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第页共页出纳岗位职责范围内容出纳岗位是企业财务部门中的一个重要职务，主要负责管理公司的现金流动和日常资金操作。出纳在日常工作中执行各种财务活动和流程，确保企业资金的安全和高效利用。以下是出纳岗位主要职责的详细内容：1.现金管理：出纳负责日常现金管理工作，包括现金收支的记录和管理。他需要定期检查现金的数量和准确性，并按照公司规定的程序进行存款和取款。出纳还要确保现金的安全和保管，以防止损失或盗窃。2.银行操作：出纳需要与银行进行日常联系，并处理和跟进与银行相关的业务。他需要根据需要开立和关闭银行账户，处理银行汇票和转账等交易，并定期对账和核对银行账户余额。出纳还要处理与银行有关的问题和纠纷，并协助其他部门与银行进行合作和沟通。3.收支记录：出纳负责记录和管理公司的各项收入和支出。他需要准确地记录每一笔资金流动，包括现金、支票、汇票、信用卡和电子支付等。出纳还需要正确分类和归集各项收支，以便于后续的会计核算和财务报告。4.账务核对：出纳需要定期核对银行账户和现金账户的余额，以确保记录的准确性和一致性。他需要与其他部门和业务单位核对收入和支出的情况，并核实账单和发票的真实性和合法性。出纳还需要处理账务差异和错误，并及时进行纠正和调整。5.费用管理：出纳负责管理和控制公司的各项费用。他需要审核和批准员工的报销申请和费用报销单，并核实相关凭证和票据。出纳还要与供应商和合作伙伴进行费用结算和付款，确保按时支付，并避免超支和误支。6.财务报告：出纳负责准备和提交财务报告。他需要根据公司的要求和规定，编制现金流量表、资金状况表和相关财务指标报表，并及时向上级主管报告。出纳还需要协助其他部门和审核人员进行财务审计和核对。7.税务申报：出纳负责按时申报和缴纳各项税费。他需要根据国家和地方政府的要求和规定，准备并提交税务申报表和纳税申报表。出纳还需要核实和跟进税务机关的通知和要求，并及时缴纳相关税款。8.资金预测：出纳需要进行资金的预测和规划工作。他需要根据公司的经营情况和发展计划，预测和分析公司的资金需求和流动情况，为公司提供资金运营的建议和决策支持。出纳还需要与财务规划部门和资金管理部门进行沟通和协调。9.内外部沟通：出纳需要与公司内外部的各方进行积极的沟通和合作。他需要与财务部门、采购部门、销售部门和其他相关部门进行协调和配合，确保各项财务活动的顺利进行。出纳还需要与客户、供应商、银行和税务机关等外部单位进行有效的沟通和合作。总结起来，出纳岗位的职责范围包括现金管理、银行操作、收支记录、账务核对、费用管理、财务报告、税务申报、资金预测和内外部沟通等多个方面。在执行这些职责时，出纳需要具备准确性、细致性、责任心、沟通能力

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