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文档简介
,,,资产负债表BalanceSheet,,,,
,,,,,,,,
Prepared:,,,Date:,,,,Unit:Yuan
项目Item,行次LineNo.,期末金额EndingAmount,年初金额BeginningAmount,项目Item,行次LineNo.,期末金额EndingAmount,年初金额BeginningAmount
"流动资产:CurrentAssets:
",1,——,——,流动负债:Currentliability,65,——,——
"货币资金BankandCash
",2,,,短期借款Short-termloans,66,,
△结算备付金Settlementprovisions,3,,,△向中央银行借款Borrowingsfromcentralbanks,67,,
△拆出资金Loanstootherbanks,4,,,△吸收存款及同业存放Deposits,68,,
交易性金融资产Tradingfinancialassets,5,,,△拆入资金Borrowingmoney,69,,
应收票据Notesreceivable,6,,,交易性金融负债Tradingfinancialliabilities,70,,
应收账款Accountreceivable,7,,,应付票据Notespayable,71,,
预付款项Prepayment,8,,,应付账款Accountspayable,72,,
△应收保费Premiumsreceivable,9,,,预收款项Advancereceivable,73,,
△应收分保账款Reinsurancereceivables,10,,,△卖出回购金融资产款Soldunderagreementstorepurchase,74,,
△应收分保合同准备金Reinsurancecontractreserve,11,,,△应付手续费及佣金Feesandcommissions,75,,
应收利息Interestreceivable,12,,,应付职工薪酬Employeebenefitspayable,76,,
应收股利Dividendreceivable,13,,,其中:应付工资Payrollpayable,77,,
其他应收款Otherreceivable,14,,,应付福利费Welfarepayable,78,,
△买入返售金融资产Resaleoffinancialassets,15,,,#其中:职工奖励及福利基金Including:employeebonusandwelfarefund,79,,
存货Inventory,16,,,应交税费Taxespayable,80,,
其中:原材料Including:rawmaterials,17,,,其中:应交税金Taxespayable,81,,
库存商品(产成品)Stockgoods(finishedgoods),18,,,应付利息Interestpayable,82,,
一年内到期的非流动资产Non-currentassetsduewithinoneyear,19,,,应付股利Dividendpayable,83,,
其他流动资产Othercurrentassets,20,,,其他应付款Otherpayable,84,,
流动资产合计Totalcurrentassets,21,,,△应付分保账款Reinsuranceaccountspayable,85,,
非流动资产:Non-currentassets:,22,,,△保险合同准备金Insurancecontractreserve,86,,
△发放贷款及垫款loansandadvances,23,,,△代理买卖证券款Actingtradingsecurities,87,,
可供出售金融资产Availableforsalefinancialassets,24,,,△代理承销证券款Actingunderwritingsecurities,88,,
持有至到期投资Heldtomaturityinvestments,25,,,一年内到期的非流动负债Non-currentliabilitiesduewithinoneyear,89,,
长期应收款Long-termreceivables,26,,,其他流动负债Othercurrentliability,90,,
长期股权投资Long-termequityinvestment,27,,,流动负债合计TotalCurrentliability,91,,
投资性房地产,28,,,非流动负债:Non-currentliabilities:,92,,
固定资产原价FixedassetsCost,29,,,长期借款Long-termloans,93,,
减:累计折旧Less:AccumulatedDepreciation,30,,,应付债券Bondspayable,94,,
固定资产净值Netbalance,31,,,长期应付款Long-termpayable,95,,
减:固定资产减值准备Less:Impairmentforfixedassets,32,,,专项应付款Grants&Subsidiesreceived,96,,
固定资产净额NBVoffixedassets,33,,,预计负债Provision,97,,
在建工程Constructioninprogress,34,,,递延所得税负债DeferredTax,98,,
工程物资Materialholdsforconstructionoffixedassets,35,,,其他非流动负债Othernon-currentliabilities,99,,
固定资产清理Fixedassetstobedisposedof,36,,,其中:特准储备基金Including:Specialreservefund,100,,
生产性生物资产Productionofbiologicalassets,37,,,非流动负债合计Totalnon-currentliabilities,101,,
油气资产Oilandgasproperties,38,,,负债合计Totalliability,102,,
无形资产Intangibleassets,39,,,所有者权益(或股东权益):Owners’Equity,103,,
开发支出Developmentexpenditure,40,,,实收资本(或股本)Paidincapital,104,,
商誉Goodwill,41,,,国有资本State-ownedcapital,105,,
长期待摊费用Long-termdeferredexpense,42,,,其中:国有法人资本Including:State-ownedCorporateCapital,106,,
递延所得税资产Deferredtaxassets,43,,,集体资本Collectivecapital,107,,
其他非流动资产Othernon-currentassets,44,,,民营资本PrivateCapital,108,,
其中:特准储备物资Including:Specialreservematerials,45,,,其中:个人资本Including:personalcapital,109,,
非流动资产合计Totalnon-currentassets,46,,,外商资本ForeignCapital,110,,
,47,,,#减:已归还投资Less:Investmentreturned,111,,
,48,,,实收资本(或股本)净额NetPaid-incapital(orsharecapital),112,,
,49,,,资本公积CapitalReserves,113,,
,50,,,减:库存股Less:treasurystock,114,,
,51,,,专项储备Specialreserves,115,,
,52,,,盈余公积SurplusReserves,116,,
,53,,,其中:法定公积金Including:Statutoryreserve,117,,
,54,,,任意公积金Discretionaryfund,118,,
,55,,,#储备基金Reservefund,119,,
,56,,,#企业发展基金Ventureexpansionfund,120,,
,57,,,#利润归还投资Profitreturnofinvestment,121,,
,58,,,△一般风险准备Generalriskprovisions,122,,
,59,,,未分配利润Undistributedprofit,123,,
,60,,,外币报表折算差额Translationreserve,124,,
,61,,,归属于母公司所有者权益合计Totalo
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