建筑装饰工程公司物资管理制度

建筑装饰工程公司物资管理制度指导思想：根据公司集团化发展战略及“管人才、统资金、控采购、建规则、抓监控、强执行”的十八字方针，建立和完善公司物资平台管理制度。本着。平台共建，规则共守，利益共享”的原则，努力把物资平台建成：“管理职责明确、物资信息丰富，价格公开透明，采购流程简捷，成本低、质量优、服务好、可追溯”的优秀共享平台，实现公司整体利益与各单位局部利益的有机统一，共同提高企业效益。适用范围：本制度适用于子公司、分公司、项目经理部在材料计划、采购、结算等全过程的管理。第一章物资采购管理规则第一条子公司、分公司、项目经理部采购规则：建筑装饰工程的材料分为主料和辅，主要材料的采购可由公司物资部、子公司、分公司、项目部按采购程序进行采购，材料供应商及价格必须由公司物资部确认。子公司、分公司、项目部如有异议，由公司物资管委会裁决。辅料的采购由物资部统一定点采购，并设专人负责提供服务。第二条专业分包方的采购规则：2.1专业分包工程的主料、辅料由专业分包单位采购，必须执行公司没有指导价的材料，由专业分包单位送样，由物资部定价：单项材料采购金额在伍万元以内的，由子公司、分公司、项目部进行审批后执行采购。2.2专业分包单位应在公司合格分承包方范围内选择供应商，专业分包单位如推荐与公司尚未建立合作关系的供应商，须经公司考察评审合格后纳入公司《合格分承包方名册》进行管理。第三条外埠分公司、项目部的采购规则：对材料质量的控制、验收、保管、使用、结算、帐务管理须执行公司“物资管理平台”，材料采购可参考公司指导价格在当地自行采购。第四条甲指、甲限价的物资：采购前由材料员填写甲指、甲限价申请表，子公司、分公司、项目经理签字，报公司主管领导审批。第五条计划外材料采购，须经公司生产副总经理批准。第二章物资管理职责第六条物资部职责6.l物资部负责对公司所承建工程的材料成本进行控制。向分公司／项目部提供合格的材料供应商及确认项目采购的材料价格。6.2负责物资设备的市场开发，发布建材市场最新材料及价格信息（包括新型材料和禁用材料）。6.3负责建立物资设备《合格分承包方名册》，并对供应方进行动态管理；6.4负责组织物资材料采购招标工作。6.5负责物资采购合同的审定、合同结算审核等工作。6.6责编制月度材料采购计划报表、记帐，及时上报材料成本情况；6.7负责提供材料样品；6.8负责审核材料款；6.9负责对施工现场材料进场、保管、使用的监督检查；第七条分公司倾目部职责7.3负责监督物资部的材料价格；7.4负责工程分包合同中的材料分析，明确其中的材料费和劳务费；7.5负责提供所需材料的技术质量要求，包括甲方、设计选定的样品；7.6负责拟定材料采购合同条款，包括材料采购的规格、型号、价格、数量、质量验收标准、进场时间等，负责采购合同的报审。7.7负责对进场材料的验收、复试、保管、发放，建立台账。7.8负责申请和审核材料款，并负责材料合周结算的审核。7.9负责收集物资材质证明文件资料，保证资料档案有效。7.10执行公司限额领料相关规定。第三章物资采购细则第八条物资合格分承包方的管理8.1物资管理机构：公司成立物资管委会’制定议事规则，负责审定合格分承包方、物资采购招标、审定物资的主辅料划分，负责有关争议的裁决。组长：生产副总经理副组长：总会计师组员：总经济师总工程师相关副总经理物资部经理8.2选择合格分承包方的条件：(1)合法注册的企业法人单位，注册资金不低于50万元：其他组织或个体工商户注册资金不低于合同的标的额；(2)营业执照副本、单位简介、资质证书、生产、销售证书、产品说明书，产品质量保证书，产品相关的技术质量标准，材质证明文件、环境和职业健康安全体系标准认证证明、产品环保证明文件等；8.3确定合格分承包方的程序：(l)推荐：按合格分承包方的条件提供样品及文件资料：(2)评审：物资部市场开发业务员对推荐资料考察审核后，填报《分承包方调查表》，物资部经理初审或组织考察分承包方的生产能力、经销能力后提出意见报物资管委会、并填报《分承包方评审表》，由物资管委会成员评审、会签：(3)审批：由生产副总经理在《分承包方评审表》上审批：物资部编制《合格分承包方名册》。8.4对分承包方的监控(1)对合格分承包方的监控、评审，由物资部在年底组织采购管理员、分公司、项目部的采购员、技术及质量等相关人员实施．(2)项目部对分承包方的产品质量、产品价格、服务质量、履约质量、环保／职业健康安全行为评价；(3)凡与公司、项目部签讦材料采购合同的供应商均视为公司的合格分承包方。第九条采购计划的编制、报审9.1分公司，项目部技术人员根据拖工合同、进度计划、施工图纸及相关技术文件、翻样单、预算定额等资料，提供材料规格、型号、数量、进场时间等，由材料员负责编制月度<物资需用计划明细表》（含专业分包采购的材料），经主任工程师审核，项目经理审批后报送物资部。9.2每月21日前，分公司／项目部向物资部上报下个月材料需用计划，次月5日前上报材料需用追加计划；特殊情况凭工程开工报告和工程洽商，另行增报材料需用计划，经生产副总经理批准。9.3项目部因特殊情况若需计划外采购材料，必须报生产副总经理批准，第十条材料采购合同的签定报批加．1合同文本应采用《市工业品买卖合同》示范文本或公司拟定的合同文本。如采用供方提供的格式合同，需经公司法委确认。10.2合同签订程序(1)材料员填报《物资采购合同会签表》经分公司／项目部主任工程师、预算人员、分公司／项目经理、物资部经理、总经济师及法委审批：(2)采购合同经双方签字盖章后，由材料员负责送达物资部、经营部、财务部、分公司／项目部各执一份．10.3采购金额在伍万元以上，须签订书面采购合同。采购金额不足伍万元，但属特殊工程主材以及首次与公司合作的供应商，仍须签订书面合同。10,4采购合同的变更，须由原签约人或授权人负责办理，变更形成的书面文件份数与原合同相同，合同变更文件应送达所有原合同持有人。合同变更超过伍万元时须重新审批。10.5材料采购合同经签字盖章生效后，方可支付材料款，严禁先付款后签合同a第十一条采购物资的验证方法：11.l合同规定在施工现场进行验证的物资，由材料员组织技术、质量人员实施验证。11.2合同规定需在分承包方货源处进行验证时，由材料员负责组织技术人员前往货源处按采购物资的规格型号、质量要求、证明文件等进行必要验证，并保存物资验证原始记录。11.3合同规定业主代表到物资供应方货源处进行验证时，材料员配合业主代表前往验迁，但业主的验证不能代替公司的验证，也不能排除对业主不合格产品的拒收。第十二条材料采购的结算12.1分公司／项目部经理负责组织物资采购合同的结算。12.2工程竣工后20天内材料员对采购的全部物资完成结算。12.3质量保证金按合同约定支付，不得以任何理由提前支付。第十三条确认材料价格的期限13.1甲方指定或临时确定的急用材料，属于常用品牌的材料，物资部在二天内确定，属于进口材料或特殊材料，物资部在三天内确认。13.2物资部参与选样的常规品牌材料三天内确认；属于进口材料或特殊品牌型号的材料，物资部五天内确认。13.3设计指定的材料型号，属国产常用的品牌材料三天内确认，属于进口材料特殊型号的材料（设计未指定厂家、品牌或无样品），物资部七天内确认。第十四条劳保、安防材料的管理14.1临电设施、劳保用品、消防器材、脚手架须在项目月度材料需用计划中提出，物资部依据库存情况制定物资采购计划，由项目经理部实施采购。14.2临电设施、劳保用品、消防器材、脚手架须从集团／公司指定的供应商购买、租赁，否则须经物资部、工程部确认、批准。14.3分公司／项目部及时搜集上述材料的材质证明文件并单独保存：物资部保存上述材料供应商的资质资料。14.4工程竣工后临电设施、灭火器材及时退库，由公司统一管理。第十五条材料试验工作15.1对必须试验的物资（如钢材、水泥、防水材料、外加剂等）由分公司／项目部按照规范要求取样进行试验，公司技术部负责监督管理。第十六条紧急放行16.1如因生产急需而来不及按常规检验和试验，或检验和试验结果尚未确定合格的物资投入使用时，由分公司／项目部生产负责人填报《紧急放行物资申请表》，经公司技术负责人批准后方可投入使用。16.2影响结构和使用功能的物资，如水泥、钢材、防水材料、外加剂等物资严禁紧急放行。16.3分公司／项目部不得以工程“紧急”为由，先进料后报告，不得从非合格供应商或被公司除名的供应商进料．第十七条材料保管17.1易燃、易爆危险品，危险化学品，保管单位要按要求设专库隔离、贮存i根据物品种类、性质设置相应的防护措施；危险品库要配各有效的消防器材，并有专人负责·增加醒目标识；仓库人员要熟练掌握消防器材的使用方法。17.2工地设立材料库，专人负责保管，库内禁止住人，生火取暖。第十八条材料发放18.1分公司／项目部材料员根据材料计划、施工任务单、材料定额核定数量，开具领料单进行发放材料。18,2分公司／项目部须实行限额领料，超出预算数量的材料须经预算员和主任I程师批准。第十九条专业分包方物资采购管理19.1经认定为专业分包的分包方，在采购主料时应拟定书面的材料采购合同，经分公司／项目经理部经理确认，报公司批准后，方可签订合同实施采购。19.2工程分包方必须于每月17日向工程分公司／项目部上报工程项目月度物资设备需用计划，次月4日上报工程项目追加计划。19.3材料采购金额超过伍万元须签订物资采购合同，并经公司相关部门审批后交物资部备案。19.4所采购材料的检测报告、合格证、环保证明等有效证明，必须加盖供应厂商的公章，并上报工程所在的分公司／项目部备案。19.5工程分包方在签定合同时必须注明劳务费和材料费的数额。19.6专业分包方领取材料费时必须出示材料采购明细单。19.7工程分包方采购的材料质量、售后服务：属于水、电、通工程分包方所采购的物资设备由机电分公司负责；属于土建及装修工程分包方采购的物资设备由分公司、项目部负责。第二十条库存积压物资处理规定20.1物资部负责对库存积压物资设备实行统一调拨，项目部低价有偿使用。第四章奖惩办法第二十一条奖罚规定21.1分公司／项目部采用了“限额领料”办法，结算时与定额消耗量比较，节约材料费用，按其节约材料费总价的60%进行奖励，利用查、找、算等方式节约的费用，按其节约材料费总价的30%以奖励。21.2分公司／项目部自主开发供应商，届品牌、同规格、同等质量的材料，价格低于公司指导价，按价差的50%x采购数量所得的金额进行奖励。21.3分公司／项目部对施工工艺进行了创新，并得到了业主和质量部门的认定，此而降低的材料费用，按节约额的60%将创新人。21.4年底综合评定在90分以上的项目部奖2000—5000元。21.5物资部在考察评定合格供应商时禁止违规录用，一经查实罚款2000T.21.6物资部审核材料结算时要认真负责，如出现错误未造成损失的，对审核人按差额的10%进行罚款，造成万元以下损失的按损失额的50%进行罚款；造成万元以上重大经济损失的，对责任人按损失额的100%进行罚款。21.7物资部要按平台规定批付材料款，不得凭感情批付材料款，如发现不按规定批款的现象按所批款项的20%进行罚款。21.8项目管理人员要严格按工程进度计划和施工程序指挥施工，如因指挥失误，造成返工浪费，按照材料浪费数额的100%对责任人进行罚款。21.9经查出需用计划规格型号有误、内容不全、数量误差超过15%以上，对主任工程师罚款200元／次；未按时向物资部报送月度物资材料需用计划，对分公司／项目部经理罚款600/次；不报月度物资需用计划，对分公司／项目部经理罚款1000元／次，同时不予批付材料预付款21.10项目部因特殊情况若需计划外采购材料，未经批准先采购材料的，经查出对分公司／项目部经理罚款5000元／次。21.11采购人员在采购过程中，不得以权谋私、如查实发生收受或索取回扣行为，予以解除劳动合同，情节严重者交司法部门处理。对行贿的供应商从公司《合格分承包方名册》中除名。21.12分公司／项目部在选择供应商时，严格按照选择合格供应商的规定，不得以甲方指定为由照顾亲戚、朋友，或者与商家串通，低价中标，结算补齐，如查出合同结算数量大于实际供应数量，对供应商按中标单价和实际供应数量结算，并将供应商从公司‘合格分承包方名册》中除名，永不录用：对相关责任人予以虚增款额2倍的罚款，并解除劳动合同．借“甲方指定”为由，自主选用供应商，按照所购材料总价的50%进行罚款。21.13收料人员必须按规定丈量体积，抽查包装过磅，及时签定收料单，收料单应收料人员与供应商各持一份。检查中若发现材料数量（重量）不足，累计材料差额l万元以下，除责令供应商补足缺少的数量外，罚供应商材料差价的2倍；差额l万元以上，除责令供应商补足缺少的数量外，对供应商予以除名；收料人员在收料时未及时发现或采取措施，封收料人员处1000-5000元罚款。21.14严禁公司员工参股与公司有业务往来的供应厂商，发现类似事实，除取消供应商资格外，对责任人罚款1000元／次，属