20220826金属矿业集团S4 HANA 公有云（ES）解决方案

雄英矿业—SAP信息化项目交流SAP-雄英矿业项目组2021年5月雄英矿业需求调研过程工作策略业务访谈准备访谈阶段成果文件准备阶段准备调研提纲安排现场调研调研工作启动（总体情况介绍）分组调研整理调研纪要遗留问题补充访谈

各业务总体情况分析业务现状初步分析与理解现状和问题分析解决方案建议调研总体安排分放调研提纲矿业集团及ERP项目目标与战略理解业务管理现状和问题分析实施策略分析与建议

业务访谈工作方法概述本次业务访谈的目的:在于明确需求痛点，管理期望；帮助雄英矿业界定项目范围、设计IT规划应用蓝图及制定针对性的信息化解决方案下一步行动计划：反馈调研报告及针对本次项目的初步规划蓝图，便于双方项目组进一步确定日程进行方案沟通财务管理销售管理生产、质量设备管理资金管理税务管理核算管理资产管理预算管理报表合并生产计划生产执行产品工艺质量管理设备维修维修分析访谈范围访谈关注点访谈、资料收集未来公司有什么样的发展规划？矿业对信息化项目的定位是什么？公司管理能力提升的方向是什么？财务管理能力如何？财务与业务如何集成，财务成本管控如何？销售业务管理情况以及销售与生产如何协同？生产部门与采购、仓储部门如何协同？质量如何控制并提升供应链的质量？设备全生命周期管理如何进行？供应商管理、采购计划、采购寻源如何进行？人力资源管理基本情况，优化要求？现有信息系统如财务系统、OA、LIMS以及设备管理系统的使用情况。采购、仓储人力资源、IT系统销售计划物流管理客户信用销售客服销售定价销售发运物资编码采购执行人力资源采购执行仓储管理信息系统SAP非常重视和矿业集团的长期战略合作SAP非常重视和矿业集团的长期的战略合作，抽调多名资深顾问历时二天，完成了对矿业集团财务主要业务部门的前期业务访谈。序号姓名负责内容职位1总体协调客户经理2总体协调客户经理3供应链顾问资深顾问4财务顾问资深顾问5供应链顾问资深顾问调研启动前，提前准备包括八份调研提纲，提高现场调研的效率与质量在此，对参与本次调研并给予信息反馈的雄英矿业各位领导、同仁们表示感谢！需求调研总结与信息化需求分析本次信息化项目规划建议SAP详细解决方案介绍目录企业信息化建设和管理改善的“左右脚”模式–信息化与管理提升双向驱动制度和流程改进前后脚模式信息化实施左右脚模式制度和流程改进信息化实施制度和流程改进制度和流程改进信息化实施信息化实施制度和流程改进信息化实施制度和流程改进两张皮企业信息化建设是”自上而下，管理驱动”

-准确把握管理层需求，通过流程优化、系统固化，实现利用信息化技术强化控制、提高效率的目标高层关注什么？业务流程如何控制和满足？系统方案怎样实现？责任制指标财务指标销售数据合同执行情况领导查询界面销售面积年度利润资金费用现金流营业收入开发成本总资产面积金额均价总金额完成进度已付工程款开发开发成本估算总体规划详细设计初步成本估算目标成本预算项目计划管理招标采购动态成本预算实际成本归集项目变更管理合同管理售楼管理项目进度管理资金管理物业管理现金流评估资金预算集团管控业务执行系统支撑矿业集团下属有雄英矿业股份有限公司、雄英雄虎机械设备制造有限公司、雄英雄狮钛材有限责任公司、苏宝矿业有限公司等子公司。产品有海绵钛、氯化镁、四氯化钛、钛锭和钛管坯等，主要从事海绵钛的生产、加工、销售和进出口业务，目前具备海绵钛产能25000吨/年、钛锭产能2000吨/年、钛管坯产能800吨/年。现即将整体搬迁落户桐梓转型升级打造国内最大钛产业生产基地。业务模式业务规模核心竞争力研发、生产、销售一体化采用直销模式MTS、MTO等生产模式细分市场国内排名第一年产值10亿员工规模：1600+品牌优势市场营销客户拓展产品创新与和核心技术品质保障信息化系统用友U8工控系统LMIS雄英矿业需抓住以退城进园为契机，振兴民族工业，重回细分领域国内第一制定完整的集团信息化发展规划，借鉴国内外同行业成熟经验，逐步构建起一个“高度统一，高起点”的一体化信息平台。基于本次调研的理解，在战略层，本项目将采取“企业价值与风险管控并重”的设计理念，例如通过实时掌握库存、采购及销售动态信息，提升对盈利价差及市场情况的研判能力，同时方案将预留与上下游产业链接口协作能力海绵钛、钛锭等产品销售受到国内钛价波动影响（市场风险）；金红石、四氯化钛、镁锭原料采购受到国际国内钛价的波动影响（业务经营风险）；原料采购和成品销售定价模式可能产生交货和定价之间的时滞，由此产生风险敞口（业务经营风险）；政策性风险、管理风险、技术风险、财务及投资风险等等。风险敞口上游采矿中游冶炼成本因素收益因素采选成本采选能力矿石价格成本因素收益因素冶炼能力金属价格原料成本冶炼成本外购（内外采购、支持国外采购）：金红石、高钛渣氯化镁下游加工成本因素收益因素加工能力产品价格原料成本加工成本海绵钛钛锭、合金锭->深加工直接出售精四氯化钛、镁锭金红石金红石精矿钛铁矿钛精矿人选金红石高钛渣粗四氯化钛精四氯化钛海绵钛钛白粉纯钛锭/合金锭板坯棒坯管材板材棒材锻坯丝材环材涂料、造纸、塑料、日化航天航空、石油化工、海洋能源、建筑、交通运输、新兴产业等钛材应用在运营层，从管控的角度来说，本项将以矿业的制度、规范及省国资委监管要求为载体、以业务流程为主线、以信息系统为手段，从而保证管控设计的落地业务流程信息化控制点ERPERPERPERPERPERPERPERPERPERP外部监管要求与内控规范财务、采购及销售流程信息化控制点业务系统操作本项目将帮助矿业集团实现与公司制度规范、业务流程以及省国资委监管要求与信息系统深度绑定，使相关管理要求有序落地，成为集团管控和公司有序运营的强健抓手当前基础数据分布在各个功能级应用系统中，各系统对基础数据设计的考虑维度不统一、难以同步数据量大，并与日俱增，存在大量数据冗余，数据管理随意性强，缺乏流程控制信息系统基础数据的信息维护不足，数据不够全面，准确度较低，无信息共享与分配机制当前企业的战略发展，对信息化系统的规范基础数据管理提出新的要求基础数据和规范1功能不完善、系统不贯通，大量的手工干预和系统外操作增加了业务人员的工作负荷，效率低财务与业务、设计与制造、计划与执行系统没有集成，流程效率有很大的提升空间信息系统统一管理难度高，信息安全程度低，系统权限管理分散，数据风险大，且企业的IT能力薄弱IT总体拥有成本高，随着企业持续发展，需不断的更新硬件和软件以及开发资源投入，系统应用体验差IT数据无法真实反应业务的实际运营状况，系统无法为企业的健康发展保驾护航

运营管理支持2信息滞后严重，管理层无法及时获取所需信息，且失真；对于管理者的预测和模拟无法提供有价值的数据和信息支撑系统缺乏统一管控思想，数据质量难以保障，分析维度单一；无法快速形成公司管理支持的智能决策报告，且过程不可视对于公司而言：除能提供财务核算账务的功能外，对于企业范围内的资源配置、资金统筹、审计监察、风险管控等无法提供有效的帮助企业决策支持3应用现状：用友U8、LMIS通过现场调研，我们发现：在IT能力方面1、基础数据管理的规范和标准化，重中之重2、反应企业基础管理水平，也是未来企业实现数字化运营的基础，因为它会给企业的各个业务组织和管理者提供一致的语言，一致的标准、一致的统计与分析口径通过现场调研，我们发现：在业务运营方面创新、敏捷的信息化管理平台可以助力企业更好的实现“提质、增效、降本、赋能”技术中心建立国家级技术中心负责技术创新和科技创新缺乏对设计过程、设计结果的集中、共享和统一管理支撑，无法支持未来客户定制产品扩张的需求技术部门与生产部门、采购部门等通过线下传递数据、物料清单、图文档等，效率低、出错率高急需解决物料管理标准化、工艺输出规范化，知识管理体系化等问题采购、质量、仓储部门缺少对供应商绩效分析、产品质量评估等管理工具采购计划人为编制，工作效率低，未来可实行物料需求计划下的采购建议和滚动计划希望对采购过程、产品批次等进行管理和追溯希望质量管理能实现信息化管理生产管理&PMC通过有效的数据传导机制为运营决策提供有效信息，包括生产计划、物料计划、生产作业信息等，升级管理工具和管理方法需要关注车间执行层面的数据采集、设备管理、条码应用，实现车间执行和管理的同步对生产计划安排、进度、库存进行监控管理和智能分析财务成本管理希望能把资金计划及预算管理做好，实现企业的财务管控没有启用成本核算功能，成本核算及报表通过线下来处理成本不准确和缺少成本控制，希望实现精细化管不了希望未来能对各单位的内部交易流程进行规范化，实现系统的自动抵消，管理公司报表合并考核体系欠缺和缺少数据支撑KPI考核12市场与营销主要是对现有客户的直销销售过程及售后管理成品价格由价格评估委员会根据毛利、成本、价格评价等因素核定销售价格，没有固化方法实现合同执行进度及过程、收款及跟踪、成品库存管理等成品品质是质检出来的，不是生产出来的未来扩充产品线开发更多客户，会有CRM管理需求345需求端——市场与客户业务需求基于“以客户为中心”的产品和服务交付流程对承诺交期的预估、库存可用检查、发货前的库存检查缺乏系统数据判断和可视化销售与运作计划和业务处理需要大量的手工线下作业，需满足EDI集成应用场景孤岛式场景：合同、生产、财务之间信息分离，沟通成本大市场&销售效率低：整个面向订单的流程和各单元职责划分需要优化未来可关注CRM的应用场景，提高客户的价值贡献客户订单的可视化跟踪信用评价、授予、监控、调整、催收等关注资金风险：应收账款管理是内控的核心，提高营收账款周转率和降低资金回笼风险数据透视、多维度分析、决策支持标准化体系组织&流程优化内部协作和信息共享财务业务一体化产业链（内外部）协同运营可视化决策支持1、重视需求计划管理，尤其对于需求预测的准确性需要提高能力，这是保障交期、降低库存、保持生产节拍稳定的前提2、随着业务的拓展，对于客户的管理能力需要加强，企业需要解决两方面的问题，一是客户对接和销售过程管理，二是是否敢于对客户说NO的问题（客户是否有价值的问题，特别是客户的某个产品订单是否能保证利润的问题）；如果把业务向钛制品和合金产品发展，更会对信息化提出新的要求3、未来一旦上市，公司的信息会更加透明，资本市场上考量投资的很重要的指标是就是周转和收益率，这都与销售端的业务有关供给端——生产核心业务需求生产计划生产执行设备质量生产核算设备台账的管理，并与资产会计集成；维修和保养标准导入、维修保养计划的管理；备品备件管理；维修过程管理及维修进度统计；OEE分析；全过程质量管理，建立质量追溯体系；解决返工批次管理；合格率、废品率的统计分析；质量成本统计分析支持多套工艺路线，生产时选择工艺路线；实现对浇冒口及回炉料的有效管理；目前没有外协业务；扫码采集过程数据；解决压铸过程的工序数量统计问题；批次管理；生产日报管理，跟踪计划完成率指标；打通生产计划与销售预测/销售订单衔接，支持采购计划生成，形成产供销一体化；细化生产计划维度，编制工序及机台计划；需要支撑产能分析及工时/生产周期的管理，进行接单前计划模拟及接单后自动排程；系统生产计划可人工进行抛减量调整。计划联动设备的使用需求；精细生产成本核算，细化成本分摊规则，压铸、电镀成本占比较高，成本分摊难度较大；提升生产成本核算准确性，规范回炉料成本归集问题；根据生产报工进行人员工资核算；降低生产成品及半成品库存成本，提升库存资金周转率；统计分析每个车间的成本利润，细化车间考核体系；运营可视化决策支持财务业务一体化产业链（内外部）协同标准化体系组织&流程优化内部协作和信息共享1、协同是首要需要解决的问题，直接关系到效率提升和成本的降低（时间成本、沟通成本等）2、生产成本管理，直接影响产成品的成本模型，对于市场定价和盈利保证关系重大，同时对于成本改善需要提供结构化的差异信息3、数据采集，是计划制定和调整的依据，也是未来有可能实施智慧工厂的前置条件4、计划的管理，可优先聚焦于瓶颈工序，在考虑设备能力的情况下，将工序效率和产能提高到目标水平，再向关键工序和其它工序转移，瓶颈工序的问题解决不好，其它工序的能力没有参考意义内控中心——其它业务需求生产配方BOM与生产执行的结合管理薄弱组织定位、职责分工、业务流程可优化规范仓储部门和上下游业务部门的系统间协作不够，缺料检查仓储物流设计研发标准化体系组织&流程优化内部协作与信息共享财务业务一体化产业链（内外部）协同运营可视化决策支持对项目研发的过程和费用成本管理不够，设计与试产项目管理薄弱产品规格数据和物料主数据管理不足质量控制与质量保证信息没有和业务流程衔接在一起质量计划到申请到订单的链条在系统和实际业务结合不紧密采购需要提高对采购计划、供应商准入和评估的管理能力缺乏或者数据统计分析滞后，成本管理体系不健全、核算不准财务业财分离，效率低，出错率高，决策支持能力有待提升1、核心就是合规和风控、三个方面的内容都是改善企业管理的高层次、高维度的问题2、公司治理、管控策略、组织职能、流程设计、制度标准——信息化支持调研结论：借助SAP信息化项目的实施，矿业的营运能力将大幅提升1、成本管理体系化，实现成本预估、成本目标制定、过程控制及成本分析等闭环管理，为成本改善提供决策依据2、扩展财务与业务集成应用场景，支撑财务管理转型业财一体化&成本管理从需求到订单到回款3、全成本与多维数据分析，实现按项目/订单/产品的利润成本分析从销售预测到计划到交付1、销售前端的客户开发及其过程管理1、建立主数据管理及变更管理的内部管理机制——内控2、生产统筹安排与生产执行、交期质量等一致性管理3、动态的计划管理体系：通过按订单的履约计划、MRP物料需求计划、生产计划排产和采购计划，实现多级计划动态联动2、由客户需求到交付的过程管理——效率3、可视化订单过程跟踪及预警机制——风险客户信息分享和数据分析订单合同回款改善报价效率和准确度准时交付率提高客户满意度提高提高库存周转效率应对变更能力加强财务与业务信息一致成本管控的精细化多维度成本与获利分析项目全成本需求调研总结与信息化需求分析本次信息化项目规划建议SAP详细解决方案介绍目录方案设计核心目标：“提质、增效、降本、赋能”

经营管理的改进方向通过组织调整、流程优化、标准合规的体系建设，助力企业持续提升生产效率应用最新IT技术加快研发速度，构建企业竞争力提升企业对数据管理的水平，实现系统间的互联互通，杜绝人为错误IT整体设计思路逐步构建“核心ERP系统”+“外围应用”一体化数据平台，最终实现“云+端”的智能制造应用场景以需求优先级为主线，整体设计，分步实施“详情参加蓝图规划”：核心ERP在目标进度内快速完成上线，实现核心功能及高优先级必需功能；预留灵活扩展接口，如：HR、APS、MES等ER建议ERP选型维度综合能力，包括：品牌+方案+产品+案例+顾问能力；有成熟的端到端管理流程，迅速搭建企业管理流程及应用部署适应技术发展趋势，应用新兴主流技术，实现数据实时及业务范围内覆盖全场景应用有优良的系统延展性，可以与设计系统、业务系统等常见系统做集成对接，且成本及风险可控我们建议：围绕三条业务主线，敏捷构建企业信息化管理系统销售过程管理：实现客户开发过程管理标准化，实现客户360度数据可视，包含销售过程，销售报价，销售订单，发货，开票，应收账款等信息打通预测与计划：海绵钛产品通过产销协同的销售预测来做周期性滚动计划，建议通过一体化系统实现销售预测管理到生产计划的数据、流程衔接产销协同从预测到生产计划以订单管理为核心的交付管理：通过定制产品项目管理、定型产品订单管理，实现订单履约计划、物料需求计划、采购、物流供应链、生产到客户产品交付的高效一体化管理动态的计划管理体系：通过按项目/订单的履约计划、MRP物料需求计划、生产计划和采购计划，实现多级计划动态联动，应对各种变化加强过程的管理：结合条码加强物控，实现生产物流配送、生产执行、产品批次和可追溯管理，快速实现过程中的数据采集保障性资产管理：设备等OTD从订单到交付财务业务一体化：财务信息通过业务端自动产生，实现实时、准确的财务和全方位的成本信息精细化成本管控：实现与公司发展阶段匹配的精细化管理；对生产投料、直接人工按项目、订单进行精细化管理和归集，实现生产材料、制造成本的自动化分摊和精细化核算智慧决策：实现按项目/订单全成本；通过灵活的成本内部分摊分配，实现按项目/订单/产品的利润成本分析业财一体精细化成本管理客户信息分享和数据分析提高销售预测能力报价效率和准确度准时交付率提高客户满意度提高订单/合同回款改善灵活应对不确定性财务与业务信息一致成本管控的精细化多维度成本与获利分析项目/产品全成本准确定位本次信息化项目的总体期望战略支撑：强化矿业内控体系建设，提高矿业合规管理能力，柔性应对内外部环境中的不确定性，如：商业模式的创新、业务模式的调整、组织的裂变与合并、以及多业务场景的应用实现能力提升：对标SAP最佳业务实践，借助SAP解决方案的管理理念、管理实践、以及项目团队的行业经验、项目经历实现项目建设过程中的知识转移，提高矿业关键用户的业务能力，提升矿业各业务组织的组织能力，为矿业的发展赋能支撑企业发展战略关注组织能力提升产业链协同：通过企业间信息共享，打通与客户（或供应商）间的信息互联互通，实现信息的快速传导，提升组织效率和服务响应能力研产供销协同：CRM、ERP、SCM、MES等系统之间存在大量的信息交互，系统间的集成应用可以实现从客户管理、需求设计、销售报价/订货/下单/付款、需求计划/物料需求计划、寻源采购、物流仓储、生产到发运交付等业务一体化的高效管理，提升组织效率计划与执行一体化：加强和优化产品销售运作计划与订单管理，实现从中长期计划到短期计划；通过条码/二维码加强物控，实现出入库、产品发运和可追溯管理；快速准确的数据采集帮助矿业充分挖掘数据价值，真正实现让数据驱动企业发展内、外产业链协同关注运营效率提升业财一体化：一体化的系统应用场景可以有效帮助矿业财务部门实现由财务会计向管理会计的转型，提高财务人员的预测、控制、分析、决策能力精细化成本管控：系统建立矿业的成本管理体系，帮助成本管理人员从繁琐的成本核算工作解脱出来，逐步向成本计划、成本控制、成本分析等方向转移，渐进式帮助企业实现成本优化及改善，实现成本的精细化管理合规、低风险：未来资本市场会对矿业的健康发展提出更高的要求，借助SAP的解决方案和伙伴生态，可以帮助矿业实现更大程度的品牌增值业、财一体化运作关注成本控制改善依据雄英矿业目前的发展现状，需要配合完成的关键工作任务流程管理体系建设人力资源财务管理关键业务管理组织管理计划与执行建立企业职位体系、以继任发展为中心建立绩效、培训管理体系、实现高效的薪酬核算，全局透视企业的人力资本全貌统一管理主数据，建立成本管理体系，实现真正意义上的财务业务一体化结合MES系统，建立基于能力的动态计划管理，协同销售与运作计划、主生产计划、物料需求计划、车间执行计划辅助雄英矿业完成组织机构优化后的组织分工、职责界定，提供合理化的职责范围和分工建议对标SAP最佳业务实践，帮助企业完成流程的梳理、优化、控制点分配、流程属性定义等工作实现计划驱动下的销售、采购、生产、物流协同，提质、降本、增效、赋能主数据管理体系、制度标准体系、成本管理体系、计划管理体系、核算管理体系、HR职位体系等技术研发实现研发与生产的联动，包括生产主数据的标准化、组织过程资产管理、研发项目管理（根据需要）等知识管理建立企业知识库，资源共享，累积组织过程资产苏矿业务场景应用蓝图规划建设一期建设二期建设三期生产车间海绵钛还蒸准备机械电气钛锭压制

电模块二次

熔炼市场活动商机获取商机跟踪商务报价销售预测成品计划生产计划销售交货销售开票销售订单完工确认成品入库质量管理采购计划采购订单采购收货采购发票采购寻源订单确认发货通知采购对账应付帐款生产成本应收帐款固定资产总帐付款申请付款核销收款通知收款核销设备保养备品备件维修执行费用管理生产工单HMIWeighScalePLCSCADAInspectionEQPLIMSHistorian招聘考勤培训薪酬绩效继任发展经营分析会战略制定绩效监控协同研发设计工程供应商客户决策层运营层执行层设备人资基础人事BCS电子商务……成品铸锭

检验扒皮

平头一次

熔炼未来系统应用蓝图规划建设一期建设二期建设三期智能制造执行平台ERP集成计划排程看板与报表监控物流供应人员管理质量追溯完工入库与报工工装工具管理OEE管理能耗管理预警管理质量数据分析现场状态监控车间绩效管理业务流程集成设备连接器HMIWeighScalePLCSCADAInspectionEQPLIMSHistorian车间执行控制层财务会计管理会计销售管理采购库存资金管理生产管理质量管理设备管理EDI核心运营ERP系统采购寻源采购协同供应商对账供应商管理平台营销活动销售业绩客户管理电子商务云销售报价商机管理营销管理平台人力资源智能决策支持平台运营管理层决策层协同研发产品设计产品工程产品设计平台1、支持多系统的数据整合分析2、内置预测模型，实现数据成为企业的资产招聘考勤培训薪酬绩效继任发展基础人事云集成开发平台（CP）SAP

HANA多端接入条码应用平台层估算的项目进度计划

业务场景讨论业务&流程决策

切换计划系统&数据准备就绪人员准备就绪

业务方案微调

组织管理客户基础架构检查和提高定制内容开发解决方案预演项目管理用户培训&组织变革管理

数据迁移

测试切换上线定制开发业务规划验收确认解决方案验收确认上线准备状况

验收确认项目准备业务方案微调和集成&扩展测试上线2021.07.312021.09.302021.11.302021.06.04—我们从这里开始2021.10.30企业信息化建设是一项没有起点和终点的系统工程，不能一蹴而就支持企业基本运作用友U8系统工控系统LMis系统等用友U8系统包括总账、应收、应付、固定资产、供应链等1.0时代核心价值链打通,财务业务一体化业务流程和企业标准贯彻到系统实现按库存和按订单制两种业务模式并存的产供销业务集成准确的计划和成本体系实现财务业务一体化实现人力资源的管理+打通产供销一体业务链+绩效可视，可追溯，可分析核心应用横向纵向扩展，集团管控，多业态发展持续的深化和优化集团战略管控替换现有子系统，业务链向供应商和经销商扩展。企业协同研发和精益生产移动应用企业的经营创新和智能管理国际贸易上市合规和风险管控产品开发和制造过程的可视化模拟大数据分析带来的预测性售后服务移动和RFID技术推动智能物流制造型企业向智能制造和服务型企业升级转型

2.0时代3.0时代4.0时代2003~2009202320212025矿业信息化建设2.0阶段目标：四项核心能力改善财务核算财务与成本管理、绩效管理成本数据的实际采集产品数据，客户数据等产品变更与需求管理制造工艺供应商管理与大宗物资集中采购订单驱动的制造协同制造执行财务与成本基础数据供应链数据的标准和规范化业务运营系统的一体化财务管理体系的精准化决策分析的可视化SAP信息化建设取得显著的信息化投资回报战略支持•加速创建新的业务模式•加速兼并和收购的协同作用•实时运行报表•最佳业务实践•实现更高的速度和灵活性•运行简单（掌握复杂性）•管理风险并确保合规赋予能力•通过全新的，基于角色的方式在多端设备上使用，直观的用户体验，提高工作效率•角色驱动，以用户为中心的流程和自助式商业智能，为用户授权•可行的见解统一的实时数据和流程，内置系统建议以提供决策支持商业价值•征集提案的赢率提高10％-30％•手头工作减少20％-30％•因库存损失导致的利润减少降低10％-15％•总物流成本降低10％-12％•供应链计划成本降低3％-5％•缩短项目周期10%-30%•缩短采购提前期10％-20％•提高订单交付及时性IT优势和总体拥有成本（TCO）•让专业的人做专业的事，释放企业IT能力•提升客户体验，消除软件客户端•帮助企业建立创新的“云端的数字化核心”•简化IT架构•成熟的“云+端”本地集成方案战略支持赋予能力商业价值IT赋能需求调研总结与信息化需求分析本次信息化项目规划建议SAP详细解决方案介绍目录我们对于矿石开采与冶炼行业的业态理解矿业当时所处位置我们提供钛行业全产业链特点与方案：“探、采、选、冶”行业化方案采矿选矿冶炼选矿冶炼深加工钛材航空勘探采矿出矿核心产品：海绵钛、钛锭、深加工产品动力深加工矿山勘探评估与设计管理矿山建设工程项目管理工程采购合同管理设备与资产全生命周期管理矿山运营监控管理钻孔测量、米道结算管理爆破炸药耗用管理车辆数据采集与智能化运输管理技术服务采购管理设备与资产全生命周期管理制造供应协同管理智能化仓储物流管理设备智能与集成管理可视化监控监测管理不同品相规格物料数据管理冶炼生产过程监控与炉批追溯冶炼副产物/回炉料管理可视化监控监测管理制造供应一体化协同管理财务与成本管理产品协同研发与生产制造供应一体化协同管理智能化仓储物流管理财务与成本管理可视化监控监测管理矿业当前主业目录主数据治理解决方案集团管控和整体架构解决方案财务业务一体化及成本管控解决方案一体化供应链管控解决方案人力资源管理解决方案商务智能解决方案应用集成解决方案雄英矿业主数据治理需求分析初步沟通分析系统改善点人力资源层面对人员、组织、岗位、岗级系统管理能力弱，存在较大的优化空间会计科目未实现统一管理，不便于未来集团管控、集团报表合并工作的推进供应商、客户未实现统一平台下分权共享，不利于相关工作的优化开展在集团层面建立统一物料编码体系，统一物料分类、编码规则，统一物料编码申请流程和审批流程，为未来信息化持续深化建设打下数据基础在标准化的物料编码体系下，物资采购、物资仓储的管理水平得以优化提升对公司组织架构进行统一编码、对员工以及岗位、岗级进行统理，并固化到系统中，为ERP系统人力成本提供基础数据，为降本增效提高数据支撑实现对集团基础数据标准化建设，通过信息化平台实现对基础数据的统一管控，特别是物料、客户、供应商、会计科目等实现统一标准，统一流程管理。对集团业务流程进行顶层设计，实现全集团流程标准化、规范化管理。统一供应商入围、评审、升级、退出机制，优化采购环境，减少由于采购而导致的产品不良风险；统一客户、联系人管理，并对客户贡献值或边际成本进行分析，可优化客户个性人服务，提升客户服务水平，提升营销管理水平物料主数据未统一管理，存在一物多码或多码一物现象，需要统一物料编码基础数据是业务数据关联的纽带，是报表合并、数据分析、业务优化的基础；建好基础数据，并利用好基础数据是信息化基础课题，将为企业信息化带来增值效应整体收益集团管控层面-加强集团管控能力战略层面-搭建全流程体系构建全面的业务流程支撑体系与主数据标准化体系建设以ERP系统为核心的业务流程操作平台,搭建集团化企业运营模板数据标准化是信息化建设的基础性工作，本项目SAP将与矿业集团一起在本期项目建立起集团级的数据标准化管理体系和数据规范，为后期信息化深化实施奠定基础人财物基础数据供应商客户人组织机构员工财会计科目表固定资产财务外部核算体系财务内部核算体系技术经济指标项目物生成及非生成物料通用和专用设备业务伙伴客户供应商基础数据银行及金融机构国家、省市、币种等在“人”方面，有组织机构信息、组织层次关系、部门岗位设置、职务序列、人员基本信息、学历等；在“财”方面，有核算体系、会计科目分类、会计明细科目、资产等；在“物”方面，有物资和设备管理所需的相关数据，包括基本信息、销售、采购、仓储、会计、成本等有色金属行业物料编码方案示例简单代码+特征属性的物料编码技术值2…值3…值7…值5…值4…值6…N/A产品代码

镁锭特征属性干重镁含量铁含量硅含量铅含量铝含量锰含量其它值1…单位与值范围限制2单位与值范围限制3单位与值范围限制7单位与值范围限制5单位与值范围限制4

单位与值范围限制1单位与值范围限制6请填入特殊要求产品规范库干重镁含量铁含量铝含量锰含量铅含量其它硅含量％％G/T％％Ton％每个批次集成动态特征值组合以进行投入产出，质检，物流，成本等全过程跟踪有色金属行业物料编码方案示例（续）钛加工产品产品属性属性值简易、出口包装，木箱打包，钛丝捆扎等185/220/290/320/360/380/420/440/520/620等规格产品标准牌号交货状态物理性能包装GBxx,ASTMxx,

JISxx,DINxx,ISOxx延伸率、抗拉强度,维氏硬度等T1,T2,T3,T2A,T2B,TU2,TP1,TP2,H90,H70等……质保书要求，化学成分，客户订货特殊要求等等带材板材棒材型材管材丝材热轧状态、热处理状态（热处理要求）等在本次项目中SAP与矿业集团一起制订数据标准化管控组织职能、制度以及相应的管理流程，并将数据管理标准体系与ERP实施的紧密结合数据管控组织及流程示例目录主数据治理解决方案集团管控和整体架构解决方案财务业务一体化及成本管控解决方案一体化供应链管控解决方案人力资源管理解决方案商务智能解决方案应用集成解决方案集团化管控需求分析初步沟通分析系统改善点信息系统不完善，集团各单位数据无法归总，无法实时展示集团经营指标及报表财务缺乏对基础数据标准化，业务流程缺少顶层设计及统一的规范缺乏完善的资金计划、预算管理体系，资金计划与预算的控制，差异分析线下进行通过ERP合并报表实现快速法定合并和管理合并，通过系统快速出具合并主表和主要的附表实现快速的关联交易对账实现业务端到端的信息化覆盖，实现物流、信息流、资金流的统一。建立数据仓库，对数据进行挖掘展示，建立不同层级的数据分析指标及报表分析系统。实现对集团基础数据标准化建设，通过信息化平台实现对基础数据的统一管控，特别是物料、客户、供应商、会计科目等实现统一标准，统一流程管理。对集团业务流程进行顶层设计，实现全集团流程标准化、规范化管理。推动资金计划与预算管理对集团战略执行，更好配合及支持集团业务运营统一资金、预算管控平台，支持全集团资金计划与预算管理分析实时差异对比分析，有利于资金、费用控制和管理合并报表手工编制，无法在集团层面实现快速的法定合并和管理合并以财务合并报表、全面预算管理、资金管理等为抓手,强化集团在资源分配、过程监控、分析决策、风险防范的能力通过数据库及量化指标，来实现集团的经营量化分析。整体收益集团管控层面-加强集团管理能力战略层面-搭建全流程体系构建全面的业务流程支撑体系与主数据标准化体系建设以ERP系统为核心的业务流程操作平台,搭建集团化企业运营模板统一集成的集团管控平台整体方案建设一期建设二期建设三期智能制造执行平台ERP集成计划排程看板与报表监控物流供应人员管理质量追溯完工入库与报工工装工具管理OEE管理能耗管理预警管理质量数据分析现场状态监控车间绩效管理业务流程集成设备连接器HMIWeighScalePLCSCADAInspectionEQPLIMSHistorian车间执行控制层财务会计管理会计销售管理采购库存资金管理生产管理质量管理设备管理EDI核心运营ERP系统采购寻源采购协同供应商对账供应商管理平台营销活动销售业绩客户管理电子商务云销售报价商机管理营销管理平台人力资源智能决策支持平台运营管理层决策层协同研发产品设计产品工程产品设计平台1、支持多系统的数据整合分析2、内置预测模型，实现数据成为企业的资产招聘考勤培训薪酬绩效继任发展基础人事云集成开发平台（CP）SAP

HANA多端接入条码应用平台层统一策略，首先，将尽可能完善并统一集团化、标准化主数据管理体系，详见主题一项目期间将重点关注集团标准化主数据管理体系的建设,统一规划和标准,为信息化模板建设提供支撑站在公司整体的角度,放眼各级单位,从而制定符合公司全业务单元范围的高度统一的基础数据管理标准制定数据标准，保证数据管理苏循统一的尺度按照数据标准和业务需求，帮助公司建立执行数据标准，管理主数据的人员组织在组织结构中建立有效的管理流程，通过协作与关键节点管控的方式保证数据标准的有效执行通过信息系统固化主数据管理体系（例如：MDM、权限等）按照数据标准采集清理数据，形成符合规范的编码库，在整个范围内推公司广和使用制定并发布管理规章制度，从管理上起到强制制约作用，保证主数据管理的有效执行，并建议纳入绩效考核体系数据标准组织结构管理流程技术手段数据编码管理制度灵活的组织架构，方便矿业集团定义管控体系，并可简便调整矿业集团股份公司雄狮公司生产工厂2生产工厂2生产工厂原材料库1备品备件库海绵钛库工作中心成本中心生产工厂3集团公司主数据财务控制范围公司代码财务独立核算单元工厂代码工作中心成本中心库存地点利润中心会计海绵钛利润中心机加工利润中心钛锭利润中心合金钛锭库工作中心成本中心工作中心成本中心工作中心成本中心SAP的多组织架构将财务控制和核算主体（如控制范围、公司、利润中心、成本中心）与业务运营组织（如工厂、工作中心库存地点、采购组织、销售组织）有机地融合在一起灵活的组织设置可以应对未来组织变动或管理模式的变革（如利润中心变成独立的公司后，在保留利润中心核算情况下进行公司核算）利润中心：与公司平行记账（定义自产品、生产或销售组织），可以定义内部转移价格，可以独立出具损益表，通常用于事业部核算或分公司核算集团财务管控建设内容结合矿业集团现状及未来的发展，SAP建议财务管理解决方案框架财务核算财务管理与决策支持多组织架构，弹性科目架构，分类账会计引擎

集中的财务管理架构管理

平台财务业务一体化总账管理应收管理固定资产管理业务执行中的监控：客户供应商信用控制、预收预付款控制、付款控制、预算控制、资金控制、业务溯源应付管理现金管理集中资金管理集中结算管理资金计划和预测投资&交易管理资金风险管理完善内控体系内控体系设计内控流程设计内控风险点设计控制点测试内审过程管理审计报告报告和分析财务合并报表管理合并报表智能报表和分析预算执行分析关键绩效指标业务规划和预算

体系建立流程控制模板设计数据收集版本控制执行监控报表合并集团合并结构定义抵消规则合并流程合并调整财务合并报表成本管理对于存在众多核算主体，多业态的矿业集团，基于法人股权架构的法定的管理报表合并自动化也是矿业集团关键需求支持多准则，多币种出具合并报表，支持按不同汇率类型进行外币报表折算，支持准则间差异自动重分类等通过合并报表实现自动抵销合并，快速出具法人合并主表和附表，减轻财务工作量，提高财务月结效率同时支持法定合并和事业部管理合并需求（可基于利润中心的合并）合并报表特点法定合并管理合并矿业集团矿业股份….法定合并治炼深加工利润中心1利润中心2…..利润中心4房地产（其它）利润中心5管理合并合并内部销售利润抵销内部固定资产交易抵销内部往来抵销内部销售抵销投资业务抵销….XX事业部示例雄狮钛材雄虎机械苏宝矿业矿业集团集中采购管控系统支持集团多种管控模式的采购组织目前集团化集采比例不高（目前集采主要是针对大宗物资），很多物资的采购没有进行采购的合并和供应商的合并管理；不利于集团采购议价和造成采购部门供应商管理的重复性工作；采购组织采购组织采购组织集团采购组织事业部B事业部A事业部C工厂C2工厂C3工厂C1工厂B1工厂A2集团工厂A1统谈、统签、统购分谈、分签、分购统谈、分签、分购采购总监灵活的组织架构清晰的职责划分规范的采购流程高效的信息共享很好满足我们企业集团化采购需求通过统一的物料和供应商数据体系提高集团化采购比例加强采购议价能力，降低采购成本通过提高集采比例降低采购员重复工作提高采购专业化集团化采购的收益目录主数据治理解决方案集团管控和整体架构解决方案财务业务一体化及成本管控解决方案一体化供应链管控解决方案人力资源管理解决方案商务智能解决方案应用集成解决方案雄英矿业财务管理及成本管控需求分析初步沟通分析系统改善点只有下周的付款计划，没有中长期的资金计划。预算完成编制，无法实现对费用的管控与考核U8只实现了供应链与财务的集成，缺乏销售到收款、采购到付款、生产到成本的全流程端到端的业财一体化管理缺乏全面的企业经营数据，线下编制相关的报表，无法支撑企业管理的需要规范资产全生命周期的流程规范，保证资产的帐实相符把无形资产、待摊费用纳入固定资产模块，实现自动摊销通过专项管理在建工程，实现在建工程的预算、专项费用、转固的管理通过ERP系统实现对资金计划的预测，根据销售订单、采购订单、往来帐期等数据提供资金计划的制定依据。通过财务共享实现对付款的执行管理。编制的费用预算导入财务共享，在费用申请时实现对费用的预算控制，通过ERP系统实现对预算执行的考核分析。规范端到端的企业流程，实现业务与财务的无缝集成，实现全流程的财务的关键点及风险管控，实现财务的追溯审查要求。实现从销售到收款、采购到付款、生产到成本的闭环管理，提升企业管理效率与水平。实现对成本的事先、事中、事后的分析与管控实现对不同等级的产品、副产品精细化成本管控，特别对循环使用的氯气、氯化镁的核算，以体现产品实际耗用成本情况。实现多维度、丰富透明成本分析。实现了资产信息管理，但缺乏对购置、转移、处置流程的规范整体收益提升财务信息的质量及财务数据的及时、准确与完整。实现强大的报表业财一体报表分析及决策辅助功能。通过资金计划、预算管理提升财务事前、事中、事后管理效率，降低财务风险。实现固定资产的全生命周期管理。实现对成本的精细化管控。成本核算通过线下统计、归集和分析，成本管理不够精细在本阶段，实现系统自动生成对外的财务报表及日常经营的分析报表未来可规划建立数据中心，实现对数据的汇总，对数据的挖掘，建立不同层级的数据分析体系，实时展现企业经营状况。47PCACOPC成本评估利润中心会计产品成本控制直接/间接费用管理COIOCOPA业务板块地区客户产品组经销商

Financial财务会计固定资产在产品收入FI库存获利能力分析成本要素会计生产订单内部订单流程作业类型单价*作业工时间接费用分摊分配成本中心层次BI差异分析输入差资源差量差价差流程制造费人工材料工资福利费成本COCELCOCCASAP提供行业和业务最佳实践，从企业内部管理管控的角度出发，提供全方位、多角度的费用管理和产品成本管理业务部门处理自动生成手工记账手工记账业务部门处理创建内部订单创建在建工程信息创建资产信息工程转固工程发料发票报账资产报账创建资产信息折旧计提摊销计提借：在建工程贷：工程物资借：资产贷：应付账款借：固定资产贷：在建工程借：折旧费用贷：累计折旧借：折旧费用贷：累计折旧自动生成自动生成可对资产数据的建立、资产购入、在建工程转固、产品转固、折旧、移转、重估、报废等业务进行管理，同时所有的业务记录均可在资产卡片中查看追溯，对资产进行生命周期管理；资产模块与总账集成，资产业务操作同时会记账到总账；支持多种方法对固定资产进行折旧计算，如：平均年限法、双倍余额递减法等，也可平行记账同时体现多种折旧明细账。资产管理，覆盖固定资产全生命周期管理，支持多种方法的折旧计算凭证记账自动记账销售订单销售开票收款清账销售发货借：应收账款贷：应交税金-销项税贷：主营业务收入借：主营业务成本贷：在途（发出商品）借：在途（发出商品）贷：库存商品借：银行存款贷：应收账款创建销售发货单销售订单、销售发货单、销售发票形成一个完整的业务流业务操作的同时生成相应的会计凭证；实现客户明细账与总账同步，开票、预收、收款清账的同时记账到总账，后续不需再进行明细账与总账对账；通过销售流，可在客户层次对订单、交货、开票、收款情况进行分析，通过未清项管理可对每张发票的收款情况进行监控。预付款针对预付款客户或经销商，SAP系统出具发票后，直接清账应收及预收管理，实现从销售、仓储、财务的端到端的业务管控自动生成同时生成下月返冲凭证自动生成自动生成领导审批自动生成付款清账应付审核过账应付预制采购收货采购订单借：暂估过渡科目应交税金－进项税贷：应付账款借/贷：差异科目借：原材料贷：暂估过渡科目借/贷：差异科目借：暂估过渡科目应交税金－进项税贷：应付账款借/贷：差异科目借：应付账款贷：银行存款期末暂估借：暂估过渡科目贷：应付暂估借：应付暂估贷：暂估过渡科目采购订单、采购收货、发票校验形成一个完整的业务流，可以从SAP系统时时获取货物及价值的数据信息。自动生成会计凭证；供应商明细账与总账同步，不需再进行明细账与总账对账；通过采购流，可在供应商层次对订单、收货、应付、付款情况进行分析，通过未清项管理可对每张采购发票的付款情况进行监控；通过GR/IR过渡科目（暂估过渡科目），可对货到票未到、票到货未到业务进行暂估作业，正确填制资产负债表。应付及预付管理，实现从采购、仓储、生产的端到端的业务管控生成自动材料入库原材料库成品库产成品入库在建工程领料管理部门领料车间非生产领料生产领料借：原材料贷：暂估过渡科目借：库存商品贷：生产成本借：生产成本-材料费贷：存货借：制造费用贷：存货借：管理费用贷：存货借：在建工程贷：工程物资生成自动生成自动生成自动生成自动生成自动存货业务与财务集成一体化。通过收、发、存、转对货物进行移动时，SAP系统自动进行数量与价值的更新，同时自动记账到总账；实现业务层面上的库存价值与财务层次的科目余额实时同步，无需人工月末进行汇总记账，保证了数据的准确，减少手工作业。存货管理，通过收、发、存、转、盘对货物移动时，自动更新数量与价值建立符合矿业集团特业标准成本体系生产进程海绵钛、钛锭标准成本按成本中心和作业类型归集/分配成本要素，而非基于会计科目：作业类型数量*作业价格（按成本中心）=成本（按成本构成）工作中心1：配料、氧化成本中心1：海绵钛车间工作中心2：精制成本中心2：海绵钛车间海绵钛、钛锭标准成本核算依据生产过程建立对应的标准成本，实现对生产过程的管控与跟踪。工作中心3：还原-蒸馏成本中心3：海绵钛车间辅助生产车间：工作中心4：运输组成本中心4：运输组辅助车间日常归集所有成本/费用，月底进行产品成本分摊半成品半成品产成品矿业需要建立与生产进程相关联的标准成本体系来加强成本控制，通过分析实际成本与标准成本的差异，检讨形成的原因，逐步解决生产过程中存在的问题，比如生产工序的合理性、生产排产的计划性、工人的工作效率等等标准材料成本定额用量*材料价格标准工费成本定额工量*费率标准成本构成直接材料

人工费用制造费用

燃料动力

回收材料 涤棉钛配方BOM海绵钛工艺路线副产品产成品成本扣减构建基于标准成本的生产全过程成本管控体系标准成本计划成本实际成本差异分析成本控制和考核的目标与标准流程订单下达，按流程订单计算。车间成本控制和物耗考核的基础。对流程订单所消耗的实际材料、人工、制造费用等成本进行归集。对标标准成本与实际成本进行差异分析。

通过差异分析找准成本控制着力点。钛矿BOM配方煤等等工艺氧化工序精制工序等等材料成本人工制费标准成本流程订单流程订单计划材料成本计划人工、制费成本生产执行进程流程订单归集实际领料成本流程订单归集实际人工、制费各工序段报工领料分析控制分析控制完工入库标准成本实际成本差异分析与结转生产事前控制生产事中控制生产事中控制生产事后分析建立精细成本管控体系来管理生产全过程发生的成本，以产品的标准成本为目标成本，依据流程订单对标管控生产过程中发生的材料、人工、燃料动力、制费成本，通过成本报表来分析成本变动原因，追踪因质量、工艺等原因造成的成本变化，为后续企业进行降本增效提供数据依据。产品成本精细化核算01

粗四氯化钛订单02

精四氯化钛订单04

海绵钛订单03

精镁订单材料成本：钛矿、高钛渣、氯气等人工成本：车间人员工资薪酬燃料动力：电费制造费用：车间其他费用材料成本：粗四氯化钛等完工转出：粗四氯化钛完工转出，投入一步生产在制品结转差异结转：粗四氯化钛人工成本：车间人员工资薪酬燃料动力：电费制造费用：车间其他费用在制品结转完工转出：精四氯化钛材料成本：精四氯化钛、精镁等人工成本：车间人员工资薪酬燃料动力：电费制造费用：车间其他费用在制品结转完工转出：海绵钛回收材料：氯化镁副产品差异结转：精四氯化钛差异结转：海绵钛完工转出：精镁差异结转：精镁在制品结转材料成本：氯化镁等回收材料：氯气人工成本：燃料动力、制造费用副产品产出，扣减成本根据矿业生产的特点，通过与生产集成，依据半成品、成品订单来归集生产过程的实际成本，完工按标准成本实时入库，月末按消耗层次自动分摊差异。依据清晰的生产流程，通过报表来实现产品的最初的料、工、费还原。精细成本核算的收益统一的物流、信息流，清晰、透明的成本流向。实现生产过程的实时跟踪、管理和控制。实现成各生产阶段半成品、成品的精细核算。实现产品的最终还原，了解产品实际成本真实构成成本还原及差异分析示例成本核算体系：标准/目标成本、成本差异与实际成本，满足管理与核算的需要差异2021年1月差异金额比例输入数量差异6,188,820.0266%资源利用差异2,873,889.1230%输入价格差异-234,633.41-2输出价格差异-82,869.280%批量大小差异-3,699.500%留存输入差异50,734.391%留存差异-25.670%输入数量差异资源利用差异输入价格差异差异分析管理改善业务执行(流程订单）生产过程控制或工艺设计发料控制或原料质量工时投入材料投放工时价格计划与实际产出车间实际消耗/价格不合理计划准确性/质量控制加强生产作业控制；改善工艺定额优化发料流程、寻求质量更优的原料加强费用控制、辅助材料定额管理……改进工艺；优化计划差异分析示例丰富完善的成本控制分析报表示例实际成本构成帮助矿业打通业务资金一体化的资金结算管控提交每一笔的付款申请付款申请业务批准流程指定支付方式(现金转帐,票据等)检查资金计划,如检查通过,更新资金计划占用,释放支付制定审批发布下一周期资金计划现金转帐/票据管理实际/计划对比冻结付款申请,追加付款预算,重新检查释放,更新占用检查不通过汇票业务SAP商务智能帮助罐箱建立丰富自动化财务分析体系BI平台仪表盘水晶报表即席查询高级分析数据探索可靠平台、移动支持、API二次开发SAPBI4.0为集团企业多层次应用提供全面的多维分析及报表工具基于像素的最强报表工具，所见所得，完全适用中国式报表需求；丰富的展现形式和图形组件库、预置模板与使用导航、高可视化决策支持与假设性分析；用户自定义查询分析、内置160多种数据、财务、统计函数与分析方法，进行钻取、切片、旋转、跨维计算、比较分析、排名分析、趋势分析等多维分析。从多维数据源中获取数据、确定业务趋势、找到问题根源，快速创建查询，通过查看功能强大的二维或三维图标，发现重点领域的业务问题。关键字搜索、挖掘不同数据源信息，跨越报表壁垒与边界，提供实时业务解答。移动设备SAP商务智能在财务分析考核与数据统计整体架构建议门户办公软件大屏幕服务SAPERPFI/CO/MM/SD/PS/QM…费控

DataServices业务源数据抽取SAPSACSAPC4客户关系管理管理驾驶舱资产负债管理财务报表统计分析获利能力分析风险监控产品盈利分析数据分析与决策支持层企业EDW层数据整合层业务系统层数据抽取自动化数据接口规范化数据质量标准化实时分析

预置模型

随需建模统一发布

决策支持

灵活探索

监控预警

嵌入式商务智能非SAP系统…企业高性能分析平台SAPSACExcelSAP集成与构架在ERP基础上的商务智能，帮助财务人员实时获取当前管理信息兼容其它非SAP系统，让罐箱与股份推进过程中也能立即获取效果同时让过去的信息数据资产得以发挥最大作用企业决策支持驾驶舱在集团/股份与试点企业可以实现：

——格式化报表与日常分析报表SAP解决方案报表开发人员：使用报表开发工具CrystalReport，进行一次性报表开发/调整；报表使用人员：通过浏览器访问报表；或通过电子邮件订阅报表。报表服务器平台（BOE）：管理报表的权限管理报表的定期刷新报表实例的存档报表的发布和分发财务钻取分析—应收账款举例财务比率指标穿透到财务报表数据关联到业务穿透到业务的全状态应收账款周转率（%）S/4HANA所有功能支持跨设备（电脑、移动端）使用，不再需要开发各种业务领域的移动APP本地化报表加简单易用的操作界面，集分析与操作一体，提升财务管理的效率，快速满足法定和内部管理的需求资金管理付款审批流付款审批财务场景目录主数据治理解决方案集团管控和整体架构解决方案财务业务一体化及成本管控解决方案一体化供应链管控解决方案人力资源管理解决方案商务智能解决方案应用集成解决方案供应链管理需求分析初步沟通分析系统改善点缺乏生产管理系统支持，现场都是纸质，甚至人工传递信息。生产数据统计粗犷不及时现有供应链系统功能缺失，采购订单、销售订单、库存管理应用较少或不适合，不符合企业的快速发展的要求缺乏完善的质量管理体系，质量管理信息无法通过系统共，质量统计分析依靠人工建立设备管理系统，实现设备登记、设备维修、设备状态管理完善固定资产管理，建立资产卡片启用生产管理系统，订单，BOM信息化、标准化，可追溯MRP准确计算供需计划，后续对接MES，准确下达排产指令按不同颗粒度，系统自动归集生产成本建立中央数据平台，提供实时数据，提升生产管理建立多种灵活采购模式，支持采购订单全面追踪提供统一平台，物料信息补全，把上下游信息做到互联互通通过完善客户主数据，完善客户常规下单要求，备注客户需求信息销售人员整理客户订单数据（标准化），将销售订单导入ERP，减少手工录入工作，避免错误通过信息系统建立和维护全公司统一的质量基础数据信息，进行全面质量管理通过MES或LIMS系统采集设备的检验数据，集成至ERP系统通过信息系统在线共享质检数据、质检进度通过信息系统自动出具相关统计分析报表通过系统进行质量的双向追溯缺乏设备管理系统，目前设备只有手工台账，无资产卡片，无状态标识财务业务一体化，流程优化和规范搭建整体计划平台，加强内部协作优化整合关键业务流程，理顺业务关系资源利用最大化，减少内耗，提高效率整体收益业务层基础层规范基础数据管理基于先进技术构建集成平台信息高度集成，提高工作效率管控层建立企业级运营动态分析的数据库及时诊断企业问题，规避风险提高企业运营效率，实现股东权益最大化本项目将打通产、供、销以及质量与设备管理全供应链业务流程，建立完善的端到端的业务流程，通过系统内和系统外的结合，完成管理要求落地和固化销售管理设备维修采购管理库存管理生产管理原料采购入库发票校验原料采购申请与采购订单生产发料生产订单生产入库产品出库销售发货销售订单销售需求/采购单生产计划订单MPSMRP销售开票物流运输、结算公司间交易①

从销售到生产的信息流②

从生产到销售到物流到信息流预算管理预算制定预算执行执行跟踪预算分析预算优化预算控制预虎申请备件采购入库发票校验备件采购申请与采购订单备件领用维修工单维修安全工单关闭质检质检质检• 充分发挥SAP集成的业务平台特点，推进各部门间的数据共享与业务衔接；借助集成、统一的系统实现业务信息与财务信息的无缝衔接，业务信息自动生成财务信息，在业务信息中追溯到财务信息，又从财务信息中回溯到业务信息打通产供销项目，业务与业务紧密的一体化，加强部门间协同质量检督312构建矿业集团统一平台上的“营销管理”体系，覆盖“端到端”的营销业务，逐步建成自上而下的销售管控体系营销管控营销执行构建矿业集团“营销管理”体系客户管理计划管理价格管控销售报表销售分析贸易合同管理调运管理货源管理发运管理运输管理定价策略销售结算质量管理信用管理计量管理渠道管理创建合同生成订单成品定价信用检查订单审批客户需求客户定制库存转储创建交货批次拣配信用检查运输调度发货管理物流运输创建发票发票过账补货退换货管理客服管理应收账款出库质检客服配置客服调度销售统计销售执行计划计划管理销售管理海绵钛产品供应商管理运输管理到货验收外协运输客户管理补货计划客户合同交货单客户发票生产入库外购矿石装载发运卸载收货质检入库混配发货质检装载客户质检联运卸载收货付款联运发运补货供应链销售供应链内部采购海绵钛内购运输服务内购运输服务内部结算清账内部结算清账内部销售单内部结算清账服务销售单服务销售单外购运输服务运费结算计费计费计费计费运费运费计划链业务链资金链资金链单据流财务活动运输计划生产计划销售计划计划平衡示例关键方案建议：实现产供销一体化管理，并能够对整个过程进行监控和记录，自动计算/统计物流费用，实现物流、运费内外部结算，使整个过程信息不落地关键方案建议：搭建多种业务模式下的销售、运输联动管理多层次合同和订单管理销售合同和订单管理订单1长单（大客户）订单2订单N多种销售业务系统销售合同管理集成各种业务功能定价管理信用管理发货计划发票管理库存检查业务伙伴管理交货单1交货单2交货单3交货单运输管理运单1采购模块运单2装卸单1装卸单2装卸单3运费结算单结算发票基于不同的销售业务类型和业务链上下游信息，系统可以提供多重维度的报表销售文本管理付款条件零售（小客户）国内销售代理销售贸易销售长期供货协议重点客户销售出口销售红字发票…示例关键方案建议：支持在不同节点形成的信用控制机制，有效控制营销风险控制指标与规则控制层级矿业集团子公司部门贸易合同销售订单发货发票客户信用评估合同限额检查收款认领检查评估有效期检查预付款检查额度占用检查应收账款检查未清账龄检查超过信用额度！！！额度检查补足余额或专人审批客户信用风险管理销售合同管理收款管理提货管理结算管理签约合同金额在手合同金额签约合同实物量在手合同实物量保证金比例应收款金额逾期应收款金额及时回款率应收保证金金额已开单实物量已开单金额赊销已开单实物量赊销已开单金额已结算金额客户评估结果影响信用额度调整闭环销售过程，可视化订单过程跟踪及预警，同时提升内控与销售后台工作效率交货单交货单报价单销售订单销售订单销售订单发票发票交货单交货单交货单销售订单类型区分不同业务：标准订单现金销售退货免费销售第三方销售等发票会计凭证会计凭证会计凭证凭证流清晰反映-业务进展/单据状态加强销售端对交付信息的获取能力，提升客户应答满意度业务与财务实时集成，随时进行多角度的盈利分析，并可向下追溯到业务源头

成本估算销售/计划部门处理生产订单生产发料 完工确认 订单结算借：生产成本－直接材料贷：原材料借：生产成本－直接人工

生产成本－制造费用生产成本－辅助生产成本贷：直接人工制造费用辅助生产成本借：生产成本差异贷：完工产品转出仓储部门/生产部门处理 财务部门处理完工收货借：半成品/产成品贷：完工产品转出 差异处理CO-PA自动生成销售出库开发票 直接人工：$200直接材料：$250合计： $600制造费用：$150$50$30$100$20实际$300$230$700$170实际收入、标准成本 分析维度：公司、客户、产品型号、产品类型、客户类型、客户区域、工厂、业务单元、销售员、销售公司…预计收入：$750 $730毛利： $150 $120$20自动生成自动生成自动生成订单4815预测收入、标准成本、料、工、费…销售订单/独立需求$30差异成本

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标准构建矿业集团统一平台的“生产管理”体系，加强业务规范性，提高生产计划、生产执行、质量管控与设备运维行与维修的管理能力，持续提升生产精细化管控水平生产、质量、设备管控生产执行质量检测设备运维构建矿业集团“生产管理”体系年度生产管理产品定额管理安全维修管控设备管理报表工序优化分析质量管理计划维修维护制度产品工艺管理质检结果决断维修定额管理质量控制措施计划维修管理产品成本管控月度生产管理工序优化管理设备资产台账生产计划分解生产与采购协同生产与销售协同生产工序排程生产计划审批与MES系统对接生产料工费采集生产MRP运行维修维护通知单维修工单审批预防性维修执行维修安措执行维修成本归集MRP结果分析创建质量检验批质量检验执行等外品处置质量客服管理质量问题追溯材料消耗统计设备报废管控生产调度管理质量管理报表重点建议方案：在销售计划的驱动下，实现以客户为中心的生产，基于并在大数据的支持下，实现原料采购计划、生产作业计划、销售储运计划三联动，实现逐步逼近零库存的采购生产销售储运管理原料采购计划设备备件计划设备需求计划设备检修计划设备台账生产作业计划销售管理成品库存原料库存样品监控发运计划设备管理供应商协同管理原料质检管理原料存货计划销售预测销售合同现有库存生产经营计划市场需求协同管理采购管理生产管理生产经营计划由销售计划驱动，系统平衡原料采购、中间体生产，使协同作业依据生产计划和生产成品BOM分解的需求，系统可自动进行平衡利库，实现合理安排原料采购计划，并配合安全库存需求，使仓库原料库控制在最低水平物资库存在MRP的运行下，合理安排采购进度，并实现各公司库存信息共享设备检修计划与各生产计划的集成联动销售部门需求与生产部门的生产计划集成，即时反馈生产进度1456销售储运计划成本监控还蒸、破碎投料、配料氯化、洗涤排空、精制2需求计划原料采购合同安全库存监控依据销售需求，系统分解为各个层次的中间体和原料的需求，安排下游采购，控制库存3设备可用小时平均停机