物资采购支付管理制度模版

第页共页物资采购支付管理制度模版一、总则1.为规范和加强物资采购支付管理，提高采购支付效率，保证采购款项安全，提高资源利用效益，制定本制度。2.本制度适用于公司内各部门、各单位的物资采购支付管理。3.物资采购支付应当遵守统一的预算管理制度，依法依规办理支付手续，确保资金的正常流转和使用。4.本制度所称物资采购支付，包括采购合同履行的投入款、铺设验收的进展款、竣工验收的结算款等支付。二、预算管理1.各部门、各单位在开始物资采购前，应制定详细的采购预算，明确采购费用和时间计划，并报经有关部门审批。2.采购预算应根据实际需求进行合理安排，不得无故超出预算。3.采购预算的编制应考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及后期维护等方面因素，确保质量和价格的合理性。4.采购预算需要调整时，应及时办理变更手续，并报经有关部门批准。三、采购合同及支付申请1.采购部门在选择供应商后，应与供应商签订正式的采购合同或协议，并明确采购物资的品种、数量、质量、价格、付款方式等内容。2.采购合同或协议应报经有关部门审批，并在合同签订前办理支付申请手续。3.支付申请应包括以下内容：（1）支付申请表：申请人、支付金额、支付事由、支付日期等内容。（2）采购合同或协议复印件：需注明合同或协议编号、签约双方、合同总金额等内容。（3）发票或收据：需注明开票日期、开票人、金额等内容。（4）其他必要的支付凭证。4.支付申请应经相关财务人员审核无误后方可提交上级审批。四、付款方式1.采购支付应符合国家有关支付法律法规的规定，并遵循公司内部的支付管理制度。2.常见的付款方式包括现金支付、银行转账、汇票支付等。具体的付款方式应根据实际情况选择，并经过合同约定。3.未经公司批准，不得私自改变支付方式。五、支付审批1.支付申请应按照公司的支付审批层级和程序进行审批。2.金额较大或特殊情况下的支付申请，应经上级财务部门或领导审批。3.支付申请审批应注重资金的合理性、合规性和安全性，确保资金使用符合预算计划和采购合同的约定。4.支付审批通过后，应及时办理支付手续，确保供应商按照合同要求提供相应的物资或服务。六、支付凭证管理1.支付凭证应由财务部门按照相关制度进行编制和管理，确保支付凭证的真实、准确和完整。2.支付凭证应按照支付时间顺序进行编号，并加盖公司公章和财务专用章。3.支付凭证应详细记录每一笔支付的相关信息，包括支付日期、金额、款项用途等。4.付款凭证应妥善保管，确保安全可控。七、合同履约监督1.合同履约监督应由采购部门、财务部门和相关部门共同负责。2.采购部门应及时核对供应商提供的物资或服务是否符合采购合同的要求，并尽快提供相应的发票或收据。3.财务部门应及时核对支付凭证和发票或收据等支付支出是否符合合同约定，并将核对结果记录在支付台账中。4.相关部门应及时对物资或服务的使用进行验收，确保其质量和数量的合格。5.发现合同履约问题时，应及时采取相应的措施，保护公司的合法权益。八、违规处理1.对未经批准擅自改变支付方式、不按合同约定支付款项的行为，应视情节轻重给予相应的处理，包括批评教育、通报批评、行政处分、经济处罚等。2.对挪用、私分、侵占或虚报支付款项的行为，应追究法律责任，并予以相应的惩处。3.对未按规定保存和归档支付凭证的行为，应按公司内部规定给予相应的纪律处分。