ZT-WI-QC-02供应商扣款、退料管理规定(试行)上传

有限公司编号ZT-WI-QC-02供应商扣款、退料管理规定(试行)版本试行版页码第2页/共3页本文件为公司机密档案，未经许可不得复印及私自携带﹡备注：该制度负责主导部门为品管部，主要职责是维护制度规定事项的运行、检查、指导及问题收集、处理；凡是与本制度相冲突的内容一律按本制度执行；3、此制度为试行版，若运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时提出更新。文件更改记录版本修改内容更改日期修改人试行版新版发行2018-07-11夏自贵评审栏会签部门总经办稽核办业务部研发部PMC部采购一部采购二部生产部品管部仓储部船务部财务部管理部勾选☐☐☐☐☐☐会签1.0目的：为确保公平合理的处理好因供应商责任导致我司损失的扣款项，以便双方财务能及时处理货款及顺利退料，确保双方意见达成一致，特规定以下事宜2.0范围：因供应商损耗超出要求、品质不良、交期延误、测试失败、客户验货失败导致我司受到经经济损失、声誉受到影响之物料3.0职责：3.1品管部：负责品质异常的判定、反馈给采购及供应商；涉及扣款事项的确认、提报。3.2采购部：扣款金额的确认、核算；与供应商的沟通。3.3财务部：负责核对供应商请款单及扣款的执行。3.4仓库：负责隔离物料的保管与退料。4.0操作内容：4.1异常问题反馈：品管部、采购部在与供应商建立的品质沟通群里及时反馈品质异常，供应商及时回应异常和改善对策，对于重大异常（金额3000元以上，下同）请供应商三天内到中天公司面对面沟通、讨论与解决问题。4.2扣款流程4.2.1中天公司品管部在收到品质异常报告流程（订单完全结束）五个工作日内，完成相关经济损失的核算，涉及采购单位配合采购单价的，请采购部在三个工作日内提交。4.2.2由总经理批示扣款，采购部在三个工作日内完成：品质异常报告里签核扣款意见、填写《扣款通知书》、品质沟通群里通知供应商、以及以邮件方式正式传达供应商。4.2.3供应商在收到我司的扣款通知后的三个工作日内必须处理完毕，重大扣款项请在三个工作日内到中天公司申诉、沟通，否则当自动默认此扣款，不得在每个月对帐时才处理或申诉。4.2.4双方财务部在接到扣款通知后，当月22号前对帐完毕，开立发票；22号之后的可在次月对帐时处理。4.3扣款项：分别如下4.3.1次品扣款：面料裁剪损耗加上不良率超过3%（大版4%）或和单个花型不良总数超过100米以上的严重问题，以及面料外观、功能性不良（如色差严重、印染问题、泼水、水压较差，而退货补数来不及采取特采）存在客诉风险的扣款或供应商问题反复发生的惩戒性扣款。辅料、包材品质不良超出允收标准，反复发生之物料。4.3.2返工费用扣款：因供应商原因，双方达成一致由我司返工的物料，对人工、相关耗材进行扣款4.3.3测试失败、验货失败扣款：4.3.4未准时交货产生的额外费用4.4扣款标准4.4.1面料：a、5000米以内不良瑕疵数及短米数比例合计达到3%（大版4%）以上，且无法及时补数，将进行扣款，具体算法如下公式：（采购单米数－验收数+不良数－补料数）/采购单数×100%>3%将进行扣款。（大版4%）扣款数量＝（交货单米数－验收米数+不良数）－验收米数×3%（大版4%）扣款金额＝扣款数量×采购单价b、5000米以上不良瑕疵数及短米数比例合计达到2.5%（大版3%）以上，且无法及时补数，将进行扣款，具体算法如上公式相应变更。辅料扣款数量＝采购单数－验收数+不良数－补料数扣款金额＝辅料扣款数量×采购单价惩戒性扣款及金额由总经理批示，主要是供应商异常反复发生，未见改善的主、辅料或外购品。4.4.2返工费用扣款：正常按实际返工费用进行扣除，算法如下：扣款金额＝工时×现行工时单价+物料耗材费用如涉及多次发生问题之供应商，影响较大，改善慎微，将由总经理批示做特别扣款，扣除费用上限：扣款金额＝3×实际返工费用（返工费用＝工时×现行工时单价+物料耗材费用）4.4.3测试失败、验货失败，扣款费用为：扣款费用＝重测费用或扣款费用＝验货产生的沟通费用4.4.4延期交货导致客户罚款或是拖柜押夜费等、其它额外费用，按实际产生费用提报扣款。4.5扣款涉及不良物料保管与退回规定仓库妥善保管异常物料。如需要办理退料的