成立基金托管银行协议各大银行

成立基金托管银行协议各大银行成立基金托管银行协议本协议由以下各方于中国大陆签署：甲方：（基金管理公司/基金托管公司/委托人）地址：法定代表人：统一社会信用代码/注册号：乙方：（托管银行）地址：法定代表人：统一社会信用代码/注册号：鉴于，甲方为基金管理公司/基金托管公司/委托人，授权乙方作为其基金托管银行，管理和托管其所管理的基金资产。经双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：第一条双方权利与义务1.1甲方的权利与义务（1）甲方有权根据法律、法规和基金合同规定，管理基金并依照基金合同规定实时披露基金信息。（2）甲方应及时向乙方提供基金托管业务所需材料，并保证其合法、真实、准确、完整，并承担由此带来的法律责任。（3）甲方应按照基金托管合同规定存放基金资产，控制基金财产去向。（4）甲方应根据乙方要求，及时收集、传输和提供基金托管相关信息。（5）甲方应保证其管理的基金资产不用于非法目的。（6）如乙方要求对特定基金份额进行冻结、解冻等处理，甲方应积极配合。1.2乙方的权利与义务（1）乙方有权根据法律、法规和基金合同规定，独立行使其基金托管职能。（2）乙方应根据基金合同规定，承担基金托管职能，并按照基金合同规定实施有关托管账户的操作。（3）乙方应对存放在其手中的基金资产负责，及时汇报基金资产的变动情况，并提供资产报告和其他信息。（4）乙方应在托管期间妥善保管基金资产，定期审核、确认和核对基金账户及相关流转情况，但如因不可抗力等原因所引起的基金资产的损失或损害或基金份额持有人的损失，乙方不承担责任。（5）如基金账户造成的误差、漏洞等问题，乙方应当及时解决，并承担由此产生的相应责任。（6）乙方应保护甲方的合法权益，不得向任何人泄露有关甲方的机密信息。第二条基本的服务内容2.1基金托管业务（1）托管资产安全管理服务乙方根据托管协议的规定，根据基金合同托管并保管基金财产。（2）财产自查管理服务乙方在托管期内，对存放的基金资产进行自查管理，及时发现并纠正存在的问题。（3）现金管理服务乙方根据投资人需要进行现金的收付和余额管理。（4）投资管理服务乙方应每日确认、核对基金份额和基金资产。（5）风险控制服务乙方应根据投资人的风险点和保证金、费用等要求，对基金财产实施有效的风险控制。2.2基金托管费用（1）基金账户的开立：根据乙方要求递交开户申请，按照乙方的规定缴纳基金托管费和手续费。（2）系统使用费：按照乙方的有关规定收费。（3）其他服务费：按照乙方的有关规定收费。第三条法律效力和可执行性本协议双方承认，本协议所阐述的职责与义务等条款，是双方之间公正合理的协定。本协议的任何条款如果与法律存在冲突，则认为本协议所涵盖的条款恢复其原有含义，但该条款不影响本协议其他条款的效力与可执行性。第四条违约责任4.1甲方违约责任（1）如果甲方违反本协议规定，致使乙方所管理托管的基金资产受到损失或一定程度的危险，甲方应承担相应的赔偿责任。（2）如甲方未及时提供基金托管业务所需材料，致使乙方无法履行其托管职责、资产管理等其他职责，甲方应承担相应的赔偿责任。4.2乙方违约责任（1）如乙方未清偿基金托管费用，甲方有权向乙方索赔，并可能解除与乙方的协议。（2）如乙方监管责任不到位，造成甲方和托管基金资产的出现重大损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第五条法律适用和争议解决5.1法律适用本协议在实施过程中，须遵守中国有关的法律