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文档简介

工作经费管理制度1.1定义本工作经费管理制度是公司财务管理的基本规范，旨在规范公司各级领导和员工在工作中的经费支出行为，确保公司经费使用合理、合法、透明、公开。1.2适用范围适用于公司全体员工。2.1工程经费及预算2.1.1工程经费工程经费是用于工程建设和科学技术开发项目的经费，包括设备采购和维护费、材料采购费、工程费、工人工资费、差旅费等。2.1.2预算工程经费预算是根据公司年度经营计划编制的，由财务部门统筹管理、负责审核，并在执行期间进行跟踪和监控。2.2差旅费及报销2.2.1差旅费差旅费是指员工在公务出差和参加公司活动时的交通、食宿、通讯、保险等费用。2.2.2报销员工应当根据公司规定的报销标准，在规定的时间内提交差旅费报销单，并提供相关票据和证明文件。2.3会务经费及报销2.3.1会务经费会务经费是指用于公司内部会议和员工培训等活动的经费，包括场地租金、餐费、资料费、交通费等。2.3.2报销员工应当根据公司规定的报销标准，在规定的时间内提交会务经费报销单，并提供相关票据和证明文件。3.1费用审核与批准3.1.1费用审核财务部门应当对公司各项费用进行审核，实行预算管控和审批制度，确保各项费用符合公司规定的标准和流程要求。3.1.2费用批准费用批准权限应当明确，根据公司规定的授权流程进行审批，费用批准书应当具备合法的签名、时间和金额。3.2费用管理与监督3.2.1费用管理公司应当建立健全费用管理制度和流程，全面记录和掌握各项费用的来源、去向和使用情况，及时进行核查和调整，并对出现问题的费用进行追查和整改。3.2.2费用监督公司应当对费用的使用提供有效的监督，通过差旅费报销单、会务经费报销单等方式进行核查，通过监督检查和问责制度对违规使用的费用进行处理，保证费用使用合理、合法、透明、公开。4.1其他事项4.1.1费用记录公司应当建立费用记录制度，各项费用应当记录到账簿中，不得随意更改或删除。4.1.2费用报表公司应当建立费用报表，对各项费用进行分类统计和综合分析，制定对策和方案，促进企业经营效益的提高。5.1总则本工作经费管理制度应当严格执行，对于违反规定使用经费的行为，公司将依据公司制度进行处理，造成经济损失的，应当承担相应的法律责任。5.2附则本制度由公司财务部门

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