方法。任务一转账定义与生成任务分析：初次使用期末处理时，用户进入系统后，应先执行“转账定义”，用户在定义完转账凭证后，在以后的各月只需调用“转账凭证生成”即可。但当某转账凭证的转账公式有变化时，需先在“转账定义”中修改转账凭证内容，然后再转账。任务一转账定义与生成一、转账定义本功能提供八种转账功能的定义：自定义比例结转自定义转账对应结转设置销售成本结转设置售价（计划价）销售成本结转汇兑损益结转设置期间损益结转设置费用摊销和预提设置。任务一转账定义与生成1.自定义转账自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：“费用分配”的结转，如：工资分配等“费用分摊”的结转，如：制造费用等“税金计算”的结转，如：增值税等“提取各项费用”的结转“部门核算”的结转“项目核算”的结转“个人核算”的结转“客户核算”的结转“供应商核算”的结转任务一转账定义与生成以定义计提短期借款利息为例，自定义转账设置包括：序号、摘要、科目编码、借贷方向以及金额公式等内容。任务一转账定义与生成2.自定义比例结转设置当两个或多个科目及辅助项有一一对应关系时，可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转，可一对一结转，也可多对多结转和多对一结转。可在转账生成时显示生成的转账明细数据表，用户根据明细表可定义结转的金额和比率。本功能只结转期末余额。其他结转的定义和上面的设置类似，这里就不在一一赘述。任务一转账定义与生成二、转账生成在转账定义后，每月月末只需执行转账生成，即可快速生成转账凭证。在转账生成时注意以下两点：一是要注意转账顺序，先结转费用成本类项目，再结转损益类项目。二是每项转账生成凭证后，应该审核并记账后再进行下一项结转。1任务一转账定义与生成1.自定义转账恒利科技有限公司分别对计提短期借款利息、结转“制造费用”进行转账生成。下面以计提短期借款利息为例讲解，其他要求见项目实践六。需要注意的是结转“所得税费用”应该在结转损益类项目后再进行结转。任务一转账定义与生成任务二对账与结账任务分析：一般情况下，只要记账凭证录入正确，系统自动记账后应该是正确、平衡的，但由于非法操作或计算机病毒等不明原因也可能造成账账不符，所以需要进行对账工作，至少每月对账一次。同时在月末时，也应该对账簿进行结账，结账工作每月只能进行一次。任务二对账与结账一、对账对账是对账簿数据进行核对，以检查数据、记账是否正确，以及账簿是否平衡。它主要是通过核对总账和明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。总账与明细账核对总账与辅助账核对任务二对账与结账任务二对账与结账二、结账每月月底，都需要进行结账处理，结账就是一种成批数据处理的过程，每月只结账一次，主要是对当月日常处理的限制和对下月账簿的初始化。结账前：检查本月业务是否已全部记账，有未记账凭证时不能结账。检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账。实际上，上月未结账的话，本月也不能记账，只能填制、复核凭证。核对总账与明细账、总账与辅助账，账账不符不能结账。对科目余额进行试算平衡，试算结果不平衡将不能结账。损益类账户是否已结转至本年利润。当各子系统集成应用时，总账系统必须在其他各子系统结账后才能最后结账。结账后：当月不能再填制凭证，将当月各账户发生额及余额转到下月作为期初余额。任务二对账与结账1.掌握自定义转账的设置方法。2.掌握对应结转的操作方法。3.掌握销售成本结转