财务管理表单大全

财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为表单为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的姓名部门请假及旷职日数备注奖惩次数性别旷工到职年月任现职日期记功财务工作记大功迟到晋级公假警告降级评分范围评分服务精神合作精神总评评分董事长(总经理)签章人力资签章直属或上级主管工资被调查单位性质类别调查项目主要检讨事项组织合2.结算体系系辅助账簿与总控制账的关系结算表的迅速程度迟延的原因2.传票的流动传票的流通及内部牵制是否门的类似及重复情形财产票据的利用方法是否适当2.存货资产评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的存货是否过多固定资产账簿记录情形资本支出与费用支出之分是否适当火灾保险等的处理是否恰当借方科目备注调整贷方科目备注调整公积金应收票据制造费用制成品原料管理费用销货在制品费用销货退回应付票据销货折扣财务费用已分摊制造费已分摊管理费本期利润对比分析期年年主权融资(所有者权益)负债融资融资总额息税前利润税前利润税后利润本年实现的可分配利润占销售额%本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益应付款项预提费用负债合计实收资本资本公积留存收益融资需求总计弹性融资流动负债未分配利润盈余公积(公积金)弹性融资合计实收资本资本公积盈余公积(非公益金部分)非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性]年年期初数期末数平均数比重期初数期末数平均数比重比重差升降幅度序号(利息)期限已动用额度可动用额度备注投资名称投资类别投资已支额完成程度产品收益期间回收收益投资名称收回期间资金额实际投资金额预计回收金额实际回收金额备注项目编号：投资类别△购置更换设备△开发产品组件△提高生产效率△财务投资投资方案说明投资有效期限预计开始日期负责部门年度投资收益收益性质或资金来源(利率)当期收益累积收益总额(利当期投资累积收益总额(利息)净利益说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资前期投资总额加本期投资、利息收益总额资额△良好△尚可△不佳项目编号投资名称专案进度123456789收益状况分析说明年度实际增加收益①实际投资金额②累计净收益⑤累积净利润⑦累计投资额⑨现金库存面额类别明细额100元50元现金收入张1元点钞明细备注银行名称票据收支银行存款银行名称前日结存100元50元20元10元5元1元5角2角5分2分1分备注收入收入合计支出1购买固定资产4561租金2工资56789总经理经理：出纳：日期收入金额结存销货资本收入原物料工资管理费用制造费用123456789项目人事费制造费用销售费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用福利费交通费交际费消耗品保险费其他合计贴现票据营业额抵押借款存款抵押资金类别4月6月8月9月10月11月12月平均应收票据成品在制品原料短期投资分析说明年月(单位：元)合计现金减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计利息支出预计经常支出预计其他支出资金余缺资金调度计划资金部意见负责人意见收支内容月(次一月)月(次一月)月(次二月)收付日期主管：经办人：借入款项已动用借款外销利息收入收入票据兑现本日累计本日累计本日累计本日累计本日累计项目差异原因说明每项差异在10%以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前送财际数与预算数比较增减后前月累计备注实际实际实际收入支出长期短期小计物品费用设备小计费用小计支付利息固定资产购入本月结余转入下月期初存货本期进货本期出库本期进货本期出库本期进货本期出库半成品名称本期进货本期出库类别：名称本期进货本期出库本期进货本期出库本期进货本期出库

固定资产卡片(正面)中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库设定日期规格型号解除日期厂牌号码购置日期承保公司存放地点投保日期使用年限附属设备保险费日期使用部门保管员日期使用部门保管员维修情况中文名称取得日期资产成本记录外文名称设备机台规格型号存放地点月折旧额附属设备说明部门(1)本表用于增加固定资产时，建立管理及核算档案用。(2)以费用支出的固定资产，其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。(3)附属设备栏，应详细逐件填写(如电机、仪表等)。名称中文耐用年限英文已使用年数购置日期数量已提折旧减损原因处理费用实际损失额资材仓库抵押行库月折旧额总经理经理管理部门会计长科长主办编号：日期：申请购买的资产明细：原因：可能的供应商：价格：备注：申请结果：申请人：审核人：签名：名称中文耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量账面残值废损原因处理使用实际损失额总经理意见意见管理单位意见主管主办主管主办财产编号名称规格牌数量单位账面价值闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值购置日期使用年限已用时间财产编号：中文名称购置日期附属设备使用年限已使用年限(移出单位)已折旧金额(移入单位)存入地移出备注

产品定额(标准)成本表生产单位：产品名称：生产单位：原料品名代号用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量物料费折旧制造利润期间科目去年累计本年与去年对比百分比百分比百分比百分比百分比额计直接人工制造费用计员工新资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费营业费用合计期间费用销售费用管理费用财务费用小计审核：制表：单位：元/吨(件)种类项次成本项目名称单位单价成本对比定额与实际单位用量金额单位用量金额%单位用量金额单位用量金额单位用量金额原料成本123456789能源费变动费用小计固定费用直接人工折旧名称收账款本月增加本月减少收账款结构分析销售形成形成回款小计信用等级发货单号实收金额月日字号小计客户名称应收票据本日发生本月累计本日发生本月累计本日发生本月累计审核：填表：客户名称本月发生累计本月发生累计本月发生累计填表：审核：填表：商业承兑汇票别结存张数张数张数张数原存结存张数张数张数张数张数负责人：会计：出纳：账号冲销日期销货单号被盘点部门(区域、库位)品名编号部门(区域、库位):年月日品名资产编号规格单位单价盘点差异原因说明主管审核：1.财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门(白色)2.财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门(红色)3.财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室(黄色)差异原因分析及改善建议加：未报销费用票据项目账面数差异原因分析及改善建议张数金额张数金额张数金额总经理主管保管人1.会计部门——财务部门——总经理室——财务部门(白色)2.会计部门——财务部门——总经理室——会计部门(红色)3.会计部门——财务部门——总经理室(黄色)昨日结存本日支出明日应付额复核：制表：复核：年月日收入现销收入收入薪资利息支出支出期末固定资产总产值营业收入总数原值单位负责人总监总经审核：填表人：被审计部门名称审计方式编制依据计划工作时间审计主要内容和范围审计难点及对策审计组成员组长：重要事项说明1、查阅被审计单位所属行业资料1、外部环境2、企业生产条件：3、询问管理当局和内审人员单位名称：会计报表项目年年年比年增长说明已审数①②营业收入审定会计报表项目的比较分营业成本营业毛利净利润存货流动资产固定资产资产总额负债总额实收资本备注：说明栏仅分析增减比例超过10%以上的项单位名称：会计报表项目年年说明已审数未审数①②③④⑤=④-②流动资产年未审会计报表项目同年审定会计报表项目的比长期投资固定资产净额递延资产无形及其他资产资产合计负债合计实收资本负债及权益合计备注：说明栏仅分析增减比例超过10%以上的项单位名称：会计报表项目年年说明已审数①②③④⑤=④-②年未审会计报表项目同年审定会计报表项目销售费用管理费用财务费用营业税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润三、营业利润营业外收入减：营业外支出四、利润总额五、净利润备注：说明栏仅分析增减比例超过5%以上的项目。被审计单位名称：目录说明1、控制环境调查记录3、控制环境和会计系统内控调查小结二、业务循环调查1、销售与收款循环内控问卷3、生产循环以及工薪与人事循环内控问卷5、融资与投资循环内控问卷1.决策和管理方面(1)董事会是否独立，能否有效地对经营、管理实施控制?(2)董事会是通过哪些措施实施控制的?(3)重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产和签订重要合同、协议是否经董事会批准?(摘录或复印董事会有关决议)(4)重大购销业务，大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合同(5)高层管理人员是否重视和了解内控?(与总经理交谈)是否及时采纳外部、内部审计人员所提出的建议?(6)管理当局是否参与计划和预算的编制和审核?(7)总经理层是否对财务报表进行独立的检查和分析?(8)总经理层是否对有关经济业务的内部报告进行独立的检查和分析?(9)总经理层是否对那些属于“非常或例外”事项及时作出反应?(10)总经理层是否对财务和经营业务中失控情况，及时采取应急措施以使(11)会计系统和控制环境发生变化时，是否经总经理核准?(如有，请企业提供书面核准程序)2.组织机构方面(1)公司本部、分部和子公司在重大生产经营方面的决策权限是否划分清楚?(2)生产、经营和管理部门是否健全?(获取企业组织机构图复印件)(3)上述部门所拥有的权力和应承担的责任是否有明确规定?组织内各级人员是否均已正确理解权、责划分情况?(请企业提供企业经济责任制复印件)(4)采购和销售业务的执行、记录、交易和资产保管职能是否分开?(获取管理人员分工图)3.管理制度方面(1)对重大投资和购置活动是否有可行性研究并经财务部门会审制度?(2)企业内部是否有较严格的经济责任制，并对各部门完成业绩的好坏(3)是否实行目标成本管理制度?(如有请企业提供复印件)(4)是否有费用预算限额开支制度?(如有请企业提供复印件)(5)是否有费用与成本分析考核制度?(6)是否有材料与工时定额管理制度?(如有请企业提供复印件)(7)是否对资金实行归口管理制度?(如有请企业提供复印件)(8)资金使用前是否编制计划及授权审批?(9)对存货是否有定期盘点制度?(请企业提供存货管理与盘点制度)(10)对固定资产是否一年至少盘点一次?(请企业提供固定资产管理盘点制度)(11)对企业主要资产是否有财产保险制度?单位名称：1.财会主管方面由各子公司或分部分别处理，集中或分散程度如何?(3)财会主管是否能参加企业生产经营的重大决策?(4)财会主管对重大支出是否亲自核准?(1)财务会计机构是否独立?(2)财务会计机构是否健全?(3)财务会计机构人员是否充足?(1)银行日记账和现金日记账是否采用定本式?(2)有价证券、应收(付)票据是否设置了备查登记簿?(3)原始凭证是否都经稽核人员和有关领导审核无误?(4)是否有企业财务收支审批制度?(如有请企业提供复印件)(5)空白支票和印章是否分开由专人保管?(6)现金保险箱是否由专人掌握钥匙和密码?(7)是否有会计核算业务手册?(如有请企业提供复印件)(8)是否有成本核算规程?(如有请企业提供复印件)(9)固定资产总账是否每年与固定资产管理部门台账核对相符?(10)存货总账是否每月与存货管理部门明细账核对相符?(11)应收账款、其他应收款是否定期催收清理?(1)近年来财务部门所承担的职能、财会部门组织和内部职责划分方面(2)以前年度审计中是否发现会计系统控制中存在重大问题?(如列举问题)(3)本年度会计系统控制有无重大变化?(如有，列举改变内容)问题类别：(单位：元)年册编号凭证号码内容审计结论月日借贷品名规格备注复核：审计组长：审计员：被审部门审计项目内容摘要审计组长(主审):年月日商品名称数量金额数量金额数量金额数量金额年年年年年年年年存货周转率(次数)综合分析：(单位：元)年年年固定资产年末余额固定资产平均净值固定资产周转率(次数)年年流动资产周转率(次数)(单位：元)年年年综合分析：年年年应收账款周转率(次数)年年差异(比重)年初数期末数平均数比重年初数数平均数比重比重差升降幅度负债合计融资总额上期实际数本期目标数本期实际数与上期比评分与目标比评分(一)经营收益1.资产报酬率2.销售利润率83.人均利润率6(二)经营安全1.产品适销率82.优质产品率83.资产负债率8(三)经营效率1.劳动生产率2.固定资产利用率53.原材料利润率8(四)经营周转1.产品销售率52.存货周转率次数53.应收账款周转率次数5(五)经营发展1.产品更新率52.销售收入增长率53.利润总额增长率5实际金额差异(%)收入合计工资原料间接材料设备零件电力动力水电费工程、机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用收支差额复核：制表：年年年1.商品销售毛利2.商品经营利润3.营业利润5.净利润6.销售成本7.商品经营成本10.税后成本11.销售成本毛利率=1÷612.经营成本利润率=2÷713.营业成本利润率=3÷814.税前成本利润率=4÷915.税后成本净利率=5÷10投资项目预计投资金额已支付金额完成程度产品产量财务其他已完金额收益期回收年限收益率123456789弹性融资流动负债未分配利润盈余公积(公益金)弹性融资合计非弹性融资实收资本资本公积盈余公积(非公益金部分)非弹性融资合计总