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文档简介

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基本报表——1.1现金流量表（全部投资）基本报表——1.2现金流量表（自有资金）基本报表——2损益表

基本报表——3资金来源与运用表基本报表——4资产负债表

基本报表——5财务外汇平衡表

辅助报表——1固定资产投资估算表辅助报表——2滚动资金估算表

辅助报表——3投资计划与资金筹措表

辅助报表——4主要产出物和投入物使用价格依据表辅助报表——5单位产品生产成本估算表辅助报表——6固定资产折旧估算表

辅助报表——7无形及递延资产摊销估算表辅助报表——8总成本费用估算表

辅助报表——9销售收入和销售税金及附加估算表辅助报表——10借款还本付息计算表

辅助报表——11出口（替代进口）产品国内资源流量表

辅助报表1固定资产投资估算表(单位:万元)序号11.11.1.11.1.21.1.31.21.2.11.2.21.31.3.11.3.223

辅助报表3项目投资计划与资金筹措表(单位:万元)序号11.11.21.322.12.22.2.12.2.2

辅助报表4主要产出物和投入物使用价格依据表项目原材料A原材料B辅助材料C包装物低值易耗品其他材料水电煤单位吨吨吨吨吨吨吨度吨消耗定额单价（元）年份项目总投资固定资产投资建设期利息滚动资金资金筹措自有资金其中:用于滚动资金借款长期借款(含利息)滚动资金借款1建设期23投产期4达产期5合计工程或费用名称固定资产投资工程费用建筑工程设备购置设备安装工程其他费用无形资产投资开办费预备费基本预备费涨价预备费投资方向调理税建设期利息估算价值建筑工程设备购置安装工程其他费用合计其中外币(万美元)占固定资产投资比备注例（%）合计(1+2+3)

辅助报表5单位产品生产成本估算表(单位:元)序号123项目生产负荷外购原材料原材料A原材料B辅助材料C包装物低值易耗品其他材料外购燃料及动力水电煤合计(1+2)单位吨吨吨吨吨吨吨度吨消耗定额单价(元)投产期45达产期6-17

辅助报表2滚动资金估算表(单位:万元)序号11.11.21.31.3.11.3.21.3.31.3.41.3.522.134年份项目滚动资产现金应收账款存货外购原材料燃料及动力在产品产成品其他滚动负债应付账款滚动资金（1-2）滚动资金本年增加额

最低周转天数周转投产期次数4达到设计能力生产期567891011121314……n

辅助报表6固定资产折旧估算表(单位:万元)序号12年份项目固定资产合计原值折旧费净值房屋及建筑物原值折旧费净值XX设备原值折旧费净值折旧投产期年限

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