海参系列新产品精深加工项目可行性研究报告

69第一章总论一、工程提要1、 工程名称：大连棒棰岛海参系列产品精深加工工程2、 工程建设性质：扩建3、 工程建设单位：大连棒棰岛海产企业集团法人代表：全部制形式：有限责任公司4、987产企业集团厂区内。工程建设用地已经规划审批，用地507，118平方米，总建筑面积10，000平方米。其中：建加工楼、冷库面积7，500平方米，附属建设一些关心配套设施等。工程建设期限：1年。工程生产加工内容：15厘米以上鲜活海参收购、加工；精深加工系列海参制品：盐渍海参2万公斤，速冻海参2万公斤，冷冻干1，5005、 综合开发办公室负责人：6、 投资规模及资金构成总投资2，628.47万无人民币总投资中包括固定资产投资1，626.55万无，流淌资金投资1，000万无〔固定资产投资包括加工楼、冷库750万元，设备784万元，安装费5042.55万元1.92万元。〔本工程土地出让金未在总投资中，已通过公司利润结余解决〕7、 国家财政补助资金其〔1〕申请中心财政资金200万元，地方财政资金400万元〔2〕自筹资金2，028.47万元，当中包括银行贷款1,000万元〔国要有充分的流淌资金，帮需要通过银行贷款形式解决自筹资金的主要局部信用合作社出具了贷款意向书。8、主发技术经济指标：工程建成后，年可精深加工盐渍海参21万公斤，海参胶囊1，500公斤。销售收入总计13，140万元，总本钱9，680.81万元，利总额2，909.93万元，增值税及附加549.26万元，所得税960.28万元，财务内部收益率28.49%，财务净现值1，065.78万元，静态投资回收期33〔含建设期。9颜色的沿海城市，近年来，经济和各项社会事业的进展取了举世瞩目的成就。尤其是在全面振兴老工业基地，加快“大大连”建设过程中，提出大力进展海洋经济，提高对海洋和品做深度和利用，通过增加产品附加值，充分发挥辐射作用，带动农民共同致富。大连棒棰岛海产品企业集团和其他龙头企业一样，工程，并通过这种优势农产品产业带动养殖面积的扩大。依据实地调查，大连棒棰岛海产企业集团周边乡镇农民估量工程实施后，可使周边近1，800户农民受益，人均增收5，000600二、可行性争论报告编制依据本工程可行性争论报告编制的主要依据是：公厅《关于印发<20032003市财政局大财发[2003]6号《关于2004年农业综合开发办公室关于2004〔2002〕175三、综合评价和论证结论1、 建设意义：该工程将建设7，500平方米的加工楼与冷库，与司的生产效率和盈利水平，并带开工程辐射我生产构造的转变，使海参从育苗、养成到精深加工实现专业化，提高海参生产效率，从而使农民增产增收。2、 综合评价该工程的建设可以实现产业构造调整特别“农户+农产品生产基地+加工厂+产品销售市场的经营模式起到极大的推动作用，大大提升海参育苗、加工、销售的社会分工，增加产品的附加值和科技含量，符合国家对产业构造调整的要求。通过财务计算可知，该工程具有较强的盈利力量、较强的抗风险力量、社会效益比较显著，并有良好的生态效益，对环境无重大影响。3该工程的工程设计突出了环保、无公害和绿色、安康的可持续进展思想，既有超前性又符合现代农业进展趋势。全部设备先进，工艺科学，技术水平高，在国内同行业中居领先地们。产品科技含量高，竞争力量强，经济、社会效益显著，对大连市场和其它生产基地+加工厂+产品销售市场”的经营模式，将会对海参生产经营经营产生格外乐观的影响。鉴于此，专家组论证认为该工程是可行的，应尽快开工并尽早形成生产力量。四、存在问题与建议工程主办单位应加强市场供求关系与价格机制争论和调控力量的配强与海参原料自身供给与农户供给各方面相关风险的防范措施的预案建设，以充分预备抵挡风险。其次章 工程背景及必要性第一节工程建设背景殖产品精深加工工程民为必定选择。殖业进展，保持市场供给稳定，支持国民经济实现可持续进展。研开发、养殖〔收购、加工、出口一条龙的产业化经营模式。生产企业进展的当务之急。格外有利的政策和社会环境。市委、市政府早在2002年1月出台的加工业，近几年要在果品、蔬菜、水产品、肉类、乳品等加工方面取特别要扶强做大一批公司加农户的龙头企业。到2005年，全市要扶持5，000100制定了具体规划。在近期出台的《建设“大大连”规划纲要》中，市委、市政府又强调农业要重点进展水产、畜牧、水果、蔬菜、花卉等产工养殖、陆地工厂化生产、远洋渔业捕捞、海洋生物工程、海洋旅游产规模供给良好的外部环境。其次节工程区农业产业化进呈现状全区海洋渔业消灭了的进展态势。20039.5亿元，其中海水养殖产值5.3亿元，海洋生物育苗产值1500104000450003入了的活力。2003年，海参增养殖进展了1.7万亩，使这一地区成为海参增养经济带。陆域工厂化养殖进展快速，2003年增25万平方米，海底底播增值增2在进展规模化生产的同时，金州区还把进展优势品种养殖作为产鲮蚲等10大品种为优势增养殖品种，加快进展。2003年，全区海参增养殖产量到达678万吨，对虾产量到达420吨，鱼类产量到达473养殖中连续保持增长势头。一、工程建设的必要性该工程建设是进展大连市海产品深加工产业的需要大连位于中国辽东半岛南端，依山傍海、气候宜人、风景秀丽，工程的核心内容就是满足效劳于进展高效养殖业多种经营产业的需要。大连是环渤海经济圈的中心城市之一，又是国际贸易的桥头堡，边地区也能起到示范和引导作用。该工程建设是大连市相关产业进展的需要大连地区海洋资源丰富，但陆地面积狭窄，这已经成为阻碍当地工程对大连市同类相关产业的大进展是极为重要的。该工程是进展高技术的需要改革开放以来，我国的水产加工业有了很大的进展，但与兴旺国户+弄好刹那品生产基地+加工厂+产品销售市场”的生产组织模式，因此具有良好的科技示范效应。动作用，为水产养殖向科技化、产业化方向进展做出奉献。二、工程建设的依据5.大连市城市总体规划〔1999-2020年；第三章 建设条件第一节工程区概况一、工程区概况伴有板礁和泥沙底。依据勘察，大李家湾沿海海底岩礁面积4，370亩。其中，接岸岩礁3，970亩，水下岩礁400亩。公司增养殖基地东起成山头的人石〔大将军石，西至扁担山纵脉向海延长线，海岸线东西跨度6沙河，总长25.7公里，流域面积229.2平方公里，注入盐大澳；西南部的青云河总长25.1公里，流域面积120.5平方公里，注入常江澳；因而给海疆带来充分的有机物质。该水域水深5-10米，最深2516.46月15.76月12.3℃；盐度年平均31.6‰；氨氮12.9-13.3毫克/立方米。该水域水动力活泼，水体交换通畅，潮流为半日往复流，流速10-50厘米/秒。潮差2-31.36-4.003.7米，海水PH8.0-8.5年8.12。水域环境良好，没有工厂企业排污点。而且，动机不结的年份一个潜水员每潮可采捕350-400良，皮参出成率高达65%-685-10个百分点。3855-393412217-12313。陆地面积153.06平方公里，跨海疆面积8446.2平方公里，海岸线长428.5公里。全海洋性气候特点。冬无严寒，夏无酷暑，降水集中，季风明显，四季清楚，沿岸全年不冻不於。年平均气温10℃，无霜期180-200天。年平均降水量在550-950毫米之间，60%-70%集中于夏季。由于地处东6级或6级以上大风日数沿海每年90-14035-50天。大风日数冬春季最多，夏季最少。年平均日照时数2500-2900小时，日照率为60%，海水盐度在30%左右。这里礁石丰富、藻类浮游团公司吧70合作关系。二、工程建设所需的社会经济环境及自然资源分析地面积12,573.85平方公里。海岸线长1，906公里，占辽宁省海岸线总长度的73%，其中陆地岸线1288公里，海岛岸线618公里。境内有大小河流十余条，大型和较大型水库有4座。土壤为棕壤，有机质含量为129280多万，农业劳7020013，9002000年荣获“世界环境500市”称号。近期国家农业开发办提出了进展农业综合开发多种经营的指导三、工程建设地点选择该工程建设地址在大连市金州区五一路987种根底设施完善，毗邻大连开发区，距大窑湾港23公里，距大连市26公里。这都为该工程的建设供给了良好的外部根底条件。150多个大70点。〔黄海大道〕海内外运输长达便捷。了良好的政策环境。区内有各类科技人员4，400多人，其中养殖业技术人员200多人。2，000视掩盖全区，接入互联网的农户正在增多。织，正在成为连接市场和政府的桥梁。场。大连市遵循“不求最大，但求最正确”的建市方针，重视城市根底987其次节工程实施的有利条件一、自然条件有利于该工程的建设公司的海参养殖基地位于开发区大李家湾城山头，从自然条件均气温为10.4℃，最高气温35.5℃，冬季最低气温零下21.1℃，平均无霜期191其条件是工程湿湿的充分保障。二、经济和社会条件有利于该工程的建设个产业链上升到了有专业分工、有精深细作、有系统整合的层次。三、城市区域进展规划有流域该工程的建设大连市是一个沿海开放城市，2000年荣获“世界环境500佳城聚区，从而为该工程的建设和进展供给了有力的区域条件。四、主办单位自身条件有利于工程的建设公司通过多年来的经营，经济实力不断壮大。20011，500200万元，上缴税金100万元，劳均收入到达9,000元，2002年实现销售收入4,788万元，利润总额958万元，上缴所得税329万元，劳均收入到达1万元，2003年实现销8,7032，601661万元，劳均收入到达1.5有利于工程的建设。第三节主要障碍因素及解决方案该工程的障碍因素主要来自于自然和经济两方面。扇贝的养殖上有过前车之鉴。1993加大优势杂交苗种的培育，从源头上把住质量关。经济障碍因素是由于根底设施建设资金投入规模较大，投资时间集第四章建设单位根本状况第一节建设单位概况大连棒棰岛海产企业集团是以刺参为主要争论对有1000公顷的海洋生态区，育苗水休6000平方米的陆地人工生态库及1680平方米的海洋贵重生物争论所和环境质量检测中心。大连棒棰岛海产企业集团下属有大连棒棰岛海参进展，大连棒棰岛海参原种科技进展，大连棒棰岛海洋生物工程三家全资子公司。1939年，集团公司的前身—大连港水产品成立。购置了先进的加工设备，依据国家食品生产的卫生、质量标准，在传统加工方法的根底上，制订了更加科学的工艺流程，使海参产品的质量有了大幅度提高，品种不断增多。通过与大商集团签订独家代理协议，建立起了产品的销售网络，当年便实现销售收入180ISO9001依据国家农业部农计函[2002]91号文件批准建设治理的国家级生态库一期工程2,0002002年5当年生产海参苗3，000多万枚、大连紫海胆苗500万枚，现已全部底播增殖。二期工程4,6002003年52003年共生产海参苗6,000万枚。同时，已投资600万元进展海底人工在礁20万立方米。至此，陆地繁育中心每年可供给优质海参6,600万枚，其中5,000万枚投入海底自然生态库放流增殖。估量两年1,500万-2,000万公斤。2003600立方7个品系，总计约15,000的选择培育奠定了根底。在1,480立方米育苗水体中，培育出幼参3,100万枚，平均单位水体出苗量2.094万枚，平均体长1.98厘米。上到达了国内领先水平，并荣获2003年度大连市科技进步二等奖。大连棒棰岛海产企业集团严格执行《农产品安全质量要求》标准，在现有国家级刺参原种场15,000亩海疆面积根底上，投资120害检测试验室;建立了完善的产地环境，水质监测制度，准时调控水水质样品的检测，每一次监测记录均有档案，由专人负责。术进一步进展奠定了根底。〔2004年-2007年〕投资3,8002.6万平方米、建筑面积23万立方米的陆地工厂化海参养殖基地，打算投入大规格〔5厘米以上〕海参苗种进展海参人工养成。前期培育密度在2,000个/立方米，总养殖海参苗6,000万枚，随着苗种生长海6,0001-145依据100元/4,500占据大连鲜活海参市场80%以上。届时，从陆地人工育苗到工厂化养成，总体将达3.6万立方米，最终将形成集原种保护、苗种繁育、底播增值、陆地养成、产品加工、科技开发、市场营销于一体的完整产业链，这样的规模和档次在国内外海参养殖同行业种室绝无仅有的。目前，该工程的论证工作已经完成，正在进展前期的预备工作。加大科技开发投入，全面打造现代化精品渔业。园区总投资1.51万2006年1262.8集团公司在进展中留意引进优秀的技术人才并赐予优厚的待遇，聘请了六名国内水产养殖、海洋生物方面的专家为本公司的技术参谋的科技含量。大连棒棰岛海产企业集团自创立以来，在创进展中不得国家有机食品和绿色食品AA级认证，是我国首家海参绿色食品，在大连的海参销售市场上独占鳌头，市场占有率到达60%以上。是辽正在争创中国著名商标。理协议，建立了产品销售网络。从1993年开头，公司便承受了经销商独家代理的市场营销模式，赢的结果。2003年，大商集团销售收入突破180亿元，同比增长40.7%，连续7年保持销售年均递增3022.02%，几项增长数字都北外还延长到北京、石家庄、唐山、太原、呼和浩特及澳门等地。多一个市场区域。降低了原来本钱，还使产品的出成率有了大幅度提高。为了增加目标消费群体的认同感，大连棒棰岛海产品企业集团的根底上，依据消费者的年龄、职业、文化程度、购置动机、消费心理、细分目标市场，赛选出目标客户。如通过发放优待卡，市场调查费者安康俱乐部，有专家讲解海参养分、涨发、烹饪方面的学问，教会消费安康的生活方式。在取得最正确经济效益，满足目标消费群体需求的同时，大连棒棰料。通过问卷调查觉察，传统工艺加工的海参，比方干品海参，老年消费群体中受欢送程度较高，62.5%的顾客认为海参涨发和烹饪方法已经把握，不存在障碍。但在中、青年消费群体中。83.4%的顾客认为，海参食用的加工方法太麻烦，没有时间处理。调查结果说明：现，省时省力，正可以迎合这局部消费群体的需求。为此，大连棒棰根底上，开发系列精深加工产品，并以“棒棰岛”品牌海参为主打产能、效劳等，使市场了解、生疏系类精深加工产品。大连棒棰岛海产企业集团产品主要出口日本、韩国、加坡、美国、加拿大、德国、法国以及台湾、香港等10多个国家地业制度，实行“农户+农产品生产基地+加工厂+产品销售市场”的管理模式，形成了贸工农一体化经营形式。当前，大连棒棰岛海产企业集团正在认真贯彻中心“一东北老工业基地，推动我国海洋渔业的进展奉献力气。一、产品市场需求量大渍海参、速冻海参、冷冻干制海参、海参胶囊等产品。2000吨，根本可以满足国内市场的需求；二2000年国内鲜活刺参的总需求为4500吨，国内生产力量仅为3000吨；到2001年，国内鲜活刺参的总需求增长到8000吨，生产力量仅为4000地区就占了3000吨，目前市场缺口仍旧很大。格也随之波动。在刺参供给充分的月份〔如3月~69月~12月鲜活刺参价格在60~80元/公斤；在其他月份，其价格最高可达160~180元/1.5亿元，3就国外市场而言，香港、台湾地区消费者很宠爱刺参。但由于刺工的刺参〔俗称水发参。在香港、台湾地区总销售量中冷冻干制海参约占2/5，而市场的总需求量大约在1万吨左右，每年市场缺口有4000吨左右。随着近年来运输业的蓬勃进展，鲜活海参开头进驻港、独钟，尤其素有吃海参肠〔亦称海鼠肠〕的习惯，马上海参肠经盐渍400~600/公斤，带来了较高的原料本钱。二、产品养殖规模猛增，产量产值翻番近年来，我国的渔业经济消灭了持续快速增长的良好进展势头。据国家有关部门2003年底，对全国20个重点省〔区、市〕的统计，1—11月份，水产品产量达3875万吨，同比增长4.1%。通过产业构造6%。尤其是经济价值和产品附加值较高的海珍品，如海参等，已经被各地争相引进并大面积推广养殖。以山东省为例，到2003年底，该省海参养殖面积达26万亩，总产量3万吨，产值达54亿元，形成了的支柱产业。威海市将海参济进展的亮点。去年，全市增潮间带围堰面积1.25万亩，到达2.676001.35万亩；海参养殖总15万亩。存养量近31.615辽宁省的经济资料说明，2003年，全省海参育苗量为22.4亿头，135%。近年来，大连市海参增养殖业进展速度加快，成为继对虾养殖后又一个大规模开发的优势品种。据统计，2003年，全市共建设海参育苗室180座，总育苗水体41.6万立方米，出苗21亿头，分别比上年增加了150%盒126%；增养殖港池6万亩，总规3021.4亿头。全年海参产量达6000吨，创产值6亿元。估量到2007年，海参港池养殖和海底底播增殖面积将100通过几年来的不断探究，大连地区的养殖业已经初步形成了港池实可行的海参增养殖生产模式。三、海参市场的前景推测1、保健、药用价值推动市场纵深进展物质所打算的。明代出版的《食物本草》一书中指出，海参有主补元气、滋益五脏六腑盒祛虚损的养生功能。清代《本草从除劳祛症、滋阴利水、补正扶坚盒通肠润燥等多种成效。随着科技的进步，海参的诸多奇特被一一破解。现代养分学争论说明，海参体内含有50多种养分成分。有丰富的蛋白质、氨基酸及多种人体所需的微量元素。据测定，每100g干品海参中，含蛋白质74.5g、脂肪1.1g13.2g。另外，海参还是唯一不含胆固醇的特别成分打算了海参所特有的滋补和药用价值。海参胶原蛋白：海参体壁内有含量很高的胶原蛋白，这种胶原蛋能是生血养血，能够延缓肌体年轻，可使肌肤保持光滑及弹性。海参皂甙：海参皂甙的化学构造类似于人类皂甙，其生物医学作血、抗疲乏等。刺参粘多糖：是海参体壁的一类重要成分，海参多糖以其在组织中的含量之多和多糖的硫酸化程度之高在动物类食品资源中极为罕物引起的动物肌体免疫功能低下状况等多重成效。2、市场承受程度群众化的疫情，更坚决了人们对保健食品的认可。2003一时间，各类成品海参的价格也跟着节节攀升：寻常每公斤80—100元的活海参，被卖到了140—180元；干品海参、盐渍海参、水发海下，市场前景普遍看好。加工厂+产品销售市场”的市场运作经营模式，将大幅度提升公司的更强的竞争力量，产品市场占有率将进一步扩大。四、产品具有较强的竞争优势工程扩建达产后，产品完全到达绿色食品质量标准和国际通行的低、价格优势明显，产品的竞争力强。长期以来，由于优质的产品信誉和良好的企业形象，国外客商期望并要求我们扩大供货量。目前，公司已与20家国外客户建立了稳定的供货关系。面对市场竞争，大连是我们产品具有竞争力的优势所在。该工程将承受“农户+农产品生产基地+加工厂+产品销售市场”看好。该工程的产品是刺参和刺参的精深加工产品，其市场和销路的客团的质量手册中得到了充分表达。该工程的销售除利用已有的渠道和销售人员外，工程单位还将招销售，最终形成一个遍布各地的销售网络。一、工程建设任务该工程建成后将增加大连棒棰岛海产企业集团持续进展2万公斤，速冻2万公斤，冷冻干制海参1万公斤，海参胶囊1500公斤。工程达产后估量增销售收入总计131402909.93960.281800个农户直承受益，并带动8万亩基地的相关产业和万余名农村充裕劳动力增加收入。工程建设地点选在金州区五一路987号，工程总占地7118平方1化养成3.6提高，从而有效地躲避了风险，并在纷乱的市场中站稳了脚跟。在具体建设方案上，涉及到的问题主要有以下几个方面：1、要在近万平方米的建筑内，建成加工车间和冷库及其附属工待进一步试验论证后确定。2、技术可行性、成熟性。一体化生产、加工、销售体系。每年集团公司加工的海参量有70%以的成熟路子。经营的根底和保障。二、工程建设规模建设任务与规模具体包括：17500平方米。使用，污水处理排放达标。3、主要设备和配套设施：ZDGS55*2冻干设备及真空系统、加热系统、融霜水系统、气动系统、电控系统、轨道运输系统等。RCS—120/30SPXGF自动掌握系统、空汽压缩机、F该工程建设选址在大连市金州区五一路987号，工程实施范围适宜关配套设施用地。具体规划布局如下：1、总体布置该工程建成后公司建筑容积率为0.7，建筑掩盖率为50%，绿化掩盖15%。2、建筑造型及构造该工程总体造型将给人以现代、干净、绿色的感觉，并以现代化地，厂区四周以围墙阻隔外界。3、给排水系统该工程生产用淡水水源由本工程自建深井供给，供水量1200/24小时；生活用水由市政管网配套，年用水量约5，000吨。污水道由公司自建。供热系统该工程承受公司自建锅炉配套供热设施以满足生产生活需要。供电系统该工程电源可引入市政配套电网的370V/220V1200KW。消防和环保厂区内各处均设有消火栓，消火栓每股30L/S，消火栓喷水能到达该面属无超标噪音、无超标废气、无超标污水工程。第三节生产技术方案及工艺流程二、设备承受国外、合资与国内企业生产的设备配套选择的方式，设备。三、生产工艺：1、棒棰岛盐渍海参活刺参前处理蒸煮盐渍活刺参前处理蒸煮盐渍包装冷藏包装冷藏100%纯自然的绿色食品。2、棒棰岛速冻海参活刺参前处理分级蒸煮赋形活刺参前处理分级蒸煮赋形单冻包装冷藏单冻包装冷藏棒棰岛速冻海参是经过熟制的单冻品，产品不但直观性好，且携带、棒棰岛速冻海参的生产过程中不添加任何物质，该产品是100%纯自然海。生产过程使用的是平板速冻设备，使单冻海参在20分钟内中心温度下降至-18℃，然后在-20℃环境中冻藏。3、棒棰岛冷冻干制海参活刺参前处理蒸煮分级活刺参前处理蒸煮分级真空冷冻枯燥充氮包装成品真空冷冻枯燥充氮包装成品100%纯自然绿色食品。4、棒棰岛即食海参活刺参 前处理 蒸煮 分级活刺参前处理蒸煮分级包装高温杀菌成品包装高温杀菌成品品保持原形、其养分成分损失少，食用、携带便利。该产品是100%纯自然绿色产品。5、棒棰岛海参胶囊活刺参前处理采样打浆生物降解活刺参前处理采样打浆生物降解离心分别真空浓缩喷雾枯燥(压力)离心分别真空浓缩喷雾枯燥(压力)装胶囊包装成品装胶囊包装成品棒棰岛海参胶囊是以海参肽为主要成份的产品,活海参经前处理、生的绿色安康保健品。第四节工程建设标准和具体建设内容一、工程建设标准加工工程和与之配套的设施，并建成了区域联动进展的模式。队伍，严格执行国家工程建设标准，确保工程质量。工程建设将依据《规划法置、协调建设、共同进展。二、具体建设内容1、土建：加工车间、冷库变电所锅炉房其它附属设施以上建筑面积共计7，500平方米2、设备：工程主要设备见附表1-2所示。第五节 项止实施进度安排依据该工程的资金到位状况及工程的特点，设定建设工期为一年，200312121、工程调查、规划设计、立项论证段：20031220041月；2、工程前其预备阶段：包括选址、勘测、设计、资金规划筹集、200310200433、工程施工阶段：包括工程施工、工和监管、人员聘请、人员培2003122004124、竣工验收阶段:2004125、试产、投产阶段：20051工程实施综合打算进表详见以下图。第七章 投资估算和资金筹措第一节投资估算依据12、《国家农业综合开发多种经营工程可行性争论报告编写大3、《建设工程可行性争论与经济评价手册》4、《投资工程可行性争论指南》5、询问公司搜集的地方市场价格信息；6、大连棒棰岛海产企业集团供给的有关行业阅历数据和相关资料。其次节 算一、工程建设投资估算该工程建设总投资额为 2，628.47万元。其中固定资产投资为1，626.551.921，000其估算结果如下表所示：序号工程估算价值(万占建设投资比例元)(%)1土建75046.112仪器设备购78448.20置3设备安装503.074不行预见费42.552.62合计1,626.55100二、流淌资金估算产值资金率为7.61%。流淌资金需要量=到达设计生产力量的年销售=13，140万元×7.61%=1，000万元，即：流淌资金需要1，000万元。三、建设期利息估算该工程建设投资为国家财政农业综合开发资600万元其中中心财政资金200万元，地方财政按1：2配套资金400万元。中心财政资金200万元中，按80：20比例，有偿资金为160万元，年息2.4%，财政有偿资金的建设期利息为〔160万元/2〕×2.4%=1.92万元；流淌资金主要是银行贷款，贷款额为 1，000万元，单位自筹资金1，028.47万元。四、流淌资金筹措状况该公司由于收购量占耗用原材料的70%，加上是季节性收购，在收购旺季时对流淌资金需求较大，因此，经营所需流淌资金1，000万元通过银行贷款解决。五、财政补助资金投方向本工程申请的中心财政补助资金200万元，地方财政资金400万元，建设形成设计生产力量。第三节 资来源与筹措一、该工程资筹措方案如下表所示：序号工程估算值(万元)占总资金的比例(%)1自有资金1,028.4739.131.1自有建设投1,028.4739.13资2流淌资金1,00038.042.1银行贷款1,00038.043国家财政投2007.61资4地方财政投40015.22资合计2,628.47100设投资1，028.47万元；②中心财政投资200万元，地方财政投资400万元；③银行贷款1，000万元，用于补充生产期周转使用的流淌资金。投资打算与资金筹措方案详见附表2。二、资金来源包括自筹资金和申请国家财政补助资金1、申请中心财政资金该工程申请中心财政补助资金200万元。2、地方财政配套力量分析该工程申请大连地方财政配套资400万元。2003年，大连市完成国内生产总值1，632亿元，比上年增长15%，人均国内生产总值2，700美元，比上年增加253美元。地方财政一般预算收入97.515.23913.9%；县〔市区级56.1亿元，增长29.5114.7亿元，比上年增长20.7%，其中：根本建设、城市维护费、企业挖潜改52.8亿元，增长18.2会保障及抚恤社救支出10亿元，增长33.5%。国税、地税收入合计达168.2亿元〔不含海关代征收税55.2亿元，增长27.3%。通过上述分析可以看出，大连市政府完全有力量为该工程配套资金4003、企业自筹力量分析该工程企业自筹资金1，028.47万元，由大连棒棰岛海产企业集团有限公司负责筹集。大连棒棰岛海产企业集团2002年销售收4，7889573292003售收入8，703万元，利润1，988万元，实缴税金661万元，完全有力量自身解决该笔自筹资金。第四节 资金使用和治理一、资金分年度使用打算该工程总投资2，628.47万元人民币，包括固定资产投资1，626.55万元，建设期利息1.92万元。工程建设期为一年，资金具体使用计12.1、工程建成第一年以工厂建设为主，完成工程的全部建设投资，通过土地平坦、厂房建设使深加工出具规模。工程建成后当年的生产加工负荷即可到达80%，其次年到达100%，已满足产品的对外销售需要。工艺设计的100%的水平，这其中包括建立稳定的产品销售网络，模经营赢得市场。二、有偿资金归还措施与归还打算通过财务效益分析的借款还本付息表可知，银行贷款1，000万元，投产期第一年归还400万元银行贷款本金和当年利息，其次年归还6008080具体时间可详见借款还本付息表〔附表7三、资金使用与治理规定执行。监视和检查。第八章 财务评价第一节 财务评价依据本工程财务估算的依据是我国现行财税制度和会计准则，财务评价依据国家财政部和建设部有关规定及建设工程经济评价方法与参数，依据国家计委计办[2002]15关于出版《投资工程可行性争论指南〔试用版》的通知”和《投资工程可行性争论指南》以及《国家农业综合开发办公室关于印发<国家农业综合开发多种经营工程可行性争论报告编写大纲>的通知〔国农办[2002]175〕中的有关规定，进展财务评价。10%。销售价格均承受近期市场平均价格。其他计算参数基准投资回收期：10年；行业平均投资利润率：10%。其次节 加估算一、销售收入估算现行市场上产品的交易价格后测算的平均价格水平。产品销售收入估算801005-1。二、销售税金及附加估算该工程销售税金按13增值额。城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分表适用731%的税率，其计税依据为增值税应缴税额。销售税金及附加5-1.三、利润及利润安排估算335-1.第三节 总本钱及运营本钱估算一、工程单位产品生产本钱估算70%100%外购。二、经营本钱和费用估算费、修理费及其他费用。其中：收购费用估算单位收购本钱估算表称原料单价斤〕原料本钱出成率〔元/公〔%〕斤〕选购费用斤〕收购本钱合计〔元/公斤〕盐渍海12022.22 54027567参速冻海12028.57 42021441参冷冻干1203.33 3,6001803,780制海参海参胶1200.83 14,40072015,120囊囊单位产品本钱费用估算表见附表3-1.人员工资及福利费估算：依据同类工程阅历数据估算职工人数如下表：工程技术人员61,50010.8工人542600390.24合计606487.44平均工资年合计〔万名称定员〔月〕元〕平均工资年合计〔万名称定员〔月〕元〕高级治理人32,0007.2治理人员员中级治理人551,20079.2员折旧费估算该工程建筑物固定资产原值750万元，固定资产形成率在90%，净残值率5%，折旧年限12年，按直线法综合计提折旧，年折旧费53.59万元；设备固定资产原值610万元，净残值率5%，折旧年限8年，93.6万元。摊销费估算该工程土地为有偿出让，出让金111.75万元，每平方米157元，面积7，118502.243.405.644。利息该工程申请的中心财政补助资金2001：2请地方财政资金400中，国家拨款的80〔160万元是有偿资金，月息为0.2%；20%局部〔40万元〕是无偿资金。大连市地方财政配套资金400万元，五年内均可视为财政无偿补助资金，因资金的实践价值和折现率因归还问题。该工程在建设期申请中心财政有偿资金，建设期利息计入总投资1.92该工程的银行贷款，年利息率为5.31%，1，000万元银行流淌资26.55总本钱费用、单位产成品本钱费用估算详见附表3、附表3-1。第四节 财务效益分析一、盈利力量分析财务现金流量分析指标指标FIRR(%)FNPV(万元〕投资回收期税后28.491065.783年3〔含建设期〕税前31.722218.722年8〔含建设期〕3328和清偿力量，具有实施的必要性和可行性。静态指标分析销售净利率=15%销售利税率=27%从上述投资收益率指标看，该工程也可以通过判别标准的检验，“三率”分别到达15%、27%和1：1，收益力量比较好，高于同行业平均水平，因此从静态财务指标分析来评价，该工程也是可行的。二、清偿力量分析依据借款〔含财政有偿资金〕还本付息计算表〔7〕计算的借款归还期为3年，是比较短的，说明该工程有较强的清偿力量。从以上分析看出，该工程有较强的盈利力量和清偿力量。第五节 一、盈亏平衡分析BEP〔生产力量利用率〕=27.28%BEP〔营业收入〕=3，584.59盈亏平衡分析结果说明，当销售〔营业〕收入到达3，584.59万元或生产力量利用率到达27.28%时，该工程可以到达盈亏平衡，说明该工程有较强的抗风险力量。二、敏感性分析〔营业〕收入、经营本钱和建设投资作为主要影响因素，分析结果见下表：调整工程敏感性分析表经营财务内部本钱 收益率分析结果财务净现值〔万元〕期028.49%1,065.783.2315%30.12%876.172.902-5%21.72%876.794.1035%34.67%5,627.862.904-5%20.17%1,010.124.3755% 17.62%1,098.674.676-5% 37.81%7,216.861.72从敏感性的结果可以看出，该工程的技术经济指标对销售收入变险力量。第六节财务评价结论从上述指标计算可以看出，该工程的投资利润率盒投资利税率均肯定的抗风险力量。以上几项财务数据证明，该工程是可行的。第九章 环境影响评价第一节 环境影响工建设过程中将对环境有肯定影响。主要表达在：产生肯定噪音。料，假设处理不当，也会对环境造成污染。工程投入运营后，海参与工后的废弃物。引风机、通风机运行产生的噪音。其次节 环境保护与治理措施业产出好产品、环保产品、绿色产品的同时保护好环境。不能影响四周居民的生活，夜间不施工。运处理。为80d〔A60Db(A)此不能构成污染影响。第三节 环保部门意见保可行的批复意见。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价第一节农业产业化经营连市2004年农业综合开发的重点示范工程。该工程的建设有利于大导产业，有种于带动地区经济进展。2003年9头保护1,8005,800元和6,000地区经济的进展和同行业的进展。向调整。2、扩建工程将使养殖业产业化链条更加严密。公司生产规模的的带动力和生产基地的影响力更加明显。3建立了“农户+农产品生产基地+加工厂+产品销售市场”和产供销一的组织化程度明显提高。其次节 农民增收扩大工程的辐射范围大，牵动力量强，宏观效益好。除大连市北三市〔庄河市、普兰店市、瓦房店市、南三区〔金州区、甘井子81,800600收购的海参将占加工量的70%以上。按每亩获得计算，8万亩生产基5,000品生产基地+加工厂+产品销售市场”的形式，拓宽了农民收入渠道，生产条件和提高生活质量。第三节 一、生态效益影响在取得显著经济效益的同时，还可以取得良好的生态效益。持海洋资源的合理开发利用将起到乐观的作用。成为海洋水产品加工业的科技示