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文档简介

单位报销管理制度一、总则单位报销管理制度是为规范单位内部报销管理而制定的一套制度，旨在保证经费使用的合法、公正、透明和有效，防范各类财务风险，保障单位的正常运转。本制度适用于所有执行经费报销的单位员工，包括科研项目人员、行政人员、财务人员等。二、报销范围差旅费：包括外出出差期间的交通费、住宿费、餐费和市内交通费等。日常办公费：包括文具、邮电、复印、印刷等费用。业务招待费：包括会务费、酒席、礼品、场租等费用。运输费：包括快递、货运、搬运等费用。商务接待费：包括客户来访期间的餐费、住宿费和交通费等。相关费用必须具有原始凭证和明细记录，每年办理一次报销。如异常情况需要申请报销事宜，需由领导审批同意；具体金额最高不超过每月考核工资的10%。任何超出或不符合财务报销条款的开支，须经过领导审批同意，才能作为财务报销的依据。三、报销申请流程报销人填写一张报销单。报销人提交报销单和扫描版的凭证申请，领导交由财务进行审核。财务确认费用的真实性、合法性和必要性，审核通过后进行发票扫描、信息录入和报账汇总工作。财务向领导汇报报销申请审批情况，领导同意后进行汇款手续，报销款项直接打到报销人的个人账户上。四、管控制度报销单的填写必须真实、准确，不得填写虚假金额和信息。报销单必须由报销人本人签字确认，并由财务、领导、报销人三方面签字认可。报销单必须附带所有原始凭证，包括购买发票、发票抬头、银行转账凭证等。报销单与资金流向之间必须严格保持一一对应的关系。汇款发出后，财务人员要注意记录每一条资金流向，确保不发生漏洞情况。财务部门要有专人进行报销管理工作，并对报销单据、审核流程、凭证备查等工作做到详细细致的记录，形成报销台账。财务部门要及时进行财务信息归集、分类整理、核对比对和财务分析，形成年度财务审计报告，向领导和所属机构进行汇报。五、违规处理对于任何违反单位报销管理制度条款的员工，将按照以下程序进行处理：报销单被审核为虚假后，要求报销人按照原始金额的2倍予以罚款，并且不得重新报销。同时记入个人档案，并报领导审批。对于金额超出规定范围的报销，要求报销人按照超出部分金额的100%予以罚款，并要求在半年内重新通过领导审批，再次提出报销申请。对于恶意虚构报销凭证、隐瞒报销事项、骗取资金，或与其他公司联合进行报销骗局的人员，将按照公司规定解除合同，并要求按原金额的3倍进行罚款。乙方必须至少停职一年，并负法律责任。六、附则本制度自颁布之日起实施，首次审批经费报销必须进行全员培训，确保相关人员熟知并遵守相关条款。制度的更新和修订必须由领导审批，并且应向全员员工进行知会。对于部门内部或者腐败的信

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