建材行业-财务部-出纳岗位说明书

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号QK-11-05所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2002年7月本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务：职责一职责表述：资金及时收付工作任务审核收付款凭证，及时收取各项款项，及时送存银行根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金职责二职责表述：办理支票手续和工资发放工作任务负责执行支票管理制度负责复核员工工资表和奖金发放表及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放职责三职责表述：核对会计和银行帐工作任务每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总账核对，保证账账相符、账款相符定期盘点现金和获取银行对账单，核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结职责四职责表述：完成财务部部长交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和支付现金权工作协作关系：内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行任职资格：教育水平高中以上专业财会专业或其他相关专业培训经历会计基础培训、出纳实务培训经验一年以上会计工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件；具有网络的基本知识。具有逻辑思维能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算器、点钞机、票据打印机、保险柜、计算机，一般办公设备工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档现金和银行存款日记账、银行存款余额调节表、工资表备注 精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务会计岗位说明书岗位名称财务会计岗位编号QK-11-02所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2002年7月本职：核对会计报表、凭证；执行发票、固定资产管理制度；报表编制；办理税务工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责会计核算、报表及日常财务计划的实施工作任务负责会计核算工作。负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作负责财产台帐的登记、核对、保管编制、核对会计报表编写财务收支计划负责应收账款的管理，督促销售人员及时催款职责二职责表述：会计档案管理工作任务负责凭证、账簿等会计资料的保管和定期归档工作会计档案的查阅、借用管理职责三职责表述：负责资金管理工作任务资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况按照规定编制报表，正确反映资金动态职责四职责表述：税务筹划，编制税务报表，申报纳税工作任务合理进行税务筹划按时、准确编制各种纳税申报表按时申报纳税，处理公司各项税务事宜职责五职责表述：完成财务部经理交付的其他工作任务权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权会计凭证、账簿的审核权没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权财务收支活动的监督检查权和分析评价权违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权各部门有关资料和报表的索取权工作协作关系：内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行、税务局任职资格：教育水平中专以上专业会计专业，财务管理专业或者其他相关财务专业培训经历会计培训、财务管理培训、经验3年以上会计工作经验知识精通相应的会计、财务管理知识技能技巧具有财务管理、财务分析能力；能够熟练使用计算机和财务软件；具备基本的网络知识。具有较强的逻辑思维能力、人际能力、沟通能力其它：使用工具设备计算机，