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文档简介
财核部管理制度为了规范公司财务管理工作，保障公司财务安全，制定了如下财核部管理制度：财务核算及报表首先，各部门的经济业务单据和收支凭证必须真实、准确、完整地填写，并按照规定时间及时交由财务部门核算。财务部门在对核算的收支凭证审核后，需及时记录到账簿和财务软件中，并汇总生成月度报表和季度报表。报表内容包括应收应付账款、资产负债表、现金流量表等。财务部门需定期对报表进行审核，发现问题及时排查和处理，保证报表的准确性和真实性。预算管理每年年初，财务部门需制定全年预算，并交由公司领导审核和批准。各部门需在预算范围内执行，如需超预算支出必须提前向财务部门申请并经公司领导批准后方可执行。财务部门需跟踪预算执行情况，及时发现预算超支和浪费问题，并制定相应的整改措施。资产管理公司资产归财务部门统一管理，财务部门需建立固定资产档案，并定期验收会计账簿与资产现存情况是否相符。资产处置需符合公司管理规定，并需得到公司领导的批准。资产报废需进行严格审批程序，并需配合相关部门对资产进行清理处理。财务风险控制财务部门需建立健全内部控制制度，规范业务流程，杜绝财务风险。财务部门应定期对存在较大风险的业务进行重点跟踪和监督。财务部门应配合公司领导做好对外投资及融资的风险控制工作，防止不良债权和资产损失。绩效考核财务部门的绩效考核依据各项指标的完成情况进行评估，并及时向公司领导汇报。财务部门对公司经济业务的支持和服务情况也应被纳入考核范畴。绩效考核结果将作为薪酬和晋升的重要依据。总结本制度的实施可以规范公司的财务管理工作，保障公司的财务安全。
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