星云电子ERPOA项目-票据平台开发需求说明书-V1.1

FICO开发需求说明书星云电子ERP&OA项目文档编号：文档日期：作者：文档状态：星云电子ERP&OA项目 开发需求说明书

文档管理文档信息 文档名称票据管理平台程序最初作者当前修改作者版本信息版本日期作者修改注释V1.02018.06.27樊玉华初稿V1.12018.07.05修改一些自动信息批准姓名职务

目录1程序说明 31.1 背景描述 31.2 开发目的 31.3 功能描述 32 权限设置 33 事务代码 34 程序逻辑 34.1 屏幕设计 34.2 输入数据定义 54.3 输出字段逻辑 64.4 程序运行环境 64.5 数据表使用 64.6 自定义数据表（仅需列明对用户开放的自定义数据表） 64.7 程序实现逻辑 65 附件/样本 7

1.程序说明开发类型功能Spec-0011.1背景描述<顾问填写>星云公司目前票据业务是在K3系统录入、审核、制证，SAP上线后需要把原来在K3处理的票据业务迁移至SAP处理。1.2开发目的<顾问填写>在SAP实现应收、应付票据录入、修改、查询、复制、删除、审核、收款、背书、背书退回、质押、退票、付款等功能，应收票据需要关联到销售合同号，并生成会计凭证，能够把票据号和会计凭证号关联；能实现票据退票时冲销对应的会计凭证。1.3功能描述<顾问填写>1．3．1票据业务分两种：应收票据应付票据1．3．2票据类型分：纸质银行承兑汇票纸质商业承兑汇票电子银行承兑汇票电子商业承兑汇票1．3．3应收票据功能1.3.3.1“新增”新增录入一张票据，票据状态为“初始”。1.3.3.2“查询”查看已经录入的票据信息，ALV格式。1.3.3.3“修改”修改已经录入的票据信息1.3.3.4“复制”复制已经录入的票据信息1.3.3.5“审核”审核已经录入的票据信息，审核后票据状态更新为“审核”。1.3.3.6“删除”删除已经录入的票据信息（只能删除未审核的）1.3.3.7“收款”对已经审核的票据做收款信息录入并模拟记账，生成收款会计凭证，更新票据状态为“收款”。1.3.3.8“背书”“背书”有四种选项：1.3.3.8.1冲应付账款1.3.3.8.1冲预付账款1.3.3.8.1转应收账款1.3.3.8.1其他选择要背书的票据，点“背书”后录入背书信息，并模拟生成背书会计凭证，票据状态更新为“背书”。1.3.3.9“背书退回”对于“已背书”的票据可以做背书退回，同时冲销原来背书的会计凭证号，票据状态更新为“背书退回”1.3.3.10“质押”选择要质押的票据，点“质押”后输入质押票据信息，并模拟生成会计凭证，票据状态更新为“质押”。1.3.3.11“贴现”选择要贴现的票据，录入贴现信息，模拟并生成会计凭证，票据状态更新为“贴现”。1.3.3.12“退票”选择要退票的票据，点“退票”后冲销已经生成的凭证，票据状态更新为“退票”。1．3．4应付票据功能1.3.4.1“新增”新增录入一张票据，票据状态为“初始”。1.3.4.2“查询”查看已经录入的票据信息，ALV格式。1.3.4.3“修改”修改已经录入的票据信息1.3.4.4“复制”复制已经录入的票据信息1.3.4.5“审核”审核已经录入的票据信息，审核后票据状态更新为“审核”。1.3.4.6“删除”删除已经录入的票据信息（只能删除未审核的）1.3.4.7“付款”对已经审核的票据做收款信息录入并模拟记账，生成收款会计凭证，更新票据状态为“付款”。1.3.4.8“退票”选择要退票的票据，点“退票”后冲销已经生成的凭证，票据状态更新为“退票”。2.权限设置<顾问填写>按事务代码控制。3.事务代码<开发人员填写>4．程序逻辑4.1屏幕设计<顾问填写>屏幕输入条件：选择公司代码利润中心选择年度选择期间收票or付票（根据业务二选一）收票屏幕新增查询修改复制审核删除退票背书背书退回贴现收款质押过滤退出会计凭证会计凭证2.1点“新增”后输入屏幕：2.1.1票据类型（纸质银行承兑汇票，纸质商业承兑汇票，电子银行承兑汇票，电子商业承兑汇票四种类型）2.1.2票据编号（自动流水）2.1.3汇率类型（公司代码汇率）2.1.4币别（CNY默认）2.1.5承兑人（从KNB1表选）2.1.6核算类别（应收票据）2.1.7出票人（客户编码-选KNB1表）2.1.8客户描述（选KNB1表）2.1.9客户开户银行（选KNB1表）2.1.10客户银行账户（选KNB1表）2.1.112.1.12签发日期2.1.13财务日期2.1.14到期日期2.1.15付款期限（天）2.1.16票面金额2.1.17票面利率2.1.18到期利率2.1.19付款人2.1.20付款地2.1.21合同号（销售合同）2.1.22出票地2.1.23摘要2.1.24背书日期2.1.25背书人（前手）2.1.26制单人（默认登录用户名）2.1.27审核人2.1.28部门（成本中心名称）2.1.29业务员2.1.30承兑协议编号承兑协议编号：凭证过账承兑协议编号：凭证过账凭证模拟2.2“查看”查看已经录入的票据信息，ALV格式。2.3“修改”修改已经录入的票据信息2.4“复制”复制已经录入的票据信息2.5“审核”审核已经录入的票据信息，审核后票据状态更新为“审核”。2.6“删除”删除已经录入的票据信息（只能删除未审核的）2.7“过账”过账已经审核的票据，过账后票据状态更新为“过账”。同时把会计凭证号填入票据信息栏。2.8“退票”选择要退票的票据，点“退票”后冲销已经生成的凭证，票据状态更新为退票。2.9“背书”屏幕：会计凭证会计凭证背书下面有四个选项：冲减应付款转应收款转预付款其他2.9.1冲减应付款屏幕背书日期背书金额核算类别（供应商或客户）被背书单位（供应商编码和描述）利息费用对应科目（应付账款）填写完成后点“确定”生成付款申请单号。“背书”屏幕上增加“凭证模拟”按钮，票据收款信息维护完成后，保存，然后点“凭证模拟”可以模拟出会计凭证分录，检查无误后点“过账”生成会计凭证，会计凭证号写入对应的票据信息栏里。会计分录：21-供应商-应付账款19-客户-X（应收票据特别总账标识），根据票据类型分别选择对应科目：1121020100应收票据_商业承兑汇票1121010100应收票据_银行承兑汇票-客户2.9.2转应收款屏幕背书日期背书金额核算类别（供应商或客户）被背书单位（客户编码和描述）利息费用对应科目（应收账款）填写完成后点“确定”生成付款申请单号。“背书”屏幕上增加“凭证模拟”按钮，票据收款信息维护完成后，保存，然后点“凭证模拟”可以模拟出会计凭证分录，检查无误后点“过账”生成会计凭证，会计凭证号写入对应的票据信息栏里。会计分录：11-客户09-客户-X（应收票据特别总账标识），根据票据类型分别选择对应科目：1121020100应收票据_商业承兑汇票1121010100应收票据_银行承兑汇票-客户2.9.3转预付款屏幕背书日期背书金额核算类别（供应商或客户）被背书单位（供应商编码和描述）利息费用对应科目（预付账款）填写完成后点“确定”生成付款申请单号。“背书”屏幕上增加“凭证模拟”按钮，票据收款信息维护完成后，保存，然后点“凭证模拟”可以模拟出会计凭证分录，检查无误后点“过账”生成会计凭证，会计凭证号写入对应的票据信息栏里。会计分录：29-供应商-A（预付账款特别总账标识）-1123000000预付账款19-客户-X（应收票据特别总账标识），根据票据类型分别选择对应科目：1121020100应收票据_商业承兑汇票1121010100应收票据_银行承兑汇票-客户2.10“背书退回”会计凭证会计凭证选择背书退回的票据，点“背书退回”后，冲销背书凭证。同时，更新票据状态为：背书退回，会计凭证号写入对应的票据信息栏里。“贴现”会计凭证会计凭证应收票据贴现屏幕必输字段：贴现日期贴现银行贴现率%调整天数净额利息费用结算科目收款屏幕上增加“凭证模拟”按钮，票据贴现信息维护完成后，保存，然后点“凭证模拟”可以模拟出会计凭证分录，检查无误后点“过账”过账生成会计凭证，会计凭证号写入对应的票据信息栏里。贴现会计分录：40-6603010000财务费用_银行手续费40-银行存款（根据贴现信息填的结算科目）19-客户X（应收票据特别总账标识），根据票据类型分别选择对应科目：1121020100应收票据_商业承兑汇票1121010100应收票据_银行承兑汇票-客户凭证过账凭证模拟凭证过账凭证模拟2.12应收票据收款屏幕会计凭证会计凭证结算日期金额利息费用5结算科目（必输）收款屏幕上增加“凭证模拟”按钮，票据收款信息维护完成后，保存，然后点“凭证模拟”可以模拟出会计凭证分录，检查无误后点“过账”生成会计凭证，会计凭证号写入对应的票据信息栏里。会计分录：01-客户19-客户-X（应收票据特别总账标识）-1121020100应收票据_商业承兑汇票1121010100应收票据_银行承兑汇票-客户根据票据类型选择商业承兑汇票或银行承兑汇票。凭证过账凭证模拟凭证过账凭证模拟2.13应收票据质押质押会计凭证质押会计凭证结算日期金额利息费用结算科目（必输）收款屏幕上增加“凭证模拟”按钮，票据贴现信息维护完成后，保存，然后点“凭证模拟”可以模拟出会计凭证分录，检查无误后点“过账”生成会计凭证，会计凭证号写入对应的票据信息栏里。凭证过账凭证模拟凭证过账凭证模拟质押质押应收票据质押（大票换小票）会计分录：借：应收票据—质押贷：应收票据—客户即：09-客户编码-X（应收票据特别总账标识）-1121010300（应收票据_银行承兑汇票-质押）19-客户编码-X（应收票据特别总账标识）-1121010100（应收票据_银行承兑汇票-客户）应付票据3．1新增“新增”屏幕上增加“质保金”、“质保金到期日”、“质保金账户”、“质保金银行名称”、“承兑协议编号”字段，质保金费率根据银行不同进行维护，质保金额等于票据金额*质保金费率，系统根据应付票据金额自动计算出质保金金额。状态更新为：“初始”主菜单增加“凭证模拟”按钮。会计凭证会计凭证质保金到期日：质保金账户：质保金质保金到期日：质保金账户：质保金：凭证过账凭证模拟质保金质保金银行名称：承兑协议编号：3．承兑协议编号：查看已经保存的应付票据信息（ALV格式）3．3修改修改已经保存的应付票据信息。3．2复制复制应付票据信息。（只可以复制初始状态）3．3审核审核已经保存的应付票据，审核确认后票据状态改为：“审核”。3．2删除删除应付票据（只能删除初始状态的票据）3．3修改修改新增的应付票据信息。3．4付款付款根据审核后的票据信息生成会计凭证，会计凭证号写入票据信息栏里。同时，票据状态更新为：“付款”。应付票据录入字段规定：会计凭证会计凭证只有审核后的票据才能付款，付款时生成凭证：正常票据分录：借：应付帐款贷：应付票据自开：保证金直接输入，自动生成保证金凭证借：其他货币资金-质保证-供应商贷：银行存款即：21-供应商39-供应商-X（应付票据特别总账标识）-2201010000（备选统驭科目）3.5退票只有过账状态的票据可以退票，点“退票”，系统把原来记账的凭证冲销，会计凭证号写入票据信息栏。会计凭证会计凭证4.2输入数据定义<顾问填写>4.2.1