公司资金管理规章制度范文

第页共页公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。第二章资金筹集和汇划第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。第三章资金分配和使用第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。第十九条职工福利待遇和奖励费用的资金需经过财务部门审批，并按规定发放，严禁非法获取福利和奖励。第二十条公司的项目投资和资产购置需经过合法合规审批，并在专项资金账户上进行存储和使用，严禁挪用项目投资和资产购置资金。第二十一条公司未使用的资金应当按照规定及时归还，避免造成浪费和资金积压。第四章资金监督和检查第二十二条公司财务部门应当定期对公司资金的使用情况进行检查与审计，发现问题及时纠正。第二十三条公司职工应当遵守公司的财务纪律，不得虚报、套取、侵占或挪用资金。第二十四条公司领导班子、职能部门负责人应当对本部门的资金使用情况进行监督和检查，发现问题及时解决。第二十五条公司对外部合作伙伴的资金业务应当进行严格把关，加强对资金往来的跟踪和核查。第二十六条上级主管部门对公司的资金管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正和通报。第二十七条公司应当依法委托第三方机构进行财务审计，确保公司资金的安全和合规性。第五章资金报表和报告第二十八条公司财务部门应当按照相关法律法规和会计准则，编制公司财务报表，确保真实、准确地反映公司的财务状况和经营情况。第二十九条公司财务报表应当及时向公司领导班子和投资者进行公示，并依法提供给相关部门。第三十条公司领导班子应当根据财务报表进行经营决策和风险评估，并对公司财务状况向投资者和监管机构进行报告。第六章附则第三十一条公司必须全员参与公司资金管理规章制度的学习和理解，并确保其正确贯彻执行。第三十二条公司财务部门应当