公司日常流水账

公司日常流水账,,,,,

序号,日期,收入,支出,余额,明细

1,10.15,"1,025.00",,,备用金

2,,,20.00,"1,005.00",矿泉水10瓶

3,10.17,,20.00,985.00,维达手纸1袋

4,,,3.00,982.00,84消毒液1瓶

5,,,3.00,979.00,洁厕液1瓶

6,,,8.00,971.00,洗手液1瓶

7,,,11.00,960.00,地板清洁剂1瓶

8,,,52.00,908.00,钟表2*25电池

9,,,90.00,818.00,垃圾桶6*15

10,,,6.00,812.00,垃圾袋2*3

11,,,25.00,787.00,笤帚+簸箕

12,,,10.00,777.00,纸杯

13,,,5.00,772.00,卫生刷1个

14,,,5.00,767.00,杯托

15,,,12.00,755.00,本子10*1.2

16,,,15.00,740.00,签字笔1盒

17,,,1.00,739.00,红签字笔1支

18,,,4.00,735.00,订书钉、曲别针

19,,,4.00,731.00,黑色夹子1盒

20,,,7.00,724.00,红色夹子1盒

21,,,7.00,717.00,便签1包

22,,,3.00,714.00,中华铅笔1包

23,,,6.00,708.00,修正带2*3

24,,,5.00,703.00,胶棒5*1

25,,,24.00,679.00,空白标牌3*8

26,,,16.00,663.00,支出、报销凭证

,,,2.00,661.00,直尺1把

27,,,10.00,651.00,购买办公用品打车回公司

28,10.18,,100.00,551.00,买电信充值卡

29,,,20.00,531.00,配办公室钥匙（无收据或发票）

30,,,100.00,431.00,办公室家具款（高总给了2100，实际2200）

31,10.19,,24.00,407.00,禁止吸烟标牌

32,,,21.00,386.00,票据夹2*52*5.5

33,,,4.00,382.00,口取纸

34,,,200.00,182.00,公司名称刻字

35,,,20.00,162.00,空白标识牌刻字

36,10.21,,15.00,147.00,玻璃胶

37,,,23.00,124.00,双面胶+502胶水（无收据或发票）

38,,"1,000.00",,"1,124.00",高总给的备用金

39,10.24,,518.00,606.00,饮水机2*259

40,,,150.00,456.00,怡达水10*15

41,,,100.00,356.00,桶装水空水桶押金2*50

42,10.25,,50.00,306.00,一楼、十八楼标牌指引

43,,,195.32,110.68,购电400度

44,10.26,,71.00,39.68,从会计事务所到海淀国税一局打车

45,,,26.00,13.68,从国税一局回办公室打车

46,,"1,200.00",,"1,213.68",（借赵1200元）

47,,,750.00,463.68,办公室房产税三个月的

48,10.27,,7.00,456.68,印尼（无收据或发票）

49,,,13.00,443.68,加厚地垫

50,,,4.00,439.68,白板擦

51,,,8.00,431.68,印章垫2*4

52,,,20.00,411.68,惠普鼠标

53,10.28,"3,000.00",,"3,411.68",高总给的备用金

54,,,"1