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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档资金管理岗位岗位说明书岗位名称资金管理岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级资金管理部部长职系直接下级所辖人员岗位分析日期本职：组织编制和实施资金筹集和支出计划职责与工作任务：职责一职责表述：编制资金筹集计划工作任务负责汇集公司各项收入计划根据公司收入情况和支出计划编制出公司的资金筹集计划职责二职责表述：编制公司的资金支出计划工作任务根据公司项目实际情况，汇集公司各项目的资金需求编制公司的资金支出计划职责三职责表述：筹集资金工作任务与银行金融机构保持良好关系，拓展融资渠道筹集资金满足公司的资金需求职责四职责表述：完成领导交办的其他工作工作任务权力：资金筹集建议权工作协作关系：内部协调关系公司内各部门外部协调关系金融、证券、财政、税务、审计部门，评估机构任职资格：教育水平大学专科以上专业金融、财会专业培训经历接受过房地产、管理、人事知识培训经验5年以上工作经验，3年以上相关工作经验知识通晓金融专业知识，具备房地产经济、建筑、法律等方面的知识技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力其它：使用工具设备计算机、电话、计算器、打印机、打字机、算盘等工作环境安静工作时间特征不固定所需记录文档总结、公司文件、研究报告、合同、帐簿备注：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档资金统计员岗位说明书（员工）岗位编号： 岗位名称资金统计员所属部门财务部直接主管核算组长直接下属编写日期编写部门工作目的为了确保会计信息的完整、准确、及时、遵照《会计准则》《企业会计制度》的前提下，规范处理会计事项。工作职责每天根据出纳员提供的银行单据（含现金收据）录入电脑，10日、20日和27日根据录入电脑里的资料进行归类汇总打印出货款对帐单与分公司传真的汇付货款明细表进行核对。每月根据勾对结果，打印出当月货款对帐单及填写未达货款登记表并将对帐单和未达帐传真给各分公司。根据供应部提供的发货日报表及平时录入电脑里的银行单据定期编制货款回笼，产品周转金统计日报表，并将此表送交公司有关领导。兼做汇仁药业帐务。完成领导交办的其他工作。工作权限要求出纳员定期提供银行单据。对分公司提供的报表出现的差错、漏列等问题

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