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文档简介

集团账户管理制度集团账户管理制度一、概述为了有效管理集团账户，并确保资金安全与合规性，制定本《集团账户管理制度》。二、账户管理流程1.建立账户：根据业务需求，集团成员单位需要建立新的账户时，必须提交申请，并经过集团财务部门审批。审批通过后，方可建立新账户。2.账户权限设置：根据不同岗位的职责和权限，财务部门负责对账户进行权限设置，确保只有合适的人员能够进行账户操作。3.资金划拨：集团成员单位需要进行资金划拨时，需填写资金划拨申请，并经过相关部门审批。审批通过后，集团财务部门进行相应的操作。4.资金归集与分散：集团账户管理要求将集团成员单位的资金进行归集，并确保按照规定的比例分散到各个账户中。5.资金结算：根据交易和业务需求，集团账户需要进行日常的资金结算操作，包括付款、收款、退款等。6.账户监控与风险控制：财务部门负责监控集团账户的资金流动和风险情况，及时采取相应的控制措施，确保账户安全。三、账户管理责任1.集团财务部门负责制定、实施和监督账户管理制度，并对账户管理的全面情况负责。2.集团成员单位财务部门负责协助集团财务部门进行账户管理，并按照规定的流程进行账户操作。3.其他相关部门负责配合财务部门进行账户管理，如风控部门、审计部门等。4.所有员工都有责任遵守账户管理制度，确保账户安全和合规性。四、违规处理措施1.对于违反账户管理制度的行为，集团财务部门将视情节轻重采取相应的处理措施，包括口头警告、书面警告、追究法律责任等。2.对于涉及重大违规行为的员工，集团财务部门有权立即暂停其账户操作权限，并进行调查和处理。3.集团成员单位财务部门应积极配合集团财务部门进行违规行为的调查和处理工作。五、附则1.本制度自颁布之日起生效，并适用于集团所有成员单位的账户管理工作。2.本制度的解释权归集团财务部门所有，并且有权根据实际情况进行修改和补充。以上为《集团

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