进销存管理制度

帐目一、原料、包装物采购1、保管员查收到厂货物，点清数目。2、在业务录入中打开进货单录入好进厂货物清单后，先点击打印，打印进货单后，点击单据保存（这时数据才会存入电脑）。保管员和送货司机核对数目无误后，在打印出的三联单上签字，单据保管员和司机各执一份。如所进货物有质量问题，需要退货，则开进货退货单，保管员及送货司机签字，单据保管员和司机各执一份。二、产品入库当天生产结束后，生产负责人和保管员认真核对好入库产品名称及数目。在业务录入中打开其它入库单。录入好入库产品和数目后，先打印入库单，然后点击单据保存。保管员和生产负责人核对好产品名称和数目后，在三联单上签字，单据保管员和生产负责人各执一份。三、产品转运原料、包装物、产成品等在吉九和升泰间转运1、在转出单位，保管员和司机在装车完毕后核对确认数目。2、在业务录入中打开其它出库单（上图其它入库单右侧）3、录入数据后，先打印，再单据保存。4、保管员和司机核对数量无误后，分别签字，单据保管员和司机各执一份。5、司机将货物运到转入单位，按照司机带来的其它出库单，转入单位的保管员与司机核对好数目。6、在转入单位，开其它入库单，（方法见二、产品入库），保管员和司机分别签字，单据保管员和司机各执一份。四、产品销售/*仅限给经销商成件发货*/打开业务录入中的销售单录入信息、打印、单据保存；（购买单位必须录入，不能为空）收取现金的，需在收款金额中如实录入；需要付运费的，在单据备注中标明。开票人签字（必须）主任或经理签字，主要核实付现金的交易，单据上是否有收款金额，金额是否正确。保管员确认单据上的签字，有开票人和主任（经理）的签字，单据才有效，若主任和经理均不在厂，可以电话核实确认，过后补签。运货司机签字，留电话和车牌号（保管员需核实车牌号），单据保管员和司机各执一份。五、销售退（换）货退货货车进厂后，保管员认真核对退货产品的种类及数量。打开销售退货单（销售单右侧），录入信息，打印，单据保存保管员和司机签字，司机留电话和车牌号，单据保管员和司机各执一份。换货必须先办退货手续，再办销售手续，禁止直接换货。六、产品零售/*按瓶现金出售产品*/打开业务录入中的零售单录入信息，输入收款金额，自动显示找零，后面有软件使用教程。收款，打印，单据保存购买人签字，开票人签字（必须）购买人持单据找保管员取货保管员核对单据上开票人签字无误后，方可付货。注：禁止开票人进行付货，若保管员请假，需委托除开票人外的其他人代为付货，并在零售单上签字。零售单保管员和购买人各执一份。员工赊欠，开零售单时，在单据备注中注明欠款数目，员工在购买人处签字（必须），员工持提货联找保管员，保管员留下提货联，付货。开票人将收货联交主任，发工资时，扣除赊欠人相应工资，并交还收货联。七、零售退（换）货1、打开业务录入中的零售单，点选零售退货前面的圆圈。查看退货产品，录入退货信息，打印，单据保存退货人签字，退货人持全部三联单及要退的产品找保管员，保管员清点退货品种和数目，若单上数目与实际数目不符，则让退货人回办公室重新开单。开票人收回全部三联单，撕毁，并按单据编号，在电脑中找到刚刚的单据进行修改（如何修改看后面的软件使用教程），打印，单据保存。退货人签字，退货人持全部三联单及要退的产品找保管员，保管员核对单据数目与实际退货数目相符后，将退货入库，在三联单上签字，并留下第二联。退货人持剩下的两联回办公室，开票人核对单据上的保管员笔迹后，退款给退货人，留下存根联，剩下的那一联给退货人带走。换货，必须先办理好退货，再开零售单，将退货金额折算在内。注：零售单的收款和零售退货单的付款均按正常录入即可，只在实际找钱的时候做好折算。八、单据的保管1、单据为三联单，第一联为存根，第二联一律保管员留存，第三联按单据种类的不同分别给生产负责人、司机、购买人、退货人持有。2、开票人应及时将存根联交给公司经理，由经理转交给公司会计保管。3、保管员一定要将所有第二联整理、存好，不能遗失，抽屉应上锁，以备查帐。4、开票人所收零售款（包括经销商现金进货的款项），要及时上交，点清钱数后，开收款单，双方签字，各执一份。

对帐九、查库存打开报表查询中的库存状况打印，拿表格按库存数量到仓库与实际数目核对，看出入大不大。若出入不大，则无问题，若出入较大，则需要进一步核查。十、查产成品入库打开报表查询中的其它出入库统计，在上图库存状况右侧。在商品栏输入库存数目有差异的产品名称，点查询，双击列表中的产品名称。在弹出的该商品入库信息明细页打印表格，表格中有商品的历次入库时间和数量。用该表格比对入库单的存根联，看有无出入，必要时可查生产负责人和保管员的留存单据。十一、查其它出库打开报表查询中的其它出入库统计在商品栏输入库存数目有差异的产品名称，单据类型选其它出库单