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文档简介

第页共页出纳与会计的岗位职责模版出纳和会计是财务管理团队中非常重要的岗位，它们分别担负着不同的职责。下面是出纳和会计的岗位职责模板，分别介绍了它们在日常工作中的具体职责。一、出纳岗位职责模版1.日常资金管理：-负责公司日常的资金管理工作，包括收款、付款、存款、提现等操作；-监控银行账户余额，确保资金的足够，并根据公司的需要进行资金调拨；-核对和处理公司日常的银行对账单，确保账户余额的准确性；-协调与银行的关系，及时解决资金方面的问题。2.账务处理：-负责对公司日常收支款项进行记账；-根据公司的财务政策和规定，正确处理各类财务凭证，确保财务数据的准确性和完整性；-负责编制和提交相关财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等；-定期审查公司账目，发现并纠正账务错误和差错。3.现金管理：-负责公司现金的保管和管理工作，确保现金的安全性；-根据业务需要，合理制定现金使用计划，确保现金的合理使用；-协助制定和实施公司的资金预算，控制资金支出；-跟踪和分析公司现金流动情况，及时报告财务风险和问题。4.报销管理：-负责公司员工的报销管理工作，包括报销申请、审批、支付等环节；-根据公司的报销政策和规定，审核和核对各类报销凭证，确保费用的合理性和合规性；-及时处理员工的报销申请，并做好相关记录和归档工作；-定期统计和分析公司的报销情况，提出相关建议。5.税务管理：-负责公司日常的税务管理工作，包括各类税务登记、报税、清缴等事项；-及时掌握和熟悉相关税收法规和政策，确保公司遵守税务规定；-提供税务咨询和解答，处理税务问题和争议；-协助完成年度税务审计和申报工作。二、会计岗位职责模版1.财务记录：-根据公司的财务政策和规定，准确、及时地记录和分析公司的财务数据；-负责编制和提交相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；-定期进行财务分析，发现并分析财务问题和风险。2.会计核算：-负责公司日常的会计核算工作，包括凭证的登记、账务的核对、财务的结转等；-确保会计凭证的准确性和完整性，并及时发现和纠正差错；-根据公司的财务政策和规定，进行相关会计处理和结算工作。3.财务分析：-对公司的财务数据进行分析和评估，提出相关财务指标和建议；-根据公司的需要，编制和分析财务报告，提供决策支持；-跟踪和分析公司的财务状况，及时报告财务风险和问题。4.税务管理：-负责公司的税务管理工作，包括税务登记、报税、清缴等事项；-及时掌握和了解相关税收法规和政策，确保公司遵守税务规定；-提供税务咨询和解答，处理税务问题和争议；-协助完成年度税务审计和申报工作。5.会计审计：-参与公司的财务审计工作，配合审计人员进行审计检查；-根据审计要求提供相关财务资料和信息；-及时整理和归档审计相关文件，确保审计结果的准确性和完整性。总结：出纳和会计是财务管理团队中非常重要的两个岗位，它们分别负责资金管理和会计核算工作。出纳负责日常的资金管理、账务处理、现金管理、报销管理和税务管理等工作。会计则负责财务记录、会计核算、财务分析、

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