单双三羟技术改造项目可行性研究报告

单双三羟技术改造项目可行性研究报告Ⅱ 北京蓝图化工设计有限公司总论项目概况项目名称、承办单位及责任人项目名称：*******有限责任公司单双三羟技术改造项目主办单位：****化工有限责任公司法人代表：***建设地点：****化工有限责任公司厂区内企业性质：***企业编制单位：****工程设计有限公司企业概况****化工有限责任公司（以下简称**公司）是**市大型民营企业之一。公司位于**省**市**县清泉镇，紧靠京九铁路，南濒长江黄金水道，东邻沪蓉高速公路，西连“九省通衢”武汉，地理位置优越，交通十分便利，销售市场广阔。公司现有固定资产*亿元，从业人员**余人，占地面积1**万平方米，具备年产****万吨合成氨、**万吨尿素、**万吨甲醇、**万吨甲醛、**万吨三羟甲基丙烷（TMP）、***吨双三羟甲基丙烷（D-TMP）、***吨甲酸钠的生产规模，是**地区唯一的尿素生产厂家和最大的化工原材料生产基地。公司2009年销售收入*亿元，利税**多万元。公司先后被**省委、省政府授予“**省工业先进企业”、“**工业百强企业”荣誉称号，公司多年连续被**市委、市政府、**县委、县政府评为“年度优秀企业”、“年度企业纳税大户”、“年度技术改造先进单位”、“年度安全生产先进单位”。2006年荣获中质协颁发的《ISO9001-2000质量管理体系认证证书》。2005-2010年，公司累计实施大小技改扩建项目150余项，扩改、扩建使**公司整体实力大大增强。公司通过新建**万吨甲醇、**万吨甲醛装置，使公司产品结构由原来单一的尿素产品发展到目前集尿素、甲醇、甲醛、TMP、D-TMP、甲酸纳等为一体的多元化产品结构，公司的所有扩建改造项目全部实现当年立项、当年投资、当年竣工、当年投产、当年创效。2005年与韩国三洋化学株式会社合资新建的TMP项目，年产1万吨三羟甲基丙烷（简称TMP），此产品为高附加值化工原料，用于生产高档醇酸树脂，具有广阔的市场前景。2007年5月，公司双三羟甲基丙烷扩建项目正式投产，目前日产双三羟甲基丙烷0.5吨，月增效45万元。此产品是生产丙烯酸单体/低聚物、合成润滑油、特种树脂及化学中间体、涂料树脂、PVC稳定剂及其他精细化学品的原料。公司在加大生产改造的同时也注重环保工作，通过建立废水末端处理站，使公司所有废水排放集中处理，实现达标排放。项目提出的背景、投资的目的、意义和必要性三羟甲基丙烷自从开车成功后，一直以单一的产品进行生产，作为一种高分子合成材料，随着三羟甲基丙烷的生产，伴随这很多高含附加值的副产品，因为一直没有回收的措施，导致随着重组分一起便宜外卖，浪费了很大的财富。鉴于目前三羟甲基丙烷系统现状，决定投资约5000万元，对相关生产系统进行改造，通过开发重组分中的双三羟甲基丙烷，使产品的产业链得到延伸，丰富产业结果，从而增加产品效益，降低产品风险。通过对原三羟甲基丙烷生产系统的部分改造，及新增加部分设备，使夹杂于重组分中的双三羟甲基丙烷得到有效回收，则每年可以生产双三羟甲基丙烷850吨。工艺改进后，既丰富了三羟甲基丙烷的生产结构，又提高了企业的市场竞争力，使公司的三羟甲基丙烷及其副产品的开发，将走到中国前列。可行性研究报告的编制依据、指导思想和原则根据财政部、国家计委、国家经贸委、科技部关于印发《产业技术研究与开发资金管理办法》的相关要求进行编写。结合****化工股份有限公司实际情况，对单双三羟甲基丙烷生产装置进行技术改造，以提高装置的经济效益，满足国内外市场需求。严格贯彻国家对环保、消防、劳动安全等规范的要求，对项目排放的“三废”进行妥善处理，做到“三废”达标排放。并做到“三同时”，使环保效益，生产效益和经济效益同步增长。研究范围本可行性研究报告的范围包括：1、项目建设的意义和必要性；2、生产装置节能改造工程工艺技术方案；3、与改造方案相适应的配套设施；4、节能计算；5、项目的环境保护、劳动安全和卫生评估；6、投资估算与技术经济评价。研究结论研究的简要综合结论通过各方面分析，本可行性研究报告认为：1、本项目的建设符合国家产业政策、节能政策和国家“十一五”发展规划。2、项目建设单位具备良好的基础条件和外部环境，本项目可依托公司现有资源，结合生产现状，进行节能改造。3、本项目拟采用的节能技术先进适用、成熟可靠、经济合理。4、由财务评价指标看出：本项目财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期短，有较好的盈利能力和较强的抗风险能力，符合公司发展要求，对增强企业核心竞争力，提高经济效益有着积极的意义。因此，项目的实施是必要的和必需的。主要问题与建议本项目实施后，每年可增产三羟甲基丙烷3000吨，双三羟甲基丙烷700吨，产生效益巨大。表1-1主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注改造后改造前一设计规模（提高含量）TMPt/a双三羟t/a二生产方案三年操作日天四主要辅助原料1正丁醛t/t2甲醛t/t3烧碱t/t五公用动力消耗1供水(1)一次水t/t(2)软水（脱盐水）t/t2用电负荷kWh七新增运输量1TMPt/a2双三羟t/a八工程总资金万元1固定资产投资万元（1）建设投资万元（2）建设期利息万元2流动资金万元九年经济效益收入万元十成本和费用1年均总成本费用万元2年均经营成本万元十一年均利润总额万元十二财务评价指标1投资利税率%平均年2总投资收益率%平均年3投资回收期（含建设期）年税前年税后4全投资财务内部收益率%税前%税后5全投资财务净现值(i=10%)万元税前万元税后市场预测分析产品市场分析产品用途三羟甲基丙烷分子上有3个典型的羟甲基，因而具有类似于甘油的多元醇性质，可与有机酸反应生成单酯或多酯，与醛、酮反应生成缩醛、缩酮，与二异氰酸酯反应生成氨基甲酸酯等，是一种用途广泛的有机化工原料和化工产品，主要用于醇酸树脂、聚氨酯、不饱和树脂、聚酯树脂、涂料等领域，也可用于合成航空润滑油、增塑剂、表面活性剂、湿润剂、炸药、印刷油墨等，还可直接用作纺织助剂和PVC树脂的热稳定剂等；双三羟甲基丙烷是生产丙烯酸单体/低聚物、合成润滑油、特种树脂及化学中间体、涂料树脂、PVC稳定剂及其他精细化学品的原料，具有广阔的市场前景。国际及国内市场需求预测2005年世界三羟甲基丙烷消费量超过16万吨，供需基本平衡或略有缺口，其中美国需求量为4万吨左右，2015年预计达到6万吨左右，其年均增幅4％；西欧消费量约5万吨，2015年预计达到7万吨左右，其年均增幅3％，亚洲地区是世界三羟甲基丙烷的主要进口地区。

在我国，TMP主要用作合成高档醇酸树脂漆的原料，其消费量约占国内TMP总消费量的85％。在该应用领域中，TMP又主要用作生产汽车用高档油漆。全国各地大型油漆生产厂有几十家，其中大部分生产厂家都使用TMP为原料，以提高产品的质量和使用寿命。另外，由于TMP与合成甘油具有相似的性质，因而在某些应用领域中可代替甘油使用，随着我国汽车工业、家电行业(如电冰箱、洗衣机、非机动车等)消费档次的提高和船舶、交通业的发展，对高档涂料的需求量将大幅度增加，相应对TMP的需求量也将有较大的发展。

TMP在我国的另一个重要消费领域是用作增塑剂。2010年我国聚氯乙烯的产量约为1100万吨／年，对增塑剂的需求量约为300万吨／年，消耗TMP约2.5万吨／年。考虑到在合成纤维、醋酸纤维、皮革化工以及油漆等方面的需求，再加上TMP在代替异癸醇生产高级增塑剂邻苯二甲酸二异癸酯以及用作合成不饱和聚酪高分子增塑剂的需求量，对TMP的需求量还有很大提升空间。加上TMP在其他方面的用量，预计到2015年，我国各个行业对TMP的总需求量将达到约11万吨，与2005年TMP消耗量3.4万吨相比，年均增幅12.5%。由此可见，发展前景十分宽阔。补充意见随着经济不断增长，人民生活水平提高，做为高附加值化工原料，TMP和D-TMP不论国际市场还是国内市场都有较大发展空间。国内化工原料价格不断上涨，本可研报告产品价格TMP按16000元/吨，D-TMP按35000元/吨计算。产品方案及生产规模生产规模生产规模确定原则根据三羟甲基丙烷的生产状况，结合当前双三羟技术的开发程度，充分利用工厂现有设施和技术力量进行项目改造。装置规模三羟甲基丙烷年产量达到13000吨，每年增产3000吨。双三羟甲基丙烷年产量达到850吨，每年增产700吨。产品方案及规格产品方案见表3-1。表3-1技改后装置规模一览表序号产品规模，t/a1三羟甲基丙烷130002双三羟甲基丙烷850三羟甲基丙烷产品规格见表3-2。（参考标准：Q/320281NUU03-2010《工业用三羟甲基丙烷》，优等品）表3-2三羟甲基丙烷产品规格序号名称单位指标1外观白色片状结晶2三羟甲基丙烷wt%≥99.53羟基值（重量）wt%≥37.54水分wt%≤0.055酸（以甲酸计）wt%≤0.0016结晶点℃≥597灼烧残渣wt%≤0.0028色度Hazen单位（铂－钴色号）≤15双三羟甲基丙烷产品规格见表3-3。表3-3双三羟甲基丙烷产品规格序号名称单位指标1外观白色或微带色晶体2双三羟甲基丙烷wt%≥953羟基值mgKOH/g870~9104结晶点℃≥1069-PAGE1双三羟甲基丙烷工艺技术方案技术改造原则根据国家提出的有关资源综合利用的方针，结合****化工有限责任公司生产的实际情况及有机多元醇制造业的有关标准，实行高品质发展。新装置则在现有老系统的附近位置进行更新改造，减少了土地占用量，也降低了造价。充分利用工厂现有设施和技术力量，采用先进，适用，成熟的技术，对企业现有的装置进行改造，以达到提高产品质量的目的，改善企业经济效益。工艺技术选择国内技术概况双三羟甲基丙烷合成技术国内目前暂时处于技术薄弱的阶段，国内只有很少厂家有能力生产低等品质的双三羟甲基丙烷，而且生产技术大多依赖进口。我公司采用自主研发的精馏结晶相结合的回收技术，属于国际上比较先进的工艺技术。当前生产情况以及改造依据2009年双三羟甲基丙烷平均产量为0.5吨/天，TMP平均产量为31.5吨/天。经过实验探索我们将采用改变双三羟甲基丙烷的生产工艺，以减少甚至不再需要母液的循环过程，此过程可以使三羟甲基丙烷主装置提产14%，而且三羟甲基丙烷装置在设计时萃取及精馏系统均留有一定的设计裕量，以上两点为三羟甲基丙烷的提产提供了工艺基础。通过实验及理论计算可以推断，对缩合配比进行调整可以提高缩合的浓度，可以进一步提高装置的处理能力，从而达到减轻蒸发装置压力的目的，经过改造后三羟甲基丙烷的产能将从目前的31.5吨/天提高到38吨/天以上，这一数据与计算值以及实验结果非常吻合。三羟甲基丙烷提产后双三羟甲基丙烷将采用三羟甲基丙烷装置在设计时萃取及精馏系统留有的设计裕量，回收塔底部的物料作为原料生产。实验证明降低钠离子含量并配合沉降分离、水解等单元操作手段后就可以生产出高于95%含量的双三羟甲基丙烷，产品规格完全可以满足市场的要求，原料的有效利用率可以从以前的60%提高到100%，产量可以达到2.5吨/天。改造内容1、建立一套能力为0.2吨/小时双三羟甲基丙烷熔料干燥及结片生产装置，提升双三羟甲基丙烷的干燥能力。2、将TW602精馏塔改造为闪蒸塔，通过闪蒸回收的方法来最大限度回收三羟甲基丙烷并减少物料高温停留时间，保证双三羟甲基丙烷生产有充足的原料，主体消耗受影响程度不超过3%。3、对冷冻水系统进行扩能及水资源分配方面的改造，将氨冷器的进出口管道从φ159*5增大到φ219*6，减小系统的阻力，增大水流量以满足双三羟甲基丙烷扩建后对冷冻水的需求。4、对双三羟甲基丙烷过滤系统进行扩能改造，将过滤能力提高一倍。5、对三羟甲基丙烷结片系统进行改造，增加冷凝装置和更换一条新钢带，以满足提产后三羟甲基丙烷结片的要求。工艺流程和定额消耗装置规模和年操作时数双三羟甲基丙烷改造后装置生产能力**吨/日，每年工作**小时，年生产能力**吨。工艺流程此技术为集团内部保密技术，流程方框图简图4-1精馏一次脱色一次精馏一次脱色一次结晶一次离心干燥二次离心二次结晶二次脱色包装分析外卖母液沉降洗水回收原料规格原料正丁醛规格见表4-1。表4-1原料正丁醛规格序号名称单位指标1含量（C4H8O）%≥99.02相对密度（20℃/20℃）0.8173溶解度（25℃）1:27溶于水4折光指数（20℃）1.3845酸值mgKOH/g≤0.56含酸量（以丁酸计）wt%≤0.57沸程:78-79℃时馏出量Wt%≥95.0原料甲醛规格见表4-2。（参考标准：GB/T9009-1998《工业甲醛溶液》，优等品）表4-2原料甲醛规格序号名称单位指标1密度g/ml1.075~1.1142甲醛含量%37.0~37.43酸度（以甲酸计）%0.024色度Hazen单位（铂－钴色号）≤105铁含量%≤0.00016氯含量%≤0.0027重金属(Pb)%≤0.00058硫酸盐金属%≤0.0019甲醇含量%≤110外观无色透明11残渣%≤0.01原料氢氧化钠规格见表4-3。（参考标准：GB209-2006《工业用氢氧化钠》，优等品）表4-3原料氢氧化钠规格序号项目单位指标1氢氧化钠%≥482碳酸钠%≤0.43氯化钠%≤0.0044三氧化二铁%≤0.00035氯化钙%≤0.0016氧化钙%≤0.00017三氧化二铝%≤0.00048二氧化硅%≤0.00159硫酸盐（以硫酸钠计）%≤0.001原料甲酸规格见表4-4。（参考标准：GB/T2093-1993《工业甲酸》，一等品）表44原料甲酸规格序号名称单位指标1外观无色透明，无悬浮物4色度Hazen单位（铂－钴色号）≤205稀释实验（酸+水=1+3）合格6氯化物（Cl计）%≤0.005%7硫酸盐（SO2计）%≤0.002%8铁（Fe计）%≤0.0005%9蒸发残渣%≤0.020%主要原、辅材料及公用工程消耗消耗表4-5双三羟甲基丙烷消耗表序号名称单位单耗1正丁醛（99%）t0.6252甲醛（37%）t2.1723烧碱（48%）t0.7854水t11.55电kWh8007蒸汽(0.5MPa)t6.58萃取剂kg20表4-6三羟甲基丙烷消耗表序号名称单位单耗1正丁醛（99%）t0.6252甲醛（37%）t2.1723烧碱（48%）t0.7854水t11.55电kWh800主要设备表4-7改造工程静设备一览表序号设备名称代号数量(台）压力温度（℃）主要材质容积（m3）1储槽T801A1常压120STS304122储槽T801B1常压120STS304123水解釜T8021常压90STS304104结晶罐CR806A1常压90CS+G/L85结晶罐CR806B1常压90CS+G/L86结晶罐CR806C1常压90CS+G/L87结晶罐CR806D1常压90CS+G/L88软水槽T8041常压30STS30459沉降槽T803A1常压30STS3041510沉降槽T803B1常压30STS3041511沉降槽T803C1常压30STS3041512中转槽T8081常压30STS3041.513中转槽T8091常压30STS3041.514洗水槽T8051常压30STS3042015精馏塔TW703B1真空240STS304516板冷E1011常压90CS+G/L1.5表4-8改造工程动设备一览表序号代号设备名称数量（台）温度℃材质流量m3/h扬程(m)备注1A-803A/B搅拌2303042A-803C/D搅拌2303043A-801A/B搅拌2303044A-803A/B搅拌2303045P801A/B入料泵21353046P804A/B软水泵2903047P802A/B入料泵21353048A803C搅拌1303049P803A/B母液泵23030410CF809板框过滤机23030411P703A/B循环泵223030412P704A/B热水泵290304表4-9其他设备表工段名称规格型号数量备注TMP无缝碳钢管TMP冷冻水接管φ57×3TMP碳钢法兰TMP阀门D-TMP离心机D-TMP钢带D-TMP蒸汽冷凝器D-TMP结片机D-TMP真空泵D-TMP阀门D-TMP法兰D-TMP板框过滤机D-TMP管道D-TMP包装料斗D-TMP型材自动控制概述由于本项目界区内生产装置均为新建，因此，在不过多增加投资的基础上，尽量使本工程的自控技术达到在同行业的先进水平。即各个需控制的装置及主要设备，均采用集中控制信号引入到中央控制室的集散控制系统（DCS），统一在DCS中控制、指示及监视。联锁信号及紧急停车信号引入中央控制室的可编程序控制器系统（PLC）中，进行联锁及停车逻辑处理。仪表类型的确定在整个生产过程中，需要经常观察和实时测量的工艺参数，将在控制室内通过控制者采用变送器并进行监视，其余一般不经常观察或不太重要的工艺参数，将采用就地测量仪表。电动变送器采用二线制。电气、仪表明细表4-10电气、仪表明细表工段名称规格型号数量备注TMP压力表TMP电缆DI-TMP吨称DI-TMP热电偶DI-TMP调速器DI-TMP显示器DI-TMP压力表DI-TMP电缆土建明细表4-11土建明细表名称建筑尺寸工作量单位单位造价备注泵基础1500×600×800贮槽基础4200×1500料斗基础主要原材料、辅助材料及公用工程供应主要原材料、辅助材料规格、年需用量主要原材料、辅助材料规格原料正丁醛规格见表5-1。表5-1原料正丁醛规格序号名称单位指标1含量（C4H8O）%≥99.02相对密度（20℃/20℃）0.8173溶解度（25℃）1:27溶于水4折光指数（20℃）1.3845酸值mgKOH/g≤0.56含酸量（以丁酸计）wt%≤0.57沸程:78-79℃时馏出量Wt%≥95.0原料甲醛规格见表5-2。（参考标准：GB/T9009-1998《工业甲醛溶液》，优等品）表5-2原料甲醛规格序号名称单位指标1密度g/ml1.075~1.1142甲醛含量%37.0~37.43酸度（以甲酸计）%0.024色度Hazen单位（铂－钴色号）≤105铁含量%≤0.00016氯含量%≤0.0027重金属(Pb)%≤0.00058硫酸盐金属%≤0.0019甲醇含量%≤110外观无色透明11残渣%≤0.01原料氢氧化钠规格见表5-3。（参考标准：GB209-2006《工业用氢氧化钠》，优等品）表5-3原料氢氧化钠规格序号项目单位指标1氢氧化钠%≥482碳酸钠%≤0.43氯化钠%≤0.0044三氧化二铁%≤0.00035氯化钙%≤0.0016氧化钙%≤0.00017三氧化二铝%≤0.00048二氧化硅%≤0.00159硫酸盐（以硫酸钠计）%≤0.001原料甲酸规格见表5-4。（参考标准：GB/T2093-1993《工业甲酸》，一等品）表54原料甲酸规格序号名称单位指标1外观无色透明，无悬浮物4色度Hazen单位（铂－钴色号）≤205稀释实验（酸+水=1+3）合格6氯化物（Cl计）%≤0.005%7硫酸盐（SO2计）%≤0.002%8铁（Fe计）%≤0.0005%9蒸发残渣%≤0.020%主要原材料、辅助材料年需求量1、甲醛本工程项目需甲醛（37%）约2.8万吨/年，已新建一套50000吨/年的甲醛装置，可以满足项目使用。2、正丁醛本工程项目需正丁醛（99%）约0.8万吨/年，考虑从大庆石化或**化工三厂采购。3、甲酸本工程项目需甲酸（80%）约250吨/年，已新建一套1000吨/年的甲酸装置，可以满足项目使用。4、烧碱本工程项目需48%浓度的烧碱液约1万吨/年，由****化工股份有限公司供应。5、其它辅助材料表55其它辅助材料来源名称年用量来源2－乙基己醇200t/a市场采购包装袋45.1(万个/a)市场采购公用工程供应情况水拟建项目新鲜水用量为20t/h。原**公司现有一次水装置能力为1200m3/h，有较大富余能力，可以满足需求。新项目脱盐水用量为2.8t/h。原**公司有较大富余能力，可以满足需求。电公司目前用电总容量18300kVA，夏季12%超载，主变共3台，每台运行情况见表5-6表56主变运行情况表名称定额容量最高负荷利用率1#主变10000kVA11.46MW114.6%2#主变6300kVA7.097MW112.7%3#主变2000kVA1.98MW99%本次改造新增加供电负荷2349KW，拟新增加10000kVA变压器。汽本系统无高温工序，所需要新增蒸汽每小时约为1吨，由三羟甲基丙烷的蒸汽系统就可以满足使用。建厂条件和厂址方案建厂条件建厂地点自然条件地理位置**县位于**省东南部，长江中游北岸，大别山南麓。东邻**县，北界团风县，西与**市、**市隔江相望。东北与**、罗田两县毗连。地理方位为东经115度到115度38分，北纬30度12分到30度49分。全县东西宽61.3公里，南北长68.5公里，版图面积1949.3平方公里。**自古以来就是**通衢之要道。县城距省会城市**仅100公里，至邻近省会城市***，均在300公里左右。境内有**散花三处深水码头，上可入川，下可通沪。京九铁路贯通全境，到**、**朝发夕至。**高速、**高速和**北高速纵横过境。本县地势自东北向西南倾斜，海拔最高点为1055米（三角山顶），最低点为14.5米。全县地形主要有低山、丘陵、平原三种类型，素有"三山六丘一平原，田园水面在其间"之说。低山多分布于县东部厂址处地质条件良好，地耐力为180kPa，不属地震活动带。根据“中国地震烈度区划图”该地区的地震基本烈度6度。（1）气温年平均气温16.9℃年极端最高气温41.3℃年极端最低气温-12.5℃七月份平均气温28.4℃一月份平均气温4.6℃（2）降水年平均降水量1064.1mm年最大降水量1720.7mm年平均降水日125.3天最大日降雨量386.0mm最大积雪210mm（3）风年平均风速1.8m/s冬季主导风向EN夏季主导风向ES（4）湿度年平均相对湿度76%最热月平均相对湿度80%最小相对湿度73%（5）气压年平均气压100.05kPa极端最高气压101.09kPa极端最低气压98.71kPa（6）日照多年平均日照时数为1734.8小时（7）无霜期273天社会经济条件**工业经济发展态势强劲。已有冶金、机械、化工、医药、建材、电子、食品等十四个门类，天宝酒、双低油、高农肥、装帧纸、低温肉等150多种名牌精品，享誉大江南北，长城内外。**基础设施建设迅猛发展，县城面貌焕然一新。城区街道整洁，道路宽敞，公用设施齐全，夺得全省县城建设“**杯”。**河实现梯级发电，持续发展。程控电话并入国际网络，移动电话遍及城乡。铁路站区煤场投入运营，铁路经济大步前进。省管**经济开发交通运输条件公用工程设施条件给水条件拟建项目新鲜水用量为20t/h。原**公司现有一次水装置能力为1200m3/h，有较大富余能力，可以满足需求。新项目脱盐水用量为2.8t/h。原**公司有较大富余能力，可以满足需求。排水条件现有厂区排水系统按照清污分流原则进行设置。设置有污水排水管网（包括生活污水）、净下水和雨水排水管网。供电条件公司目前用电总容量18300kVA，夏季12%超载，主变共3台，每台运行情况见表6-1。表61主变运行情况表名称定额容量最高负荷利用率1#主变2#主变3#主变本次改造新增加供电负荷2349KW，拟新增加10000kVA变压器。供热条件本系统无高温工序，所新增需要蒸汽每小时约为1吨，由三羟甲基丙烷的蒸汽系统就可以满足使用。厂址方案厂址位置本项目拟建于****公司旁。拟建厂址位置的优点（1）拟建项目用地在****有限责任公司旁，方便企业统一管理。（2）厂区所在区域交通运输条件优越，能够满足企业改扩建后大量运输需要，经济效益十分显著。（3）厂址所在地为化工区，符合当地发展规划。（4）可以充分利用现有的公用工程设施，减少本项目投资。总图运输与土建总平面布置总平面设计依据总平面布置执行现行国家和行业的有关规范和标准，主要有：（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（2）《工业企业总平面设计规范》GB50187-93(2009版)（3）《厂矿道路设计规范》GBJ122-87（2007版）总平面布置原则（1）总平面布置应在全厂总体规划的基础上，在保证生产工艺流程和运输路线顺畅的前提下，合理布局，节约用地。（2）遵守国家有关总图运输规范、规定，根据生产流程、防火、卫生、厂内外运输、施工及检修等要求进行总平面布置。贮运设施的布置根据物料的性质、数量、包装及运输方式等条件，按不同类别相对集中布置，为工厂管理创造方便条件。（3）满足工艺流程要求，做到布局简洁合理，分区明确。根据装置原料供应的上下游关系和产品的关联性，结合生产流程、物料流向，总图布置做到物流顺畅和管理方便。（4）结合当地的地理环境及气象条件,合理地利用地形,做好环境保护。总平面布置根据上述总平面布置原则和拟建厂区用地现状，总平面布置如下：双三羟甲基丙烷装置布置在厂区西部，装置南侧为酸碱罐区和污水处理设施，厂区东部主要为变电所、循环水、空压和仓储设施，仓储设施包括固体物料库房和甲类液体罐区。竖向布置竖向设计按照二个原则进行,一是保证地面雨水能顺利排出,二是尽可能减少土方量。根据这两个原则，结合厂区已经经过平整的实际情况，拟建的项目竖向布置仍采用平坡式，基本维持原状并与原场地标高相协调，雨排水方案采用明沟盖板排水方式，坡向与原自然地面一致。厂区绿化工程为改善生产环境，提高绿化覆盖面积，拟在界区和新装置之间的空地上种植花草植被，完善道路两侧的行道树。做到总绿化率不小于25%。工厂运输货物运输量分析表71新增全年成品运输总量、贮存量表序号货物名称状态运输量（t）包装方式贮存期（天）贮存量（t）运入运出1双三羟甲基丙烷固袋装20452三羟甲基丙烷固袋装20180货物运输方案的确定本项目原料主要来源于本省及地区，产品销往全国各地。所以本项目的运输方案采用公路、铁路相结合的运输方案。设计原则1、建构筑物土建方案执行国家现行的有关规范和规定。2、建构筑物结构设计应满足强度、刚度和稳定性等要求，还应考虑本项目工艺生产过程中的特殊要求，如防腐、防火、防爆等。3、建筑结构选型和建筑材料的选择尽量做到标准化、定型化，生产装置尽量采用露天化布置，并积极推广新技术、新材料。建筑设计根据《建筑设计防火规范》的要求，妥善解决建筑物防火、防爆、防腐及通风采光和空气净化等劳动生产安全要求。根据生产的火灾危险性和建筑耐火等级，对建筑物进行建筑防火分区。本项目主要建筑物耐火等级为二级。结构设计生产装置采用钢筋混凝土框架结构，库房采用轻质屋面钢筋砼排架结构。非生产性辅助建筑可采用砖混结构；对有腐蚀介质作用的厂房地面（楼面）应采用防腐地面（楼面），以及相应的防腐措施，管架采用钢筋混凝土框架结构。本项目工程结构抗震设防烈度为6度。主要建筑物一览表及土建主要工程量7.3表7-2主要建筑物一览表序号建筑物名称主要特征占地面积（m2）建筑面积（m2）层数备注1双三羟甲基丙烷装置框架结构局部四层2库房排架结构7.3本项目新建建筑面积为600m2。三大材料估算为：钢材：100t。木材：30m3。水泥：200t。公用工程、辅助与生活福利设施给排水水源原**公司采水量为***t/h，富裕量基本能满足要求。项目用水量表81拟建项目生产、生活用水量表序号装置名称用水量（m3/h）备注新鲜水冷却水脱盐水1低温水2生活用水3循环冷却水补充水4其它用水5不可预见用水6总计供水方案供水系统包括：生产、生活水系统、循环冷却水系统、脱盐水系统及消防水供水系统。8.1生产、生活用水由企业现有给水管网直接供给，为确保供水的安全可靠性，厂区内现有供水管网成环状布置。本项目只需要补充敷设部分供水管道，就近从工厂供水管网取水；生产用低温水由冷冻站供给。8.1消防水系统主要用于建筑物、生产装置消防用水。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定及《石油化工企业防火设计规范》(GB50160-2008)的规定，采用低压消防水系统，消防水量按150L/s考虑，火灾延续时间按3h计，消防储备水量为1600m3，现有消防系统满足需要。8.1原**公司的水系统可以应用8.1本项目新增脱盐水2.8m3/h，由厂区内化学水站供给。项目排水量表82拟建项目排水量表序号名称组成数量m3/h排放方式排放去向备注1生活污水COD、BOD间断污水处理2清洁废水连续直排总计排水方案8.1厂区排水系统按照清污分流原则进行设置。设置污水排水管网(包括生活污水)；净下水和雨水排水管网。污水排水管网：厂区生产污水、被污染的初期雨水通过污水排水管网收集，汇入厂区新建污水处理站，经过污水处理达标后排放。净下水和雨水排水管网：厂区清洁下水和雨水收集后排入厂区现有雨水排水干管，统一外排。8.1已有污水处理站，污水处理能力600m3/d，污水处理采用：中和-沉降-接触氧化-深度处理的方法，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级排放标准后排放。供电及电讯供电8.2公司目前用电总容量***kVA，夏季12%超载，主变共3台，每台运行情况见表8-3。表83主变运行情况表名称定额容量最高负荷利用率1#主变2#主变3#主变本次改造新增加供电负荷2349KW，拟新增加10000kVA变压器。8.2表84本项目新增用电负荷一览表序号用电单位名称单位数量备注1工艺装置三羟甲基丙烷kW2空压kW3给排水kW4照明及其它kW5罐区kW合计kW折到6kV侧kW乘同时系数0.9kW按国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）中关于负荷分级的有关规定，本项目新增用电负荷中绝大部分为二级负荷，还有少部分三级负荷。8.2根据新增工艺装置、公用工程及辅助设施的负荷情况，本项目装置区内需新建一座总降压变电所，设两台35/6kV、2000kVA有载调压主变压器，两回35kV线路引自阳和岭变电站。同时在工艺生产装置及罐区等380V/220V低压负荷中心区新建车间变电所一座，内设两台6/0.4kV、1600kVA变压器。给排水装置的6kV高压负荷由新建变电所内6kV开关柜直供。新建35/6kV及6/0.4kV配电变压器均采用节能型全封闭户外式电力变压器。6kV配电装置选用KYN-10户内型金属铠装手车式开关柜，断路器采用高分断能力的真空断路器。电缆根据电压、电流、允许电压损失及环境等条件选择，6kV电缆选用交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，380V电缆选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，控制电缆选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。新建装置无功补偿采用在6kV配电室高压侧集中补偿的方法，确保全厂功率因数保持在0.92以上。本项目生产装置、辅助生产装置有部分属于腐蚀爆炸性危险区域，该区域的动力、控制、照明等设备应选用防爆型。电讯为确保全厂安全、可靠、正常的生产及管理现代化的实现，该项目工程电讯系统依托老厂现有设施，不增设行政电话站及调度电话站，从现有程控电话交换站引入新建装置区5对电话线后即可满足需要。供热新增热负荷新项目需0.5MPa蒸汽1t/h。空压本项目工艺需压缩空气约50Nm3/h。主要规格为压力：0.7MPa，露点-40℃、无油份含量。因此，本项目将设置一套空压装置，内设单台排气量3.3Nm3/min的滑片822PUAS机组一台。维修本项目的大、中修主要依托****股份有限公司分公司现有的维修设施，为了满足本项目日常维修的需要，在现有维修设施的基础上，再适当增加少量的维修人员。机修负责排除正常操作中的故障，进行日常和应急修理和设备的保养、易损件更换等，维持设备和系统的正常运行。电修负责公司内一般高、低压电气设备和系统的日常维护和小修，定期检测，进行预防性试验和维护，以保证电气设备的可靠性。高压电气设备、所有变压器以及大型电机的维修依靠有资质的供应商来完成。仪修负责对公司自控仪表、系统的检查和修理，仪表的校准和维修等。仓贮设施物料贮存天数、贮存量的确定8.61、根据各种物料的特性、产地、运输距离及产品销售情况，合理确定贮存天数。2、留有适当的原料和产品贮存量，确保生产和销售正常运转。8.6本项目的全年工作时间为333天。根据生产需要，本项目主要原料和成品的贮存期为10~20天。根据贮存天数确定物料的贮存量。物料贮存方案的确定厂区已有综合仓库400m2，用于本项目固体原材料和成品贮存，新增叉车1台，用于厂内短距运输。生活福利设施本项目依托公司现有的生活福利设施，不再新增福利设施。消防消防设计依据消防统一执行现行的国家和行业有关防火规范和标准，主要有：（1）《中华人民共和国消防法》（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（3）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92（4）《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》（1994年3月24日公安部第18号令）（5）《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990（6）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005（7）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010（8）《仓库防火安全管理规则》（公安部1990年4月10日第6号令）消防设计原则充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中的易燃、易爆物品设置防范措施，并实施有效的控制，以减少和防止火灾事故的发生。消防设施的设计贯彻“预防为主，消防结合”的方针，执行有关消防、防火设计规范和标准，根据工程的规模、火灾的危险性程度、现有和临近单位消防力量，合理地设置消防设施。火灾危险分析本项目使用的主要原料甲醛和正丁醛的闪点小于28℃，为甲类物品，本项目生产装置为甲类装置，甲醛和正丁醛罐区火灾危险性为甲类。主要消防设施和措施1、总平面布置严格遵守有关设计规范，按生产装置和建筑物的类别和耐火等级严格进行防火分区，满足防火间距和安全疏散的要求。2、生产装置周围设有环行消防通道，满足消防车通行需要。3、厂区内所有建构筑物按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置必须的防火门窗、防爆墙等设施。对甲类厂房采用轻质屋面，并设置泄爆门窗，以满足泄爆要求。4、在所有建（构）筑物内设置疏散通道，满足疏散要求。5、建筑物内部装修严格按照《建筑内部装修设计防火规范》进行设计和施工。甲类装置内部采用不发火地面。对界区内主要承重钢结构和构件涂刷防火涂料。6、在生产装置和变电所等不宜采用水消防的区域，采用相应的化学消防措施，分别配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器。在甲醛罐区增设推车式干粉灭火器和固定式泡沫灭火装置。7、在甲类生产场所设置可燃气体报警系统，在可能产生可燃气体的所有场所，所有电气设备应选用防爆型电气设备，同时对所有设备、管线、操作平台等做防静电接地处理。8、提高全体员工的消防意识，各车间设消防小组和兼职消防队员。环境保护建设地区环境现状自然环境置优越，交通便利。环境质量状况该地区影响大气环境质量的污染物主要是TSP污染，污染点源主要分布在平桥区，局部大气环境质量现状相对较好，符合大气环境质量标准的要求，TSP偶有超标现象。厂区位于长江上游，水质尚好，符合饮用水标准，但在夏季旅游旺季水质受到一定程度的污染。执行的环保标准及法规环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）三级标准。《地下水质量标准》GB/T14848-93三类。《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）III类。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类。《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010。污染物排放标准《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3—1999三类区标准。《工业企业厂界噪声标准》GB12348—2008Ⅲ类标准。建设项目污染及治理措施主要污染源和污染物表101拟建项目污染物排放一览表序号项目生产工序排放物质组成排放量总量排放方式处理办法备注1生活污水COD、BOD间歇污水处理2清洁废水循环冷却水装置连续直排环保措施与综合利用厂区排水系统按照清污分流原则进行设置。设置污水排水管网(包括生活污水)；净下水和雨水排水管网。污水排水管网：厂区生产污水、被污染的初期雨水通过污水排水管网收集，汇入厂区新建污水处理站，经过污水处理达标后排放。净下水和雨水排水管网：厂区清洁下水和雨水收集后排入厂区现有雨水排水干管，统一外排。本项目产生的生产和生活污水（去除清洁下水）共计23.8m3/h（571m3/d）,目前，厂内的污水处理装置的处理能力不能满足本项目的需求，拟新建污水处理站，污水处理能力600m3/d，污水经中和、沉降、生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）的一级标准后排放。本项目的主要噪声源有各类机泵，压缩机、风机等。为减少噪声污染，尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音、消声、吸声和减振等设施，以满足《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008III类标准。本项目环保投资利用原有三羟甲基丙烷污水处理系统，无需再进行投资。本项目环境影响预测本项目在工艺生产过程中，充分考虑污染物的回收和综合利用，并对产生的三废采取有效的治理措施，做到达标排放。预计，本项目在该地区建设，只要加强管理，认真落实各项环境保护措施，将不会对环境产生影响。劳动保护和安全卫生劳动保护与安全卫生生产过程中的职业危害本项目生产过程中主要职业危害物包括有毒、有害、有腐蚀性的燃的气体和液体，如：甲醛、甲酸等；液体，如：烧碱等；以及运转的机械设备产生的噪音等。甲醛为易燃有毒气体，对人的眼、鼻和呼吸器官等有强烈的刺激性，吸入甲醛蒸气会引起恶心、鼻炎、支气管炎和结膜炎等。甲醛接触皮肤还会引起灼伤。空气中最大容许浓度为10ppm。甲酸为易燃液体，具有强烈的刺激性气味，吸入甲酸蒸气对鼻和口腔粘膜有严重的刺激作用，并会导致发炎。界区内空气中最高容许浓度为5ppm。烧碱具有极强的腐蚀性，其溶液溅到皮肤上，尤其是溅到粘膜，可产生软痂，并能渗入深层组织。劳动保护和安全卫生措施本项目设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全和适度的劳动条件。工厂现有的安全卫生与消防组织结构及设施完善齐全，本工程可以充分依托现有的机构和设施，只适当增加少量装备及与设计相配套的设施即可。工程设计中应严格遵照防腐、防爆、防火、防雷等各项标准和设计规范。注意防腐，保证足够的防火通道和距离。车间应设有相应的消防设施。操作工人应接受相应的安全教育，上岗前需通过安全考核，持证上岗。生产过程中的主要防护措施为：（1）对于易燃、有毒、有腐蚀性的气体、液体和固体设备、管线，应注意防止跑冒滴漏，加强通风换气，设置必要的防腐区。操作人员进行检查维修时，应穿戴防护用具。并尽量减少操作人员在有毒物质的环境中暴露次数和时间。车间适当位置设有冲淋、洗涤设施。（2）对生产车间进行定期监测，保证车间各岗位空气中有毒物质不超标。（3）定期对职工身体检查，重点是有害气体产生职业病的检查，及早治疗。同时对岗位加强防范。（4）热源尽量设在单独室内；对于高温设备及管线，均进行保温，以减少热能损耗，避免人员烫伤。尤其在容易发生皮肤、眼灼伤的现场应设置冲洗设备。（5）从设备选型上注意降低噪音源的强度，作业场所与其它车间分隔开；对于高噪声设备集中的岗位，采取消音、隔音、隔振等措施，最大限度减少噪声对操作工人的危害。（6）系统设计中考虑相应的安全连锁和报警系统，以防范和减少事故的发生。（7）车间配备工作服，防护手套、眼镜、口罩、防毒面具、个人呼吸器具等防护用品。（8）对旋转或往复运行的机械零部件设计可靠的防护器、挡板或安全栏。传动运输设备、皮带运输线设计带有栏杆的安全走道，爬梯平台设有扶手和护围等，以防范和减少事故的发生。有关劳动保护、安全设施及装备已列入装置投资。工厂组织、劳动定员及人员培训工厂组织本项目单双三羟甲基丙烷装置是新建工程，拟新设立为一个车间，归公司统一领导。生产班制及新增定员生产班制本项目生产装置及公用工程生产工人操作班制均按实行四班三运转，产车间实行年操作333天（8000小时）工作制。项目新增定员管理人员按日班配制。本项目定员19人。公用工程、辅助生产等工段依托原有生产定员，不新增。人员来源及培训人员来源可从目前老厂骨干人员中选择，不足人员可由公司招聘或从学习石油及化工、具有一定学历的毕业生中选择。在有条件的基础上，选拔各岗位的主要技术岗位操作骨干到国内同类工厂，进行对口岗位的理论和实践操作培训。在此基础上，尽量能让他们同时参加本工程的设备安装及调试工作。其它操作人员，需进行4~5周的专业技能、安全防护等岗前培训教育，通过考核并取得上岗证后方可上岗操作。项目实施计划建设周期建设周期本项目为双三羟甲基丙烷装置为扩建项目，设计、采购和施工等要统筹协调，争取一次建成投产，从可研报告批复资金投运之日算起，预计本项目在八个月内可建成投产。项目实施原则为保证项目的顺利引进与实施，要从引进工艺软件包到国内配合的施工图设计开始，认真组织询价、报价、招投标等方式，择优选择设计、制造加工及施工单位。在进入工程现场施工期后，要积极稳妥地统筹协调安排，特别是对一些交叉进行的工作，既要保证工程进度，又要作到互不干扰，在尽量缩短工期的同时，争取一次建成投产，早日创造经济效益。本工程涉及到引进技术的要求较高，需在保证工程质量的同时，积极倡导厉行节约、控制投资的指导思想，以保证建设项目发挥其应有的经济效益。将全面质量管理贯彻到整个工程的实施过程中，真正作到精心设计、科学施工，严把质量、进度、材料及费用关。特别是进入实质性工作阶段后，必须积极做好各方面的统筹协调和跟踪落实工作，以保证本项目按预期计划顺利实施。在技术引进过程中，尽量能向多家技术所有方寻价，以便能作到择优比选。建设周期内实施阶段的划分项目建设周期：本工程包括环境评价、可行性研究和可研评审、招投标及签约3个月，从施工设计开始，直到全部建成并经性能考核为期8个月。本工程项目建设包括从环境评价及可行性研究到整套装置的运行考核，共分12个阶段。具体划分为：1.环境评价及可行性研究；2.引进技术谈判及签约3.可行性研究报告的评审及批准和招投标及谈判、签约并生效；4.初步设计及评审；5.施工图设计；6.设备及材料的询价并采购；7.建设场地及外围设施的准备；8.土建工程；9.设备、管道及电仪等的安装；10.空载试车；11.投料试车；12.整体装置性能考核。项目实施计划各阶段实施进度规划期（1）环境评价及可研报告编制1个月（2）可研评审、招投标及签约2个月工程建设期（1）初步设计及评审1个月（2）施工图设计1个月（3）设备及材料的询价并采购2个月（4）建设场地及外围设施的准备半个月（5）土建工程半个月（6）设备、管道及电仪等的安装1个月（7）空载试车半个月（8）投料试车半个月（9）整体装置性能考核1个月项目实施进度表表131项目实施进度表序号年度进度第一年123456781施工图设计2设备及材料询价并采购3建设场地及外围设施准备4土建工程5设备、管道及电仪等安装6空载试车7投料试车8整体装置性能考核9正式投产投资估算投资估算编制说明本项目为****化工股份有限公司拟建的三羟甲基丙烷建设项目，投资估算范围包括三羟甲基丙烷生产装置，三修及公用工程等配套设施部分依靠****化工股份有限公司。投资估算编制依据和说明（1）中国石油和化工勘察设计协会会同石油和化工规划院编制发布的《化工投资项目可行性研究报告编制办法》、《化工投资项目项目申请报告编制办法》和《化工投资项目资金申请报告编制办法》；（2）本项目部分关键生产设备和技术拟从国外引进，该部分费用参考同类工程估算并计取相关从属费用。本项目已列入“国家第三批‘双高一优’项目导向计划”，根据相关政策，本项目可按免征进口关税和增值税计，投资估算中未包括此项税额，人民币外汇比价暂按1美元=6.7元人民币计。（3）各费用估算依据：建筑工程费：按相似结构厂房大指标估算；钢筋砼框架结构：1510元/m2砼水池：1142元/m2钢筋砼排架结构：934元/m2砖混结构：1080元/m2安装工程费：参照类似工程投资情况采用系数估算法；设备购置费：据有关厂家提供的价格编制，使用时价格调整到2010年。非标设备价格按原化工部、机械部92年颁发的《化工炼油专用设备统一计价表》，并结合部分制造厂家的非标设备到货价作了一些调整而编制；其他费用根据有关规定和甲方提供资料计列；（4）其它工程费建设单位管理费取工程费用的1.2%；基本预备费费率暂按12%计取；暂不计涨价预备费；工程保险费取建筑工程费的3‰。生产准备及开办费按人均7000元标准计提，其它费用按国家要求范围提取。建设投资估算本项目建设投资由工程费用、工程建设其它费用、预备费组成，采用“工程量法”进行估算。明细如下：建设投资工程费用万元工程建设其它费用万元预备费万元建设期利息估算本项目为技改项目。建设期为1年，项目建设投资全部为自筹资金。流动资金估算采用分项详细估算法，包括应收账款、存货、现金、应付账款等费用估算。该项目流动资金共计万元。详见《流动资金估算表》表14-1总投资估算项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。本工程项目总投资额为万美元，折合人民币1万元，其中外汇万美元。明细如下：项目总投资万元建设投资万元建设期利息0万元流动资金万元其中铺底流动资金万元详见《建设投资估算表》表14-2资金筹措资金来源银行贷款本项目无贷款。自有资金(1)自有固定资产投资自有固定资产投资万元。(2)自有流动资金自有流动资金投资万元。详见《建设投资估算表》表14-2资金使用计划本项目分为一期建设，建设期为1年。根据计划，本项目由****化工有限责任公司作为实施本项目的投资主体，项目资金由该公司与韩方负责筹集。资金来源为企业自筹，无贷款。

财务分析产品成本和费用估算成本和费用估算的依据及说明1）国家发展改革委，建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2）国家计委计办投资（2002）15号《投资项目可行性研究指南（试用版）》；3）《企业财务通则》、《企业会计准则》、《工业企业财务制度》；4）原材料、辅助材料、燃料动力价格按厂方提供的到货价及现行价；5）职工为原有定员配置；在本项目中不考虑人工成本；6）工程分为一期建设，建设期为1年，生产年份按100%负荷生产；7）本项目已列入“国家第三批‘双高一优’项目导向计划”，根据相关政策不计产品增值税和进口关税；8）无形资产按14年的期限分期摊入总成本费用中；9）固定资产按14年计提折旧费。成本和费用估算按制造成本加期间费用估算法测算，正常生产年份下，TMP制造成本为9131元/吨。详见《单位产品生产成本估算表》表16-1。固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算建延资产摊销表》表16-2。总成本费用估算项目建成后，年均总成本费用为2860万元，其中年均固定成本费用为686万元，年均可变成本费用为2174万元，年均经营成详见《总成本费用估算表（生产要素法）》表16-3。销售收入和税金估算销售收入估算本项目经技改后税金估算本项目已列入“国家第三批‘双高一优’项目导向计划”，根据相关政策不上缴销售税金及附加额。详见《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》16-4。财务分析财务分析的依据及说明（1）企业上缴所得税税率为25%；（2）企业盈余公积金按10%计提；（3）销售费用按销售收入的1%计取；（4）其它详见第14、15章投资估算。财务分析的报表融资前财务分析报表项目投资现金流量是设定在全部投资均为自有资金的情况下，计算新建项目有关评价指标。计算财务净现值时，折现率按《中国人民银行基本建设货款项目评估实施办法》中的规定选取，折现率为11%。建设中当详见《项目投资现金流量表》表16-5融资后财务分析报表（1）动态分析《项目资本金现金流量表》据资金时间价值原理，计算财务内部收益率、财务净现值等指标。建设中当ic＝11%时，资本金财务净现值为3350万元，资本金财务内部收益率为22.11%。详见《项目资本金现金流量表》表16-6（2）静态分析《利润与利润分配表》建设中年均利润总额为3141万元，年均上缴所得税为785万元，年均税后利润为2355万元，年均未分配利润为2120万元。详见《利润与利润分配表》表16-7（3）偿债能力分析建设投资中，所有资金为自筹，偿债能力不予分析。（4）资产负债分析《资产负债表》该项目资产负债率达1.32%，流动比率为7626%，速动比率为7452%。资产负债率低于国际公认指标，些项目对于企业投资人、债权人而言风险较详见《财务计划现金流量表》表16-9财务分析指标财务盈利能力评价1）总投资收益率（ROI）总投资收益率=×100%=×100%=46.87%2）项目资本金净利润率（ROE）项目资本金净利润率=×100%=×100%=35.14%ROI、ROE值均较同行业参考值高，说明此项目盈利满足要求。偿债能力分析此项目无贷款，不考虑偿债能力。不确定性分析由于该项目经济效益评估所用的数据大部分来自预测和估算，随着时间的推移，这些数据将有可能发生变化，而且该项目的原材料市场价格和销售市场价格变动频繁，在一定程度上存在着不确定性因素，为了分析不确定因素对评估指标的影响，我们进行了盈亏平衡分析和敏感性分析。敏感性分析以建设投资、产量、产品价格、产品可变成本作为不确定性因素，分别对财务内部收益率做敏感性分析，从而全面地反映项目的财务效益及其抗风险能力。详见《敏感性分析表》表16-10。由表看出，各项因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其敏感次序分别为：产品售价、产品可变成本、生产负荷、总投资，如产品可变成本下降10%将使内部收益率在两期中分别上调5.04百分点，所以企业要在生产中回收利用现有资源从而降低产品成本使企业的内部收益率不断提升。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）:BEP（生产能力利用率）＝EQ\F(年固定成本,年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)×100%＝×100%由计算结果可以看出，该项目只要达到设计能力的17.93%，就可以保本。2）以产品产量表示的盈亏平衡点（BEP）:BEP（TMP）=BEP（生产能力利用率）×设计能力可见，当该项目增生TMP吨/年并副产产品，企业就可以保本。结论综合评价（一）国家政策本项目的建设符合国家产业政策、节能政策和国家“十一五”发展规划。（二）节能环保项目建设单位具备良好的基础条件和外部环境，本项目可依托公司现有资源，结合生产现状，进行节能改造。本项目拟采用的节能技术先进适用、成熟可靠、经济合理。（三）产品竞争力、前景分析TMP与D-TMP为高附加值化工原料，用于生产高档醇酸树脂，具有广阔的市场前景，且国内生产技术较为落后，产品纯度不高，此次技改运用自有技术，产品质量好，市场竞争力强。结论本项目采用自有技术，技术先进，产品质量在国内属于处于领先地位。高附加值化工原料产品具有很高的市场前景。盈利能力满足了行业要求；从项目各项效益指标及不确定性分析的结果可以看出，项目具有较强的抗风险能力，因此项目无论从技术角度还是从财务角度来看是可行的。存在的问题及建议本项目的技术改造注意因地制宜，注意旧设备的利用。项目招标方案概述根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性报告需增设招标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。发包方式招标的工作范围即指投标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工程内容承包。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底、组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。本项目的业主拟委托招标，这需要按照《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）的规定向项目审批部门报送书面材料。招标方