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文档简介

内部供应商付款管理规定-PAGE内部供应商付款管理规定-PAGE内部供应商付款管理规定1.引言2.付款申请流程2.1供应商向公司提供产品或服务后，公司内部部门负责人应根据实际情况填写《供应商付款申请表》。供应商名称和联系方式供应商提供的产品或服务的详细说明付款金额和币种付款方式（现金、电汇、支票等）付款截止日期2.3付款申请表必须由公司内部部门负责人签字确认，并提交给财务部门进行审核和审批。3.付款审批流程3.1财务部门收到付款申请表后，应在3个工作日内进行初步审核，核实申请表中的信息的准确性和完整性。3.2审核通过的付款申请表需要由财务经理进行审批，并在申请表上签字确认。3.3付款的金额超过公司规定的审批权限的，需经过财务总监审批。3.4所有的付款申请表的审核和审批过程应留存相应的文件和记录，以备将来参考和审计之用。4.付款执行流程4.1经过财务部门的审核和审批后，付款申请表应当被归档，以备日后查询和追踪。4.2财务部门应核实所需支付的金额与供应商的发票一致，并通过公司内部的财务系统进行付款操作。4.3付款可以通过电子方式（如银行电汇）或纸质支票的形式进行。对于复杂的或高额的付款，建议采用电子方式进行，以提高效率和安全性。4.4付款操作完成后，财务部门应及时更新财务系统中的相关记录，以确保付款信息的准确性和可追溯性。5.付款管理5.1财务部门应定期对供应商付款情况进行统计和分析，以确保付款的合规性和及时性。5.2财务部门应与供应商建立良好的沟通渠道，及时解决供应商的付款问题和查询。5.3公司应定期对支付流程和付款管理进行审计，以发现和纠正潜在的问题和风险。6.附则6.2对于因特殊情况需要进行紧急付款的，相关部门应及时向财务部门报备，并提供相关的解释和证据材料。6.3公司保留

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