财务科工作计划汇报九篇(通用)

第页共页财务科工作方案汇报九篇(通用)时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份方案吧。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？这里给大家分享一些最新的方案书范文，方便大家学习。财务科工作方案汇报篇一年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目的和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析^p和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、深化研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联络和协调，通过合理避税为公司增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步标准，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析^p和管理，为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。但凡资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力进步资产利润率。管理是消费力，是企业正常运行的保证，管理是进步企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永久的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制消费本钱，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年消费、开支有预算，有方案，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理方法仍然采取行政负责、工会参与、纪委监视、包干使用、超支不补、节约归公的原那么管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原那么，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、费管理。严格预算控制，费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出方案，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按方案领用的原那么执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有方案，经分管领导审核批准后进展维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆效劳中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无方案领用。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电效劳“十项承诺”，进步效劳程度，让“优质、方便、标准、真诚”的效劳方针在财务科得到充分表达，做到内让公司全体干群满意，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为消费经营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳，每个岗位互相效劳”的意识，实在抓好财务行风建立。xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和标准供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进展业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计根底的人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢根底。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析^p培训。以推行全面预算管理为目的，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析^p和站所根底财务分析^p工作。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目的，全面进步财务人员素质。总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目的是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以标准化流程、精细化核算、数据化考核为根底的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”开展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目的任务而努力奋斗。财务科工作方案汇报篇二为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神，实在做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进展了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务程度有了明显进步，收费管理工作日趋标准。同时，我们对特困学生的家庭经济情况进展了详细调查，继续做好三个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，20xx年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目的责任书，并将责任书内容列入年终目的考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。20xx年共有6处学校到达了即墨市花园式学校标准，有20处学校到达了即墨市绿化先进学校标准，有4处学校到达了青岛市花园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛市绿色学校，有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到市统计局表扬。今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将结合对我市的统计资料的填报质量进展检查，我系统是重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进展了标准，保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。同时，我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了帐、卡、物三者相符，进步了资产管理的标准性和科学性程度。为领导决策提供根据十月份，在对局属学校财务核算方法调研的根底上，我们率先实行了对局属学校拨付备用金，审核单据后付款的核算方法，得到了上级的肯定。十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成结合调查组，对我市农村老师的医疗保险问题进展了专项调研，提出了三套备选方案，准备提交给市政府审议。二0**年工作思路第一，出台《即墨市学校经费管理暂行方法》，细化各单位预算，监视各单位资金使用。要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门，实行财务统一核算。全年要有预算，每月要有方案，经批准前方可执行，严禁办理无预算，无方案的开支。第三，举办总务主任和会计人员讲座，学习财会法规和职业道德标准。第四，筹集资金，确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。财务科工作方案汇报篇三年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局〔公司〕职能部门的业务指导下，以年初局〔公司〕提出的“以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目的，以质量贯标为主线，以人力资管理为核心，以两烟消费经营和专卖管理为重点，以党的建立和精神文明建立做保障，实现质量记录标准化，技术业务标准化，经营管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速开展”为工作指导思想，全面落实预算管理，强根底，抓标准，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显进步，现将年财务工作开展情况汇报如下：一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识，烟草公司年财务科工作总结和年工作方案。今年，市局〔公司〕将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量标准意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局〔公司〕《全面预算管理制度》，各科室站所分别装备了预算管理员，从而使每项工作有方案、有落实、有监视、有考核，工作方案《烟草公司年财务科工作总结和年工作方案》。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为进步现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而进步了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目的，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，防止呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的标准意识进一步增强，促进了各项工作的开展。二、以培训为动力，不断进步财会人员的业务程度。几年来，市局〔公司〕一直把人员培训视为企业开展，增强企业竞争力的打破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训方案，有步骤有目的的进展培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算方法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目的考核方法》。通过学习，进一步理解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。进步了干好基层财务工作的主动性与积极性。财务科工作方案汇报篇四标准管理扎实工作半年来，我们在局党委的领导下，紧紧围绕如何又好又快地完成今年全市播送电视工作的目的任务，积极进取、扎实工作，成效显着。现将上半年工作总结1、明确分工，落实工作责任制。为确保又好又快地完成年度工作目的责任制任务，我们对科室人员进展了明确分工，落实工作责任制，施行百分考核，以制度凝聚人心，形成合力，鼓励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事、干大事；目的任务的分解，明确的分工，从制度上奠定了完成年度目的任务的根底。2、坚持学习，不断进步工作才能。坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造【欢送您！】浓重的学习气氛，努力建立“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作才能。引导科室人员团结一致、谦虚慎重、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立广电人的良好形象。1、上半年财务收支情况全系统实现收入2801.59万元，占年度预算58.03%，比上年增长12.15%；其中：局台收入966.39万元，占年度预算54.6%，比上年增长18.19%；广电站收入1835.2万元，占年度调整预算的60.6%，比去年同期增加9.26%。全系统实现支出2366.69万元，占年度预算的58.67%，比上年同期增长11.87%；其中:局台支出947.22万元，占年度预算55.96%，比上年同期上升13.88%；广电站支出1419.47万元，占年度预算54.6%，比上年同期下降9.64%；2、以农村播送电视事业10件实事为抓手，标准广电站财务管理。一是多着并举标准财务管理，年初重新修订了播送电视站财务管理规定，为标准广电站财务管理提供了制度保证。通过年终考核、“进组入户”过堂督查逐站点评财务管理中的'优缺点，有力地促进了广电站财务管理程度上台阶，不少站制订了增收节支措施，事业开展与经济效益并重的理念大大增强。从今年1月份起全面施行广电站人员医疗保险，解决了广电站人员医药费报支苦乐不均、标准了支出标准，调动了人员工作积极性。二是组织债务清理、压缩债务。4月份制定落实了广电站清理减债方案、5至6月逐站进展资产核实、往来款项全面清理，根本理清了全市广电站的家底，标准了借款档案。三是加强结报员队伍建立，组织结报员进展了微机应用技能培训及相关业务知识培训，进步了结报员办公室自动化应用才能，进步了工作效力。根据工作需要调整了大营、安丰等站结报员。四是在加强规划管理方面配合事业科对广电站的网络规划、施行的预算、决算进展全程跟踪，做好效劳和监视，确保网络建立与经济效益的同步。陈堡、戴南、张郭、唐刘等站上半年做到每开展一个村组，投入回收率都不低于100%。3、效劳大局标准管理，局机关财务管理上台阶一是合理调度资金，保证全局事业开展需要。根据年度预算和局事业开展需要，及时调度资金，保证了广电站年终考核奖励兑现、保证了全局人员省标工资调整到位、保证了1550工程和城网改造器材采购等资金供给。二是做好效劳理好财。认真做好广告、宣传、网络等创收部门的收款结报工作，保证收入及时入账；根据需要及时组织好工程、器材政府采购的报批工作，保证了事业需要；对局固定资产进展了核查登记，对全局往来款进展了清查，完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查开好了头。修订完善了《经费支出和报销审批程序》和《基建、装修、网络工程、设备器材的管理规定》，标准了支出标准和审批制度，进步了资金使用效益。三是全面施行电算化，进步工作效力。今年对局机关、经营科两套账全部实现了会计电算化，标准了管理，进步了工作效力，有线电视器材供给的核算工作前进了一大步。四是积极整理睬计档案，标准会计档案管理。我们克制人手少、时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对1992年以来的会计档案进展整理归档，经过一个月的努力，完成了册会计档案归档工作。1、以资产清查为抓手，核清家底。根据市政府的部署，在10月底前对局机关、广电站的资产进展全面清查，逐一登记，确保账账相符、账实相符，核清全系统资产家底。2、施行广电站人员养老保险。在调研的根底上，制定养老保险方案，确保年内施行，解决老有所养问题。3、科学分类稳妥处理局与广电站往来款。对有线电视联网费、广电站借局往来、广电站呆滞账款进展分类处理。4、对广电站进展半年经济效益分析^p，促财务管理与经济效益与事业开展的统一。5、完成市局交办的其他中心工作。播送电视局财务审计科财务科工作方案汇报篇五今年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局〔公司〕职能部门的业务指导下，以年初局〔公司〕提出的“以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目的，以质量贯标为主线，以人力资管理为核心，以两烟消费经营和专卖管理为重点，以党的建立和精神文明建立做保障，实现质量记录标准化，技术业务标准化，经营管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速开展”为工作指导思想，全面落实预算管理，强根底，抓标准，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显进步，现将财务工作开展情况汇报如下：今年，市局〔公司〕将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量标准意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局〔公司〕《全面预算管理制度》，各科室站所分别装备了预算管理员，从而使每项工作有方案、有落实、有监视、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识，财务工作总结《烟草公司财务科工作总结和工作方案》。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为进步现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而进步了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目的，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，防止呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的标准意识进一步增强，促进了各项工作的开展。几年来，市局〔公司〕一直把人员培训视为企业开展，增强企业竞争力的打破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训方案，有步骤有目的的进展培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算方法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目的考核方法》。通过学习，进一步理解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。进步了干好基层财务工作的主动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力进步业务程度，在市局组织的大比武中获得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务根底工作检查中，得到好评。财务科成员更是把进步自身素质当成是能否胜任工作，能否进步财务管理程度的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局〔公司〕全体财务人员业务技能程度不断进步，为干好工作提供了素质保证。随着企业管理的进一步深化，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局〔公司〕为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。表达了责任制的严肃性与公正性。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借市局〔公司〕的考核体系，采取了工作质量与方针目的的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目的考核。制定了烟站会计、保管方针目的工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目的。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面进步财务核算质量，实事求是的表达财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。财务科工作方案汇报篇六20xx年度财务科在局党委和行政领导班子领导下，在其他部门的有效共同下，以治理为中心，环抱全局年度工作目的和紧张任务，全体财务人员配合尽力，力争做到，实时准确完成财务核算工作，在各项任务繁重的环境下，全体财务人员合力攻敌，为全局做好办事，真实反响全局财务状况和成果，为领导决策提供根据。现将财务如下：1、认真完成全局日常各项财务核算工作，严格遵守财务，认真履行职责，严格按照文物局有关规定法度模范和审批权限解决，每月能按时、按质量完成凭证编制复核，按时编制财务报表，实时反响全局财务况。2、做到警备治理风险，分外是警备大额划款风险，匆匆进单位稳健治理，树立了优越的银行和单位关系，每天核对库存现金，包管全局资金平安。3、认真做好工程工程核算和核对工作，实时准确的与相关部门对账，可以或许实时与财政和谐沟通，做好工程工程资金准确度。4、认真梳理往来款项清理工作，包管资金收受吸收，每一笔业务，每一项资金的流动及确认，都是在重复核对之落后行拨付。5、在完成上级有关部门支配的各项审计工作上，财务部做到了不等、不看、不靠、积极主动保质保量的完成。在四月份巡查组来我单位进展审计时，财务人员积极共同反省人员，使单位财务顺利通过反省；七月份省审计组来审计市当局，我单位作为延伸单位我们积极参入此中，翻阅原始凭证，提供材料，为市当局顺利通过审计了奠定根基；在九月份文物掩护专家来我单位进展反省，光阴紧任务重，加班加点工作，文物专家评审专项时，对财务治理很满意给以很好。6、财务治理固然获得了一些造诣，但也存在着一些问题，详细表如今：一是财务人员的业务素质有待进步，财务业务培训还有待增强，我们将结合各类举办培训班增强业务学习，组织财务人员集中业务学习，进步业务程度；20xx年度的工作我们始终遵循着一个原那么，增强财务部的自身扶植，全面进步财务人员的综合素质。财务核算的主要职能便是正确处置惩罚好工作中的详细业务，而财务核算是企业各项规章制度在执行中表达的主体，首先严格财务审核制度，报销原始单子，必须财务审核后，方可履行有关手续再按规定法度模范报销，我们过细、有效的扼制了分歧理的支出，为领导的决策实时当好参谋。要认真阐发全局的实际环境，增强和细化预算治理工作，强化制度扶植，夯实财务根基工作。增强管帐根基标准化工作，做实做好标准治理工作。1、增强和细化预算治理工作，尽量削减预算与实际差异，各指标严格按月分化预算执行；全局各部门要全面做好预算治理工作，重点做好资天性支出预算和现金流量预算，严格节制可控费用支出，坚持目的节制，讲求效益原那么，确保全面完成全局各项工作指标。2、进一步做好固定资产清查工作，做到账卡物符合，却保公司固定资产准确；3、继承增强标准管帐根基工作，要重点反省管帐科目使用、自制原始凭证填制、往来款项的清理、等业务是否标准。4、做好公司财务人员培训工作，进步财务人员综合素质。财务科工作方案汇报篇七20xx年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面获得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速开展提供了坚实的物质保障。5月份组成6个财务检查小组，10月份组成1个考核小组，对我市局属学校及教委办20xx年10月至20xx年9月的财务管理情况进展了全面的检查和考核，通过检查，发现了典型，也找出了存在的缺乏。多数单位可以按照财务管理规定进展收费；对固定资产也能按规定清查，及时入帐；往来款项也能及时清理；收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完好。但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全，捐赠物品不及时登记，长期往来款项不及时处理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神，实在做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进展了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务程度有了明显进步，收费管理工作日趋标准。8月份，我们下发了《关于进一步标准教育收费管理工作意见》〔即教体字[20xx]131号〕和《关于进一步标准普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费工程、标准和范围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理方法、收费内容公示完好、及时、不随意降低收费标准。9月份，即墨市监察局、财政局、审计局、教体局组成结合检查组对我市学校的教育收费情况进展了专项检查，对教育收费管理工作给予了充分肯定。特别是，通过对普通高中择校生实行“三限”原那么和收费程序的监视，有效地杜绝了“人情费”和“关系费”，使学校预算外收入超年初预算1200余万元。同时，我们对特困学生的家庭经济情况进展了详细调查，继续做好三个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，20xx年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。3月17日下发了《关于开展20xx年度义务植树活动的通知》〔即教体字[20xx]33号〕要求各学校积极响应市委、市政府号召，积极组织发动广阔在校学生开展“我为家乡添新绿”活动，对青少年进展绿色文明宣传教育，增强青少年的环境保护意识，争做“绿色小公民”。号召广阔学生拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活动为创立我市绿色生态城市做出了奉献。收到捐款12393.9元，单位投资263000元，植树21053棵，栽花木20xx株，植草皮7320平方米。积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目的责任书，并将责任书内容列入年终目的考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。3月份，召开了12个有“门前三包”任务的单位负责人会议，磕兑了责任，经过共同努力，完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充实，补植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常规管理任务；完成了城西二路福泰小区路段的人行道铺装及绿化任务。财务科工作方案汇报篇八回忆过去，展望将来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并获得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理进步到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。需要各工程总监竭力配合财务的此项工作，对各个工程的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结精精算管理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付方案。财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资本钱的原那么，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付方案外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责按照公司的绩效考核方案进展公司人力资本钱提成的核算