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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第1页，共8页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程（FICO模块） 41.1 月末结账流程 41.2 流程说明： 4系统业务流程（FICO模块）月末结账流程流程名称SDMT_FICO_1_月末结账流程适用范围用于神东煤炭公司月末结账管理流程；流程说明：用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出调度主管10每月月末报送商品煤量表商品煤报表总账报表主管20核对商品煤量并下发煤量表商品煤报表煤质资源技术科科员30提报以质计价表以质计价表总账报表主管40对收入、税费暂估入账暂估入账确认单总账报表主管50核对收入和往来总账报表主管60审核以质计价表以质计价表、商品煤报表财务信息科业务员70关账，不再接收任何票据总账报表主管80处理账务确认收入以质计价表总账报表主管90核对收入和往来税务主管100计算税费并处理账务以质计价表、税费提取表稽核关联交易主管110稽核凭证，核对往来及通过报表检查错误，以确保当月凭证无误总账报表主管120月末结账报表流程关键点核对商品煤量并下发煤量表，提报以质计价表；对收入、税费暂估入账，核对收入和往来；关账，不再接收任何票据；处理

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