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文档简介

其他货币资金配置及复核操作手册功能介绍：此功能用于配置某个银行账户下包括几类其他货币资金，配置后复核后生效。用于其他货币资金付款，其他货币资金收款，其他货币资金与银行存款之间转换。序号支付方式编号支付方式名称-1-0407其他货币资金\保证金\保函保证金-2-0408其他货币资金\保证金\银行承兑汇票保证金-3-0409其他货币资金\保证金\农民工工资保证金-4-0410其他货币资金\保证金\信用证保证金-5-0411其他货币资金\保证金\其他保证金60406其他货币资金\存出投资款-7-0499其他货币资金\其他操作说明：其他货币资金配置：第一步：点击【资金系统】一【结算业务】一【系统配置】一【其他货币资金配置】，输入管理单位和项目、账号信息。第二步：在“银行账户列表”中选择需要配置的银行账号，然后再“包含的其他货币资金类型”中配置其他货币资金类型，点击保存，然后进行下一步的复核。其他货币资金配置复核：点击【资金系统】一【结算业务】一【系统配置】一【其他货币资金配置复核】，填报账户管理单位和管理项目信息。B中X理KW弄r审k年营≡ra∣,E.，Mriri⅛⅝f∣j⅝∙⅝∙≡≡≡*⅛βQ∙WΛ躅日帚B班产HSH⅛≡tns⅛EHTfCTSW3ti®t≤r≡回iE⅛⅛l*τH±⅛P⅛圮生修小芸hWftBΦ⅛fl•ɪWHZlflMH3⅛l=4fl=i⅛ι⅝Cfl≡«■.有库毛PfirF∙EUE1fi吐版寓的呈粒族.S∣⅛Λ.KW≡ATSffl-A美但随眦M・哥.«；ΞΞSi⅛^eA≡-fi⅛w⅛比口旺gPL□EhB⅛-aPin#*≡M~jSa⅞flκ»■：二K・日mɪɪ・再%*,用弟T二婚配•U曼砺匚皿懈行星国≡EKEF=¾⅛*E⅛ifl统案立任需K工曰I^S5⅛≡≡J⅛3⅛ffiPW.≠r=t1≡K≡息行意FMdK天&正・a⅛⅛τ⅛i∣上划下U土曳的五田/MFCwWEhHEWEE¾t⅝⅛fifl⅛B⅛⅛l!⅝*ik⅞第二步：在“银行账户列表”会显示【其他货币资金配置】已配置的银行账号

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