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FICO模块未来业务蓝图凡谷SAPERP项目FG-TOBE-FICO-113_总账－借款流程流程基本信息流程编码FG-TOBE-FICO-113流程名称借款流程流程说明本流程适用于涉及借款事项，描述了未来总账借款的处理步骤。业务提供者范志辉流程绘制者范志辉业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述涉及岗位备注10业务发生时提交借款单各部门/员工11借款单进行审核，如果有错误，重新执行各部门/经理12借款单进行审批，如果有错误，重新执行各部门/主管副总13借款单进行初核，如果有错误，重新执行财务部/费用会计14借款单进行复核，如果有错误，重新执行财务部/财务主管15借款单金额超过5000元，需财务总监审批。财务部/财务总监16借款单金额超过20000元，需总裁审批。总裁办/总裁20执行付款，同时将借款资料（借款单、银行回单等）提交会计财务部/出纳30根据借款资料（借款单、银行回单等）录入会计凭证财务部/费用会计40审核并过账凭证财务部/财务主管相关单据和表单流程步骤编号流程步骤说明单据和表单名称相关功能和集成开发流程编号相关功能和集成开发相关衔接流程流程编号流程名称FG-TOBE-FICO-150财务FI月结流程系统权限需求岗位权限需求内容会计录入会计凭证权限关键控制点借款单需按公司发布《凡谷集团借款与预支管理制

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