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文档简介

公司发票报销管理制度1.介绍该制度旨在规范公司发票报销管理流程，提高财务管理效率，保障公司财务安全。所有员工必须遵守本制度，违反者将受到相应惩罚。2.适用范围本制度适用于公司所有员工的发票报销，包括但不限于差旅费、通讯费、车辆费用、物料费用等。3.报销流程3.1提交报销申请员工在完成费用支出后，需在三个工作日内提交报销申请。报销申请应包括以下信息：报销人姓名、部门、职务；报销日期；费用类型及金额；报销事由；相关发票或收据原件。3.2审批报销申请部门经理审核所属部门员工的报销事项；财务人员审核报销申请的合规性、真实性及准确性；总经理审核所有报销申请。审批过程中，若审批人发现问题或有疑虑，可追加审核或退回申请进行补充或修改。3.3批准报销及付款审批通过后，财务人员按照批准的金额将费用报销款项转至员工指定的账户或以支票形式付款。付款（或开支票）通常在一周内完成。3.4保存报销记录财务人员需对每一笔报销记录进行登记并保存发票/收据原件，确保账目真实、清晰以及持续性可追踪。4.费用标准公司提供统一的费用标准，以规避不必要的争议和麻烦。员工应在规定标准范围内按规定报销，超出标准的差旅、餐费等需要以业务需要和负责人同意为前提。5.费用审计公司会定期对各部门和员工的费用支出记录进行审计，确保各项费用都是真实、合规和有效的。如发现有不当或异常的费用支出，公司有权追究相关人员的责任和处罚。6.其他条款6.1风险防范在出差、会议等费用报销过程中，员工应注意防范风险，如不要将作为报销凭证的发票、收据、支票等财务文件遗失或泄露给他人。6.2诚信要求员工应遵守公司的廉洁自律要求，不得通过虚列、夸大或篡改费用报账等行为谋取不当利益或有损公司形象。6.3制度迭代本制度将根据公司实际运营情况进行修订和更新，公司也欢迎员工提出宝贵意见和建议，促进管理不断完善和进步。7.总结本制度的建立和遵守有助于规范公司财务管理流程，防范风险，提高效率。公司及员工应

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