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FICO模块未来业务蓝图凡谷SAPERP项目FG-TOBE-FICO-114_总账-其他手工业务过账流程流程基本信息流程编码FG-TOBE-FICO-114流程名称总账-其他手工业务过账流程流程说明本流程适用于手工录入凭证的业务管理，描述了未来总账中其他业务过账的处理步骤。如缴纳税款、换汇等业务。业务提供者苏建军流程绘制者苏建军业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述涉及岗位备注10业务发生收集、审核所有相关原始凭证财务中心/费用会计11如需付款，财务主管进行复核。财务主管复核有误予以退回，如无误则继续提交财务总监财务中心/财务主管12财务总监审批有误予以退回，如无误则继续提交总裁审核财务中心/财务总监13总裁审批有误予以退回，如无误则执行付款总裁办/总裁20总裁审核无误后交财务出纳付款财务中心/出纳30根据原始凭证、请款单、支出证明单、发票、合同预制凭证财务中心/费用会计40财务中心总账主管对凭证审核过账财务中心/总账主管相关单据和表单流程步骤编号流程步骤说明单据和表单名称10收集资料原始凭证20出纳付款付款单、支出证明单、发票、合同相关功能和集成开发流程编号相关功能和集成开发相关衔接流程流程编号流程名称FG-TOBE-FICO-160财务报表流程系统权限需求岗位权限需求内容财务中心/费用会计预制、修改、打印凭证权限财务中心/总账主管1、查询、审核、修改、过账

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