软件公司应付管理子系统ACP功能及效益介绍

..

易飞管理软件

应付管理子系统

(ACP)

部门：

讲师

：

(

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)

(

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)

◆◆

课程大纲

◆◆1.

前言2.

应付管理子系统架构3.

应付管理子系统基本信息创建4.

应付帐款结帐及付款作业5.

应付帐款报表简介6.

测验及问卷

(

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)壹、前言

一、教育训练课程之目的

二、系统功能及效益介绍

(

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)一、教育训练课程之目的

1.

了解系统之效益及功能

2.

了解信息搜集及整理重点

3.

熟悉系统之操作方式

4.

了解系统例行作业程序

5.

了解系统上线的步骤及导入程序

(

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)二、系统功能及效益介绍

(一)、系统功能

1.

与采购系统及工令系统串连，

提

供手动及批次自动之进货

，

记录转应付帐款功能

2.

提供三种结转方式：实时、依厂商结帐日

及使用者指定结帐区间

3.

提供付款作业登录厂商付款记录

4.

提供预付货款处理功能并可处理非货款之其他应付帐务

5.

提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理

(

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)１·提高帐务处理的作业效率与正确性２·掌握正确实时之帐款信息３·掌握帐款异动及呆滞状况４·协助提高资金运作效率(

二

)

、系统效益

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)

◆◆

课程大纲

◆◆1.

前言2.

应付管理子系统架构3.

应付管理子系统基本信息创建4.

应付帐款结帐及付款作业5.

应付帐款报表简介6.

测验及问卷

(

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)（二）、应付管理之系统架构

一、系统主画面

二、系统功能图

三、系统主作业程序概述

四、应付系统与其他系统之关联

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)(一)、系统主画面

(

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)采购系统

单据性质设置工单

/

委外

系统基本信息日常异动报表管理委

外进货单、

委

外退货单单据性质设置会计科目创建、单据性质设置录入应付凭单

、

录入付款单应付帐款明细表、

应付帐款分类帐(二)、系统功能图

供应

商信息、

采购

单、退货单

(

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)设置应付单据性质录入应付凭单自动生成应付凭单委外进货单

委外退货单录入付款单应付帐款明细表

应付帐款分类帐进货发票金额差异明细表模拟付款明细表采购单进

/

退货单进出口费用资产购置/修缮(三)、系统主作业程序

录入供应商信息

录入会计科目

(

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)应付系统管理子系统工单/委外子系统会计总帐子系统(四)、与其他系统之关连

采购管理子系统票据资金子系统

进/出口管理子系统

自动分录子系统固定资产子系统

(

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)１·前言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信息创建４·应付帐款结帐及付款作业５·应付帐款报表简介６·测验及问卷◆◆

课程大纲

◆◆

(

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)三、应付管理子系统基础设置及信息字段说明

1.录入供应商信息

2.录入会计科目

3.设置应付单据性质

4.财务参数设置（基本信息子系统）

(

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)一、供应厂商信息创建作业结帐日期验收后__

个月逢

__

日付款条件（可开窗选择）

与应付凭单的预计付款日,预计兑现日有关以下三个字段与自动分录系统有关加工费用科目(应付加工费依厂商设立明细科目）

应付帐款科目

应付票据科目

(

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)二、设置应付子系统参数(付款单创建用)

(

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)采购应付凭单委外应付凭单其它应付单预付应付单付款单其它付款单预付款单71

应付凭单71

应付凭单71

应付凭单72

预付应付凭单73

付款单据73

付款单据73

付款单据应付帐款应付加工费用其它应付款预付帐款

None

None

None三、设置应付单据性质(单别示范)

单据名称

单据性质

会计科目

================================================

(

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)四、设置财务参数

应付现行年月

设置期初上线时的应付帐款现行年月，此后每月

运行『应付帐款月底结转作业』后会自动加一应付关帐年月

设置应付帐款的关帐年月

(

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)◆

应设哪些应付凭单及付款单据？

应付凭单：

1.进货单或委外进货单立即生成之应付凭单

2.月结之进/退货或托外进/退货生成之应付凭单

3.其他应付款项之应付凭单

4.预付货款生成之预付应付凭单

付款单：

1.一般付款单

2.预付货款付款单

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)

◆◆

课程大纲

◆◆１·前言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信息创建４·应付帐款结帐及付款作业５·应付帐款报表简介６·测验及问卷

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)委外进货单退货单应付凭单创建作业应付凭单审核核准应付帐款成立应付凭单自动结帐作业

或应付凭单进货单委外退货单四、应付帐款结帐作业流程

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)一、结帐方式1.直接结帐

:

一张进货单对应一张应付凭单适用随货附发票交易2.自动结帐

:2-1.依厂商结帐日

:

依供应厂商资料建立之设定结

帐区间来汇总应付帐款EX:

厂商该月份

26

日后进货者算次月帐款适用月结开立发票者2-2.依统一结帐日

:

依公司结帐规定，每月月底为应收帐款结算日期适用月结或期间开立发票者应付凭单6/30--进货单纳入001,002,003,004,005

(

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)二、录入应付凭单字段说明(自动结帐

)

◆统一结帐日(结帐日)

001--进货

6/1

002--

003--

004--

005--

进货

6/10

进货

6/18

进货

6/20

进货

6/28统一结帐区间为6/1-6/30001--进货6/1005--进货6/28

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)二、应付凭单创建作业字段说明(自动结帐)

◆依厂商结帐日(每月25日)

002--

003--

004--

进货

6/10

进货

6/18

进货

6/20

结帐月份为6

月（5/26-

6/25)

应付凭单

6/30--

进货单纳入

001,002,003

,

004

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)二、应付凭单创建作业字段说明

1.

进货单及退货单必须是审核时才可结帐

2.

进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息

(

自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者

)

3.

预付货款之应付凭单由付款单自动生成无须输入

4.

其他应付帐款之应付凭单来源可非为进货行为

(

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)二、应付凭单创建作业字段说明5.

已存在的应付凭单，其对应的进货记录不可改6.

结帐日期不得小于帐务冻结日期及大于等于库存现行年月7.

应付凭单的来源

:1.

进货

2.

退货

3.

托外进货

4.

托外退货5.

报关

/

赎单费用

6.

出口费用

7.

取得资产8.

资产改良

9.

其它

A.

预付待抵

B.

采购

C.

维修D.

资产采购

E.

资产进货

(

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)二、应付凭单创建作业字段说明(直接结帐

)

1.

进货单／退货单及托外进货单／托外退货单之单

据性质必须设为直接结帐

2.

若上述单据信息如欲更改，则必须先删除应付凭

单信息，然后更改

3.

一张进货单作审核后，系统会生成一张应付单录入付款单付款单审核三、付款作业流程应付凭单

付款单

核准

应付帐款冲销

(

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)1.

一般：现金或银行存款

(

贷

)2.

票据：应付票据

(

贷

)3.

折让：进货折让

(

贷

)4.

待抵：溢付之冲销

(

贷

)5.

冲帐：应付凭单之结帐信息

(

借或贷

)6.

溢付：预付应付凭单

(

借）7.

差额：财务费用

(

汇兑损失

)(

借或贷

)

(

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)付款单的类别与会计科目的关系付款单之类别：1:一般2:应付票据3:待抵4:冲帐5:溢付6:差额

7：折让

8：应收票据转付==============================================1.一般:会计科目设置中之一般付款科目2.应付票据:

A.

厂商基本信息中之应付票据科目

B.会计科目设置中之应付票据科目

(

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)付款单的类别与会计科目的关系

3.待抵:

单据性质设置中溢付待抵单的会计科目

4.冲帐:

A.

厂商基本信息中之应付帐款科目B会计科目设置中之应付帐款科目5.溢付:单据性质设置之会计科目

(

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)6.差额:A:单尾之尾差>0

表示借余,则默认会

计科目设置中之贷方差额科目,一般设

为财务费用

B:单尾之尾差<0

表示贷余,则默认会

计科目设置中之借方差额科目,一般设

为财务费用7.折让:会计科目设置中之折让科目8.应收票据转付:会计科目设置中之应收票据

科目预付结帐单应付凭单冲销&审核预付流程预付款审核预付待抵单付款单创建作业

付款单创建作业

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)(来源:采购)预付订金阶段正式进货阶段

(来源:进货

)

(来源:预付待抵)预付待抵单应付凭单付款单创建作业付款单创建作业

(

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)溢付款审核溢付待抵单冲销

&

审核

溢付流程(类别:溢付)(类别:待抵)溢付待抵单

(

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)三、付款单创建作业字段说明

若有购买票据资金管理系统可在付款单输入时直接

输入银行存提款及应付票据资料

方式:由[参考单号]输入相关数据后按[F2]

(1)类别“一般”

:

[参考单号]输入提款单别

(2)类别“票据”

:

A.到期日勿空白

B.[参考单号]输入支票号码

(

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)

◆◆

课程大纲

◆◆１·前言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基