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文档简介
第页共页外贸财务职责内容范本一、财务查询与检查1.定期与实施财务查询和检查,确保交易的准确性和合规性;2.检查并确认票据和发票的真实性和合法性;3.跟进和核实对外支付和收款的相关银行交易记录。二、账户管理1.管理公司的外贸银行账户,包括开设新账户、销户、账户授权等;2.负责账户的日常管理和对账工作,确保账户的余额和交易的一致性;3.跟进并处理账户间的转账和资金调拨。三、报税及税务申报1.组织并协助完成公司的财务报表,包括月度、季度和年度报表;2.协助税务部门进行税务申报工作,及时缴纳各项税费;3.监控和更新相关税收政策,确保公司纳税的合规性。四、成本控制与核算1.跟进和核实外贸采购成本的支出,并进行成本核算;2.协调和检查外贸销售的成本结算,确保成本和收入的一致性;3.提供成本分析报告,为公司的战略决策提供相关数据和建议。五、现金流管理1.管理公司的现金流,协调内外部资金的收付;2.预测和评估公司的短期和长期现金需求,提供相应的资金筹措方案;3.分析和监控公司的现金流动,防范和解决资金周转问题。六、外汇风险管理1.跟进和分析外汇市场的动态,为公司制定外汇风险管理策略;2.协调外汇交易的实施和监控,确保汇率的稳定性;3.分析和评估外汇风险,提供相应的风险对冲方案。七、资金投资管理1.根据公司的资金状况和风险偏好,制定资金投资方案;2.跟进和管理公司的投资项目,监测投资回报率和风险收益比;3.提供投资分析报告,为公司的资金决策提供参考。八、审计合规1.积极配合内外部审计,提供相关财务数据和文件;2.确保公司财务记录的准确性和合规性,及时整改和改进不合规的问题;3.监控和更新相关法规和准则,确保公司在财务方面的合规性。九、固定资产管理1.管理和登记公司的固定资产,包括购置、报废和处置等;2.跟进和核实固定资产的折旧和摊销,确保资产的价值和使用寿命;3.监控和评估固定资产的价值变动,提供相应的报告和分析。十、员工薪资管理1.跟进和管理员工的薪资和福利发放,确保按时发放并正确计算;2.跟进和更新相关社会保险和福利政策,确保公司的员工福利合规;3.处理员工薪资和相关纳税事务,包括个税申报和社保缴费。以上是外贸财务职责的一般内容
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