保险财务管理系统使用培训-资金CE

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保险财务管理系统使用培训—资金CE资金管理资金计划资金调拨资金上划报表查询银行对帐管理目录Unit1资金计划

资金计划概述

资金计划特点：阳光财险目前只对费用户资金做计划管理系统只给分公司设定资金计划岗资金计划的审批在OA系统内完成，资金计划的录入在ORACLE系统完成资金计划概述1.所有机构每月初对本机构的费用户进行月度资金计划，分公司汇总本省计划，统一通过OA向总公司提交明细计划清单。2.月度资金计划逐级通过OA进行审批，总公司审批同意后，总公司资金处将已确认金额发送各分公司财务部。3.分公司资金管理员将已经审批同意的月度资金计划录入资金计划管理模块，录入时注意选择中支公司对应的账户。4.分支公司根据实际资金需求并结合月度计划，在系统内做资金申请。资金计划管理系统流程资金计划系统界面分公司对本月费用户资金做计划管理系统操作应先点击“保存”，而后点击“确定”。Unit2资金调拨资金申请概述日常资金申请项目类别：业务支出：赔款、退还投资金、退保、给付、税金及附加等业务付现支出。费用支出：固定费用、变动费用、银行保险费用。资本性支出：房屋装修、购买无形资产、购买固定资产、其它资本性支出。资金申请概述资金申请特点：资金申请采用“逐级上报”的处理模式。每家分支机构在系统内向上级机构提交资金申请单。总公司审批汇总各机构资金申请。资金申请系统流程资金申请系统界面资金审核概述资金审核特点：目前系统只给总公司和分公司设定资金审核岗。

分公司对所辖支公司的资金申请进行控制和审批，审批结束后提交到总公司。如分公司库存有支公司所需资金，分公司可对支公司的资金申请进行终审，并通过网银向支公司拨款。资金审核系统界面资金审核系统界面资金下拨系统流程分/中支/支公司财务部门查询可拨付资金申请纪录资金模块总公司资金管理处人工办理银行付款业务资金模块资金模块银行到款系统确认资金模块更新调拨记录状态资金模块凭证/银行日记账生成系统录入资金下拨业务分支提交的资金申请通过审批后，总公司进行资金下拨，一次下拨到位。分支公司依据银行实际到款情况进行到款确认。系统按日运行凭证生成程序，生成会计纪录，传递至总账，并生成银行日记账。资金下拨系统界面点击“手工拨付”资金到款确认系统界面分支公司对到帐资金进行确认，拨入方编号为银行回单号码资金下拨分录业务类型业务步骤记账凭证说明程序运行时点：总公司录入划款，支/分公司确认收款。总公司:借：系统往来-XX公司贷:银行存款支/分公司:借：银行存款/贷:系统往来-总公司程序运行时点：总公司录入划款，支/分公司未确认收款总公司录入划款，支/分公司未确认收款总公司:借:其他货币资金----在途资金贷:银行存款支/分公司确认收款总公司:借：系统往来-XX公司贷:其他货币资金----在途资金支/分公司:借:银行存款贷:系统往来-总公司Unit3资金上划资金上划概述1、下属公司主动资金上划：由分支公司根据实际上划金额在系统中录入上划资金记录。上级公司根据实际到款情况在系统中作确认。定期运行凭证生成程序，生成会计分录，传递至总账；并生成银行日记账。2、总公司主动资金上划（总公司扣款）：总公司根据实际需要在系统中发出资金上划指令。定期运行凭证生成程序，根据银行交易成功信息生成会计纪录，传递至总账；并生成银行日记账和资金上划记录。资金上划系统流程根据上划金额录入资金上划记录资金模块提交主动扣款资金模块发送银行接口交易信息接受银行写回的结果信息集中收付模块更新调拨记录状态资金模块凭证/银行日记账生成上级公司确认到款资金模块分/中支公司财务部门总公司资金管理处资金上划系统界面总公司扣款系统界面资金到款确认系统界面总公司对到帐资金进行确认，拨入方编号为银行回单号码资金上划分录业务类型业务步骤记账凭证说明程序运行时点：支/分公司录入划款，总公司确认收款。支/分公司:借：系统往来-总公司贷:银行存款总公司:借：银行存款贷:系统往来-XX公司程序运行时点：支/分公司录入划款，总公司未确认收款。支/分公司录入划款，总公司未确认收款支/分公司:借:其他货币资金----在途资金贷:银行存款总公司确认收款支/分公司:借：系统往来-总公司贷:其他货币资金----在途资金总公司:借:银行存款贷:系统往来-XX公司Unit4资金查询资金报表查询通过输入查询细节，如：申请日期、申请机构、申请单号等，可以获得明细的资金申请与审批记录。Unit5资金红冲

资金红冲概述

资金查询后发现到款确认做错，或者生成的分录有误，可进行资金红冲。未做到款确认的，且未到程序自动运行时点，资金红冲自动删除记录。未做到款确认的，且已到程序自动运行时点，资金红冲将产生红字凭证。已做到款确认后如发现有错,再次提交一样资金操作,金额为负数,产生红字凭证,以达到冲销的目的。发起方做资金红冲即可。资金红冲系统界面Unit6资金模块导入总帐

生成资金相关会计凭证提交资金调拨会计分录生成请求，生成会计分录。可以通过定时或定义自动请求计划，将资金调拨凭证生成并传递至GL总帐。Unit7银行对帐现金管理业务流程收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果生成余额调节表存档输入银行对帐单通过客户化开发，实现银行对帐单上载功能。财务人员将银行对帐单存放在接