会计综合模拟实训李占国库存现金、银行存款日记账

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库存现金日记账,,,,,,,

题号,日期,凭证字号,摘要,借方,贷方,借或贷,余额

,,,期初余额,,,借,10000

9,3,,增加供销部备用金定额,,3000,,

,,,本日合计,,3000,借,7000

17,7,,从银行提现备用,8000,,,

19,7,,备用金定额报销办公桌椅,,5031,,

,,,本日合计,8000,5031,,9969

22,9,,办公室报销王格平差旅费,,9800,,

,,,本日合计,0,9800,借,169

40,19,,从银行提现备用,14000,,,

42,19,,办公室报销办公用品支出,,2515.5,,

43,19,,将超库存现金定额部分送存银行,,1662,,

,,,本日合计,14000,4177.5,借,9991.5

57,25,,从银行提现备用,7000,,,7000

59,25,,备用金报销购润滑油和一般工具,,8365.5,,

,,,本日合计,7000,8365.5,借,8626

=,,,月结,29000,30374,借,8626

,,,结转下年,,,借,8626

,,,,,,,,

,,,,

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