3资金申请报告

PAGEPAGE17陕西汉水大鲵开发有限公司

关于陕西省汉中大鲵良种基地建设项目

专项资金申请报告第一章申报单位基本情况及财务状况第一节申报单位基本情况项目建设单位为陕西汉水大鲵开发有限公司，原名为城固县新光大鲵驯养繁殖场。成立于2003年8月，注册资金100万元。公司主要从事大鲵的驯养、繁殖、保护、开发与销售业务，2004年6月获陕西省水利厅颁发的水生野生动物驯养繁殖许（见可研报告附件五），2007年1月获陕西省水利厅颁发的水生野生动物经营利用证（见可研报告附件五）。目前公司下设有大鲵标准化养殖基地、大鲵仿生态繁育基地、汉中市野生经济动物研究所、大鲵驯养繁殖化验室、大鲵饵料生产基地等机构。拥有土地48亩（城固县18亩，留坝县30亩）。其中：大鲵标准化养殖基地位于陕西城固县，拥有工厂化大鲵养殖池2600m2，1200口（其中，亲鲵培育池560口、后备亲鲵培育池330口，幼鲵培育池310口），养殖大鲵38000余尾，其中亲鲵340尾；天星亮大鲵仿生态繁育基地，位于陕西留坝县火烧店乡，拥有仿生态溪流3条（面积2,400m2），幼鲵饲养室160m2，养殖大鲵18000余尾，其中亲鲵135尾，后备亲鲵930余尾；敦敦石大鲵仿生态繁育基地，位于陕西留坝县火烧店乡，拥有仿生态溪流4条（面积3200m2），幼鲵饲养室160m2，养殖大鲵16000余尾，其中亲鲵210尾，后备亲鲵570余尾；大河坝大鲵仿生态繁育基地，位于陕西勉县小河庙乡，拥有仿生态溪流4个（面积3000m2），幼鲵饲养室240m2，养殖大鲵13000余尾，其中亲鲵183尾，后备亲鲵300余尾目前，公司目前拥有员工50人，其中专兼职技术人员23人。为进一步推进大鲵繁育技术的产业化进程，公司积极与陕西师范大学生命工程学院等大中院校、科研院所建立了长期的合作关系，旨在为大鲵资源的保护、恢复和可持续利用事业增添活力和发展后劲。近年来，公司先后承担了省市大型研究项目如《珍稀水生动物大鲵人工繁殖技术研究》、《大鲵亲本生态养殖及人工繁殖技术推广》等，公司总结了二十余年大鲵养殖繁育经验形成了名为《汉江上游大鲵人工高效敏殖配套技术研究与示范》的科技成果顺利通过省部级鉴定，获得汉中市科学技术一等奖（见附件七、附件八）。此外，在各级政府部门的大力支持和全体员工的共同努力下，公司先后投资3200多万元，开展大鲵的保护与人工繁育工作。公司董事长兼总经理梁永金先生，城固县人大代表，第一届全国野生动物保护协会水生野生动物保护分会常务理事、北京市渔业协会常务理事、汉中市大鲵协会副会长。致力于大鲵驯化繁育二十余年，积累了大量宝贵资料，在陕南区域内率先推广大鲵人工繁殖试验，于2003年人工繁殖大鲵苗种1800尾。公司经过7年来不断的努力，使汉中大鲵驯养繁殖产量屡创新高，2009年公司大鲵繁殖突破10余万尾，大鲵受精卵、孵化率、成活率主要生产技术指标分别达到80%、70%、80%。技术协作单位主要有陕西师范大学生命科学院、西北农林科技大学动物科技学院、中国水产科学院黄河水产研究所、陕西省水产工作总站等单位，具有大鲵良种选育和驯养繁殖的技术优势，在动物繁殖育种方面有强大学术力量和良好的实验条件，将为良种基地的进一步建设和生产规范以及技术攻关提供有力保障。第二节管理体制项目建设单位实行总经理负责制的股份制管理，管理及运行机构包括股东大会、办公室、生产部、后勤部、技术部（实验室）、财务部、人事部、研发部、销售部。并形成了系统的管理办法，制定并实施了《陕西汉水大鲵开发有限公司生产经营管理办法》、《陕西汉水大鲵开发有限公司产品质量和经营成本控制制度》、《陕西汉水大鲵开发有限公司大鲵驯养繁殖技术操作规程》、《陕西汉水大鲵开发有限公司大鲵良种选育技术操作规程》等，公司组织机构设置见下图。公司财务情况大鲵作为一种历史悠久的食中珍品和药用动物，深受人们青睐，据预算，商品大鲵年需求量国内超过3000吨，国际市场超过400吨，深加工产品超过600吨，总的市场潜力在4000吨以上。按每公斤2000元（目前市场交易每公斤约2000元）计，年产值可达80亿元以上。加上大鲵种苗和饲料等衍生市场近20亿元，大鲵产业总的市场潜力每年在100亿元以上，凸显出巨大的经济效益、社会效益和生态效益。目前，公司根据陕西省退耕还林后续产业发展政策已发展大鲵人工驯养农户1103户；完善大鲵人工模拟生态养殖技术的培训服务体系，开发保护营销体系；建设大鲵生态养殖亲本和人工繁育场4个，拥有亲鲵2600余尾，3龄以下幼鲵35500余尾，每年可出商品鲵800公斤，幼鲵4万尾。经汉中信达有限责任会计事务所审计，公司截止2009年底总资产3813.7万元，固定资产2906.6万元，流动资产907万元。第二章项目建设主要内容第一节项目主要内容及规模项目拟在陕西省汉中市城固县老庄镇大木场村建成陕西省汉中大鲵良种基地。良种基地的建设将参照公司制定《陕西汉水大鲵开发有限公司大鲵驯养繁殖技术操作规程》，制订大鲵良种选育各项标准，利用先进的检测设备，严格按照大鲵养殖的标准化技术规范，对大鲵养殖全过程进行观察和质量控制，保证所产大鲵幼苗体制健康，畸形体及死亡率均低于汉中平均水平。标准化育苗基地占地100亩，为了达到现代良种苗种生产企业的要求，规范生产管理，将建设以下内容：土建工程（1）改扩建养殖区：为了预防不利气候条件下对大鲵性腺发育的影响，达到人工控制大鲵繁殖的目标，拟对大鲵受精卵进行室内孵化。养殖区建设包括室内养殖厂房、室外养殖池和库房等，部分厂房为地下地上二层建造。室内养殖厂房：建筑面积20000㎡，采用防水瓷砖贴面，建设进水及排水管网。分孵化车间和幼苗培育车间。孵化车间：建筑面积6000㎡，采用防水瓷砖贴面，建设进水及排水管网，车间内设置光学消毒设备。幼苗培育车间：建筑面积3000㎡，采用防水瓷砖贴面，建设进水及排水管网，车间内设置光学消毒设备。亲鲵繁殖及培育车间：建筑面积1600㎡，采用防水瓷砖贴面，建设进水及排水管网，车间内设置光学消毒设备。隔离观察室：建筑面积1000㎡，采用防水瓷砖贴面，建设进水及排水管网，并设置消毒设备及常用药品柜。仿生态养殖池：占地面积50亩，采用混凝土浇灌池壁及池底，池壁每隔1.5米设计洞穴一个供大鲵选择栖息。池边种植兰科植物，构造生态环境。饵料生物培养池：占地250㎡，采用混凝土浇灌池壁及池底，用于培养新鲜饵料。（2）办公实验楼：二层砖混结构，建筑面积400㎡。主要针对秦巴山区大鲵研究其资源分布、生活习性、繁殖技术、养殖技术和病害防治，为基地和各养殖户提供技术支持和专业培训。中心内包括化验室、实验室、疾病救护室、标本室、档案室、会议室等；以上建设内容合计投资2424万元,具体投资和造价详见附件二、附表二、附表三、附表四。二、设备购置改扩建实验室,配备水质分析、病害检测等方面仪器。设备购置坚持配套完善、满足需要、发挥产能的原则进行购置（详见附件二）。1、增氧机100台，磨浆机2台；2、发电机1台；3、水泵2台；4、生产运输车辆1辆；5、水质自动监控系统1台套；6、化验分析仪器、办公设备等10台套；7、供热锅炉1台。8、实验器具111件套。以上设备购置共需投资61万元.三、水电路改造建设地下水源和溪水引流水源各一个，供排水管道及循环系统67万元，污水处理系统18万元，电力扩容及线路改造20万元，道路及绿化30万元。以上建设内容合计投资135万元,具体投资和造价详见附件二、附表二、附表三、附表四。四、增购亲鲵大鲵良种亲本引进投资1440万元，购置罚没野生大鲵亲本或购买子一代种鱼，以保持所产良种的品质。五、信息网络平台及办公自动化配置电子计算机，进行电子化管理及项目申请单位网页建设，以实行现代化管理并强化宣传途径，增强对外服务的能力。具体造价详见附表二、附表五。六、工程建设及其他工程管理其他费用948万元。其中：预备费用461万元。建设单位管理费250万元（按工程费用的2.8%计）；环境影响评价费6万元；论证勘察设计费17万元（按工程费用的2%计）；工程监理费10万元（按土建工程费的1.2%计）；科研开发费175万元（按项目费用的3.6%计）；职工培训费29万元；第二节工艺技术一、主要技术工艺流程二、繁育关键技术1、后备亲鲵选育：本项目所选用亲鲵全部来自于秦巴山区，对体格健康、无伤痕无病，年龄在3～4龄之间的大鲵建档立卡，分清来源以防止近亲繁育，放入仿生态池进行野性驯化和生物学观测，筛选体型好、个体大、生长快、性腺发育好的亲体作为繁殖用大鲵。后备亲鲵采用良种基地选育良种并放流自然环境超过五年以上的大鲵及原生态亲鲵相结合选取。按每年生产幼鲵20万尾计算养殖规模。2、亲鲵产前培育：春末夏初，选择性成熟的亲鲵，按雌雄比例1：1进行分塘培育，杜绝不必要的人为干扰。放养密度为一对一窝（池）。从3月份起利用泉水、室内蓄水池、电力等设施逐步将调节水温的12℃至223、催产孵化：选择性腺发育成熟的亲本，进行人工催产，参繁率按30%、采用人工授精，公司目前技术可达到受精率80％，受精卵孵化率达95%。4、设计要求：（1）室内工厂化流水池：水温控制在10～22℃之间；在水质溶氧大于3.5mg／L，PH值在6.5～7.5。水中的总硬度和总碱度及氯化物、硫酸盐、硅酸盐、氨态氮等都不能超过渔业用水标准。养殖池面积应视大鲵规格大小而定，稚鲵池0.5～1M2，1、2龄幼鲵池1～2M2，2、4龄幼鲵池2～4M2，后备亲鲵池（2）室外仿生态池：根据水源和地形条件，仿照大鲵在自然界的生活条件，建设溪流洞穴纵横交错的仿生态池，洞穴之间相距大于1米。5、放养密度：苗种阶段放养密度可适当偏大，便于集中管理饲养，一般为60～100尾／M2。随着体长的增加放养密度适当减少，到后备亲鲵阶段，一般为5～20尾／M2。放养时，要求规格尽量保证整齐，个体之间不宜相差0.5倍以上。6、良种选育：幼鲵采用秦巴山区内原产亲鲵进行繁殖，要求体色灰黑，皮质粗厚，活力明显。所产幼鲵放归自然至五年后采捕回养殖场参与繁殖。7、养殖管理：（1）饵料投喂：以鲜活的鱼虾蟹蛙及动物内脏为主，根据大鲵活动状况进行投喂，喂食量应由少到多，循序渐进，一般按体重的10～15％进行投喂，具体投喂时还应根据水温、天气状况、大鲵个体等情况进行适当调整。另外，应尽量保持大鲵不受惊吓，避免其吐食。（2）调节水质：保持大鲵池内水质清爽无污染，水体透明，溶氧充分，PH值在6.8～7.8间。及时清除残饵和排泄物，长期保持池水流动。（3）调节水温和光照：采取降温或增温措施，确保大鲵有一个适宜的水温生长环境。另外，应采取措施避免日光强射，夜晚巡查时，不能用强光对射。（4）防逃防偷：养殖池和整个养殖系统所有进出水口和陆上通道口都要装防逃设施和电子监控系统。8、预防措施（1）环境保护：充分考虑合理利用光照、进排水管路、饵料台、栖息陆地等设施，合理布设人工洞道，洞口直径12～20cm，洞内较宽敞，洞壁尽可能做得光滑。改扩建成的水泥池注满水连续浸泡，并重复数次，2～3天后方可投放鲵种。（2）隔离与消毒处理：外来物种需单独隔离观察，确定健康无病后方可投入使用。外来人员参观、运输设施、以及因操作不当导致物种受伤都要采取适当消毒，以防感染。三、大鲵良种选育技术标准制定1、良种亲鱼标准的制订：从形态特征、生长性能、生理、生化及遗传学指标等方面制订良种亲鱼的标准，用于筛选合格良种亲鱼。2、良种亲鱼养殖标准的制订：从良种采集条件、筛选标准、驯化养殖生态环境等方面制订大鲵良种亲鱼的养殖标准，用于培育合格亲鱼。3、子一代苗种繁育标准的制订：从孵化的水温、水质条件、开口饵料培育、人工饲料配制等方面制订大鲵良种苗种培育标准，以提高苗种繁育的成活率。第三章项目总投资与资金筹措第一节项目投资估算估算项目总投资为5008万元，其中，土建工程费2559万元，占51.1%；设备购置费61万元，占1.22%；良种引进费1440万元，占28.75%；职工培训及科研开发费204万元，占4.1%；项目建设及管理费250万元，占4.99%；预备费461万元，占9.2%(详见附件二、附表二、附表三)。第二节资金筹措项目总投资为5008万元，根据目前大鲵产业发展情况及公司运行实际，经公司股东大会讨论通过以股东内募资的方式解决该项投资。目前资金已到位3800万元，其余1208万元根据承诺将在2011年6月1日前到达公司银行账户。第四章效益分析第一节经济效益一、销售收入根据目前国内市场综合售价，项目产品大鲵子二代成品苗种，年产量为200000尾。根据国家政策每年需放生30%，按照公司制定的良种保留销售的实际情况，因此实际每年销售良种鲵苗50000尾、普通鲵苗90000尾。其中良种鲵苗售价308元/尾；普通鲵苗售价130元/尾。项目执行后第2年生产负荷达到设计能力的50%，实现销售收入合计1465万元；项目执行后第3年生产负荷达到设计能力的80%，实现销售收入合计2344万元；项目执行后第4年及以后年度生产负荷达到设计能力的100%，实现销售收入2929.5万元/年。二、总成本及经营成本估算①原材料费用：该项目全负荷生产年需原材料费用为891万元。②燃料及动力费：项目建成后全负荷生产年需燃料和动力费用21万元。③工资福利费：该项目定员50人，福利费按14%提取，全年需工资福利费76.5万元。④折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，房屋、建筑物折旧年限按20年计，残值取5%；设备折旧年限按10年计算，残值取5%；该项目年折旧费为42万元；维修费按固定资产原值的1.5%计，为13万元。⑤摊销费：该项目征地费按70年摊销，亲苗费按10年摊销，科研开发费按10年摊销，培训费按5年摊销，每年的摊销费为56万元。⑥其他费用：包括其他制造费用18万元（按人员分类计算）、其他管理费用34万元（按人员分类计算）、销售费用117万元（按年销售收入的5%计提）。该项目平均年总成本为1934.4万元。三、盈亏分析预测在项目计算期内可能发生变化的因素为产品产量、产品价格、主要原材料价格和建设投资。计算中分别就产品产量、产品价格、主要原材料价格和建设投资等因素的变化对所得税前全部投资的财务内部收益率的影响程度进行了敏感性分析，从计算结果可以看出，产品价格和产品产量是影响财务内部收益率的最敏感因素，主要原材料价格和建设投资对财务内部收益率影响不大，项目具有一定的抗风险能力。项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为29.6%。BEP=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加)=29.6%。结果表明，项目在投产后只要达到设计能力的29.6%，企业就能保本。四、财务评价结论通过以上财务评价指标可以看出，项目财务内部收益率（税前、税后）均大于基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期满足要求；从不确定性分析看，项目具有较强的盈利能力。因此，该项目在财务上是可以接受的，在经济上是可行的。第二节社会效益1、本项目建成后,将可为社会提供大鲵良种5万尾，普通幼鲵9万尾。有效缓解当地乃至国内优良幼鲵供应不足的局面，实现繁育大鲵