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文档简介

采购付款流程管理制度一、引言为了保证公司采购付款工作的顺利进行，规范采购付款流程，提高财务管理效率，特制定此《采购付款流程管理制度》。二、适用范围本制度适用于公司所有采购付款业务。三、采购付款流程及管理要求1.采购流程(1)采购申请当部门有采购需求时，需填写采购申请表，明确采购物品的品名、数量、规格及用途等，同时注明预算、合同编号和项目名称。采购申请需由部门主管审核签字，并进行预算调整和审计。(2)采购招标当采购金额超过公司规定的招标金额时，需按标准程序进行招标，由采购部门组织招标工作，并报经公司领导审批后实施。招标文件中应包含供应商的资质文件、技术要求、合同条款等。招标过程中要进行公正、公平、公开的投标工作，按照公司规定的招标程序进行，确保招标结果真实有效，并按合同约定执行。(3)采购合同签订采购部门收到供应商的中标通知后，应及时与供应商联系，进行采购合同的起草和商讨。采购合同应包括物品规格、数量、单价、交货期限、验收标准、付款方式、违约金条款等内容，并在采购合同上盖章、签字、归档。(4)入库检验采购的物品应进行入库检验，检验合格后方可入库，并在入库单上签字、盖章。入库检验应由合格的质检人员进行，确保入库物品质量符合国家标准和公司验收标准。(5)付款采购单位应根据付款计划及预算要求制定付款计划，并在规定时间内付款。采购部门负责跟进付款事宜，并及时与财务部门沟通，确保付款流程顺利进行。2.管理要求(1)采购文件管理各部门应建立相应档案，存放采购合同、采购申请、招标文件、投标文件、中标通知书、入库单等相关文件。文件存放应安全可靠，并被标明必要信息，方便查阅。(2)预算管理各部门应根据年度预算和计划编制采购计划，严格控制采购金额。每笔采购决策都应考虑到预算限制，并在预算范围内进行。(3)付款管理必须为合法、真实、有效的采购物品进行付款，防止虚假采购，严禁挪用、滞留、私留公款。公司应选择正规、知名的银行进行收付款服务，并建立银行账户余额监测制度，及时排查资金风险。四、违规处理对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重采取以下措施：轻微违规：口头警告、书面告诫等；较严重违规：暂停工作、降级处理等；严重违规：辞退或移交司法机关处理。五、附则本制度适用于公司所有采购付款业务，如

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