2019年产3万吨铜合金棒材及粗铜生产线项目可行性研究报告

项目名称项目名称年产3万吨铜合金棒材及粗铜项目项目承办单位及法人项目承办单位：************华新铜业有限公司法人代表：*****项目负责人：**项目主管部门：******县工业园区项目建设性质：新建项目实施地点：******省******县工业园区五湖片可行性研究工作的组织本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位：*****************铜业有限公司可行性研究工作的项目负责人项目负责人：*******1.3可行性研究概论概述建设目标根据市场调研及企业实际情况，本项目购置GYT-120型1000公斤工频感应熔铜炉:水平连铸牵引机组。形成年产3万吨的铜合金棒材及粗铜的生产能力。生产及配套条件（1）土建租用现成厂房及附属设施建设用地。（2）供电该项目总装机容量为3200kW，计算视在功率2258kVA,新增1600kW油浸式节能变压器二台。全年耗电量为1000万KWh。（3）供水厂区用水采用生产、生活用水与消防用水合用。本项目年用水量15000m3。（4）环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。总投资及资金来源本项目固定资产投资3080万元，其中申请银行贷款1000万元，企业自筹2080万元。技术经济主要指标技术经济主要指标详见表1-1。

表1-1 技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1生产规模万吨/年3产品方案2铜合金带粗铜万吨/年1.61.43主要原材料吨/年320004年工作日 :天1300三班制公用动力年耗量150005水吨/年电104kWh/a1000运输量吨/年640006运入量吨/年32000运出量吨/年305007项目定员人2808厂区占地面积平方米26668409厂区建筑面积平方米590010固定资产投资万元580其中银行贷款万元011年销售收入万元7020012年总成本费用万元6516813年销售税金及附加「万元108314年利润总额万元3949财务评价指标投资利润率%62.85达产年投资利税率%93.58达产年销售利润率%5.62达产年销售利税率%7.17达产年15投资回收期（含建设期）年2.42所得税前年2.93所得税后全部投资内部收益率%38.82所得税前%31.32所得税后财务净现值（ic=12%）万元19880所得税前万元12663所得税后16贷款偿还期年2.09含建设期131.5 社会效益本项目实施后新增就业人员 280人，年创净利润 2645万元，上交税金2387万元（包括所得税），社会效益十分显著。可行性研究主要结论（1）本项目产品技术先进，实施后能提高企业的技术水平，提高产品有较好的经济效益和社会效益。（2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益.（3）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。（4）本项目得到省、市有关部门的大力支持，建设单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。（5）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资3080万元，其中固定资产投资580万元，流动资金2500万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入70200万元，新增年利润总额3949万元，新增年销售税金1083万元；投资利润率62.85%，投资利税率93.58%，全部投资所得税后财务内部收益率31.32%；固定资产贷款偿还期2.09年（含建设期1年）；静态投资回收期2.93年（含建设期1年），动态（i=12%）投资回收期3.25年；盈亏平衡点生产能力利用率19.22%，累计盈余资金8879万元，资产负债率60.24%〜22.99%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。项目提出的依据和必要性可行性研究依据（1）本项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年制订）第十五条有色金属中有色金属复合材料、新型合金材料制造类的国内投资项目。（2）******县政府制订的《******县招商引资优惠办法》和《县工业园区招商引资优惠办法》。（3）************华新铜业有限公司年产3万吨铜合金棒材及粗铜项目建议书。（4）************华新铜业有限公司年产3万吨铜合金棒材及粗铜项目可行性委托书。（5）有关设备技术资料。（6）其它有关资料。可行性研究工作的范围研究工作的指导思想（1）根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。（2）充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。（3）采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。2.3必要性本工程在国民经济中所处的地位项目类别******省政府提出要培育全国性的铜加工中心，加快五金行业的技术进步，提高五金制品技术含量及产品档次；提升铜加工装备水平，着力发展高附加值铜加工产品，建设全国重要的金属加工及制品产业基地。因此，本项目的建设符合国家产业政策和******省铜加工业发展方向，有较大的市场需求和广阔的发展前景。地理位置优越，社会效益显著本项目建于******省******县工业园五湖工业区，投资环境优良，项目的建成投产，企业增加了生产能力，提高了产品质量，解决280人的就业，具有很好的社会效益。挖潜增效，节省投资本工程的建设，将最大限度地利用******县工业园区现有的各项设施的潜力，如供水、供电、环保、消防等各项设施，这有利于节省投资，降低成本，取得更好的经济效益。清洁生产，环保效益显著本项目生产产生的各种边角料均分类集中堆放，由企业回收利用，实现清洁生产。项目产生的污染物均处理后达标排放，不会对环境产生危害。项目提出和必要性铜以其良好的加工性能和使用性能而广泛应用于国民经济的各个领域。铜加工材是国民经济发展中不可缺少的基础材料，随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，铜及铜加工材的消费量逐年提高，最近几年，我国铜消费量迅猛增加，1990年精铜消费量只有73万吨，而到2004年猛增到330万吨，年均递增率达到11.4%，超过同期国内生产总值（GDP）的年均增速。特别是2000年以来，国内精铜消费量平均递增率达到14.4%，2004年铜产品消费量跃居世界首位。2005年铜的总消费量已达到475万吨，其中精铜消费达到376万吨，国内的矿产铜和回收废铜共110万吨，在全部消费475万吨铜中仅占24%，其余的76%以废铜、铜精矿、粗铜、电解铜、铜材五种方式进口，其中粗铜进口量每年仅10-12万吨，其余4种形式各85-100万吨的结构均均衡进口。因此我国的铜加工材的市场潜力巨大，发展前景广阔。承办企业基本情况************华新铜业有限公司创建于2007年6月，是一家专业研制生产铜及铜合金带材的有色金属压力加工企业。其中工程技术人员32人，固定资产580万元，流动资金2500万元，市场预测和产品方案市场预测4.1.1HPB59铜合金棒材市场预测HPB铜合金棒材广泛应用于水暖、阀门、电器、仪器、仪表等制造行业，市场需求巨大，特别是广大中外合资企业都需要使用标准的HPB59新型铜合金器材。为了满足高新技术产业对高精专用铜带的需求，同时为进一步增加新的经济增长点。2007年我公司根据我国现行产业政策和企业发展的需要。决定在************县工业园区投资建设HPB59新型铜合金棒材及生产线项目。该项目利用废旧铜材应用高新技术来生产标准的HPB59新型铜合金棒材。项目建成后年可生产HPB59铜合金棒材16000吨。粗铜市场预测随着国内精铜需求量的急剧增加,国内各大冶炼厂铜精矿进口比例较大,国内粗铜供不应求,市场前景广阔.产品方案论证建设规模根据国内市场需求预测，并结合建设单位的生产实际情况，建设规模确定为年产3万吨HPB59新型铜合金棒材及粗铜。产品方案铜合金棒材的产品为：直径3mm-150mm圆体铜棒及六角、空心等异型铜棒；粗铜产品为铜锭。产品质量标准HPB59新型铜合金棒材采用GB3952-89标准组织生产。产品主要技术性能指标如下：（一）化学成分：1、 主元素：铜（CU）余量、锡（Sn）38.4%-38.6%、2、 微量元素：铁（Fe）<0.5%、铅（Pb）<2.5%（二）产品精度：1、铜棒土0.01mm（三）力学性能：1、硬态：抗拉强度 590-685N/mm2，延伸率》8%，硬度180-230HV。2、半硬：抗拉强度490-610N/mm2 ，延伸率》20%，硬度150-205HV。3、 特硬：抗拉强度》635N/mm2，硬度》200HV。4、 软态：抗拉强度》315N/mm2，延伸率》42%。生产计划本项目计划在4个月内完工。项目建设完成后投产期为一年，生产量达到80%的设计能力，第二年后为达产年，生产量达到100%的设计能力。物料供应及公用设施情况物料供应本项目年产3万吨HPB59铜合金棒材，主要原辅材料年用量详见表5-1。表5-1 物料供应表序号原材料名称单位年耗量产地 |1废黄铜吨16500市场供应—2废紫铜吨15000市场供应3—其它材料吨500市场供应本项目所需原辅材料市场供应充足，企业已有供应渠道所需公用设施的平衡情况521供电本项目供电电源由******县工业园区就电所引来的10kV专线供给，由厂区旁的10kV架空供电线路引入。项目新增装机容量为3200kW，新增1600kVA节能变压器二台，全年耗电量1000万kWh。供水本项目年用水量15000m3，由******县自来水厂供应，从工业园区城市自来水管网引入，供水不成问题。6总体建设方案设计基本原则（1）严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、 规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。（2） 贯彻执行有色金属工业实行的“质量翻身、组织结构优化、开发能力提高”的三大原则3）设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，购置国产先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。（4）厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。（5）土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。（6）考虑公用各系统的配套。生产工艺工艺路线：配料T工频感应炉熔化T水平连铸T检验进库T表面铳屑T检验T进库。主要设备选型（1） 贯彻有色金属工业装备政策，调整产品结构，依靠科技进步，采用先进适用的工艺技术，使企业产品在原有水平的基础上再上一个台阶。（2） 所选设备要适应不断扩大的市场需求，并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。（3） 所选设备的技术装备水平达到国际先进水平，在同行业中处于领先地位。设备选型随着我国铜加工业的发展，国内已开发成功达到国际九十年代先进水平的HPB59铜合金棒材生产设备。经技术交流，认为国产生产设备能满足本项目生产工艺要求， 因此本项目选用国产先进设备。本项目设备清单详见表6-1o由表6-1可见，本项目新增设备投资 580万元。表6-1 项目设备清单单位：万元序号设备名称数量产地价格1GYT-120型1000公斤工频感应炉6无锡2082GYT-120型500公斤工频感应炉2无锡463水平连铸牵引机组4条温州2042000KVA电力设施1025循环用水冷却塔及泵站1套浙江上虞256起重设备2台河南2275吨叉车1辆厦门12880吨电子地磅1台******109试验检测设备1套4810发电机组1套维坊3511表面铣屑机2套温州2612环保设备2套26总图运输方案总平面布置布置原则（1）总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺畅，人货分流，环境安全卫生，生产管理方便，符合城市规划要求。（2）在满足生产工艺、符合消防安全、卫生要求前提下尽量合并建筑，认真贯彻节约土地的基本国策。（3）建筑物的布置尽量结合地形、风向、地质、地貌，工艺生产和施工等条件，合理布局，节约投资，同时为生产、生活创造有利条件。总平面布置************华新铜业有限公司厂区分为厂前区、生产区。厂前区位于厂区南侧，布置办公楼，并配绿化带，生产区位于厂区西北侧。厂区道路通畅，消防设施、管线布置合理。交通出入口设在园区南侧。竖向设计竖向设计为平坡式布置。厂区道路厂区内主要道路宽为16米，次要道路宽10米、6米，道路均为城市型砼路面绿化利用厂区所有的空地种植绿树、 观赏树木、四季花卉、草皮，并在厂前区布置大片绿化带，以改善生产环境绿色质量，美化厂区环境。6.4.1.6 总图主要技术数据厂区用面积 7600m2总建筑面积 5900m2建筑密度 40%容积率 0.60绿地面积 5334m2绿地率 20%运输本项目运输主要是各种原辅材料、产品、包装物、废料等，全年运输量为62500吨，其中运入32000吨/年，运出30500吨/年。本项目运输量状况详见表6-2。表6-2 年运输量一览表序号运输货物名称单位运输量运输工具-一一运入吨/年320001废黄铜吨/年16500汽车2废紫铜吨/年150003其它材料吨/年500二二二运出吨/年305001产品吨/年30000汽车2废物吨/年500汽车合计吨/年62500本项目厂外运输主要通过公路来完成， 货物运输由社会运力承担。厂内货物运输车间内各工序采用小平板车人力搬运。土建方案本项目利用租用的生产车间。生产车间为单层三跨钢架结构厂房， 生产类别为戊类，防火等级为二级。车间长60m，宽25m。生产车间各跨均设有5吨电动单梁起重机。公用工程设施方案供电根据国家有关规定和标准，本工程负荷等级为三类负荷。工艺要求供电电压为380/220V，电压波动不超过额定电压的±5%，电源频率为50±0.5HZ。电力设计本工程的供电电源，由距厂区附近的 ******县工业园区10kv变电所架空线供给，采用单路10kv电源供电。所需用电负荷按380/220V供电。用电负荷计算结果：总装机容量 Pn:3000kw有功功率Pjs:2080kw无功功率Qjs:1838kVAR视在功率Sjs:2770kVAR功率因素COS=0.75为了提高功率因素，采用静电电容器补偿，经计算补偿950kVAR后，功率因素可提高到0.92。补偿后各项电力负荷指标如下：有功功率Pjs:2080kw无功功率Qjs:880kVAR视在功率Sjs:2258kVAR功率因素COS=0.92经计算，设计选用S9—1600/10油浸式节能变压器二台，负荷率为71%，全年用电量为1000万kwh。0.4kV配电系统采用TN-S三相四线制系统。变电所至各车间及独立建筑物采用放射式配电。室外的高低压线路采用电力电缆直埋，室内线路采用沿桥架明敷和穿钢管暗敷相结合方式。综合楼按三类防雷考虑。照明：车间主淘汰采用节能型荧光灯，厂区内道路选用庭园灯。消防（1）消防设备的电源均可实现双回路末端自动切换。2）生产车间、仓库、办公楼主要通道、楼梯间及主要入口等均设应急照明和疏散指示灯。防雷及接地（1）凡高度超过15米建筑物，按三楼防雷建筑设计，屋顶需设防雷设施，接地电阻小于30欧姆。（2）接地：变压器中性点接地，接地电阻小于 4欧姆，各车间要做重复接地，接地电阻小于10欧姆。其它特殊设备的工作接地电阻应按设备要求配置。通讯各车间及各行政管理部门各设一门虚拟电话，以便于内、外部联系。给排水给水（1）用水量本项目生产用水15m3/d；生活用水约20m3/d（人均100L/d），其他（绿化、道路清洗）用水xq15m3/d，合计项目日用水量为50m3，年工作日按300天计，则项目年用水量为15000m3。（2）水源及供水形式本项目用水由******县自来水厂供给，供水压力为0.3-0.4Mpa，水质均达到生产饮用水标准。从厂区南侧的市政给水干管上引出DN150的给水管进入厂区，并在厂区内形成环状布置，各用水点再用支管接到位，支管管径根据用水量大小确定。（3）消防给水消防给水与生活、生产用水合用一个供水系统，项目生产车间生产类别为戊类，耐火等级为二级。根据消防规范：室外消防用水量30L/S室内消防用水量10L/S同一时间火灾次数为1次，火灾延续时间为2h，则一次消防用水量为288m3。厂区生产、消防用水由市政管网供给，由供水总管引出两根水管，在厂区内成环状布置，管网上设DN100地上式消火栓，以满足室外消防要求。排水项目生产用水主要为设备冷却补充水，基本无污染，不排入，少量乳化液废水经处理达标后排放；故排水主要为生活废水，排放量为8m3/d，生活污水中粪便类污水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池处理后，排入地埋式生活污水处理装置，达到一级标标后排入工业园区污水管网。雨水经雨水系统收集后排入市政排水管网。动力及通风供气本项目用气量为4m3/min，考虑企业发展需要，本项目选用空压机两台，每台排气量6m3/min，排气压力0.7MPa，供生产用气。通风排气本项目在各生产车间均设有低噪音轴流风机通风排气，以改善车间的空气质量。7改造条件和厂址方案拟定建设条件根据市场调研，结合企业实际，本项目通过购置先进设备，形成年产3万吨HPB59铜合金棒材及粗铜的生产能力。厂址选择******县工业园区自2003年整合成立以来，借鉴省内外现有工业园区的成功经验，采用“统一规划、成片开发、配套建设、优化服务、自主经营、综合管理”的模式，充分利用国家和地方政府赋予的优惠政策，力争把工业园区建设成为高新技术产业的基地，对外开放的窗口，经济增长的龙头。区位优势******县工业园区南靠浙赣铁路线，北靠320国道，东有白塔河，西至县城西大道。园区紧靠******火车站，距鹰潭市26公里、龙虎山风景区15公里、县城1公里左右。311高速公路******入口从园区穿过，沿高速公路1小时可达南昌，5小时可达上海，交通十分便利。配套设施园区规划面积4000亩，规划区内道路、供电、供水、通讯、排污、有线电视和土地平整等“六通一平”基础设施工程已建设完成。优惠政策为鼓励各类工业企业进入园区，县政府制订了《******县招商引资优惠办法》和《县工业园区招商引资优惠办法》，内容涉及税收、土地、项目审批等各个方面。园区还实行独立的封闭式管理。厂址选择本项目选址于******县工业园区，该园区为省级工业园区，******县人民政府十分重视本项目的实施，已将此项目列入******县2009年重点建设项目。选址于******县工业园区，十分有利于本项目建设。8环境保护、消防、节能、职业安全卫生环境保护设计依据国务院国发[1996]31号文《关于环境保护若干问题的决定》；环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996);废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);地表水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-1996);废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996);环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。设计原则执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。(2)坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备及自带吸尘装置的设备，把工业污染减少到最低限度。环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排入，应符合国家或地方排放标准。应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。项目的主要污染源及污染物本项目属有色金属加工行业，不会产生对环境有严重影响的“三废”，对环境可能有影响的污染源及污染物如下：废水生产废水主要是各种设备的循环冷却补充水，冷却水循环使用，基本不排放。生产废水为少量定期更换的乳化废液。生活污水主要来源于食堂、洗涤、卫生等设施，项目建在后职工人数为300人，按每人每天排放生活污水80升计，污水量约24m3/d。废气本项目生产过程不会产生废气。固废目生产过程产生的铜边角料，各种油料容器，其它固体废弃物为生活垃圾。噪声项目噪声来自生产及辅助生产设备，生产设备噪声小于85dB(A)，对周围环境影响不大。三废治理措施废水治理乳化液定期收集，采用RHYX型乳化液处理装置进行处理，处理方法将多次使用的废乳化液先贮存在调节池中，然后泵入玻璃钢制作的乳化液处理装置加入定量的CaCl2以及明矾，经处理合格后方能排放，一般处理结果为：废液中含油量wiOmg/L,COD为15mg/L,PH值6-9达到排放标准。生活污水经地埋式无动力生活污水厌氧处理设施处理达标后排放。该处理工艺简单、停留时间短、无能耗、基础不占地，无需专人管理，无日常费用支出，污染物去除率高，COD、BOD、SS等出水指标可达到国家一级标准。工艺流程如下：厕所污水-化粪池 -厨房污水-隔油、沉淀-格栅-调节池-WSH处理设施-出水其他生活污水废气治理本项目在各生产车间均设有低噪音轴流风机通风排气，以改善车间的空气质量。噪声治理首先控制噪声源，选购低噪声生产设备，采用低噪声的工艺；其次对局部高噪声设备进行隔声、吸声处理。固废治理铜边角料均由公司回收利用，各种油料容器集中堆放，以便再利用或外售综合利用。生活垃圾定点堆放，由环保部门定期清运。8.1.5绿化设计厂区周围环境条件良好，大气质量好，很少有污染，故绿化的主要目的是美化环境。厂区绿地面积为5334m2，绿地率为20%。生产区采用沿道路作带状绿化，种植常青的灌木和四季花草，美化工厂环境，为职工创造一个优雅舒适的生产环境。8.1.6环保投资本项目环保投资26万元。消防设计依据GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001版)GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》总平面布置与建筑消防设计总平面布置建筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂内主干道8m，次干道4m，并形成环状，道路内缘转弯半径大于 6m，消防车道利用厂区交通通道，能确保消防车畅通无阻。建筑消防设计厂区的生产性建筑生产车间火灾危险性分类为戊类，建筑耐火等级为二级。各车间建筑物内严格按规范要求进行防火分区，设置防火门，防火隔断采用砖墙分隔，轻钢屋面采用防火涂料保护。各建筑物内均按消防规范要求设置疏散通道和出入口，保证火灾时的安全疏散。消防给水及灭火设备概述消防给水设计按GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）。设计生产和储存的火灾危险性属戊类，建筑物耐火等级为二级。消防给水（1）室外消防给水该厂区设计采用合用的消防给水系统。设计从市政给水管网引入直径DN150的消防干管，在厂区内沿车间、仓库敷设环状管网，按间距不大于120米设置SS100室外地上式室外消火栓。（2）室内消防给水系统车间、仓库、办公楼等单体内按间距不大于30m设置SX65室内消火栓，配SN65长25m麻质水龙带，QZ『9水枪，保证有两股充实水柱同时到达任一着火点。建筑灭火器设置车间、办公楼等单体按《建筑灭火器配置设计规范》设置磷酸胺盐干粉灭火器。每具灭火器的最小灭火级别为5A，保护面积为15m2/A，最大保护距离为20m。电气消防电源消防电源由变电所引来，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。应急照明在车间、办公楼、仓库等各主要出入口上方设出口指示灯，在走道墙上设疏散方向指示灯，在通道处设疏散照明灯，上述灯具均自带应急电源。应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线均采用阻燃导线穿金属管保护。能耗指标及分析本项目生产工艺较为先进，生产中主要能耗为电和水。其消耗量如下：电：1000万千瓦时/年折标准4041吨/年自来水：15000吨/年折标准煤4吨/年项目新增综合能耗4045吨标准煤。本项目建成后，正常年份生产能力为3万吨无氧铜杆，产值为82000万元，年综合能耗折合标准煤4045吨，每万元产值耗用标准煤0.049吨，这个能耗指标达到了国内同行先进水平。节能措施（1）本次建设重点是购置先进工艺设备和技术，提高了产品的质量和生产效率，降低了产品的单位能耗。（2）生产设备选用国际、国内节能型产品。（3）设备的冷却水均采用循环，提高了水重复利用率，节约用水。（4）车间和厂区照明均采用节能型混光灯，节约能源。（5）加强能源管理，各部门分别安装水、电等计量装置，实行分级考核；对能耗大的设备单独设置计量装置，及时检查；做好对公用动力管网的维护工作，防止供水系统滴漏现象的发生。（6）合理安排生产计划，使设备保持连续运转，减少空载和启动次数。能源管理本项目纳入企业现有厂、车间两级能源管理网。车间主任负责节能工作，定期检查能源利用和能源经济技术指标的完成情况。由车间统计员兼职负责车间用能，节能情况汇总，向企业领导及上级主管部门上报能源合用情况统计表。综合利用本项目重视综合利用，充分将生产过程中产生的废料回收利用。职业安全卫生设计采用的有关标准(1)GBJ18-88《机械工业职业安全卫生设计规定》GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001版)GB12265-90《机械防护安全距离》GB/T13809-92《用电安全导则》职业安全卫生设计措施安全生产(1)生产区消防采用低压制系统，消火栓按规定距离设置。并按规定在不同场所配备急救消防设备，防火间距及消防道路符合国家规定要求。(2)机械设备运动部分均加防护罩和防护栏杆。生产设备均带有互锁装置，以免机械伤人。防雷：接地与防畦采用接零系统，变压器低侧中性点直接接地，车间内的电动设备外壳及底座接地保护，较高建筑物设置防畦接地装置。各车间主要通道出入口，设置有事故照明应急灯，以确保人身安全。工业卫生生产车间内做好通风设置，并照顾好职工适当休息，保障职工的身体健康。(2)在强噪声源的场合，新增设备噪声不得大于80dB(A)

绿化环境不仅可以消音防尘，还能净化空气，美化环境，保证职工身心健康。在总图布置中，考虑必要的绿化地9企业组织、劳动定员和人员培训企业组织************华新铜业有限公司实行董事会领导下的董事长负责制。公司下设办公室、财务部、供应部、营销部、品质保证部、生产部、科技项目部。本项目实施后，按现有公司管理体制进行统一管理。公司机构设办公室科技项目部技术开发中心公司机构设办公室科技项目部技术开发中心工作制度采用三班制，每班工作8小时，全年生产300天。劳动定员劳动定员由工作日定额、劳动量所决定。定员编制参考企业现生产车间进行平衡后而定。管理人员、技术人员、公用工程辅助人员由公司作内部调剂解决，生产工人向社会招聘，文化程度要求高中以上。本项目劳动定员280人，其中生产人员及辅助人员240人，管理与技术人员40人人员培训拟采取的主要培训措施有：按照先培训后上岗的原则实施，根据新增设备的装备水平，须对专业知识和生产技术进行必要的培训，使每个员工做到准确操作，按工艺严格控制。可充分利用公司有利条件在原有生产车间抽调文化水平高的熟练工进行专门培训，同时辅以基础知识及专业技术知识的教育，经考核合格后方可独立上J-JU岗。设备销售单位按购销合同规定派专家来厂进行安装、调试、技术指导，举行技术讲座，传授设备性能、维修、保养和生产操作知识。10项目实施计划进度计划本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。为充分利用现有厂房及公用设施，不失时机地使项目早日建成投产，提高产品的市场占有率，计划 4个月内全面建成，正式投产后的第一年，达到设计能力的 80%，第二年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的100%。为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见表10—1。

表10—1实施进度计划表序号进度阶段 f2008年7月8月9月10月1可行性研究2初步设计3设备技术交流4设备订货6设备安装7人员培训8设备试运行9投产10竣工验收11总投资估算和资金筹措估算说明本项目为******欣鑫铜业有限公司年产3万吨C5191新型铜合金带材项目。项目建设投资主要设备购置及其他费用。本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考(第二版)”中规定的有关投资估算编制方法进行。设备及工程费用分别参照供应商近期报价和企业类似工程的概算估列。设备安装费用按设备价的 2%估算。本项目无征地及土建费用。前期工作费按20万元计取。职工培训费包括厂内培训和外派学习，按本项目劳动定员人均1000元计算，合计该费用为20万元。勘察设计费按30万元计取。预备费用仅计算基本预备费：项目建设期为一年，不考虑涨价预备费。项目建设期4个月，申请银行贷款2000万元，贷款年利率5.58%，建设期利息116万元。固定资产投资估算本项目新增固定资产投资估算为 4000万元，详见表11-1。表11-1 固定资产投资估算表 单位：万元序工程或费用建筑设备安装其它合计占总值号名称工程购置工程费用(%-一一工程费用373584381994.061.1工艺设备35558436391.2「公用工程1801801.3环保消防6060 二f其它费用7070P1.412.1r职工培训费20202.2勘察设计费30302.3f前期工作费2020 三预备费用59591.183.1基本预备费5959四建设期利息116116P3.351合计3980842453948100新增固定资产投资组成如下：工程费用：3835万元，占投资额94.06%其它费用：70万元，占投资额1.41%预备费用：59万元，占投资额1.18%建设期利息：116万元，占投资额3.35%总计：3980万元流动资金计算估算依据根据生产实际情况，本项目各项流动资产和流动负债的周转天数和年周转次数分别为：应收帐款20天18次原材料15天24次燃料动力30天12次在产品4天90次产成品10天36次现金30天12次应付帐款60天6次根据上述周转天数和周围达次数，并对应年成本费用，可以分别计算出流动资产额和流动负债额，从而可以估算出每年所需的流动资金。估算结果根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金估算结果详见表11-2。本项目流动资金为2500万元。资金筹措本项目固定资产投资580万元，项目达产后配套流动资金万元。资金来源：固定资产投资580万元，其中申请银行贷款1000万元，企业自筹2080万元。本项目投资计划和资金筹措详见表11-3。贷款偿还期测算还款资金来源如下：(1)还款期内利润总额中交完所得税(33%)后的税后利润全部用于还贷；还款期内固定资产的折旧和摊销费全部用于还贷。根据上述还贷资金来源，本项目固定资产中借款偿还期为2.09年，测算详见表11-4。12技术经济分析产品成本估算估算依据(1)本项目在产品成本和费用估算中，原材料、辅料等均按市场价估算。(2)材料的规格和数量随产品的不同将有所变化，本估算按年产3万吨铜合金棒材及粗铜的设计规模，并且考虑了损耗。工资按劳动定员中不同岗位进行估算，平均工资定为1000元/月，附加费按工资额的14%计取，主要用于医药费、保险费、职工困难补助和其他福利性开支，二项合计，本项目年工资和附加费总额为383万元。年修理费用按36万元估算。折旧按平均年限折旧法计算，设备和建筑物折旧年限为10年，年折旧率为9.5%，残值率取5%，固定资产估算中第二部分其他费用进入递延资产进行摊销，摊销年限为10年本项目折旧和摊销详细计算见表12-1。由表12-1可见，本项目年折旧和摊销费为473万元，固定资产余值250万元。管理费用包括为管理企业生产所发生的费用，如技术开发、修理费、保险费、工会经费、运输费、排污费等。此项费用按300万元估算。财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。销售费用包括销售过程中的包装、运输、广告、宣传等费用。按销售费用按销售额1%计取，年销售费用为820万元产品总成本费用由制造成本(原材料、燃料动力、工资及附加费、车间经费、折旧和摊销费)、管理费用、财务费用和销售费用组成。经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费、财务费用后构成。工资及附加费、车间费用、折旧和摊销费、管理费用构成产品的固定成本费用； 原材料、燃料动力、财务费用和销售费用组成产品可变成本费用。产品成本费用估算分析TOC\o"1-5"\h\z本项目原辅材料和燃料动力价格和用量详见表 12-2。本项目产品各年成本费用估算详见表 12-3。本项目产品成本费用构成分析详见表 12-4。由表12-3可见，本项目正常年份总成本费用为 76123万元，经营成本为75597万元，制造成本为74950万元。由表12-4可知，本项目正常年份固定成本1.44%，可变成本费用为75026万元，占总成本费用98.56%。财务分析产品销售收入本项目产品平均销售价为：黄铜棒：26000元/吨本项目建设期为2个月，生产期为10年，生产期第一年为生产能力的80%，第二年开始达产，年产3万吨铜合金铜棒。各年销售收入见表12-5。表12-5各年销售收入单位：万元序号项目内容投产期达产期12341无氧铜杆62400780007800078000合计624007800078000780001222 利润估算利润计算方法利润分利润总额、税后利润、应付利润三种。利润总额=销售收入一总成本费用一销售税金及附加税后利润=利润总额一所得税应付利润=税后利润一公积金一公益金销售税金及附加本项目产品应交的增值税税率为17%，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17%，燃料、动力增值税税率17%。根据税法规定，按抵扣法计算，得本项目应交的增值税为1140万元，附加教育税（增值税的 4%）为46万元，附加城建税（增值税的7%）为80万元，销售税金及附加共为1266万元。所得税、公积金和公益金所得税为利润总额的33%公积金和公益金在还贷期后提取，分别为税后利润的10%和5%。估算结果本项目的损益和利润估算详见表 12-6。由表12-6可知，本项目投产后正常年份销售收入、 总成本费用、税金、利润情

况如下:销售收入78000万元总成本费用67512万元利润总额4611万元销售税金及附加1266万元所得税1522万元税后利润3089万元本项目的全部投资现金流量计算详见表 12-7，表12-8是根据表11-7计算而得的现金流量评价指标。表12-8 现金流量评价指标序号指标名称单位计算值备注1静态投资回收期年2.422.93所得税前所得税后2动态(i=12%)投资回收期年2.613.25所得税前所得税后3累计净现金流量万元4548830710所得税前所得税后4财务净现值(i=12%)万元1998012663所得税前所得税后5全部投资财务内部收益率%38.8231.32所得税前所得税后1223 财务平衡分析本项目财务平衡(资金来源和运用)、资产负债情况分别见表12-9和表12-10。根据表12-9可知，在11年寿命计算期内，企业盈余资金8879万元，回收固定资产余值 250万元，上交所得税14778万元，应付利润23396万元。根据表12-10可知，本项目资产负债率逐年降低，最高时为60.24%最低时为22.99%，流动比为1.80-3.79,速动比为0.81-2.82。12.3 不确定性分析盈亏平衡分析政党年份盈亏平衡点生产能力利用率 BEPi:固定成本BEPi= X100%销售收入-可变成本-销售税金及附加1097= X100%7800-67512-1266=19.2%正常年份盈亏平衡点销售价经营成本平衡点销售价= X100%销售收入-销售税金及附加71363= X100%78000-1266=93.64%以上计算表明，正常年份生产能力只要达到设计能力的19.22%，就可以保持盈亏平衡。销售价格保持在 93.64%,就可以保本不亏。由此可见，本项目安全系数较高，风险较小，安全可靠。敏感性分析本报告对固定资产投资、 经营成本和销售价格的变化引起的全部投资财务内部收益率、 静态投资回收期、动态投资回收

期的影响作了分析计算，结果详见表 12-11和图12-1表12-11 敏感性分析表（全部投资，税后）序号项目基本万案固定资产投资变化经营成本变化销售价格变化±5%-5%±5%-5%±5%-5%1财务内部收益率（%31.3228.1034.5317.2545.2450.2412.04较基本方案增减（%-3.22+3.21-14.07+13.92+18.92-19.282静态投资回收期（年）2.933.282.587.111.531.328.18较基本方案增减（年）+0.35-0.35+4.18-1.40-1.61+5.253动态投资回收期（年）3.254.072.516.881.681.356.88较基本方案增减（年）+0.82-0.74+3.63-1.57-1.90+3.63由图12-1和表12-11可知，本项目对财务内部收益率、投资回收期、动态投资回收期影响较大的因素销售价格和经营成本，固定资产投资影响较小。当销售价格下降 5%或经营成本提高5%时，财务内部收益率明显下降，较基本方案减小14%以上；投资回收期明显延长；相反，当销售价格提高 5%或经营成本下降5%时，财务内部收益率明显提高，投资回收期明显缩短。为了保持本项目良好的经济效益和财务状况，要努力降低产品成本，稳定产品销售价格。13、可行性研究的结论及建议可行性研究结论本项目主要经济评价指标如下：(1)固定资产投资580万元配套流动资金1000万元(2)正常年份销售收入78000万元(3)正常年份利润总额4611万元(4)正常年份销售税金及附加1266万元(5)投资利润率73.42%(6)投资利税率93.58%(7)销售利润率5.62%(8)销售利税率7.17%(9)静态投资回收期2.93年(含建设期)(10)动态(i=12%)投资回收期3.25年(含建设期)(11)固定资产贷款偿还期2.09年(含建设期)(12)财务内部收益率31.32%(13)盈亏平衡点生产能力利用率19.22%(14)出口创汇1000万美元从以上各项经济评价指标来看，本项目有较高的投资利润率和投资利税率，财务内部收益率也较高，贷款偿还期和投资期都较短，资产负债率、流动比、速动比适中，盈亏平衡点生产能力利用率较低，在项目全部计算期内经济运行和财务状况良好，产品市场潜力大。由此可见，本项目的安全系数较大，抗风险能力强，安全可靠，并有较好的社会效益，能带动******省有色金属工业的发展，有效地促进******县工业经济发展。本项目的建设是十分必要的，也是切实可行的。建议该项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益，建议加快项目实施表表11-2 流动资金估算表 单位：万元序号项目周转天数周转次数投产期达产期12345678910生产负荷（%801001001001001001001001001001流动资产1.1应收帐款20189871233123312331233123312331233123312331.2存货13061609160916091609160916091609160916091.2.1原材料15246548188188188188188188188188181.2.2燃料、动力3012131616161616161616161.2.3在产品4902162612612612612612612612612611.2.4产成品10364235145145145145145145145145141.3现金301293108108108108108108108108108小计23862950295029502950295029502950295029502流动负荷60613261650165016501650165016501650165016502.1应付帐款13261650165016501650165016501650165016503流动资金8601000100010001000100010001000100010004流动资金增加额1060240表11-3投资计划和资金筹措单位：万元序号项 目合计建设期投产期达产期1234生产负荷（%801001001001总投资498039808004001.1固定资产投资398039801.2流动资金10008004002资金筹措628049808002402.1资本金22801980602.1.1用于固定资产投资198019802402.1.2用于流动资金300602.2代款金额4000300010002.2.1用于固定资产300030002.2.2用于流动资金10001000表表12-1 折旧和摊销 单位：万元表表11-4 固定资产投资贷款偿还期测算单位：万元序号项目投产期达产期备注2345~11生产负荷（%）801001001001年初欠款30003212还款资金来源267935502.1税后利润220630772.2折旧和摊销4734734734733年末欠款（1-2）3210贷款偿还期2.09年

序号项目原值折旧率和摊销年限投产期达产期234567891011生产负荷（%）801001001001001001001001001001折旧9.5%1.1原值49101.2折旧4664664664664664664664664664661.3净值444439783512304625802114164811827162502摊销7010年2.1无形资产2.1.1摊销2.1.2净值2.2递延资产702.2.1摊销77777777772.2.2净值6356494235282114703合计49803.1折旧和摊销4734734734734734734734734734733.2净值45074034356130882615214216691196723250表表12-3 各年总成本费用估算表 单位：万元表表12-2 原辅材料、燃料、动力消耗表序号名称单位单价（元）用量总金额（万元）1原辅材料710501.1电解铜吨2400029500708001.2其它材料吨50005002502燃料动力6032.1电力kW•h0.6010006002.2水M32150003

序号项目投产期达产期12345678910生产负荷（%）801001001001001001001001001001原辅材料588407355073550735507355073550735507355073550735502燃料动力4826036036036036036036036036033工资及附加费2742742742742742742742742742744修理费用505050505050505050505折旧和摊销费4734734734734734734734734734736管理费用3003003003003003003003003003007财务费用2207153535353535353538销售费用6568208208208208208208208208209总成本费用6129576141761417614176141761417614176141761417614110经营成本6060275597755977559775597755977559775597755977559711制造成本601197495074950