UFIDA-用友U9企业管理软件V2.0发版说明-完整

UFIDAU9V2.0发版说明用友软件股份有限公司2009年11月目录产品概述(OK)U9-V2在1.5版本的基础上，新增了集团财务、渠道分销等领域的管理内容，使得U9形成了比较完整的产品体系。此外，在继续深化机械、电子、通信、汽配等行业应用的基础上，新增项目制造，支持装备制造业。在产品的体验和可交付性上也极大地改进和完善。下面是各个领域在V2的主要新增特性。项目制造：项目制造能够帮助按单设计生产企业采用项目管理思想协调完成合同相关的设计、采购、生产、交付等业务活动。项目制造提供项目管理与供应链管理或生产活动之间的无缝联系，从而确保企业总是能满足客户需求、控制成本、快速反应。提供项目任务分解，根据项目控制需要定义项目的工作任务分解（WBS），这是项目细节管理的起点。提供项目计划与调度，基于项目任务约束的自动排程，通过排程您可以知道整个项目的工期和关键路径，并可实时维护任务和具体业务活动的关系。提供项目需求计划，基于项目的物料需求计划，既用于项目经理在编制项目计划时从物料的角度了解项目可行性，也可用于生产计划员统一编制物料需求计划。提供项目执行控制台，用于控制项目的执行和跟踪。提供项目全生命周期的成本的核算与分析。集团财务：新增全球合并，支持企业并账或者并表。满足集团企业财务合并要求。新增全面预算，以企业实际业务为预算数据来源，紧密整合EXCEL报表编制工具，帮助企业实现真正的预算管控。新增费用报销，解决多组织业务模式下员工跨组织多地点环境下，借款报销业务管理。新增资金管理，提供结算中心资金上收、下拨、委托收款、委托付款、资金调拨业务处理。与“现金银行”、“现金流计划”、“票据管理”等相关系统整合应用，提供了多层次的企业资金管理方案。满足不同规模、不同类型集团企业多种资金管理模式下的对资金的集中归集、统一结算、统一调度、集中监控。渠道与分销：新增分销渠道结构管理，可以管理任意级次的外部渠道节点，包括网状、树状2种渠道结构。新增渠道物流管理，可以让企业掌握外部渠道节点的库存、销售、入库、纯销等信息，并据此进行窜货检查与预警。新增区域库存优化特性，可以自动检查渠道中是否存在滞销库存；如果存在，则一方面DRP计算时可以自动降低本区域的补货量，防止后续出现库存积压，另一方面可以通过客户间货品调剂，帮助出现滞销的节点快速消化库存。新增销售返利与销售价保的使用管理：可以准确记录销售返利与销售价保的来源、使用、余额明细，并定义在使用过程的各类约束条件。其中，返利支持3种形式：销售返还、销售返点、返利额度，价保则体现为销售返还，后续处理与返利相同。新增渠道节点登陆客户门户功能：渠道节点可在此上报自己的流向数据。财务：新增协同凭证和关系企业交易，处理财务为起点的关系企业交易核算。新增“对账”功能，解决集团下各个公司之间内部交易数据的对账。满足集团企业应用。新增“跨应用转总帐”。可以选择不同组织、不同应用的交易分录进行合并转总账。新增固定的资产拆分、合并处理。新增资产类别的下发等功能，全面满足集团资产集中管理供应链：新增了多角贸易模型。通过定义贸易路径，可驱动下列单据在组织间协同：销售订单协同为另一个组织的采购订单，采购订单协同为另一个组织的销售订单，采购收货协同为另一个组织的销售出货，销售出货协同为另一个组织的采购收货。销售业务类型进行了整合，整合后业务类型包括：标准销售、委托代销、借出转销售。通过整合，可以实现外部直运、非关系企业间内部直运、关系企业间内部直运、先票后货、先货后票、服务销售可同时体现在一张订单的不同行中。采购业务类型进行了整合，整合后业务类型包括：普通采购、VMI需求补货、VMI采购结算、工序外协采购、全程委外采购、借入转采购。通过整合，可以实现固定资产、费用性物料的集中采购业务等。新增多组织的运费结算模型，可以实现费用的承担组织、费用的支付组织的不同。新增集中代购的业务模型，与之前的集采分收、集采集收一并构成完整的集中采购模型。新增配送任务单：一方面可以作为企业发布给3PL的配送指令，通知3PL在何时将何种货物送到哪个收货地点，另一方面也可以作为配送执行的载体，记录具体的配送执行人、启运时间、送达时间等，作为企业评价3PL的依据。新增配送任务对账单：企业定期与3PL结算，创建对账单并发布给3PL；3PL核对无误后，可推式立应付账。制造：新增受托加工业务模型，实现关系工厂加工只结算加工费的模式。新增有限产能的CTP,可以在接单时就对产能进行分析并预留。新增车间盘点，包括在制品盘点和备料盘点。新增齐套控制，在订单开工/完工等环节进行齐套控制和分析。新增关系企业跨组织领料、完工，并进行内部结算。新增备料工作台。新增物料替代料管理，支持按厂牌等纬度定义替代关系。新增生产订单的开工管理。成本：支持可选择的核算方法和核算范围。通过指定料品与成本域成本类型的关系，决定成本核算和存货核算的方法和范围。对未定义料品成本类型关系的成本类型或成本域，不参与核算。支持记账到货主组织账薄。当货主组织参与了成本域定义，成本核算允许记账到该货主组织对应的主账薄。支持关系企业受托加工核算。支持关系企业受托加工和多种业务的核算，包括委托方带料、受托方领料、受托方供料等业务方式。增强的数据检查和成本稽核。在成本核算向导功能节点集成了大量的数据检查功能，同时增加多个报表协助进行成本稽核。全局特性：支持按番号（Seiban）的追踪，可以追踪到采购、库存、计划、生产、销售等各个环节。物料支持主副计量单位，来表示不同的规格。例如1根5米，1根3米等。产品特性(OK)UFIDAU9涵盖财务、制造、供应链、项目制造、成本、质量、协同等领域的主要应用，主要满足一个集团企业如何在全球各地的分支机构从事研发、采购、生产、物流、分销、核算等营业行为。UFIDAU9的核心理念是“实时企业、全球商务”。实时企业指：实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应。全球商务指：全球业务协同、全球信息协同、全球资源协同、全球市场协同。UFIDAU9的客户价值是“多组织协同、业务灵活性、全球化管理”。多组织协同指：多工厂制造协同、多地点营销协同、多组织财务协同、内部供应链协同、外部产业链协同。业务灵活性指：业务模式按需构建、业务流程按需优化、业务资源按需配置。全球化管理指：世界工厂、中国先进模式、跨国经营、世纪级管理。UFIDAU9的关键特征是“按需应用、场景驱动、最佳实践”。按需应用指：全球化部署、业务组件灵活装配、按需重构、平台化。场景驱动指：业务集成、业务模拟、角色协同、业务流程管理。最佳实践指：世界级管理思想、成熟业务模型、先进制造、行业先进管理模式。UFIDAU9总体关键应用特征主要有：以业务为基础触发整个研发、生产、采购、物流、分销、财务的同步。多集团、多公司、多分销点、多制造厂的国内或国际的经营环境，U9

将很容易帮助客户扩展其组织多元化运作，提升企业的竞争力。UFIDAU9制造领域关键应用特征主要有：多组织/多工厂/多维度的生产计划，及其与供应链计划的整合。支持多工厂生产/多工厂供应/多工厂协同/关系工厂委外等多种多工厂生产模式。全部/部分/关联/用完等替代方式在计划与执行全过程中的控制。网络工艺订单/多工艺订单/大生产订单/工艺件虚拟件采购件订单等多种生产模式。UFIDAU9供应链领域关键应用特征主要有：满足客户订单变动要求，实现按单追踪。集中接单分散生产，跨组织接单出货。集中采购，实现集中收货或分散收货或集中代购。跨组织的领料与调拨。多组织多工厂环境下的需求的传递。按需物流。渠道管理。UFIDAU9财务领域关键特征主要有：多国的会计制度与原理原则。多账簿、多币种的财务会计与成本计算方法。多维度的成本会计。多组织的资产管理与核算。账簿级、跨系统的财务合并。基于实际业务的企业全面预算管控。多组织、多层次、多模式的资金集中管理。多组织、多币种间的费用报销管理。UFIDAU9项目制造领域关键特征主要有：项目任务分解。项目计划与调度。项目需求计划。项目执行控制台。项目全生命周期的成本的核算与分析。UFIDAU9是全球第一款面向完全SOA和实时企业的解决方案，全面支持SOA架构和最新创新技术，实现了企业管理系统的个性化规模交付，真正体现了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。相比局部采用SOA，完全SOA架构带来更为显著的价值和优势：确保总体架构的合理规划，全面实现过程、人员和信息的实质集成、高度协调，实现更高的互操作性与协同、更敏捷的业务流程、更全面的信息可见性。企业的IT及应用系统架构将更具伸缩性，IT价值将得到充分的发挥，全面提升未来企业的竞争优势。降低集成成本和风险，降低维护成本。UFIDAU9是全球第一款完全基于SOA架构的新一代世界级企业管理软件产品，而展现了这种划时代创新理念的正是UAP企业管理软件平台。实现企业服务总线（EnterpriseServiceBus,ESB），可以灵活地将新的服务组件“插入”ESB中，并通过Portal更新发布到用户，方便企业实现动态服务管理。支持业务流程管理（BusinessProcessManagement,BPM），用户可以实现对企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展，以及透明的跟踪与控制，支持企业流程的改进和业务的创新。丰富、强大的报表支持技术和相关工具，可以利用任意数据源，创建简洁、直观、实时的用户报表，并可任意向下钻取。支持企业搜索(EnterpriseSearch)，为用户提供企业级业务信息搜索能力，类似于互联网(Internet)搜索的操作体验，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索；提供实时性访问，支持结构化、非结构化信息融合，增强信息的自动聚类性，继承和保证企业数据的既有安全访问权限和属性。与个人办公系统集成，让将数据推送到桌面：将用户可以通过自己熟悉的个人办公系统方式，如文档编辑器、电子表格、电子邮件等，便捷地访问和操作企业业务数据；UFIDAU9提供了与微软Office（Word、Excel、Outlook）等成熟的个人办公套件产品的无缝集成，实现用户对企业丰富的业务数据访问和操作的全新体验。提供对智能设备的支持：对于企业应用的关键信息和数据，如关键预警消息、审批任务等，可以按照预先定义好的模式，实时的通过消息通道传递给相关的负责人员。支持无线手持设备（PDA、PocketPC等），企业领导、业务员可以通过这些手持移动设备，对企业业务进行处理。全面支持集中式、分布式、混合模式的应用部署。全面支持业务模型库、服务组件资产库，支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署和升级支撑。产品范围(OK)包括10个领域的36个产品。财务：总账、应收管理、应付管理、固定资产、财务报表、税务发票、现金银行、现金流监控、票据管理、全球合并、费用报销、全面预算、资金管理共13个产品。供应链：销售与分销、采购管理、库存管理、客户门户、供应商门户、渠道管理共6个产品。生产制造：工程数据、工程变更、细能力、生产管理、车间管理、需求计划、可视化排程共7个产品。成本：成本会计、料品成本。项目制造：项目计划控制、项目成本。质量：质量管理。基础设置：基础设置。系统管理：系统管理。协同门户：协同门户。UAP平台：UAP开发平台、UAP运行平台。本版新增完善清单4.1财务(OK)(OK)账簿科目的改进。可以按照科目弹性域的不同版本指定不同的段可使用规则，并且可以查看之前版本的段可使用规则；在账簿科目中，可以设置某个科目是否为核销科目，并指定核销科目的启用期间；可以按照不同账簿科目的普通段，指定是否为核销依据段。某个段指定为核销依据段后，科目核销时必须要按照设置的普通段进行核销；账簿转换规则的改进。增加“设置转出凭证方案”。可以按照记账期间、科目段等设置过滤条件，指定那些凭证可以进行帐簿转换。可以设置多套的过滤方案，在账簿转换时可以指定按照那个方案执行转换。如果没有选择方案，默认转换转出账簿所有的方案；修改原有账簿转换对组织的限定。只要转入或者转出组织为当前法人组织的账簿转换规则都可以设置；修改原有账簿转换规则中对于账簿类型的限定。当设置组织内部的转换时，可以从主账簿、报告账簿、内账转换到内账、报告账簿。不是组织内部的转换时，不受账簿类型的限制。账簿转换规则中，新增“并账设置”页签，为全球合并系统提供并账规则设置。包括并账的明细程度，以及汇总项目的设定。总账系统参数的改进。增加“凭证提交时检查现金流量”，默认否。参数为是，在凭证提交的时候，检查需要录入现金流量项目的分录是否录入现金流量项目，如果没有录入，会进行提示；总账账簿参数的改进。分录汇总条件增加“银行账号、结算方式、收支项目”。可以按照不同的银行帐号、结算方式、收支项目选择是否作为分录汇总的条件。凭证类型，账簿凭证类型的设置移到CBO中。在账簿凭证类型中，可以指定是否默认凭证类型。增加“现金流量转换规则”节点。该节点主要功能是设置不同现金流量表现金流量项目之间的映射关系，这样在执行账簿转换时，可以将不同现金流量表的数据进行转换；科目期初的改进。可以分期间录入总账启用期间之前的借方发生、贷方发生，方便用户按照期间管理期初数据；期初余额查询也可以按照期间分别查询启用期间之前的数据；批量分摊模版的改进。提供了转换双方科目不相等的转换。设置规则为，科目结果多的方向的L段一定要包含科目结果少的L段。例如可以设置转出科目可以设置为C-L-C,转入科目为C-L-L，反之一样，但是不可能存在转出C-C-L，转入C-L-C的情况。例如：科目为三段自然科目+部门+业务员。转出科目可以设置为C-L-C,转入科目为C-L-L，批量分摊。生成的凭证效果为：借：1001-部门A-010001001-部门B-02000贷：1001-部门A-业务员0013001001-部门A-业务员0023001001-部门A-业务员0034001001-部门B-业务员0016001001-部门B-业务员0026001001-部门B-业务员003800凭证维护的改进。编码原则中的流水依据段内容变化时，凭证可以重新编号。例如，记账期间作为凭证编码原则的流水依据段，在3期间已经生成了凭证，调整记账期间为4期间，系统会按照4期间的凭证顺序重新编号；科目进行录入时，如果部门、业务员设置了依赖关系，选择部门后，业务员只能选择部门下的业务员。如果先选择业务员，可以带出业务员所属的部门；需要自动记账，且需要出纳签字的凭证，系统自动处理为审核状态。例如更正凭证自动审核记账，但是凭证需要出纳签字，此时没有签字无法进行记帐的操作，凭证会报错。所以系统处理为审核的状态，用户可以手工进行签字然后进行记账的操作；更正凭证可以更正已关闭期间的凭证，在新的期间生成一张补差凭证；来源外系统的凭证（通过交易分录生成的），附件数、摘要可以在总账凭证中进行手工修改；需要录入现金流量项目的分录，可以根据参数控制，在提交的时候检查现金流量项目是否录入；总账凭证中需要登记现金、银行日记账的凭证，V2.0之前的版本是按照收支项目登记的，V2.0改成按照科目的现金、银行属性登记现金、银行日记账；科目设置为核销科目，启用后，在凭证录入时可以进行即时核销；现金流量凭证分析的改进。取消现金流量凭证拆分模版凭证拆分后，同样匹配现金流量凭证模版；在凭证保存动作时，匹配现金流量凭证模版；现金流量分析时，可以手工批量录入现金流量项目；执行账簿转换的调整。在执行账簿转换时，可以指定按照那个转出凭证方案进行转换。如果没有指定方案，则默认转换所有的凭证；可以执行后台的转换；新增：科目核销，提供按照科目进行往来的核销。详细功能说明见总账中的描述。新增：协同凭证。在总帐中，处理关系企业的交易。可以按照协同凭证类型的设置，生成协同凭证，并经过发送方和接收方多次的协商确认，最终生成各自账簿的记账凭证；详细功能说明见总帐中的描述。新增：对账。处理集团下各个公司之间内部交易数据的对账。详细功能说明见总帐中的描述。新增：跨应用转总帐。可以选择不同组织、不同应用的交易分录进行合并转总账。详细功能说明见总帐中描述。新增报表。详细功能说明见总帐中的描述。备查核销明细查询；总账对账表；科目核销余额表；科目核销明细表；科目核销账龄分析表；报表修改。总账、明细账、总额和余额表可以选择多账簿，支持按照多账簿进行列示；对于跨年应用的支持。跨年应用的情况下，如果除了科目弹性域结构的变动，账簿的本位币、会计日历、会计准则等都没有变化的情况下，可以用以下的功能作跨年应用的调整。如果原有的科目段不够用，可以在科目弹性域结构中进行扩充。V2.0弹性域结构增加到30个段，如果某些科目弹性域结构不使用了，可以在账簿科目的设置中，通过辅助核算页签的功能进行调整，设置为不可用就可以；如果科目弹性域结构的顺序发生了变化，可以通过在科目弹性域编码结构中调整显示顺序来达到目的；变化前和变化后的段可使用规则，可以在账簿科目的辅助核算页签，通过选择期间进行查看。可以修改最新的段可使用规则，之前版本的段可使用规则仅供查看；这样操作后，在总帐进行凭证的操作和报表的查询时，可以显示为最新的科目编码结构。(OK)应收管理(OK)新增如下功能：关系企业交易。若用户希望简化组织间交易的管理，只侧重在财务的收付环节，就可通过关系企业交易单触发组织之间的内部交易，根据业务性质生成组织间的应收、应付立账数据。关系企业交易单在双方确认交易细节后，可推式生成组织间的应收应付单。月结检查中增加关系企业交易单是否已核准的检查。支持推式生单的单据类型可配。收款单推式生成应收单。收款单推式生成现金银行的收款单。付款单推式生成应收单。坏账收回推式生成应收单。应收单推式生成应收单。应付单推式生成应收单。应收应付对冲推式生成应收单。支持全面预算的单据包括。应收单。收款单。交易分录。批量生成交易分录。重新生成交易分录。交易分录对账。完善如下应用：多组织特性。配合结算中心的管理，在应收单、收款单增加结算组织。配合多组织联调，在应收单、收款单增加业务组织，并指明业务组织与源单上组织的对应关系。补充应收立账业务内容。增加针对资产调拨、销售返还立应收。增加项目制造中的立账任务立账。增加管销费用单立账，且支持多组织应用。增加对负向内部交易结算清单的推式立账。重新整理推拉式立账后哪些信息可改，放开部分核算类信息可改，如部门、业务员等。配合销售业务的整合，调整应收管理中的来源业务类型名称和相关立账规则。配合销售退货业务的调整，修改立账规则，规定何种情况下生成负向账户单，何种情况下生成负向通知单。配合kit件业务的梳理，修改立账规则、收入确认规则、月结检查规则。批量立账的选单画面，也可编辑本次立账单价、本次立账金额、本次立账未税金额、本次立账税额、本次立账价税合计、费用立账。增加销售退货单上的销售费用（仅限向客户收取类型）立应收。支持预出货单的拉式立账。补充立账条件。细化拉式立账的立账日期、记账期间的确定方式，可由用户在条件画面指定，或由源单的立账日期、记账期间带入。立账日期在单拉中设为可选过滤条件，在批拉中设为固定分单条件。增加源单的单据日期<=立账日期的限制。质保金。支持押单质保金业务，即拉单立账后，指定此笔业务质保金的金额。支持质保金性质的应收单行后续转应收单，或转损失业务。完善收款。增加项目制造中的收款任务，生成收款单。补充预收对象。增加对物料分类的预收。增加对项目的预收。支持多次对销售订单、无订单出货单头和行的预收。配合银行账号增加控制收支项目的选项，增加收款中银行账号和收支项目的约束。支持收票据业务，即允许在线录入票据。与现金银行双向打通，任一方的收款单都可推式生成另一方的收款单。限制只有来源于结算中心的委托收款，或现金银行的收款单，才允许核对。10、完善核销。增加可实现快速核销的瀑布核销。通过在收款单中针对标准用途录入收款明细数据，选择快速核销的对象，如合同、订单、出货单、退货单、应收单、税务发票等，在收款单核准时，即可实现与对应应收单的自动核销。放开取消应收分割的一些限制。增加保证金、质保金、预收款允许取消分割。已经月结，也允许取消分割。已经财务关闭，也允许取消分割。应收转移、应收应付对冲产生的应收单，分割后，也允许取消分割。应收分割前存在应收核销、应收调整等处理单据，也允许取消分割。应收分割前产生了汇兑损益，也允许取消分割。存在已作废的作废、应收核销、应收调整等处理数据，也允许取消分割。存在已作废的汇兑损益记录，也允许取消分割。调整债权转移业务规则。转移后只能生成新应收单，不再支持在原单修改方式。转移后只冲减原单余额，不改变原单金额。13、月结检查。增加关系企业交易单是否已审核的检查。增加交易分录是否已转总账的检查。报表。在应收余额、明细等相关查询中，增加源单应立但未立账数据的内容。信用管控。Kit件信用控制业务完善。信用期初取消，只需随时运行信用重算即可完成信用期初。支持对有“销售－核算”平行关系的营运组织下的部门/业务员进行信用管控。额度耗用也统计预出货。当客户的业务/财务数据异动时，系统可自动挂起或自动解挂对应的订单。增加客户信用状况查询，可一次查询多个客户的信息状况。多组织调整。出货单的取数规则调整。单独增加客户控管范围节点，代替以前客户档上的对应字段。易用性改进。处理单支持批量提交、审核、弃审，包括应收核销、债权转移、应收调整、坏账发生。应收分割、税明细、费明细画面支持不关闭窗体跨多行操作。支持应收单快速生成收款单，且可自动核销。列表的批量操作中支持全选和全消。应收单头上改小立账日期，只清空源单的单据日期大于修改后的立账日期的单行数据。转总账的列表增加2个栏目：摘要、票据号。应收单、收款单及主要处理单都支持个性化，且应收单、收款单使用的参照画面、相关的操作和查询都支持个性化。(OK) 新增如下功能：关系企业交易。若用户希望简化组织间交易的管理，只侧重在财务的收付环节，就可通过关系企业交易单触发组织之间的内部交易，根据业务性质生成组织间的应收、应付立账数据。关系企业交易单在双方确认交易细节后，可推式生成组织间的应收应付单。月结检查中增加关系企业交易单是否已核准的检查。参数。付款必须经过请款的相关参数，包括：付供应商标准款是否必须请款；付供应商预付款是否必须请款；付供应商保证金是否必须请款；付客户标准款是否必须请款；付客户质保金是否必须请款。自动请款。可定期产生请款单。通过平台的调度任务定期执行。支持推式生单的单据类型可配。付款单推式生成应付单。付款单推式生成现金银行的付款单。收款单推式生成应付单。应付单推式生成应付单。应收单推式生成应付单。应收应付对冲推式生成应付单。支持全面预算的单据包括。应付单。请款单。付款单。交易分录生成。批量生成交易分录。重新生成交易分录。交易分录对账。完善如下应用：多组织特性。配合结算中心的管理，在应付单、请款单、付款单增加结算组织。配合多组织联调，在应付单、请款单、付款单增加业务组织，并指明业务组织与源单上组织的对应关系。补充立账。支持针对资产调拨、配送对账单立应付。支持收货单、退货单合并立账。增加管销费用单立账，且支持多组织应用。支持销售费用批量立账。支持销售费用按费用项目合并立账。支持只有数量，单价和金额都为0的源单立账。增加对负向内部交易结算清单的推式立账。重新整理推拉式立账后哪些信息可改，放开部分核算类信息可改，如部门、业务员等配合采购业务整合调整应付管理中的来源业务类型名称和相关立账规则。配合kit件业务的梳理，修改立账规则、发票匹配规则、月结检查规则。批量立账的选单画面，也可编辑本次匹配数量、本次立账单价、本次立账金额、本次立账未税金额、本次立账税额、本次立账价税合计、费用立账。补充立账条件。细化拉式立账的立账日期、记账期间的确定方式，可由用户在条件画面指定，或由源单的立账日期、记账期间带入。立账日期在单拉中设为可选过滤条件，在批拉中设为固定分单条件。立账依据是实收时，增加按源订单号过滤。10、完善请款/付款。支持对客户退款的请款。请款付款和付款中支持付票据业务，即允许在线录入票据。支持请款的结算中心应用模式，即请款中指定其他组织作为结算组织，则推式生成结算中心中的委托付款。与现金银行双向打通，任一方的付款单都可推式生成另一方的付款单。限制只有来源于结算中心的委托付款，或现金银行的付款单，才允许核对。11、补充预付对象。增加对物料分类的预付。增加对项目的预付。支持多次对采购订单、无订单收货单头和行的预付。配合银行账号增加控制收支项目的选项，增加付款中银行账号和收支项目的约束。12、完善匹配。增加账户单也可参与调价匹配。完善核销。增加可实现快速核销的瀑布核销。通过在付款单中针对标准用途录入付款明细数据，选择快速核销的对象，如合同、订单、收货单、退货单、应付单等，在付款单核准时，即可实现与对应应付单的自动核销。放开取消应收分割的一些限制。增加保证金、质保金、预付款允许取消分割。已经月结，也允许取消分割。已经财务关闭，也允许取消分割。应付转移、应付应收对冲产生的应付单，分割后，也允许取消分割。应付分割前存在应付核销、应付调整等处理单据，也允许取消分割。应付分割前产生了汇兑损益，也允许取消分割。存在已作废的作废、应付核销、应付调整等处理数据，也允许取消分割。存在已作废的汇兑损益记录，也允许取消分割。调整债务转移业务规则。转移后只能生成新应付单，不再支持在原单修改方式。转移后只冲减原单余额，不改变原单金额。16、月结检查。增加关系企业交易单是否已审核的检查。增加交易分录是否已转总账的检查。报表完善。在应付余额、明细等相关查询中，增加源单应立但未立账数据的内容。易用性改进。处理单支持批量提交、审核、弃审，包括应付核销、债务转移、应付调整。应付分割、税明细、费明细画面支持不关闭窗体跨多行操作。支持应付单快速生成付款单，且可自动核销。列表的批量操作中支持全选和全消。应付单头上改小立账日期，不再清空单行列表。转总账的列表增加2个栏目：摘要、票据号。立账依据是实收时，参照源单画面增加2个栏目：计划到货日、实际到货日。供应商失效？应付单、付款单及主要处理单都支持个性化，且应付单、付款单使用的参照画面、相关的操作和查询都支持个性化。发票匹配的条件画面支持按单据日期过滤。(OK)完善退货单开票完成价值重估的退货单才允许开票；类型为接收并收款的有退货申请单的退货单，要求异动类别为“普通退货”；类型为接收并收款的退货单，要求完成收货后再开票；根据退货单开票时，发票行上的[立账方式]取退货单头的[立账方式]；完善多组织应用增加[业务组织]，记录业务发生的组织，并按照[业务组织]拆分发票行；来源单据为销售订单，取订单头[执行组织]；来源单据为出货单，取出货单头[营运组织]；来源单据为退货单，取退货单头[当前组织]；来源单据为应收单，取应收单头[营运组织]；增加[结算组织]并按照[结算组织]拆分发票行；配合资金结算，用于按照[结算组织]进行资金预测；在税务发票行新增[结算组织]，参照来源单据开票时，取上游单据[结算组织]；在发票立账时会将[结算组织]带到应收单上；完善汇总开票[开票料号]、[开票品名]优先按照汇总开票规则确定，若没有定义汇总开票规则再按照料品确定；支持按照料品定义[开票料号]、[开票品名]；新增项目制造中的项目、任务开票配合项目制造的项目计划控制，支持项目制造中的项目、任务的开票；在税务发票中，对于手工录入的发票行允许选择开票类的项目、任务；在项目制造中允许开票类的项目、任务推出税务发票；新增销售返利的使用配合渠道管理，支持在销售发票上使用销售返还；在税务发票卡片上增加“使用销售返还”、“销售返还使用明细”功能；(OK)新增如下功能：资产拆分。资产拆分主要是将一张资产卡片中的资产拆分成多张资产卡片进行管理。拆分前卡片可以是单数量卡片也可以是多数量卡片。资产合并。资产合并主要是将多张资产卡片中的资产合并成一张资产卡片进行管理。合并前卡片可以是单数量卡片也可以是多数量卡片。批量生成交易分录。重新生成交易分录。交易分录对账。支持交易分录与单据对账。新增报表。资产清单。完善如下功能：基础档案完善。折旧账簿档案中删除‘原值是否包含税款’、‘原值是否包含费用’设置。资产类别档案中增加了原值信息、折旧因素信息设置。支持资产类别头信息在资产组织间下发。资产类别档案中增加‘原值是否包含税款’、‘原值是否包含费用’、‘原值是否包含费用税’设置，可以根据资产类别设置决定卡片的原值是否包含税款、费用、费用税。完善自定义折旧方法，增加了自定义折旧公式时用到的折旧项目，更好的支持用户自定义折旧方法。支持自定义折旧方法在资产组织间下发。支持资产使用状况在资产组织间下发。完善资产变更单交易分录模板取值来源，资产类别、核算部门、管理部门变更时变更前金额、变更后金额不再从资产卡片取数，改为从《影响因素实时值》取数。资产单据完善。固定资产所有单据列表提供批量操作功能，可以批量删除、提交、审核、弃审。固定资产所有单据列表提供全选、全消功能。9、资产卡片完善。资产卡片增加‘费用税’，记录资产相关费用对应的税额；卡片中的‘税金’只记录资产货款税额，不再包含费用税额。根据采购收货单、杂发单、应付发票、盘点表来源单据新建资产卡片时，资产卡片的‘未税金额’、‘税额’、‘费用’、‘费用税’允许手工修改。手工增加资产卡片时，允许用户录入来源成本行信息，可以录入资产原币金额信息。资产卡片增加‘预算执行’功能，支持全面预算业务。10、资产变更完善。资产变更单易用性改进：变更时弹出的二级编辑界面中增加了‘首行’、‘上一行’、‘下一行’、‘末行’按钮，可以在二级界面进行上、下行切换，不需要再返回主界面进行切换。11、资产盘点完善。资产盘点处理中增加‘取消关闭’功能，可以将盘点表取消关闭后重新进行差异确认。资产折旧计算完善。取消了参数设置中的参数‘折旧是否同时生成交易分录’，资产折旧时必须同时生成交易分录。新增折旧报告，计提折旧后可以查看折旧不成功的资产卡片及不成功原因。资产折旧回滚完善。支持部分卡片折旧回滚：批量计提折旧后进行折旧回滚，只对符合条件的卡片进行折旧回滚，不符合条件的卡片不进行折旧回滚。新增折旧回滚报告，折旧回滚后可以查看回滚不成功的资产卡片及不成功原因。资产调出完善。去掉‘资产-资产’关系，资产调出时两个资产组织之间不需建立‘资产-资产’关系。资产调出单增加核算组织，支持根据调出单进行应收立账。资产调入完善。资产调入单增加核算组织，支持根据调入单进行应付立账。资产查询的完善。支持跨组织查询，可以在上级资产组织中查询下级资产组织的资产信息。资产报表的完善。所有报表均支持跨组织查询，可以在上级资产组织中查询下级资产组织的资产信息。资产多组织应用特征选配完善。如果固定资产不是多组织应用，则支持多组织应用的特性将不可见。(OK)本版新增以下内容：结算中心票据集中管理业务处理，主要包括：在收票据登记簿中增加“结算组织”，处理结算中心为成员单位集中收票业务。票据背书处理中增加“被背书组织”，处理结算中心为成员单位之间进行票据背书调剂业务。在付票据登记簿中增加“结算组织”，处理结算中心替成员单位开具应付票据，进行票据付款业务。结算中心委托收款时，可以直接将成员单位收到应收票据，登记收票据登记簿。结算中心委托付款时，可以直接为成员单位开具应付票据或进行组织间票据背书。付款单确认付款时，可以直接开具应付票据或将本组织票据进行背书。填写收款单时，直接将收到的应收票据登记收票据登记簿。批量生成交易分录。重新生成交易分录。交易分录对账。提供交易分录与单据进行核对。票据收款、贴现、付款时，对收付款银行账号中允许列支的收支项目的控制。10、票据登记簿中增加“业务组织”，记录应收票据的来源。11、付票据登记簿中增加“业务组织”，记录应付票据的去向。本版完善以下内容：票据作废时，作废原因改为必输内容，加强对票据作废的管理。(OK)本版新增内容：1、出纳收款业务处理出纳录入收款单数据。记录向客户收取销售款的收款单，在应收系统，应收会计可以据此进行应收核销处理。2、出纳付款业务处理出纳录入付款单数据。记录向供应商付款的付款单，在应付系统，应付会计可以据此进行应付款核销处理。3、交易分录批量生成交易分录。重新生成交易分录。交易分录对账。4、日结增加对收款单、付款单的审核检查。5、支持集团企业结算中心和成员单位两种不同应用场景结算中心应用场景：网上银行增加“委托付款单”、“资金下拨单”等单据的网上付款业务处理。转回处理增加“委托收款单”、“委托付款单”等单据的转回处理。日结处理时，增加对资金上收单、资金下拨单、资金调拨单、委托付款单、委托收款单的审核检查。查询和报表，结算中心能够查询全部下级成员单位的银行账号的余额以及明细交易数据。成员单位应用场景：结算中心对成员单位进行资金上收、资金下拨业务处理后，生成成员单位的资金转账单。在转账单中能够查询此类业务单据。结算中心替成员单位收款，填写的委托收款单，生成成员单位的收款单，并登记日记账。在收款单中能够查询此类业务单据。结算中心接受成员单位委托付款请求，填写的委托付款单，生成成员单位的付款单，并登记日记账。在付款单中能够查询此类业务单据。完善以下内容：6、将提现单、存现单、转账单等单据类型设置节点，合并到一个功能节点。便于系统业务扩展。7、银行账号期初余额，现金期初余额，期初银行对账单，三类业务数据中增加“余额方向”字段。8、存现单、提现单、转账单三类业务单据中，增加“收支项目”控制。9、提现单、转账单中将“领用部门、领用人”，改为“报销部门、报销人”，记录空白支票的领用报销信息。10、转账单增加异币种转账功能，支持两个不同币种的银行账号之间的转账业务。(OK)1、期间对照，将“预测期间类型、计划期间类型”改为“原期间类型”、“目标期间类型”2、计划控制方案增加“计划组织属性”，可以选择按照核算组织或结算组织两种不同组织职能，进行现金流计划控制。增加按“来源组织、业务组织”设置计划控制方案。增加按“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个计划控制维度。计划控制方案增加下发功能，可以应用于以下两种业务场景：由上级核算组织将控制方案下发给下级核算组织，用于下级组织进行现金流计划执行的控制。由结算中心将控制方案下发给成员单位，用于对成员单位的现金流计划执行情况的控制。计划控制方式改为“不控制、严格控制”两种方式。3、预测模版增加“费用计划”取数来源。选择“银行账号”做为预测维度时，提供以下应用场景：结算中心选择成员单位的银行账号进行预测，满足集团企业集中现金流监控的要求。上级核算组织选择下级核算组织的银行账号进行预测。4、预测结果预测组织增加“组织属性”，可以选择按照核算职能或结算职能进行预测。预测结果增加“业务组织”。明确预测结果的业务来源。预测结果增加“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个维度。5、预测版本预测组织增加“组织属性”，可以选择按照核算职能或结算职能进行预测，生成预测版本数据。预测版本增加“业务组织”。明确预测版本中预测数据的业务来源。预测版本增加“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个维度。支持不同期间类型的预测版本导入计划6、现金流计划计划组织增加“组织属性”，可以选择按照核算职能或结算职能编制现金流计划。新增不同期间类型的预测版本导入计划增加“业务组织”。明确现金流计划的具体执行组织。增加“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个计划维度。增加“按组织”进行现金流计划分解，主要应用在以下两种场景：上级核算组织制定汇总计划，将计划数分解到下级核算组织结算组织制定汇总计划，将计划数分解到成员单位增加“按期间”进行现金流计划分解。增加现金流计划的上传、下发功能，主要应用在以下两种场景：上级核算组织或结算组织，将计划下发给下级核算组织或成员单位下级核算组织或成员单位，将计划上传给上级核算组织或成员单位增加现金流计划数据图形分析7、新增现金流计划的接收、批复功能，满足以下应用场景上级核算组织接收下级核算组织的计划，进行汇总或对计划进行批复；结算组织接收成员单位的计划，生成汇总计划或对计划进行批复；4.1.10费用报销(OK)本版本新增费用报销管理，支持全员网上费用报销。从事先的计划、申请，到事中的借款、报销，再到事后的费用分析。详细内容请参见费用报销。全球合并(OK)本版本新增全球合并，支持合并账、合并表的应用。详细内容请参见5.1.11全球合并。(OK)全面预算管理是本次新增模块，主要提供企业的预算表设计、预算编制、审核、上报、批复、执行、控制以及预算分析。详细说明请见全面预算管理的描述。资金管理(OK)资金管理是本次新增模块，主要提供资金上收、资金下拨、委托收款、委托付款、资金调拨、内部账户管理。详细说明请见资金管理的描述。4.2供应链(OK).1采购管理(OK)业务类型调整。以前版本中采购业务的划分纬度有交叉，致使某些业务无法支持，本版做了以下调整，以使采购业务得到更广泛的支持。取消了固定资产采购业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了费用采购业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了集采分收业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了采购退货业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了采购退货业务类型，根据退货来源的业务类型决定退货的业务类型。支持集中代购业务。以前的版本中不支持集中代购的业务处理，本版新增了对集中代代购业务的支持。支持在代购PO上约定分散PO不允许修改的采购条款。委外业务完善。以前版本，工序委外时，委外供应商只取委外资源上确定的供应商，本版调整后允许在委外资源上不定供应商，在这种情况下，还可进行配额处理，分别由多家委外厂共同处理委外业务。以前版本，工序委外时，委外的价格仅取资源费率，本版进行了调整，优先按采购的逻辑从厂商价表取价，取不到时，才按资源费率处理。以前版本委外业务不支持请购处理，本版进行了调整，当委外物料是需要请购时，需要进行请购处理。以前版本，工序委外时，委外收货收回的加工件只有加工件数量单位的数量，本版做了调整，可记录加工件的库存单位、成本单位的数量，而工序委外的资源料号则只记录交易单位、计价单位数量。对全程委外，提供材料构成的处理，允许用户手工将发出的原材料匹配到对应的收货单上。支持期初生产订单产生工序委外采购订单。易用性调整：支持委外收货时，自动产生我方供货的原材料的收货单。外部直运业务调整。以前版本中外部直运采购是一种业务类型，本版取消了该业务类型并入了标准采购之中，可通过收货客户位置来判断是否是外部直运业务。以前版本中外部直运业务是通过PO来立账、更新库存的，版本做了调整，当做外部直运出货时，系统会自动产生外部直运采购的收货单，并可根据该RCV来立账、更新库存。优化VMI处理。新增VMI规则档，可定义VMI结算的价格依据，支持：厂商价表、采购订单价格（按批号）、采购收货价格（按批号）。VMI消耗时按VMI规则档定义等价格依据进行估价。VMI结算支持三种结算依据：实际消耗、产品完工、销售出货。VMI消耗汇总行新增标准用量的展示。提供自动结算的处理。支持一次消耗汇总多次转VMI结算PO的处理。完善各种料品属性的采购处理。料品状态码完善：按料品状态码控制各形态属性的物料，在各采购单据中是否允许处理。完善KIT件业务处理：以前版本不支持KIT件成套收货，版本进行了完善，可支持KIT件成套收货。本版允许在PO环节决定KIT件的收货方式（成套/不成套）。本版在订单交期行支持按KIT件母件设置交期。以前版本均是系统自动匹配KIT件的BOM，本版进行了完善，支持人工选择KIT件的BOM以及BOM版本。优化费用性物料采购处理：本版取消了费用性物料采购的业务类型，合并入了标准采购业务类型中。以前版本中费用性物料采购不支持集中采购的处理，本版做了优化，支持集中采购的各种处理，但在集中采购时不支持收货分发，不支持收货一次进费用。优化固定资产采购业务：本版取消了固定资产采购的业务类型，合并入了标准采购业务类型中。以前版本中固定资产采购部支持集中采购业务，本版做了调整后可支持固定资产集中采购。优化服务料的采购业务：以前版本中服务采购部支持集中采购业务，本版做了调整后可支持服务料的集中采购，支持内部结算，但不更新存货和库存。KIT、FAS、ATO件选配业务完善：按工厂组织的BOM对模型件进行选配支持按其他工厂组织、而非当前组织的BOM确定KIT、FAS、ATO件的子件结构完善采购合同。增加厂牌、塞班等维度信息。多组织调整。可指定收货的货主组织。可指定默认的结算组织。支持KIT套件采购合同。支持跨组织选配。易用性调整。可联查合同的直接下游单据。按供应链统一的界面风格，调整预付操作方式。按统一界面规范，调整供应商、供应商位置地址、联系人录入风格。请购单调整。以前版本中若来源为请购的DI转采购时，不再转请购，本版作了调整，若在SI组织中该物料是需要请购的物料则还需要再转请购。转下游执行时可控制按备料前数量、或按倍量后数量控制。支持录入预估费用。支持补单的业务场景。询比价调整。流程调整：以前的版本中若物料的询价策略是每次询价则在请购单审核时系统自动生成询价单，本版进行了调整，对这种情况系统不再自动生成询价单，而改为由用户手工拉对应的请购单生成询价。易用性调整：以前版本中，供应商返回报价时，只能一个供应商一个供应商录入，本版提供了批量录入的处理，支持对某物料一次性录入各个供应商的报价。以前版本中，不同物料的比价是在同一个列表画面中进行，容易混淆，本版提供按物料为纬度的比价方式，方便用户按物料进行比价。采购订单调整以前版本，审核后的PO在一定条件下允许修改，本版做了调整，在PO单据上新增了参数“核准后可改”，以便于用户能方便地控制对PO的修改。本版新增倍量数量的显示，当录入的需求数量不满足倍量要求时，则系统不再调整系统数量，而通过调整倍量数量进行处理。PO单据日期调整，以前版本中若单据日期晚于要求交货日期，则系统自动将单据日期调整到要求交货日期，本版取消了这个调整，遇到这种情况时，用户需要手工调整单据日期或手工调整要求交货日期，以保证单据日期不晚于要求交货日期。本版中根据配额计算产生的PO，允许在PO单据上修改供应商。支持补单的业务场景。支持多个项目合并进行采购倍量处理。支持关系企业抛转生成SO，即本组织向关系企业采购的采购订单通过关系企业抛转自动生成关系企业的SO，如下业务类型的PO支持关系企业抛转。标准采购全程委外工序外协易用性调整完善订单交期画面操作，可不退出子行画面，直接翻页至其他订单行的出货计划行。支持批量抛转。支持计划行分割。支持OBA导入。采购收货调整。以前版本中收货单中的存储类型是系统自动赋值的，无法根据所选的存储地点自动匹配，本版进行了优化，当不进行检验时，优先带出所选的存储地点所默认的存储类型，且支持手工调整。支持按库管员生单，此时按库管员所负责的物料去过滤来源单据生单。提供按是否等级控制进行分单的处理。入库确认日期默认值支持三种处理方式：手工录入、单据日期、系统时间。采购退货调整。以前版本中退货申请只能在收货单审核后一次产生，本版做了调整，允许当存在可退量时，随时产生退货申请。采购退货单UI可展示库存可用量，方便用户确定可退货数量。支持拒收多次转退货申请的处理。完善厂商价表。价目表、折扣单支持自动编号。定价、取价、调价、折扣均支持厂牌纬度。易用性调整：厂商价表支持多种显示风格:显示全部价目、显示当前有效价目、显示最新价目。调价支持后续期间失效模式：当前调价有效期之后的价目自动失效。货源调整。以前版本中货源是强制规则，一定按货源表规定的配额规则处理采购需求，本版做了调整，在PR上提供配额试算功能，通过此功能可在线确定每次采购业务的配额处理。采购业务整体完善。厂牌应用完善：各单据及档案增加新增厂牌纬度，涉及单据及档案：需求接口表、采购合同、厂商价目表、厂商折扣单、厂商调价单、供应商物料交叉关系、采购统计模型，至此，采购系统的全部单据、档案均支持厂牌纬度。新增对塞班规划的支持：计划类或反映物流转移的单据增加塞班信息，涉及单据：采购合同、请购单、采购订单、收货单。采购合同、请购单、采购订单、收货单等，可沿用上游的塞班信息，当上游未指定塞班信息时，也可手工引用一个已经存在的塞班信息。完善项目任务处理：支持项目预付，业务单据匹配预付时考虑项目纬度。支持项目BOM，业务单据选配或确定子件结构时按项目匹配BOM。支持WBS项目、任务，即支持订单、收货单等参照项目制造所发布的项目任务，并更新项目的实际执行情况。计量单位调整：按V2计量单位规范，支持复合单位。支持修改TO单位数量，联动FROM单位数量或转换率。完善打印控制：可根据单据类型上的[打印时机]及当前单据的状态，确定当前单据是否允许打印。可根据单据上类型上的[最大打印份数]及当前单据已打印次数，来控制当前单据是否可以再次打印。单据类型可配：以前版本中，若上游推式生单或下游批量生单时，单据类型采用统一的“上游推式生成”的单据类型，本版做了完善，允许根据一定的条件定义下游所使用的单据类型，这样用户可根据不同的情况确定不同的单据类型。多组织调整：配合CBO进行多组织调整，以前版本中与采购相关的组织平行关系是“采购——XX”的关系，本版做了调整，改为了“XX——采购”的关系。新增结算组织，涉及单据PC、PO、RCV。支持补单业务场景。配合批号、序列号的调整，并可在PO上支持批号序列号。配合财务管理的完善。完善预付处理：以前版本采购订单的预付只能在订单行上做，本版进行了调整，当各行付款供应商一致时，允许在PO头处理预付款。以前版本，在PO、RCV均只支持一笔预付，本版完善后可支持多笔预付。采购合同、PO、RCV均可按项目匹配预付款。采购合同、PO、RCV均可按物料类匹配预付款。支持结算中心业务：各业务单据中增加结算组织：采购合同、采购订单、收货单、退货单。支持全面预算：支持预算执行，根据采购订单、收货单、退退货单的数量或金额等数据扣减全面预算对应指标。可查看全面预算数据。AAI调整：配合CBO统一调整AAI：注意，对于费用性物料的采购，AAI若未设置费用性物料转GL的AAI模板则不会生成转GL的分录。批量重新生成交易分录：可在单据状态画面里查看当前单据是否生成了AAI分录；对于还未生成AAI分录的单据，可批量生成；对于手工修改过的AAI分录，在单据重新生成分录时可按策略覆盖或不覆盖原分录；涉及单据：采购订单、收货单、退货单。调整业务分录：配合业务类型调整，调整了预置的业务分录的分录模板。调整采购退货的预置业务分录的分录模板，统一调整为退货时按退货数量、金额做业务分录，补回时再按补回的数量、金额做业务分录。易用性调整。货源表、供应商物料交叉表、询价范围表、厂商价表，支持快速创建。可采用列表方式维护。可借用相同的供应商+物料的交叉关系一次性维护多张表。按统一规范调整供应商链接画面，并在PO、RCV、PR单据上新增供应商页签，方便用户直观地看到供应商信息。以前版本参照生单时是先生成了单据再展现到UI上，本版做了优化，先展示到UI，只有在UI点保存等操作时才真正生成单据，否则不生成单据，这样避免了由于错误拉单造成的垃圾数据。本版支持按供应商+物料设最小叫货量。单据料号参照支持从货源表参照功能。各业务单据上汇率的默认值处理。查询报表供应商排名分析表支持展示各组成的核币信息。暂估统计表。支持统计内部交易支持按业务类型统计委外加工物资报表，支持按委外料号过滤（注意此报表仅适用于采购主导的全程委外）。统计数据、查询条件、显示栏目中增加需求分类、塞班等纬度信息。.2销售与分销(OK)业务类型调整。以前版本中销售业务的划分纬度有交叉，致使某些业务无法支持，本版做了以下调整，以使销售业务得到更广泛的支持。取消外部直运业务类型，合并入标准销售业务类型。取消内部直运业务类型，合并入标准销售业务类型。取消先票后货业务类型，合并入标准销售业务类型。取消先货后票业务类型，合并入标准销售业务类型。取消服务销售业务类型，合并入标准销售业务类型。取消一般出口业务类型，合并入标准销售业务类型。取消无订单出货业务类型，合并入标准销售业务类型。取消销售退货业务类型，可以按原业务类型退货。完善销售计划。支持按销售计划，以一步式/两步式调拨向寄售仓补货。增加了对预测细分的纬度：厂牌、塞班、货主。多组织调整：计划展开时，支持跨组织选BOM。无来源出货单，按单头“营运组织”找销售计划消耗。销售订单、出货单按货主组织纬度消耗销售计划。销售订单、出货单的当前组织=销售计划行中的货主，则消耗时不考虑销售订单、出货单的货主组织。销售订单、出货单的当前组织≠销售计划行中的货主，则消耗时销售订单、出货单的货主组织与销售计划行中的货主必须严格匹配。易用性改进。销售预测“计划”按钮弹出“销售预测过滤条件”画面，增加料号、品名等过滤条件，以进一步缩小需要显示/编辑的料品范围。销售预测“计划”按钮弹出“销售预测过滤条件”画面，对于非日计划也可设定日期范围，以只显示/编辑当前关心的分期下的预测数据，而不是所有分期下的预测数据。销售预测“计划明细”页签，调整栏目布局。完善销售合同。增加厂牌、需求分类、塞班等维度信息。多组织调整：对于“合同-出货计划”流程，可设定出货计划制定组织。可指定出货的货主组织。可指定默认的结算组织。支持KIT套件销售合同。支持费用料销售合同。支持跨组织选配。完善销售订单。完善订单多组织模型。对于“销售订单-出货计划”流程，可设定出货计划制定组织。可指定出货的供应组织。可指定默认的结算组织。多角贸易——跨组织PO-SO协同。可单独或批量抛转生成关系企业订单。支持标准销售订单按贸易路径跨组织抛转生成关系企业采购订单。支持标准/委外采购订单按贸易路径跨组织抛转生成关系企业销售订单。完善订单补货流程。在新单补货流程基础上增加按源单补货处理。用户自行决定是新单补货或者按源单补货。完善订单物料控制。支持KIT件成套与不成套收发货。对于Fas、Model、Kit等物料，支持跨组织选配。完善订单核准后修改的控制。支持用户定义，销售订单核准后是否可改。销售订单核准可改时，支持交期计划行分割。易用性调整。完善订单交期画面操作，可不退出子行画面，直接翻页至其他订单行的出货计划行。完善出货计划。完善出货计划多组织模型。出货计划组织既可为营运组织，也可以是物流组织。出货计划行增加营运组织，无来源的出货计划可指定营运组织。出货计划行可指定货主组织。对于Fas、Model、Kit等物料，支持跨组织选配。来源于SO的出货计划承诺交货日期和计划出货日期可改。完善销售预出货/出货。将无订单出货整合至标准销售，取消出货单勾兑销售订单。无订单出货时，支持以委托代销仓进行出货并结算。完善预出货/出货单多组织模型。对于无订单出货，可在预出货/出货单指定营运组织。可在预出货/出货单指定默认的结算组织。支持外部直运出货。外部直运业务中，可根据销售订单创建出货单。出货单审核后自动创建对应的收货单。完善销售预出货。预出货立账时支持凭单式立账；支持预出货-应收-发票流程。预出货实物管理方式区分为“单独管理”与“混合管理”两种。单独管理：预出货更新存货及成本和库存；预出货的出货不更新存货及成本，更新库存。混合管理：支持收入成本先立，实物后出的业务场景。即预出货只更新存货及成本，不更新库存；预出货的出货不更新存货及成本，更新库存。预出货支持内部直运业务。预出货可以多次出货。完善出货单补货流程：在增加按源单补货处理流程。用户自行决定是新单补货或者按源单补货。完善预出货单/出货单物料控制。支持KIT件成套与不成套收发货。对于Fas、Model、Kit等物料，支持跨组织选配。易用性调整。查询当前预出货/出货单料品的库存可用量及预留量。按仓库中有存量的料品快速出货。根据存储地点带出默认存储类型。销售退回完善。退货流程完善。增加在库直退模式：客户先把货退回到仓库里，再由收货单创建RMA。取消销售退回收货业务类型。增加退货申请->退回处理->退回收货流程。对于退货申请->退回收货->退回处理流程，可自动生成退回处理单。退货申请可多次生成退货处理。退回收货可多次收货。对于换货业务，可在线选择补货处理方式。新单补货：根据换货RMA创建一张新的换货订单（SO），据此出货。原单补货：根据换货RMA直接创建换货出货单。可多次创建换货订单或出货单。退货条件增加厂牌纬度，支持下发。可支持KIT件的成套退回或子件退回。支持赠品退回。退回申请单完善。单据类型上可选择退回处理流程：申请-收货/申请-处理；申请-处理-收货；申请-收货-处理。由“一单一料”改为“一单多料”。退货处理方式可按行设定，不同行的退回处理方式可不同。来源生单画面，可批量多选来源单据。来源生单和批量生单画面增加项目、扩展字段等条件；批量生单画面，增加营运组织条件。增加拆行功能:因处理方式不同(如部分退、部分换)，而需对原退回行拆成多行分开处理。短缺关闭的退回申请单可手工打开。退回处理单完善。可查询退回的序列号信息。来源生单和批量生单画面增加项目、扩展字段等条件。短缺关闭的退回处理单可手工打开。多组织调整。退货申请和退货处理单上可指定默认的结算组织。完善委托代销业务。支持根据销售计划向寄售仓补货。支持以无订单出货的方式进行寄售结算。KIT件处理完善。可即时查询库存可用量。易用性调整。存储类型随所选寄售仓自动联动。结算画面增加[结算日期]，结算转SO或RMA时，以此日期作为SO/RMA的单据日期。可查询序列号信息。增加快速出空模式：将寄售仓中现存量大于零的料一次全部出完。完善销售价目表。价目表、折扣单支持自动编号定价、取价、调价、折扣均支持厂牌纬度易用性调整。销售价目表支持多种显示风格:显示全部价目、显示当前有效价目、显示最新价目。调价支持后续期间失效模式：当前调价有效期之后的价目自动失效。完善销售费用的处理。管销费用支持代收、代付销售费用。管销费用支持拉式立应收、应付。支持管销费用的批量分配、批量对帐。管销费用支持多组织：费用承担组织和费用付款组织可以不同。完善预收处理。销售订单、出货单的单头和单行均支持多笔预收。销售合同、销售订单和出货单可按项目匹配预收款。销售合同、销售订单和出货单可按物料类匹配预收款。完善销售业务中的料品的处理。料品状态码完善：按料品状态码控制各形态属性的物料，在各销售单据中是否允许处理。费用料、服务料销售完善。支持[费用料处理方式]=“领用进费用”的费用物料销售、出货流程。服务料可支持关系企业出货和内部结算，但不更新存货和库存、不做收入成本匹配。KIT、FAS、ATO件选配业务完善。按工厂组织（供应组织）的BOM对模型件进行选配。支持按其他工厂组织、而非当前组织的BOM确定KIT、FAS、ATO件的子件结构。KIT件业务完善完善了KIT件非成套发货的业务处理和界面风格。新增了KIT件成套发货的业务处理和界面风格。销售单据整体完善。厂牌应用完善：各单据及档案增加新增厂牌纬度，涉及单据及档案：销售计划/销售预测、销售合同、销售价目表、销售折扣单、销售调价单、退货条件、客户物料交叉关系。计量单位调整：按V2计量单位规范，支持复合单位、支持不同环节的多个动态转换率。支持补单业务场景。推单单据类型可配：可按预置、可配的条件，设定上游单据推出的下游单据的单据类型。满足不同的条件，可推出不同单据类型的下游单据。完善打印控制：可根据单据类型上的[打印时机]及当前单据的状态，确定当前单据是否允许打印。可根据单据上类型上的[最大打印份数]及当前单据已打印次数，来控制当前单据是否可以再次打印。销售单据整体易用性改进。报价单、销售订单、客户物料交叉档上，根据[供应来源]决定录入/显示哪个栏目。列表支持跨页全选、全消。单据列表批量操作后，提供结果报告页面。关键业务单据，如合同、订单、出货单、退货单支持直接向上和向下联查功能。各业务单据上汇率的默认值处理。批量生单画面和参照生单画面增加过滤条件和显示列、支持模糊匹配。合同、订单、出货单、退货单等单据调整客户、客户位置地址、联系人录入风格。并在头、行中增加客户页签，显示或维护客户地址和联系人信息。查询报表完善。增加退货数据统计。在销售统计数据模型中，增加退货相关数据。在出货统计表中增加销退收货量（来源于销退RCV数量）。在销售统计表中增加退货数量（RMA）和销退收货量（RCV）统计数据、查询条件、显示栏目中增加需求分类、塞班等纬度信息。配合库存管理的完善。配合配送管理对出货单签收的完善。支持出货单多次签收，多次签收时，必须签收完成可对帐、立账、开票。出货单可推/拉生成配送任务单。通过配送任务单的签收实现对出货单的自动签收。配合软预留。预留画面支持软预留料和硬预留料的预留查询和处理。按订单出货可以出软预留的料；无订单出货不可以出软预留的料。ATP检查支持软预留料。出货单/预出货单支持软预留料的库存可用量查询。配合序列号完善。销售订单界面增加序列号。预出货支持序列号。销售订单、出货、预出货、委托代销结算清单、退回处理新增“序列号查询”操作，可查询当前物料行的序列号。配合生产制造的完善。需求分类完善。各单据及档案增加新增厂牌纬度，涉及单据：销售合同。销售订单改为一单一个需求分类。出货单增加需求分类，一单一个需求分类。统计表增加需求分类纬度。支持塞班规划。计划类或反映物流转移的单据增加塞班信息，涉及单据：销售计划/销售预测、销售合同、报价单、销售订单、出货计划、（预）出货单、委托代销清单、退回申请单、退回处理单。销售计划、销售合同、报价单、销售订单等需求类单据，可在线产生seiban档。完善对项目/任务的支持。支持项目预收，业务单据匹配预收时考虑项目纬度。支持项目BOM，业务单据选配或确定子件结构时按项目匹配BOM。支持项目、任务为纬度，贯穿销售业务执行全流程。支持订单、出货单等参照项目制造所发布的销售任务，并更新项目的实际执行情况。配合DRP规划。在销售合同、销售订单上，可按供应规则控制哪个组织可以供应哪个（类）客户。配合财务管理的完善。批量重新生成交易分录。可在单据状态画面里查看当前单据是否生成了AAI分录。对于还未生成AAI分录的单据，可批量生成。对于手工修改过的AAI分录，在单据重新生成分录时可按策略覆盖或不覆盖原分录。涉及单据：销售订单、（预）出货单、退回处理单。配合全面预算。支持预算执行，根据销售订单（标准销售/委托代销/借出转销售）、出货单/预出货、销售退货单的数量或金额等数据扣减全面预算对应指标。可查看全面预算数据。配合结算中心。各业务单据中增加结算组织：销售合同、报价单、销售订单、退回处理单、（预）出货单。配合渠道管理。订单、出货单支持使用销售返还。订单出货增加区域调度画面，可查询周边客户的滞销库存，通过客户调剂单指定周边客户滞销库存出货至订货方。.3库存管理(OK)库存公共改进。库存单据只处理可库存=y的料，不再判断料品形态属性。料品特殊参照，画面从三层改为两层，支持条件、栏目设置。库存单据增加seiban，库存数量增加seiban作为库存管理维度。ATP、预留、库存规划、库存数量中任务均不再作管理维度。虚拟件可库存，可预留，可ATP，可库存规划。费用料、固定资产不可ATP，不可预留，可库存规划。库存单据完善。杂收杂发单据类型增加参数[杂收可生产料品]，可生产料允许生产相关的杂收杂发。借料归还和转订单时，允许在生单画面录入[转订单日期]和[还出日期]。调出单据类型增加参数[核准时生成调入单],调出单核准时，可自动创建一张开立的调入单。调出单、调入单单据类型和单据头均增加参数[仅更新数量],调出/调入单支持只更新数量不更新成本模式。调出单子行增加调出库存单位及数量，调出-调入库存单位的转换率；调入单子行增加调入库存单位及数量，调出-调入库存单位的转换率。支持调出与调入双方库存单位或转换率不同的情况。两步式调拨，调入单仓库从调出单带入，允许修改。新增配送管理。新增配送任务单，用于安排配送任务，可针对销售出货、调出、客户调剂业务做配送任务单。新增配送对账单，用于配送费用的处理，并可以产生应付。并支持在门户上的承运商、客户自助服务。内部交易完善。支持费用料内部结算。支持服务料内部结算。服务料虽然不可库存，但可由内部交易生成虚拟调入单、内部交易结算清单。用于处理内部交易中的服务性收入。内部交易增加应收结算组织、应付结算组织内部交易的预出货生成虚拟调入单只更新成本不更新数量集采分收时，按实际采购价格平价结转内部结算价。内部交易收货单生成的虚拟调入单，若‘依目的组织成本’取价，则虚拟调入单的内部结算价：直接取自来源的收货单，再按成本加成率计算。批号序列号完善。生产订单/生产线日计划，按可按料品批号序列号参数的‘随机自动编号规则’在线自动创建批号/序列号。批号序列号编码规则调整：取消一个组织下，一个[编号方式]，只能创建一个编号规则的限制。允许创建一个组织下创建多套规则，不同料挂不同的规则。单据上[批号]字段取消向导控件，改用参照控件。实现通过个性化将批号拖到行页签的要求。批号、序列号主档均增加料号。批号序列号均提供指定前缀，流水号，个数批量生成主档的方式。批号主档增加效期天数和生失效日期，可改。便于用户根据时机情况调整各批的失效日期。批号增加公共扩展字段，用于描述与该批号的料相关的固有属性，如供应商批号、质量特性等，并可在单据和报表中显示。支持序列号的全程控管，记录序列号的创建、使用、消耗状况，并做相应的序列号使用合法性校验。新增序列号追踪报表，列示母子件序列号之间的装配关系。VMI完善。采购增加VMI规则档，定义VMI取价规则：取价表，取订单最新采购价，取订单最新收货价。采购货源档挂增加VMI规则。VMI耗用/退回（杂收、杂发、领料、退料、调出、调入）时按货源表上VMI规则定义的取价规则确定成本估价。VMI消耗汇总，支持按产品完工、出货数量展算VMI子件的标准用量，用户可同时查看VMI料的实际用量和标准用量，人工确定本期汇总结算数量。VMI消耗汇总支持多次转VMI结算PO，且VMI结算PO允许删改。库存规划完善。只有物流、工厂才可执行库存规划，仅为营运组织则不可规划，但营运的SO仍可传递到物流/工厂的库存规划接口表。料品需求但允许录入VMI仓。即时规划、盘点补货的料，允许做批次规划。库存规划获取供应时，未分解的集中代购PO算供应，分解后不算供应。项目维度的供需比对规则完善：当料品档专用料标志未选中时，空项目的需求，只能匹配空项目的供应；A项目的需求，优先匹配A项目的供应，不足则匹配空项目的供应。新增需求分类作为维度，按需求分类供需比对：空分类的需求，只能匹配空分类的供应；A分类的需求，优先匹配A分类的供应，不足则匹配空分类的供应。货主供需比对规则完善：优先匹配专属的货主供应，供应记录的供应货主≠供应组织，供需严格匹配。专属供应不足，再找无目的货主的供应，供应记录的供应货主=供应组织，匹配时忽略货主，可被任意货主的需求使用。VMI规划供需比对规则完善：先考虑非VMI需求再考虑VMI需求。非VMI的需求先用非VMI的供应，再用VMI的供应。VMI的需求只用VMI的供应。组织级规划，非VMI的需求补货完全按货源表取，取到VMI供应商就是VMI采购补货，取不到就是非VMI采购；VMI的需求一定做VMI采购。仓库级规划，VMI仓缺料时，一定要做VMI采购。非VMI仓（含有VMI库位的非VMI仓）缺料，完全按货源表取。料档增加参数[按需求货主补货]，支持跨组织传递需求时，按目的组织合并不同货主的需求。需求处理时确定补货组织的规则调整：按照‘物流/工厂-采购/物流/工厂’确定补货组织。按金额上限过滤补货组织：只有按补货数量计算的参考成本金额在金额上限之内的组织才是合法补货组织。且支持按优先顺序或按比例分配的两种模式确定补货组织。计算补货量规则调整：特定目的供需平衡时，缺多少补多少，不需要考虑安全库存、库存上下限；非特定目的供需平衡时，才会考虑安全库存、库存上下限。U9中将有项目、有需求分类、货主与组织不等，VMI的规划视为特定目的的规划。目的是为了防止形成产生过多的库存。非VMI规划转采购时，如果组织间业务关系[集采类型]＝集中代购，此时不计算配额不直接生成PR或PO，而是转采购需求接口表，在采购需求接口表转PR，PR转PO时再计算配额。调出单审核、弃审、关闭、打开时，自动消耗调出组织库存规划接口表中的需求ATP预留完善。集中代购PO不算供应，不参与ATP、预留处理。加工贸易关联子件=y的SO、PO不需求和供应，不参与ATP、预留处理。按照系统参数[允许过期批号领料/出货]、[允许过期天数]过滤过期的批号。项目维度的供需比对规则完善：当料品档专用料标志未选中时，空项目的需求，只能匹配空项目的供应；A项目的需求，优先匹配A项目的供应，不足则匹配空项目的供应。新增seiban作为维度，供需比对规则：空seiban的需求，只能匹配空seiban的供应；seibanA的需求，优先匹配seibanA的供应，不足则匹配seiban为空的供应。需求分类、任务不做维度，ATP，预留不再考虑按需求分类、任务