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文档简介

第页共页企业年金基金托管合同甲方：（公司全称）乙方：（托管行全称）鉴于甲方拥有一定的资金量，并希望以企业年金的方式为员工提供养老金福利，同时减轻企业自身的福利负担。为此，甲方与乙方达成以下合作意向，特签订本合同。一、合同目的本合同的目的是明确甲方将企业年金基金的托管事务交由乙方负责，以确保企业年金基金的安全、稳定和有效管理。二、基金净值计算1.乙方负责按照甲方的要求，每个交易日计算企业年金基金的净值，并确保净值的准确性和及时性。2.乙方应采用公允价值计量方法，对企业年金基金的资产进行估值，并根据相关规定核算净值。3.乙方应将每日计算的基金净值及相关信息提供给甲方，并确保甲方能够及时获得净值报告。三、基金运作与投资1.基金投资决策乙方作为基金托管方，不参与具体的基金投资决策。投资决策由甲方自行或委托专业机构进行，乙方仅负责按照甲方的指令进行资金划拨和交易结算。2.基金资产运作乙方应按照甲方的要求，及时完成资金的划付、划拨、交易结算等操作，并保证交易的快速、准确和安全。四、基金份额登记1.乙方负责对企业年金基金的份额进行登记，并保证份额登记的准确性和安全性。2.乙方应记录每个参与企业年金计划的员工的个人账户份额，并根据甲方的要求，提供相关报告。五、基金资产保管1.乙方负责将企业年金基金的资产进行专门保管，并确保资产的安全和完整性。2.乙方应采取必要的安全措施，防止基金资产因疏忽、失误或其他不可抗力事件造成损失。六、基金信息披露1.乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内向甲方提供基金的运作情况、投资组合以及相关信息。2.乙方应及时向甲方提供基金的财务报表、净值报告、年度报告等。七、费用与报酬1.基金托管费用甲方应按照乙方制定的费率支付基金托管费用。具体的费率及支付方式双方另行协商。2.绩效报酬乙方根据合同约定及基金表现，可能享有一定的绩效报酬。具体的绩效报酬金额双方另行协商，但应符合相关法律法规的规定。八、风险提示1.基金投资有风险，投资者应当自主承担投资风险。2.乙方应对基金投资风险进行全面、客观、真实的提示，并提供相应的风险管理与控制方案。3.基金投资中可能存在的法律风险、政策风险和市场风险等，乙方应向甲方提供相应的咨询和建议。九、保密责任1.双方对于获得的对方的商业秘密和其他涉密信息应保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。2.对于甲方提供给乙方的员工信息和基金相关文件，乙方应采取妥善的保密措施，防止泄露。十、合同的变更和终止1.双方可根据实际情况协商变更本合同的内容，变更协议应经双方签署后生效。2.若一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，另一方有权解除本合同，且有权要求违约方赔偿损失。十一、争议的解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他约定事项1.本合同自双方签署之日起生效，并具有法律效力。2.双方可根据实际需要，签订补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。以上为甲方与乙方签订的企业年金基金托管合同，

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