恒丰纸业集团财务处出纳员岗位说明书

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档集团财务处出纳员岗位说明书基本情况岗位名称出纳员所属部门财务处直接上级财务处处长直接下属职责每日进行现金和银行日记账日结和账时核对，要求日清月结保管库存现金、有价证券、空白支票、并对其的安全与完整负责负责办理现金的结算。办理时，按照核定的库存限额和现金支付范围使用现金负责办理银行结算业务和银行账户的日常管理工作。办理时正确使用各种银行结算工具，严格控制签发空白、空头支票复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证根据收付款会计凭证,核对现金日记账和银行日记账，每日进行日结，作出日现金流量表负责银行存款日记账和银行对账单的核对,定期编制银行余额调节表.发现问题及时核对,查明原因,通知和督促负责人及时处理监督和维护财经纪律，依规定阻止违法和违规的收支行为，参与货币资金的定额管理,努力提出合理利用资金的建议每日复核收付会计凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证，发现问题及时告诉相关的会计进行改正根据收、付会计凭证，对每笔凭证进行账时核对，每日进行日结，做到日清月结根据会计凭证每日编制现金流量表职权收付款原始凭证的复核或审核权银行存款日记账和银行对账单的核对货币资金定额管理的建议权领导授予的其他权力工作关系内部工作关系与集团各部门协调工作外部工作关系各开户银行工作记录提交的资料：所负责会计科目账表及凭证日现金流量表提交给：处长办公设备计算机、电话、打印机、档案柜任职资格学历职称中专以上，初级以上专业财会及相关专业年龄55岁以下性别不限工作经验2年以上工作经验工作技能熟练使用各种办公软件较好的文字功底语言能力较好的职前培训岗位知识技能专业知识水平其他要求版本控制修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-22版本建立精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档集团财务处费用、信贷核算会计岗位说明书基本情况岗位名称费用、信贷核算会计所属部门财务处直接上级财务处处长直接下属职责协助财务负责人建立健全预算控制制度等与收支、往来有关的内部会计控制制度。协助会计机构负责人对预算控制制度等与费用、往来有关的会计核算会同有关部门进行费用分析考核复核或授权审核或编制与费用、往来结算相关的会计凭证负责督促有责任部门和人员及时清收应收帐款和办理收回或偿还手续，防止遗漏负责与对方债权（务）人核对往来账目，保证双方账面数额一负责应收款项往来结算的明细核算。按照单位个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记并经常核对余.按照公司往来款项的清算制度，及时催收公司出差人员预借的旅差费，督促上述人员及时办理报销手续，收回余额，严格执行差旅费报销标准，认真审核每一笔经济业务，杜绝不合理费用支出，做到前帐不清，后帐不借。负责长短期借款及财务费用的核算，认真核对长短期借款及利息支出，确保长短期借款的准确性，并按借款合同的种类，分类归档。熟悉掌握每笔借款的到期日，及时提醒公司领导按期还款，保证贷款质量，防止逾期贷款的发生根据金融市场变动情况，分析各种筹集方案对单位财务状况的影响，提出筹资方案。职权健全收支往来的内部控制制度的建议权成本费用的分析考核权与收支、往来结算相关的会计凭证的复核或审核权长短期贷款的核算权确定费用控制点的建议权工作关系内部工作关系与公司各部门，下属公司协调工作外部工作关系银行、工商局、债权、债务单位工作记录提交的资料：费用余额表内部控制制度费用分析表长短期借款明细表提交给：处长办公设备计算机、电话、打印机、档案柜任职资格学历职称中专以上，初级以上专业财会及相关专业年龄55岁以下性别不限工作经验2年以上工作经验工作技能熟练使用各种办公软件良好