(AX2009-80128财务I)第8章应付帐款设置

【AX2009_80128財務I】第8章：應付帳款設置简介本课程介绍

MicrosoftDynamics®

AX2009

中不同的应付帐款设置选项，

并且提供在整个“应付帐款”模块中使用的设置过程和默认值。本课程还介绍付款选项、供应商设置和过帐模板等主题。MicrosoftDynamicsAX2009

提供了全面的功能来设置不同的供应商付款选项。这些全局付款选项既用于“应付帐款”模块，也用于“应收帐款”模块，其中包括：·

付款计划·

付款日·

付款期限·

现金折扣·

付款方式·

付款费用本课程还介绍帮助您快速、高效地管理供应商和供应商交易记录的供应商设置。

付款计划使用付款计划来分期支付发票款项。定义以下内容以设置付款计划：·

分期付款次数·

每笔分期付款的金额·

每笔分期付款的到期日期付款计划由按照设定时间间隔的连续付款组成。这些付款可以为：·

设定金额·

指定的付款次数，将所欠金额除以该次数以创建等额付款例如，记录了一张

10,000

美元的发票。每月支付

2,000

美元，直到付清为止。在此期间中，只要按付款计划及时付款，就不将该发票视为过期。这也称作财务计划或合同付款。过程：创建付款计划按照以下步骤创建付款计划。1.

若要访问“付款计划”窗体，请依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款计划”。2.

在“概览”选项卡上的“付款计划”字段中，输入用作付款计划标识的名称。3.

在“描述”字段中输入描述。4.

单击“常规”选项卡。

5.

在“分摊”列表中选择分摊方法：o

合计

–

发票到期时的未清总金额。o

固定金额

–

对于指定付款日期的每笔付款，应支付一笔特定的固定金额。o

固定数量

–

总金额付款划分为固定的付款数量。o

指定

–

对于每个指定的付款日期，应支付指定的金额。如果选择了“指定”，必须在“付款行”选项卡上定义付款计划和金额。图

8.1

“付款计划”窗体，“常规”选项卡根据在“分摊”列表中选择的值，在“常规”选项卡和“付款行”选项卡上将启用不同的字段。过程：创建总付款计划如果在“分摊”列表中选择了“合计”，“常规”选项卡上将不启用任何其他字段。

过程：创建指定付款计划如果在“分摊”列表中选择了“指定”选项，则按照以下步骤完成付款计划设置。1.

从“付款计划”窗体的“常规”选项卡的“付款频率”列表中，选择用“天”、“月”或“年”表示的日期间隔。系统在计算每笔分期付款的到期日期时使用此信息。2.

使用“增值税分摊”列表将增值税金额分摊到各个付款计划分期付款中。3.

单击“付款行”选项卡可为付款计划定义行信息，指定应该有多少笔不同的付款，以及划分支付的每笔付款占总金额的比例。4.

在“数量”字段中，为每笔分期付款输入时间间隔。5.

在“原币金额”字段中，输入分期付款的值。以开票金额的百分比或绝对金额形式输入分期付款的值，具体取决于“百分比/金额”字段中的值。6.

在“百分比/金额”列表中，选择输入的值是百分比还是绝对金额。过程：创建固定金额或数量的付款计划如果在“分摊”列表中选择了“固定金额”或“固定数量”，则按照以下步骤完成付款计划设置。1.

从“付款计划”窗体的“常规”选项卡的“付款频率”列表中，选择用“天”、“月”或“年”表示的日期间隔。系统在计算每笔分期付款的到期日期时使用此信息。2.

在“更改”字段中，输入与每笔分期付款的到期日期之间的付款频率值有关的单位数量。3.

如果将“分配”字段设置为固定数量，则在“付款数量”字段中输入分期付款的固定次数。4.

如果将“分摊”字段设置为固定金额，则在“原币金额”字段中输入固定金额。5.

在“最小值”字段中，输入最低分期付款金额。最小金额将覆盖计算的付款金额。

过程：应用或更改付款计划您可以将付款计划应用于供应商或采购订单。按照以下步骤将付款计划应用于采购订单。1.

依次单击“应付帐款”和“采购订单详细信息”。2.

单击“高级”按钮。3.

单击“价格/折扣”选项卡。在“付款计划”列表中选择付款计划。按照以下步骤更改付款计划。1.

从“采购订单”窗体，单击“设置”按钮，然后单击“付款计划”。2.

单击“付款行”选项卡。付款计划将扩展为采购订单的一个工作表。3.

更改“到期日期”、“值”、“折扣日期”或“折扣金额”字段中的值。付款计划还可以附加到付款期限。付款期限决定了第一笔分期付款的到期日期。后续分期付款的到期日期将基于“付款计划”窗体中设置的信息计算。知识测验1.

付款计划由

_____________

构成。()

付款()

连续的时间间隔()

连续付款()

按照设定的时间间隔的连续付款2.

为创建一个付款计划必须定义哪些元素？

(请选择符合要求的所有选项)()

供应商帐户()

每笔分期付款的到期日期()

每笔分期付款的金额()

分期付款次数

付款期限使用“付款期限”窗体定义公司和供应商使用的所有付款期限。使用付款期限可以基于发票日期计算到期日期。为以下每个项指定付款期限：·

“供应商”窗体中的供应商。·

“客户”窗体中的客户。·

“采购订单”窗体中的采购订单。·

“销售订单”窗体中的销售订单。方案Contoso

公司具有净隔

30

天的标准供应商付款期限。如果具有净隔

30

天付款期限的发票在

9

月

15

日装运货物，发票日期为

11

月

15

日，则付款到期日期为

12

月

15

日。使用净隔

30

天的结算时，Contoso

公司必须根据该结算，在发票日期的

30

天内支付所欠净额。在该日期后，如果付款未完成，则可能会将每月的指定百分比的利息费加到发票上。其他服务费用也可能适用。过程：创建付款期限按照以下步骤创建付款期限。图

8.2

“付款期限”窗体

1.

依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款期限”。2.

按

Ctrl+N

创建新的记录。3.

在“概览”选项卡上的“付款期限”字段中，输入付款期限的代码或短名称。4.

在“描述”字段中，输入当前付款期限的描述性名称。过程：创建付款期限

–

设置按照以下步骤为付款期限定义设置信息。1.

从“付款期限”窗体中，单击“设置”选项卡。2.

在“付款方式”列表中，选择用于计算到期日期的付款方式。o

净值o

当月o

本季o

本年o

本周o

货到付款3.

在“月份”字段中输入为计算到期日期而加到付款方式上的月数。4.

在“天数”字段中输入为计算到期日期而加到付款方式上的天数。

例如，选择“净值”并在“天数”字段中输入

20

后，可以在发票日期后的

20

天向供应商付款。

或者，选择“当月”可在发票日期所在的月份中向供应商发票付款。若要扩展该期间，请将天数加到“天数”字段中。5.

在“付款计划”列表中，将某一付款计划链接到付款期限。该付款计划定义如何按特定间隔分期支付开票金额。注意：如果将付款期限链接到某个付款计划，则在付款期限中设置的规则用于计算第一笔分期付款的到期日期。付款计划中设置的规则用于计算后续付款的到期日期。6.

在“付款日”列表中，选择用于计算到期日期的付款日。到期日期始终以离现在最近的指定日期为准。可以指定付款日为：o

一周的特定一天o

一月的特定一天过程：创建付款期限

–

语言按照以下步骤为付款期限定义附加语言选项。1.

从“付款期限”窗体，单击“语言文本”按钮以便将搜索名称翻译为多种语言。例如，如果创建了“法语”语言文本，会为将语言设置为“法语”的所有供应商在发票上显示该文本。过程：创建付款期限

–

货到付款如果选择了

C.O.D.（货到付款）付款方式，请按照以下步骤完成付款期限设置。1.

选中“现金支付”复选框以指示应该用现金付款，不接受支票。2.

在“分类帐记帐”区域的“现金”列表中，选择结算发票的会计科目，该科目用于现金支付。过程：附加付款期限您可以将付款期限附加到采购订单或供应商。若要将某一付款期限附加到采购订单，请依次单击“应付帐款”和“采购订单详细信息”。在“价格/折扣”选项卡上，在“付款期限”列表中选择付款期限。知识测验1.

下面列出了设置付款期限所需的步骤，请按顺序排列以下步骤。步骤：_____：指定天（或者其他时间单位）_____：在“应付帐款”中访问“付款期限”窗体_____：键入描述_____：选择付款方式_____：创建新记录_____：键入付款期限标识符

付款日使用付款日来定义用于计算到期日期的付款日。到期日期始终以离现在最近的指定日期为准。可以指定付款日为：·

一周的特定一天·

一月的特定一天过程：创建付款日按照以下步骤创建付款日。图

8.3

“付款日”窗体1.

依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款日”。2.

按

Ctrl+N

创建新的记录。3.

在“概览”选项卡的“付款日”字段中，输入付款日的短标识，在“描述”字段中，输入付款日标识的描述。4.

在“付款日行”选项卡上，在“周/月”列表中选择“周”或“月”。如果选择了“周”，则从“工作日”列表中选择值；如果选择了“月”，则在“日”字段中输入

1

和

31

之间的值。在“付款期限”窗体的“设置”选项卡上设置付款日，以定义用于计算到期日期的付款日期。

知识测验1.

可以按哪种间隔指定付款日？

(请选择符合要求的所有选项)()

一周的特定一天()

一月的特定一天()

一年的特定一天()

一季度的特定一天

练习

8.1：付款期限方案Contoso

公司的会计

Cassie

需要为

Contoso

公司已延缓付款的供应商设置一个新的付款期限。供应商SouthbridgeInsuranceCo.

现在请求在

12

天内付款。挑战自己帮助

Cassie

创建名为

N012

的新的付款期限并将其分配给该供应商。逐步指导创建新的付款期限并将其命名为

N012。1.

依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款期限”。2.

按

Ctrl+N。3.

在“付款期限”字段中，键入“N012”。4.

在“描述”字段中，键入“净隔

12

天”。5.

单击“设置”选项卡。6.

单击“付款方式”箭头，然后单击“净值”。7.

在“天数”字段中，键入“12”。8.

关闭该窗体。将这个新的付款期限分配给供应商

SouthbridgeInsuranceCo.1.

依次单击“应付帐款”和“供应商详细信息”。2.

单击供应商

8004(SouthbridgeInsuranceCo.)

的记录。3.

单击“付款”选项卡。4.

在“付款期限”列表中，选择新创建的付款期限“N012”。

现金折扣现金折扣：·

是在公司按时满足供应商付款期限的情况下获得的，或者是在客户在指定期间中支付发票的情况下给予客户的。·

链接到“客户”表和“供应商”表。·

在及时结算发票的情况下自动过帐到为现金折扣指定的会计科目。方案如果

Contoso

公司在指定日期内支付供应商发票，将获得现金折扣。Contoso

公司设置了以下代码：·

5D10%–

在

5

天内付款可获得

10%

的现金折扣。·

10D5%–

在

10

天内付款可获得

5%

的现金折扣。·

14D2%–

在

14

天内付款可获得

2%

的现金折扣。随着付款日期日渐临近现金折扣日期，这三个现金折扣依次生效。但是，只能授予一个现金折扣。若要在

5D10%

代码上指定现金折扣依次生效，应在“下一折扣代码”列表中选择

10D5%

代码。在

10D5%代码上，在“下一折扣代码”列表中选择

14D2%

代码。最后，在

14D2%

代码上，将“下一折扣代码”留空。

过程：设置现金折扣按照以下步骤设置现金折扣。图

8.4

“现金折扣”窗体1.

依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“现金折扣”。2.

在“现金折扣”字段中为现金折扣输入字母数字代码。例如，输入

7D4

表示如果公司在到期日期之前

7天付款，则可享受

4%

的折扣。3.

在“描述”字段中输入现金折扣的简要描述。例如，为折扣代码

7D4

输入“7

天

–4%

折扣”。4.

在“下一折扣代码”列表中，选择在不符合获取当前现金折扣的条件时要使用的现金折扣代码。通过此选择，您可以定义彼此衔接的一组现金折扣。

过程：设置现金折扣

–

设置按照以下步骤为现金折扣定义设置选项。图

8.5

“现金折扣”窗体，“设置”选项卡1.

从“现金折扣”窗体中，单击“设置”选项卡。2.

从“净/当前”列表中，选择适用于现金折扣的方法。指定的方法与“天数”字段和/或“月份”字段中提供的值一起，用于计算您可以进行付款并获得任何可享有现金折扣的最迟日期。3.

在现金折扣适用于“月份”字段时，输入该期间中的月份数。4.

在现金折扣适用于“天数”字段时，输入该期间中的天数。5.

在“折扣率”字段中，将现金折扣以开票金额的百分比的形式输入。6.

在“贷记”列表中，为过帐从供应商获得的现金折扣选择会计科目。注意：可以将现金折扣分配给供应商、日志或采购订单。

过程：定义应付帐款参数按照以下步骤指定影响现金折扣计算的应付帐款参数值。图

8.6

应付帐款参数，“结算”选项卡1.

若要访问“应付帐款参数”窗体，请依次单击“应付帐款”、“设置”和“参数设置”。2.

单击“结算”选项卡。3.

在“现金折扣管理”列表中，选择在结算发票时，如果未正确扣减现金折扣应如何处理超额支付/支付不足的情况。从以下值中进行选择：o

不指定

–

支付不足的金额将过帐到供应商现金折扣帐户。

如果在超额支付的公司中过帐了适用的现金折扣，系统将调整现金折扣。如果未在超额支付的同一公司中过帐适用的现金折扣，则将其过帐到系统现金折扣帐户。如果存在多个现金折扣以便针对多张发票结算超额支付，则对该折扣的调整来自第一个折扣的最后一张发票。

o

特定

–

超额支付或支付不足的金额将过帐到供应商现金折扣帐户。

例如，供应商的发票合计是

105.00

美元，可以获得的现金折扣是

10.50

美元。考虑该现金折扣，将向供应商支付

94.50

美元

(105-10.50)。但是，实际支付给供应商的金额是

95.00

美元。

如果将“现金折扣管理”参数设置为“不指定”，将对发票进行结算，并且这一

0.50

的差额将过帐到为现金折扣差额指定的会计科目。

如果将“现金折扣管理”参数设置为“特定”，将对发票进行结算，并且这一

0.50

的差额将过帐到供应商的现金折扣帐户中。过程：定义总帐参数按照以下步骤指定影响现金折扣计算的总帐参数值。图

8.7

“总帐参数”窗体，“增值税”选项卡

1.

若要访问“总帐参数”窗体，请依次单击“总帐”、“设置”和“参数设置”。2.

单击“增值税”选项卡。3.

在“供应商现金折扣”区域中选中“计算现金折扣时包括增值税”复选框，以指定基于含增值税的金额计算现金折扣。知识测验1.

现金折扣链接到哪些表？()

销售和采购订单()

付款日和付款费用()

付款期限和付款日()

客户和供应商付款费用使用付款费用以：·

指定是否将附加费用加到供应商发票。例如，供应商可能会加上签发本票的费用，或者可能会向公司收取供应商银行汇款费用。·

定义费用标识、指定银行关系以及标识如何生成费用。方案Contoso

公司以电子方式将应向供应商支付的发票金额过帐到其银行，银行然后将该金额直接转移到供应商指定的银行帐户。在转移该发票金额后，纸介的汇款通知将自动发送给每个供应商，以便说明付款过帐到的特定帐户以及签发的付款的金额。为了管理来自银行的付款费用，Contoso

公司决定为供应商发票设置付款费用。

过程：创建付款费用按照以下步骤创建付款费用。1.

依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款费用”。2.

在“费用

ID”字段中输入一个标识。3.

在“描述”字段中输入简要描述。4.

在“摘要”字段中输入要用于报表和查询的文本。5.

在“费用”列表中，选择是对“供应商”还是“分类帐”计费以将财务成本用于费用。如果选择“分类帐”，则在“会计科目”列表中选择用于在分类帐中过帐的科目编号。6.

单击“常规”选项卡。7.

在“日志类型”列表中，选择费用对其有效的日志类型。此日志类型通常是供应商银行汇款。图

8.8

“付款费用”窗体

过程：定义付款费用设置可以定义付款费用，以便为用于不同的银行、付款方式、汇款类型、付款说明、币种、时段和金额间隔的每种费用设置行。按照以下步骤设置付款费用。图

8.9

“付款费用设置”窗体1.

从“付款费用”窗体中，单击“付款费用设置”按钮。2.

在“分组”列表中，选择开始计费所需的银行信息类型。该费用对于以下项的每个字段有效：o

表

–

在“银行关系”字段中选择的银行帐户o

组

–

在“银行关系”字段中选择的银行组o

全部

–

所有银行帐户3.

根据以下条件从“银行关系”列表中选择银行关系：o

一个银行帐户

–

在“分组”列表中选择了“表”o

银行组

–

在“分组”列表中选择了“组”o

跳过

–

在“分组”列表中选择了“全部”4.

在“付款方式”列表中，选择用于实际付款费用的付款方式。5.

如果公司与银行达成指定付款的协议，请在“付款说明”列表中选择付款说明。6.

在“币种”列表中，选择激活费用的币种。只有使用此币种的交易记录才能激活费用。如果将此字段保留为空，则所有币种都将激活费用。7.

在“百分比/金额”列表中选择计算方法。选择以下项之一：o

金额o

百分比o

间隔8.

在“费用金额”字段中输入以付款的百分比或一笔付款金额表示的费用大小。9.

在“币种”列表中选择费用的币种代码。过程：定义付款费用设置

–

常规按照以下步骤定义付款费用设置的其他选项。图

8.10

“付款费用设置”窗体，“常规”选项卡

1.

从“付款费用设置”窗体中，单击“常规”选项卡。2.

在“最小值”字段中，输入激活费用所需的最小交易记录金额。3.

在“最大值”字段中，输入激活费用所需的最大交易记录金额。4.

在“开始日期”字段中，输入用于费用计算的日期间隔的开始日期。5.

在“结束日期”字段中，输入用于费用计算的日期间隔的结束日期。6.

如果计算出的费用低于在“最低费用”字段中输入的值，将不应用此费用。7.

如果选择财务成本，可以选择“增值税组”和“增值税(物料)组”来生成相关税款。注意：如果计算增值税，则在会计科目上过帐净额，而在增值税科目上过帐增值税金额。

过程：定义付款费用设置

–

间隔对于所选付款费用设置行，可以输入与汇款日期和到期日期之间的间隔有关的费用。按照以下步骤定义付款费用间隔设置。图

8.11

“付款费用设置”窗体，“间隔”选项卡1.

从“付款费用设置”窗体中，单击“间隔”选项卡。2.

在“天数”字段中，输入汇款的过帐日期（折扣日期）和本票的到期日期之间的天数。3.

在“百分比/金额”字段中，选择输入的值是百分比还是绝对金额。4.

在“费用金额”字段中输入以付款的百分比或一笔付款金额表示的费用大小。付款方式很多公司提供支付到期发票款项的多种方式，例如提供以下方式：·

贷记·

预付现金·

汇票·

支票和电子支付在“付款方式”窗体中，指定公司用于向其供应商付款的所有付款方式。对于每种付款方式，输入说明应如何汇总和过帐付款的信息。图

8.12

“付款方式

–

供应商”窗体

付款方式可以分配给：·

供应商·

日志·

采购订单过程：创建付款方式按照以下步骤创建付款方式。1.

依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款方式”。2.

按

Ctrl+N

创建新的记录。3.

在“付款方式”字段中，输入新付款方式的名称。4.

选择

MicrosoftDynamicsAX2009

是否应对自动付款方案中的发票进行合计。提供了以下选项：o

发票

–

为每张发票创建一个付款转帐o

日期

–

为具有相同到期日期的所有供应商发票合并付款o

周

–

合并到期日期在同一周内的所有供应商发票o

合计

–

合并同一付款的所有供应商发票5.

在“描述”字段中，输入付款方式的描述。6.

在“宽限天数”字段中，输入允许供应商在指定折扣方式之后付款仍享有现金折扣的天数。7.

在“付款状态”列表中，选择过帐具有此付款方式的付款所需的付款状态。8.

在“过帐”区域的“科目类型”列表中，选择用于付款的对方科目的类型。最常用的科目类型是“银行”。9.

在“付款帐户”列表中，选择用于付款的流动性科目。10.

在“银行交易记录类型”列表中，输入用于银行帐户的交易记录类型。对在付款方案中生成的每个交易记录都标记相应交易记录类型。仅当“科目类型”为“银行”时，此字段才有效。

过程：创建付款方式

–

文件格式按照以下步骤指定文件格式。图

8.13

“付款方式

–

供应商”窗体，“文件格式”选项卡1.

从“付款方式

–

供应商”窗体中，单击“文件格式”选项卡。2.

通过使用下表来指定用于此付款方式的文件格式，填写“文件格式”选项卡：格式操作导出格式指定用于导出付款的格式，例如本票或支票格式。该导出格式指示

MicrosoftDynamicsAX2009

应如何与银行进行交流。返回格式如果银行支持电子返回文件，则输入用于根据导出格式返回消息的格式。汇款格式输入用于向特定银行汇款的格式。

注意：如果格式列表为空，则单击“设置”按钮并从可用格式中进行选择。

过程：创建付款方式

–

付款控制按照以下步骤选择付款方式的验证方法。图

8.14

“付款方式

–

供应商”窗体，“付款控制”选项卡

1.

从“付款方式

–

供应商”窗体中，单击“付款控制”选项卡。2.

选择付款方式的验证方法。如果对日志选择了某一付款方式，则验证在过帐期间执行。选择以下一种或多种验证方法：o

付款参考是必需的

–

验证已输入付款参考o

付款附注是必需的

–

验证在付款后随附附注o

付款

ID

是必需的

–

验证已填写付款标识o

付款说明是必需的

–

验证已输入付款方式的说明o

支票编号是必需的

–

验证已输入支票编号o

对方科目的类型为银行

–

验证所选对方科目类型为“银行”o

银行交易记录类型是必需的

–

验证已选择银行交易记录类型知识测验1.

公司可以使用哪些付款方式？

(请选择符合要求的所有选项)()

贷记()

预付现金()

支票和电子支付()

汇票

练习

8.2：付款方式、付款期限和现金折扣方案Contoso

公司的应付帐款职员

April

需要设置一种名为“特殊现金折扣”(SCD)

的新的付款方式。这种

SCD付款方式是由

Contoso

公司的合作供应商

LakeElectronics

提出的。该供应商要求

Contoso

公司在接下来的几个月以可享受特殊折扣的现金付款，以帮助他们缓解应收帐款不足的问题。如果发票在

7

天内支付并且净付款在

14

天内交付，LakeElectronics

将善意地给予

2%

的现金折扣。以下为其他详细信息：字段值付款状态无科目类型银行付款帐户EUROPER银行交易记录类型03费用科目618190导出格式

1（测试）返回返回格式

1

预付款挑战自己！帮助

April

设置付款方式。将新的付款期限和现金折扣附加到供应商。需要帮助吗？·

创建一个新的付款方式并将其命名为

SCD，即特殊现金折扣。·

将这个新的付款方式分配给供应商。此外，将

N014

付款期限分配给供应商，该期限指定余额在

14天内交付。

逐步指导创建名为

SCD（即特殊现金折扣）的一个新的付款方式。1.

依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款方式”。2.

按

Ctrl+N

创建新的付款方式。3.

在“付款方式”字段中，键入“SCD”。4.

单击“期间”箭头，然后单击“发票”。5.

在“描述”字段中，键入“特殊现金折扣”。6.

在“宽限天数”字段中，键入“0”。7.

单击“付款状态”字段，然后单击“无”。8.

单击“科目类型”箭头，然后单击“银行”。9.

单击“付款帐户”箭头，然后单击“EUROPER”。10.

单击“银行交易记录类型”箭头，然后单击“03（支票

–

已打印）”。11.

单击“费用科目”箭头，然后单击“618190”。12.

单击“文件格式”选项卡。13.

单击“导出格式”箭头，然后单击“格式

1（测试）”。14.

单击“返回格式”箭头，然后单击“返回格式

1

预付款”。15.

关闭所有窗体。将这个新的付款方式分配给供应商。此外，将

N014

付款期限分配给供应商，该期限指定余额在

14

天内交付。1.

依次单击“应付帐款”和“供应商详细信息”。2.

单击“供应商帐户”4103。3.

单击“付款”选项卡。4.

单击“付款期限”箭头，然后单击“N014”。5.

单击“付款方式”箭头，然后单击“SCD”。6.

单击“现金折扣”箭头，然后单击“2%D07”。供应商组使用供应商组来设置在您输入新的供应商时始终作为默认值的某些信息。例如，使用供应商组来为供应商交易记录生成的消耗量设置自动过帐到总帐科目。在“供应商组”窗体中，设置供应商组。由于创建新供应商时必须指定供应商组，因此必须至少设置一个供应商组。方案Contoso

公司要监控多个供应商。为了简化对供应商的管理，Contoso

公司设置了若干供应商组，以便：·

按供应商组指定分类帐记帐

–

为每个供应商组都指定帐户。您可以指定多种帐户，即用于供应商债务的帐户、用于具有相应对方科目的供应商的到达帐户、收货帐户、物料消耗量帐户以及用于供应商行折扣的帐户。·

按供应商组记录销售预算

–

在“财务

II”培训材料中查找有关如何为每一供应商组设置预算的附加信息。·

按供应商组生成贸易统计

–

用于生成销售统计，例如显示各供应商组的每月消耗量。

过程：创建供应商组按照以下步骤创建新的供应商组。图

8.15

“供应商组”窗体1.

依次单击“应付帐款”、“设置”和“供应商组”。2.

按

Ctrl+N

创建新的记录。3.

在“供应商组”字段中输入供应商组的短名称。在

MicrosoftDynamicsAX2009

中必须指定供应商组的任何地方，将此短名称用于该供应商组。4.

在“描述”字段中输入供应商组的全名。该名称作为对供应商组中所包含的各供应商的附加说明。若要在显示供应商组的所有对话框中查看供应商的该名称，请将鼠标指针移到该供应商组之上，等待片刻即可看到该名称。5.

在“付款期限”列表中指定一个付款期限，该期限对应于物料采购日期和发票到期日期之间的默认时间间隔。使用“付款期限”列表进行现金流量预测。

例如，付款期限基于每个供应商组一个采购预算来用于供应商付款覆盖范围。如果为供应商组

X

设置某一采购预算，并且

6

月

15

日预计将采购

10,000

美元，则指定一个付款期限以便与当月

+30

天相符。在此基础上安排覆盖范围，以便预算的物料价格

10,000

美元应在

7

月

30

日支付。

6.

在“结算期间”列表中指定一个付款期限，该期限对应于到期日期和实际付款时间之间的默认时间间隔。基于每个供应商组一个采购预算，将付款期限用于供应商付款覆盖范围。在现金流量计算中使用“结算期间”列表。7.

在“默认税务组”字段中，为所选供应商组输入或选择默认税务组。过程：定义库存过帐按照以下步骤为供应商组设置自动过帐到总帐科目。1.

从“供应商组”窗体中，单击“设置”按钮，然后单击“库存过帐”。2.

在“物料代码”字段中，通过选择以下项之一为所有物料、帐户和增值税代码设置一般过帐规则。o

表

–

此选项处于层次结构中的最高层级。如果选择“表”，则分类帐中的过帐仅适用于特定物料编号。o

组

–

分类帐中的过帐仅适用于特定物料组。o

全部

–

将过帐分类帐的同一帐户中所有物料编号的每个交易记录。第一个匹配的帐户将用于过帐。图

8.16

“库存过帐”窗体根据您运行的业务类型，决定必须设置何种帐户。财务管理的重点与消耗量和收入帐户有关，而物流的重点在于发货、收货和装箱单帐户。

过程：设置参数值按照以下步骤定义参数值。图

8.17

“应付帐款参数”窗体，“分类帐和增值税”选项卡1.

若要访问“应付帐款参数”窗体，请依次单击“应付帐款”、“设置”和“参数设置”。2.

单击“分类帐和增值税”选项卡。3.

在“过帐”区域的“主收货过帐”字段中，选择主过帐应分配给“物料”还是“供应商”。例如，设置“主收货过帐”列表以优先使用“物料”。如果您从供应商

3000

购买类型为

B-R14

的物料，并且该供应商是供应商组

50

的一部分，则

MicrosoftDynamicsAX2009

会将该交易记录过帐到帐号

510120，因为物料关系比帐户关系更具体。物料代码物料关系帐户编码帐户关系帐号全部

全部

510100全部

组50510800表B-R14全部

510120

如果按下表所示设置了过帐，将“主收货过帐”列表设置为“供应商”，并且从供应商

3000

购买了类型为

B-R14

的物料，则由于“应付帐款参数”设置，该交易记录将过帐到帐号

510100。物料代码物料关系帐户编码帐户关系帐号全部

表3000510100表B-R14全部

510120知识测验1.

必须设置多少个供应商组？()

无()

一个()

两个()

十个

练习

8.3：创建供应商组方案会计经理

Phyllis

要求应付帐款职员

April

创建一个新的供应商组。Phyllis

将使用该供应商组以便组合要求Contoso

公司在交货时支付现金的供应商。这个新组应称作

83，并且描述应该是“现金供应商组”。在

April创建该供应商组后，她必须设置自动将收货过帐到总帐科目。该过帐应该具有帐户关系

80（其他供应商），并且过帐到帐号

211300。挑战自己！帮助

April

创建具有自动过帐的新供应商组。需要帮助吗？·

为现金供应商创建一个名为

83

的新供应商组。·

将付款期限分配为现金，将结算期间分配为

COD。逐步指导为现金供应商创建一个名为

13

的新供应商组。分配现金付款期限和

COD

结算期间。1.

依次单击“应付帐款”、“设置”和“供应商组”。2.

按

Ctrl+N

创建新组。3.

在“供应商组”字段中，键入“83”。4.

在“描述”字段中，键入描述“现金供应商”。5.

单击“付款期限”箭头，然后单击“P007”。6.

单击“结算期间”箭头，然后单击“P007”。将自动过帐分配给新的供应商组。1.

从“供应商组”窗体中，单击“设置”按钮，然后单击“库存过帐”。2.

选择“收货”。3.

单击“物料代码”箭头，然后单击“全部”。4.

确认“帐户编码”字段设置为“组”。5.

在“帐户关系”字段中，键入“80–

其他供应商”。6.

在“帐号”字段中，键入“141250”。应付帐款过帐模板过帐模板可以在

MicrosoftDynamicsAX2009

的所有模块中通用。在应付帐款过帐模板中，定义供应商的汇总科目。汇总科目是临时科目，所有发票都将过帐到此处并且在向供应商付款后被冲销。将过帐模板分配给：·

所有供应商·

供应商组·

单个供应商在您自动过帐某一供应商交易记录时，系统将搜索在上一订单中显示的会计科目。例如，如果：·

对于供应商存在一个过帐模板行，则使用此行。·

对于供应商不存在过帐模板行，则使用为该供应商附加到的供应商组指定的行。·

上述两种情况均不成立，则使用针对所有供应商的过帐模板行。在“供应商过帐模板”对话框中，可以设置许多供应商过帐模板。如果所有供应商交易记录一起处理，则仅为所有供应商设置一个过帐模板。过程：创建过帐模板按照以下步骤创建过帐模板。图

8.18

“供应商过帐模板”窗体

1.

依次单击“应付帐款”、“设置”和“过帐模板”。2.

在“过帐模板”字段中，为过帐模板输入代码或短名称。3.

在“描述”字段中，输入过帐模板的描述。4.

单击“表限制”选项卡。5.

选中“结算”复选框，以指示是通过使用此过帐模板创建用于自动结算的条目，还是必须手动进行结算并使用未结交易记录编辑功能。6.

选中“取消”复选框，以指示是否希望能够取消已创建的具有此过帐模板的交易记录。7.

在“关闭”列表中，选择在您关闭具有此过帐模板的交易记录时要更改为的任何其他过帐模板的名称。在完全结算某一交易记录后，该交易记录将自动处于已关闭状态。过程：创建过帐模板

–

设置按照以下步骤设置在应付帐款中过帐交易记录时过帐到的会计科目。图

8.19

“供应商过帐模板”窗体，“设置”选项卡1.

从“供应商过帐模板”窗体中，单击“设置”选项卡。2.

选择“帐户编码”：o

表o

组o

全部

3.

在“帐户/组编号”列表中，指定哪些供应商属于当前过帐模板。o

如果在“帐户编码”字段中选择了“表”，则输入过帐模板与其相关的供应商的帐号。o

如果在“帐户编码”字段中选择了“组”，则输入过帐模板与其相关的供应商组。o

如果在“帐户编码”字段中选择了“全部”，请不要填写此字段。4.

在“汇总科目”列表中选择会计科目的科目编号，该会计科目用作过帐模板与其相关的供应商的供应商汇总科目。

如果您使用某一发票登记簿和发票审核日志，则记录为已到达但尚未审核的所有供应商发票都将过帐到到达帐户和到达对方帐户中。在审核这些发票后，债务将转移到供应商汇总科目。如果您的公司没有使用发票登记簿和发票审核日志，则在供应商汇总科目中将直接更新所有供应商发票。5.

选择用于现金流量预测的流动性会计科目。在“结算科目”列表中进行现金流量预测。您可以在“MicrosoftDynamicsAX2009

财务

II”课程中学习有关现金流量预测的更多内容。6.

选择用于临时过帐未核准供应商发票的会计科目编号，在“到达”列表中通过发票登记簿更新这些未核准供应商发票。7.

在“对方科目”列表中，选择用于抵消未核准供应商发票的会计科目编号，通过发票登记簿更新这些未核准供应商发票。该对方科目充当“到达”的对方科目并包含未核准的供应商采购。过程：设置参数值按照以下步骤定义参数值。1.

若要为过帐设置默认值，请依次单击“应付帐款”、“设置”和“参数设置”。2.

单击“分类帐和增值税”选项卡。3.

在“过帐模板”列表中，选择标准供应商过帐模板。如果未指定其他过帐模板，则使用标准供应商过帐模板。每次更新供应商交易记录时都必须指定过帐模板。标准过帐模板必须在“供应商过帐模板”窗体中创建。

练习

8.4：供应商过帐模板方案会计经理

Phyllis

要求应付帐款职员

April

设置一个新的过帐模板，用于从一个特定的现金科目（其他供应商不采用此科目）付款的一组供应商。Phyllis

指出应选择该模板用于自动结算并且该模板应允许取消。以下为详细信息：字段值过帐模板COD描述货到付款模板帐户编码组帐户/组编号80–

其他供应商汇总科目211100结算科目110180到达211310对方科目211320挑战自己！帮助

April

为组

80

创建新的供应商过帐模板。需要帮助吗？您可以在“表限制”选项卡上找到“自动结算”和“取消”复选框。

逐步指导1.

依次单击“应付帐款”、“设置”和“过帐模板”。2.

按

Ctrl+N

创建新模板。3.

在“过帐模板”字段中，键入“COD”。4.

在“描述”字段中，键入“货到付款模板”。5.

单击“表限制”选项卡。6.

确认已选中“结算”复选框。7.

确认已选中“取消”复选框。8.

单击“设置”选项卡。9.

单击“帐户编码”箭头，然后选择“组”。10.

在“帐户/组编号”中，键入“80”。11.

在“汇总科目”字段中，键入“211100”。12.

在“结算科目”字段中，键入“110180”。13.

在“到达帐户”字段中，键入“211310”。14.

在“对方科目”字段中，键入“211320”。15.

关闭该窗体。

应付帐款供应商公司从多个供应商购买货物和服务。每个应付帐款交易记录都必须与某个供应商相关联。使用“供应商”窗体可以创建、维护和查询供应商。在您设置

MicrosoftDynamicsAX2009

时应输入尽可能多的数据，因为这些数据将在系统中用于：·

发票·

付款·

报表这些基础数据自动作为涉及供应商的所有交易记录的默认值出现。默认信息始终可以更改。过程：创建供应商按照以下步骤创建新的供应商。图

8.20

“供应商”窗体

1.

依次单击“应付帐款”和“供应商详细信息”。2.

按

Ctrl+N

创建新的记录。3.

在“供应商帐户”字段中输入最多包含

10

个字符的供应商

ID，在“名称”字段中输入最多包含

30

个字符的供应商名称。

如果在“应付帐款参数”窗体的“编号规则”选项卡上中指定了供应商帐户编号规则，则系统将自动生成“供应商帐户”。某些公司更喜欢手动输入编号规则。为此，在“编号规则”窗体的“常规”选项卡上选中“手动”复选框。应避免使用可能会更改的数字，例如电话号码。4.

在“搜索名称”字段中输入搜索供应商时使用的名称。如果未输入名称，则默认使用“名称”字段。5.

在“发票帐户”列表中输入用于开票的供应商帐户。

例如，在以下情况下发票帐户是贷记发票金额的帐户：o

您正在将若干供应商链接到一个发票帐户o

多个供应商具有相同的付款地址o

通过第三方向供应商付款。如果供应商帐户保留为空，则默认使用供应商帐号6.

在“组”列表中选择供应商所属于的供应商组。7.

在“币种”列表中选择用于供应商发票的币种。注意：在“汇率”窗体中创建和维护币种代码和汇率。在输入采购订单行之前，可以更改发票抬头上的供应商发票币种。

过程：创建供应商

–

常规按照以下步骤设置其他供应商选项。图

8.21

“供应商”窗体，“常规”选项卡1.

从“供应商”窗体中，单击“常规”选项卡。2.

在“语言”列表中，选择用于所有外部单据（例如采购订单）的语言。语言代码是必需的。语言值默认来自“公司信息”窗体的“其他”选项卡。此功能非常重要，因为您可以采用公司语言之外的其他语言来设置付款期限，以便适合供应商的情况。3.

在“信用等级”字段中输入供应商信用等级。该信用等级仅用于统计用途。4.

在“信用额度”字段中，输入在供应商帐户余额中允许的最高未清金额。此金额始终按本币指定。5.

作为更新采购订单或发票的一部分，设置系统以验证某一帐户是否超过“应付帐款参数”窗体的“信用等级”选项卡上的信用额度。如果某一帐户超出指定的信用额度，则停止更新。

6.

通过选择以下选项之一，在“已停止”列表中手动锁定供应商帐户：o

无

–

允许所有形式的交易记录，因为不存在锁定o

发票

–

锁定帐户以防止发票过帐o

全部

–

锁定所有交易记录

在“采购员组”列表中选择某一采购员组。所选择的采购员组将在您创建采购和生产时在供应商、员工和物料/计划订单之间创建链接。

例如，使用采购员组可以确定哪些员工与当前采购员组相关联以及在员工更改职责范围时更改采购员组。7.

如果供应商还是客户并且使用偿还功能，则在“客户帐户”列