丽湾酒店采购部工作流程

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一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）最近一次订货单价；

（3）最近一次订货数量；

（4）提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质，并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程：

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

5、燃料的采购工作流程：

采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单，按酒店采购审批程序办理，并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：

工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动，工程部须做工程预算，并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面)，且采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）库存数量；

（3）最近一次订货单价；

（4）最近一次订货数量；

（5）提供本次订货数量建议。

以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

二、采购工作流程中须规范事项:

1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。

2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。

（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。

4、邀请供应商报价。

三、货比三家工作流程：

每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，

包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催

当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消

（1）酒店取消订单：

如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。

（2）供应商取消订单：

如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。

3.违反合同：

合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。

4.档案储存：

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查，并连同

采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.

5.采购交货延迟检讨

凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。

6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况

篇2：学校小型设备采购小型修缮项目实施管理规定

学校小型设备采购、小型修缮项目实施管理规定

(一)、小型设备等物品的请购、采购流程：

1、因教学等需要，由需用部门的主管提出申请，报总务处，由总务处核实，报请校长室批准。

2、总务处委派外勤人员到正规的商店或政府定点的供应商进行采购，回校将物品交财产保管员进行登记，并做好领用手续。

3、物品采购的发票由经办人、保管员、总务主任和校长签字后交财务报销做帐。

4、采购过程中做到货比三家，质量第一，廉洁自律。

5、价格高且又不在招标范围内的设备，由总务主任会同使用部门相关人员共同议价，并报校长。

(二)、小型修缮项目的立项和实施：

1、总务处在日常维护中发现问题或教师在教育教学上有需要，报请总务主任核实，由总务主任将修缮方案报请校长或校务会批准。

2、由总务处根据方案向二个以上有资质的施工队询价，然后同校长室一起确定施工队伍。

3、总务处与施工队签定协议，在确保不影响教学的前提下进行施工，施工结束后由总务处验收，合格后结清款项，发票由经办人、总务主任、校长签字。

4、实施过程中实事求是，廉洁自律，接受广大群众的监督。

篇3：酒店前台收款处工作流程

酒店前台收款处工作流程

（一）岗位责任：

1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。

2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。

3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。

4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。

（二）操作规程：

1、各班应做的工作：

（1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。

*1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。

*2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。

*3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。

*4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。

*5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。

*6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。

（2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。

（3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。

（4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。

（5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。

*1电脑报表

帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等）

帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金-退款

帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数

帐单（转帐部分）

注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。

*2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。

*3做营业收入报表（一式三联）

*4做流水报表（一式三联）

A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。

B．流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。

C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。

D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上营业报表交客房中心三联附在营业报表上交稽核。

*5若有结杂输入房间，必须开餐单并注明输入的内容，同样做营业收入日报表一式两联杂项数等于房间签单数，附上餐单交稽核。

*6由指定人上柜收款或将一份营业报表连同当天的收入，放在钱袋里并投款。

要注意：

A．投款借助不能用书钉钉装。

B．人民币要正，反面分开。

C．凡是硬币要用纸包好放入袋内。

D．纸币要用橡皮圈扎好放入袋内，各类现金信用卡要分类放好。

E．能使他人在投款袋外看见投款的报表名字（报表签名需下正楷）

F．投款后填写投款表，并监投者签名。以作证明。（监投者可定为夜班稽核人员当面点，次日交于总出纳）

2．早班应做的工作：

（1）离店结帐

*1客人来结帐，首先要问清楚客人是否退房。有些客人是先结一部分帐的。这时就不应取消电脑画面。如果是退房，则要问清楚客人的房号。请客人交回房间钥匙，若客人交钥匙后来要钥匙上房开门，可请客人叫楼层服务员开门。

*2报房号，一定要将楼层房号报齐，然后与楼层服务员互报工号后将服务员工号记录在"工作记录单"上。

*3将房袋内的有关登记卡，认购单，批条等抽出来。

*4问客人以下两个问题：

A、"请问先生/女士，今天有没有用房间资料？"

B、"请问先生/女士，是用什么方式来结帐？现金或信用卡？"

注意：对于早上退房的客人，除要问清酒水饮用的情况外，还要问清是否在餐厅签早餐单和长途电话，以防止因迟输单而造成漏收。同时，结帐时必须先以客人所讲的酒水内容输入电脑，若楼层服务员报有不同时再改正，不要坐等客人退房后服务员报酒水。若是旅行社的房而电脑上的余额显示为"0"可让客人离馆，若其后有报酒水则可告诉楼层客人已离去，有问题可找主管解决。

*5根据客人的付款方式在电脑操作后，首先将帐单交给客人检查。

注意：（信用卡使用方法）

A、信用卡结帐，若客人入住时辘下信用卡，结帐时请客人再告示信用卡，与预先辘下的签购单核对，并查有效期，无误后可直接使用此签购单，待客人检查完帐单后，请客人在帐单上签名确认后才在签单上写银码，让客人签名，帐单盖上会计处印章。现时采用了信用卡授权终端杨，按《操作手册》规定，在哪部机做预取授权，结帐时就要回哪部授权机，不能张冠李戴核对签名后，将信用卡交回客人。

B、结帐时，要注意电脑画面处有没有"＄＄＄"或"＃＃＃"显示，若有即表明该房客尚有电话费输入电脑，应立即打电话"0"报总机，并将金额、费用、话务员工号记在"工作记录纸"上，输入电脑，并回复帐号，经手人工号给总机，若话务员说该电话已输入电脑，要记下话务员工号。

C、收款功能前有"＊"则要进入画面查看，如[17]保险箱功能前有"＊"记住提醒客人退保险箱，[16]画面有"＊"

则表示甲房帮乙房付款。

D、所有相关的批条，订单等资料都要附在该房的帐单上。

E、所有是房租报帐房一定要看帐目，判断是否由自己做转帐，并检查有否杂费输入了此帐目内。

F、付现金时，如果是外币，应劝说客人以人民币结帐。

*6交单时先将帐单用帐单夹夹好，连同零钱一起双手递给客人，同时微笑说声"您的帐单，多谢！"并道再见。

*7宾馆规定每天的结帐时间是中午12：00，超过12：00要半天房租，超过下午六点要收全天房租，免收半天房租要有延长退房通知书，此单只有大堂副理或前台部经理有权签，凡客人延房必须附些单，否则要有当值主管签名证明。

（2）抄收款工作记录表，结帐袋（此项工作由早班完成）下午1：30左右，将前台收银员早班的工作记录表集中在一起，按楼层抄下工作记录纸上已退房的房号，然后在相应的帐袋里抽出底单，用纸卷好写上日期后放在柜内备查（一般存放一个月）

（3）将客人的房号、名字抄下，并将一式两联的登记卡分开，并写明共有多少张和工号。由夜班人负责再次检查是否正确，然后将未抄的登记卡抄在本子上，并写上工号。

3、中班应做的工作：

（1）接登记卡，报帐单，签购单、批条、转房单加床单等资料。

*1报帐的房要检查电脑上的转帐是否正确，若还未入转帐的要补入，如报帐单注明双人房，但开套房，要有房价批条或补收差价，而报帐单注明是套房，同样要批条。

*2根据附在登记卡后的签购单查黑名单，如果是AE、DC、VS、MC卡，需要征询授权，并将预取授权单钉在原登记卡上其他信用卡要看其住房日期，相应预取授权，并将授权号码写在签购单背面，写上日期，授权号码写在签购单背面，写上日期，授权号码、工号，如果用错签购单，可在签购单上注明，千万不能撕掉签购单，如果签购单上的号码不齐全，要退回客人重辘卡，收国内卡要注明是普通卡还是金卡，登记卡上如注明为其他几间房付款的，要分别在那几间房的登记卡上钉上纸条，注明哪位客人为哪几间房付款。

*3根据批条检查电脑是否已按批条给予优惠，若还没有的，通知接待改房价并补做调减数。

*4当接到"转房通知单"后，要查看电脑是否已转到正确的房号里，取出登记卡，认购单，报帐资料，一定要写上新的房号附上红色联转房单转入新的房袋里，转登记卡时要看清登记卡与转房单上的客人是否一致，以免转错。将旧房号的底单附上黄色联转房单插入新房号帐袋内，若是当天入住的房间，则核对清楚客人姓名后，可直接将两联单钉在登记本上，并将原房号划去写上新房号，留待深夜班插卡，在17=保险箱功能前如有"＊"证明此客人有开保险箱，同要找出相应的登记卡更改房号。

*5接到加床单，看电脑核对客人的名字、并在相应的帐号先用"EB"按加床费标准人数，若是报帐房，房租单包括加床费的在房租帐号内输入，自付的则在其它帐号内输入，做完后将加床单交稽核，若接到接待员通知单取消加床，则需通知楼层服务员记下他的名字。

*6完成上述程序后，按楼层顺序将登记卡，报帐单、签购单等排好，由深夜班移交给稽核。

（2）清房袋（下午2：30）检查从下至上的每间房的房袋，并核对电脑，如果登记卡等资料上的名字与电脑上的不符，而且登记卡的退房日期可以证实这些应为上一个客人的资料，除登记卡留待深夜班整理外，将其它资料收集在一起，用信封装好，写上日期，放在柜内存查。

（3）清查客人离店情况（下午3：00）

*1打出当天离店客人情况表。

*2与楼层核对房态，把查出的内容及时记录好。

*3若发现某房无人无行李，则视情况作如下处理：

A、属旅游社订房没来退房者，由当值主管报前台部经理。客房部经理作处理，通知收款员做退房处理。

B、费有用报帐者，由当值主管在晚上6：00前与前台部经理再次确认房态，如客人仍没有回店，由前台部经理及大堂副理作出处理。

C、入住时已交押金，没有来支付费用者，由当值主管通知前台部经理作出处理。

D、入住时辘下信用卡，签购单或没有交押金而造成走单者，由大堂副理按有关规定决定是否取消电脑记录。

*4如果大堂副理通知作走单处理者，则要将费用以相应的做减数，同时在电脑做结帐，报楼层，抽出登记卡（做减数前先打印帐单，并附齐底单和复印帐单，并附章底单和复印一式两联登记卡，交追收款组追收）。

（4）晚上11：00下班的收款员，下班前将备用金放在保险箱，留给次日早班6：30的收款员接班。

4、夜班应做的工作。

（1）将各收款点的入房帐底单分别按房号插袋，但流水单可不插袋，要集中起来，定上日期放在柜子里存查。

（2）整理退卡资料，将登记卡分三类，分别汇总抄在过卡本上。

（3）接登记卡，报帐单签购等资料，并按中班的工作程序的第一点来做。

（4）稽核检查完登记卡后将登记卡等资料插入房袋内，登记卡一定要对号入座不能插错，同时收到批条一定要与登记卡用钉书机钉在一起，不能公开。

（5）打出每二天离店睛况表（凌晨12：30）切记更改日期。

（6）在房袋里抽出报帐单，要注意报帐单上在结帐日是否与每二天的日期一致，然后将房号抄在表上，每二天连同报帐单一起交给做转帐的人员。

（7）接到送餐单，要核对电脑，并在送餐本上做记录，待稽核做完电脑清机后，将签单输入电脑，到第二天早上六点将签单和收现金的单交给餐厅收款员，并请餐厅收款员在送餐餐本上签收。

（8）深夜班收款员做完报表后在征询机上做结帐手续，并将结帐单放入投款投入保险箱。

5、房租报帐房的提前结帐

如果客人已在旅行社付了几天房租，但因故提前离店，不能将剩下的房费退还给客人，在客人无提出异议的情况下，按报帐单上的天数据做转帐，但要手工输入提前走的房租，如果客人要求回旅行社退款，则按实际天数做转帐，并在帐单上注解"客人要求退款"字样，签上名，千万不要在报帐单作文字说明，另外，若客人提出将剩下的房租留待下次回来再用，则要与接待处联系以确定到时是否有房间，如果可以的话，要在报帐单注明客人再入位的具体日期，交接待主管签名认可后，将报帐单复印多一份留底，以便客人下次入住时有凭证，并告知当值主管。

6、客人提前结帐

当客人要明天离店，于当天晚上先来付清其费用时应：

（1）首先问清客人是否还要打长途电话或其他消费，如果结帐后，再有消费，请客人明天再来付款

（2）向楼层报告客人明天离店的时间，并将当值服务员工号记录在"工作记录表"上。

（

3）输单，如果是公司客人，则手工输入优惠政策。

（4）按帐号上的金额收钱，在电脑清数后余额应是负一晚房租。

（5）将房号写出提前退房薄上，由早班收款员在第二天中午做退房。

7、甲帐转入乙帐

当客人要求帐甲转入乙帐，先确认客人的房号、姓名，在电脑上查阅并操作，首先看甲帐电脑有否记录转入××房字样及工帐电脑上有帮××房付款字样，如果没有可以打出甲房的帐单让乙房的客人签名确认，然后叫主管做数据浓缩处理单并在电脑上做转数。转数后在电脑做结帐，最后找齐底单连同帐单钉在一起放在乙房帐袋内，到乙房客人结帐时，应附上甲房客人的明细帐单。

8、减数

当需要减非当天输入的数时，要先凭批条或主管、经理同意后方可减数。

9、预付金的收取

（1）如果客人尚未入住，电脑也未做入住，可根据预订提供的订房号码输入电脑。

（2）当散客入住时，若是付现金的，则要先交订金，并输入电脑，预付金额为：（房租+服务费）×（天数+半天）

同时提醒客人结帐时将帐单也带来。到时多退少补。

（3）交订金时，若客人先交外币，人民币而且预先表明结帐时要求退回相应的币票，收取时可开订金单，一联留底、一联交客人、一联插房袋，在交班本上做好记录并将钱交给主管签收，所收的订金不在电脑上清数。

10、退款

退款必须要严格按照财务部的规定方可退款，退款时应请客人出示入住时交预付金的收据。（若客人遗失了收据则请客人在帐单上写明原因）另外，在房间紧张的时候，会有陪同退款，这时必须在电脑上作减数，再退款。

11、待结帐

有时客人退房时费用不马上结清，而是要挂帐待结，其先决条件是必须有可追索人的批条，注明结帐的具体日期、联系地址、电话及姓名，在电脑作退房，打出帐单交客人签名确认，其费用转入后台挂帐，并附上客人有关的资料，底单和复印二份登记卡。

12、一般与酒店有协议合同的才可转帐，做转帐时应附齐有关的报帐资料，检查相应的转帐，将房间在电脑中作退房处理。

*1确认签单人员是否有签单杈，销售部是否有确认书。

*2附齐资料（订单或批条，登记卡各两份）和底单。

13、受理信用卡的操作程序

（1）检查信用卡的正面标记，反面磁带及客人签名。

（2）查黑名单，如该卡已列入黑名单内，则不能受理，并没收该卡或将卡剪去一角。

（3）检查有效期，信用卡可用至到期月份的最后一天（包括最后一天在内）有些卡有双重日期，故要到所示有效日期的第一天始能生效，不能接受已过期或尚未生效的信用卡。

（4）压印签购单，注意签购单应几联清晰，如不清楚需要重辘的，应当客人面把旧签购单撕毁后再重辘。

（5）在签购单上写明发生费用的日期，服务种类，该单的金额总数及经手人工号。

（6）请持该卡人在签购单上签名，核对清楚其签名是否与卡上已签名的签名相符，如有怀疑则请该客人重签或报告主管。

（7）将信用卡及签购单顾客联亲手交给客人，不能错给另一客人，要保留好签购单，交出纳。

（8）特殊情况处理：如果辘卡机突然不能回复正常，会在一起，则辘卡机的底部有一个键（指电动辘卡机）可以把辘卡机回复正常。

（9）操作完毕后的检查，签购单上的帐户号码，名称是否清楚，日期是否有效，发生费用的日期、持卡人的签名，费用是否超出最高的签购限额。

（10）记住本店受理的信用卡及其在电脑上清数时的简写及各信用卡的消费限额。

VISA-VSMASTER/CARD-ME（万事达卡）

CREATWALL-GW（长城卡）金穗卡-OC

MUDAN牡丹卡-MD

注意：当费用超过限额时，要向银行取授权，或者在征询机上取授权，如取不到授取权，应请客人使用其他卡或付现金。

14、收取支票的操作程序

（1）注意事项：

*1人民币转帐支票：票面应有2个或以上的公章，即出纳印章及法定代理人的印章。

*2支票应附有开户银行的名称、签发单位帐号及磁码，不得折痕。

*3背面要有持票人的姓名、工作单位名称、身份证号码、单位或家庭的地址、联系电话号码。

*4支票有效期为十天。

*5最低起点为一佰元。

（2）支票的填写：

*1填写支票要用黑色签字笔或墨水笔，不得涂改。

*2支票的大小写应相一致，填写大写数字时，一定要顶格开头，小写的阿拉伯数要写"￥"。

*3大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

*4收支票时要在背面写上经手人姓名。

15、保险箱的操作及管理

（1）当客人要求开保险箱时，先请客人的填写"保险箱登记卡"并在电脑上查看房号、姓名与客人填写的是否一致。

（2）在电脑上输入箱号，以示该房有开保险箱，并在登记卡的左上角抄下客人的结帐日期。

（3）根据客人的登记时所需的保险箱，确定钥匙在登记卡的右上角写上箱号，发匙人工号、日期、把卡按顺序放好。

（4）接到"转房通知单"时，应看看电脑是否有开保险箱，若有则在登记卡上更改房号。

（5）当客人要求开箱时，取纸条给客人签名并核对纸条上的签名与登记表的厚签是否一致并在纸条上写上经手人工号，开箱时间，把纸条放回登记袋内，然后开箱给客人，注意客人开箱时，一定要关好保险室的门，以防万一。

（6）当客人取消保险箱时，要求客人在卡的背面签名，核对原签，经手人写上日期、时间、经手人的工号，并把卡放在退卡的抽屉里，把钥匙放好并在电脑记录上取消箱号。

（7）客人遗失保险箱钥匙的做法：首先要通知大堂副理，让大堂副理通知锁工、保安部等有

关方面，在大堂副理、保安主管锁工，收款员和客人都在场在情况下开箱，客人取回物品后，让客人在登记卡背面签名，同时让大堂副理、保安部主管亦签名确认，将登记卡作退卡处理，另外开餐单收客人的开箱费。

16、客人结部分帐及付款的程序

当客人要求结帐一部分，但不退房的或者收到我们的催款信先来付超限额的费用时，只是在电脑清数，不能取消画面，清数后记住叫主管做数据浓缩处理。

17、长包房的结数

长包房的客人来月结时，从放长包房帐单的抽屉里取出已预先准备好的月结单，按照单上的费用以相应的帐号在电脑清数，清数后附上月结单交稽核，若是个别客人有特别的要求，则要按客人的要求做单，记住要在长包房结帐登记簿上做好登记。

18、常住客人的结帐程序及月结程序

（1）核对是否可签单报公司帐。

（2）按结帐的程序在电脑上做结帐，并将单给客人签名。

（3）找齐底单将单交给主管，并另打一份电脑纸及其报表交稽核。

（4）月结，在主管处拿回帐单，并以此作为收据交客人，然后在电脑上统一清数并将负数转帐到该公司的电脑内（在帐单上注明姓名、时间、费用）。

19、电脑故障时的应急措施

遇电脑出现故障，收款员除了按正常操作规程进行结帐外，还应根据深夜班打印的离店情况表或在住情况表收费，其做法是问清客人的当天消费情况（如餐厅签单，打长途电话和饮用房间汽水）后，根据登记卡所记录的房租在帐单上写上昨天的房租+报表总额+当天消费，实行手工开单，同时应写上客人的房号和姓名，若客人需要正式收据，可请客人留下名片或详细联系地址，以便电脑恢复使用时再打印帐单寄给客人所有手工开单均须附上电脑恢复使用时再打印的帐单作附件，以示收据的准确程序。

篇4：酒店餐厅收款工作流程

酒店餐厅收款工作流程

（一）岗位工作

1、开市前，后搞好收款岗内、外的环境卫生。

2、上班前查看当天所需的零钱。

3、上、下班做好交接班工作，若在结帐高峰时，应主动协助当班收款做好收款工作。

4、根据财务部制定的工作程序进行工作，按标准规定开列帐单收费。

5、不得擅自取长补短，长短款应按规定如实反映，结算款项及营业收入不拖欠，客离帐清。

6、工作时间不带私人款项上岗，不擅自套换外币。

7、不向无关人员泄漏有关餐厅营业收入情况、资料及收据。

8、爱护公物，妥善使用和保管收款员的财物，做好收款员的防盗防火安全。

9、投款时填写好投款报告（姓名、部门、袋数）投款须交稽核，并在报告上签名。

（二）房间输单

1、客人凭信用卡或房匙卡签单，核对姓名、房号等程序由服务员完成后收款员根据客人已签的帐单在收银机直接入数或报输单。

2、如输单系统出现故障不能输单时，收款员应报总台收款员抄记，以免造成走单，待输单系统恢复正常运作时，应将未输的单及时补输。

3、输单时如发现客人新签的名与电脑不符时，需问清服务员有否核清房号，原则上散客按客人实住房号输单。

4、输单的费用超过壹仟元以上的需报总台收款。

5、凡费用属长包房帐单的费用需按规定给予优惠。

（一）稽核岗位责任：

负责对酒店各部门的收入进行稽核，向上级提供准确的经营信息，不放过任何错数或漏收数，保证每一笔的营业收入能准确无误，并对酒店各环节的收入进行控制、审核。

（二）操作规程：

1、房租的核查

*1打印房租报表，检查每间房是否有房租，是否重房租，是否有疑问房租；

*2检查更改房租报表；

*3每天会同客房中心核对并抽查五间房。

2、检查当天入住客人的房租情况

*1打印当天入住情况报告，用登记卡检查报表所显示的客人姓名是否已入电脑，如有登记卡，而报表上没有显示，就要检查电脑是否已入，如报表有显示而没有登记卡，则要前台补登记卡。同时检查客人入住日期，离店日期，房价是否正确。

*2检查凭旅行社订房单入住的客人，用订房单对报表是否开了房租帐号，外结帐是否正确，订单上应写酒店名称，入住天数，入住日期，房间种类加床、人数、订餐结算方式，旅行社印章。该订房单是否可报帐，特别要检查是否有持其他酒店的订房单入住我店。

*3检查批条：按"接待有关人员房租、餐费规定"检查批条，凡有折头的房租都应有批条。批条上应写明客人姓名、房号、入住日期、折扣、申请人、批准人。稽核核查时应注意批准人是否符合权限范围。

3、核对团体资料：

*1核对旅行社的订房资料与酒店开房资料是否一致，订房的资料包括团名、房数、日期、加床人数、订餐、结算方式、房号名单、国内单位的团应有房价批条。

*2按合同标准检查接待处所计的房租，订餐是否准确，转帐是否准确。

*3按合同标准检查接待处所计的房租、订餐是否准确、转帐号是否准确。

4、核对加床并打印加床报告：

*1用加床单核对报表，客房服务中心每天在凌晨1：00前交楼层加床报表；

*2对交了加床通知单，但无入电脑的，收款应立即给予补入电脑。要注意三方一致，即客人入住日期、住宿情况、入住人数是否一致，如不一致则应查清后改正。

5、核查收款员报表：

（一）餐厅收款

1、营业日报表：应有餐厅名称、日期、班次、收入项目、分类、人数、餐价、各类收入单数，起止帐单号码、收款员签名。

2、收款报告的查核：

*1收款报表应与电脑纸带内容一致；

*2检查报表的每一种结算方式与帐单的结算方式一致，另将房间签单，转帐数分开一联插单。

*3帐单（发票）：要盖上餐厅收款章，收银员签名，三联发票附在帐单上帐单齐全盖到本印，发票金额不能大于帐单金额。

*4欠单：报总经理室帐和其他报帐如未有有效人签名，要求在欠单上将日期、餐厅、帐单号码、金额，记录在欠单本上。

*5收预付款，收预付款要检查是否已入机，并在预付金记录簿上签名。

*6冲预付款：冲预付款要检查做报表的收款员是否有写明退款及签名，并检查收预付当天记录，交齐预付单。

*7报帐、报帐单要抄在转帐本上，并核对资料可否报帐及签名。

（二）前台收款

1、营业日报表，营业日报表应包括收款日期，各项收入分类、牌价、各类收入单数，起止号码及收款员签名，凡插袋的帐单一定要主管签名确认，并在报表上反映。

2、收款报表：将收款单累加一个总数与收款报表的总数核对，然后用收款报表与电脑报表的数核对，平数即可。

3、帐单：每一张打印的帐单都应有收款员签名及盖上相应的印章，附件单应盖副本印。

4、退款单：退款单应有客人交还的预付款帐单和客人签名，还应有主管签名和收款员签名，如客人无预付单，要由客人在退款单上注明遗失预付单。

5、调数（AD）单，调数单要有大堂副理或收款主管确认。

*6、陪同退款：所有陪同退款的单要有总经理的批条；

7、转帐单：核对每份转帐单的金额是否按合同或规定计算并附上报帐资料，各收款员在报表"√"单后，在报表内签名与帐单夹在一起置于转帐夹内。

8、帐单的管理，检查各收款员的帐单是否连号。

（三）平数

1、入数：每天开机后应先做备份，将所有

收款点的报表输入在中文机里，然后改日期，改牌价，入数完后要做批处理。

2、批处理：在电脑做批处理，然后打出每日报表。

3、平现金：使出纳日报表与每日报表的现金数，卡数相对。

4、平杂项：用收款报表与每日报表的各项核对。

5、文件处理：以上各数准确后即可进行文件处理。

6、平转帐数：看各收款员报表累计是否等于文件处理前平数的报表，平数后交主管。

会计科目名称

（1）资产类

流动资产：*1存货*2备用金*3银行存款*4应收帐*5委托银行收款*6购货定金*7待摊费用*8预提费用

固定资产：*1固定资产（开业前）（开业后）*2累计折旧：在建工程，无形资产及其他资产：*1开办费

（2）负债类

流动负债：*1应付帐*2应付工资*3应付税金*4应计费用*5已收订金*6待退订金*7准备金*8预算大维修

长期负债：*1长期负债

短期负债：*1短期负债

资本类：本年利润末分配利润

（3）损益类

营业损益：*1营业收入*2营业税金*3营业费用*4末分配费用*5非营业费用*6营业外收支

篇5：九江酒店餐厅收银工作流程

九江酒店餐厅收银工作流程

规定：

Policy：

1、为客人提供优质、高效的服务，及时准确、不错、不漏地为客人为理结算。

2、与该餐厅服务员协调配合。

程序：

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